我的用友NC 在采购管理做过暂估为什么生成的凭证不能借-原材料 贷-应付账款（暂估）_百度知道
我的用友NC 在采购管理做过暂估为什么生成的凭证不能借-原材料 贷-应付账款（暂估）
紧接上个问题，我定义过科目分类定义里的条件
总是生成 借
原材料 贷物资采购
还有一个问题
我在应付款管理下做发票制单 但提示我未生成实时凭证
我在科目分类定义与凭证模版都定义过了 ，我不知道是不是我设置错误 还是怎么痒。但还是提示 求用友NC达人...
我有更好的答案
如果生成的是物资采购，说明你在记账前采购发票已经结算了，结算的发票不属于暂估
那张入库单没有发票 我在采购管理下做的暂估处理
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详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做
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不启用这个选项，只是系统不会自动帮你生成暂估凭证了，要自己手工生成。系统有两个选项，一个是单到冲回，一个是差额调整，你可以建立帐套测试一下，发票和入库单有差异的话，系统会根据你的选项生成红蓝单据或差额单据，你用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了
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自己新建一个账套，参数设置里设置好（不启用这个时还有暂估方式有差额调整和单到冲回两种)，做入库单，本期不做发票，结账到下期做发票然后自己再看一下结果就可以了。
你好，请按照我的做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作2、新建一个科目：应付账款（暂估）3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：
借方：单据上的存货科目
来源：单据上的成本
贷方：科目模板
应付账款（暂估） 来源：单据上的成本4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证，凭证模板按如下设置：
借方：科目模板
应付账款（暂估）
来源：单据上以勾稽金额
贷方：科目模板
来源：单据上以勾稽金额
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。导读：关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明，一、外购入库凭证模版，外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证，外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，模版设置比较简单，可以分正常入库、估价入库设置凭证模版，采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版，反映采购业务的增加，即科目来源于凭证模板，以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：，在生关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明
一、外购入库凭证模版 外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。 外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。 采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。 贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。另外贷方还应反映应付的运费。 以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用： 当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源 采购发票税额 采购发票运费税金 采购发票价税合计 采购费用
借 采购发票上的“税额”字段。 借 采购发票上手工录入的“运费税金”字段。 贷 采购发票上的“价税合计”字段。 贷 采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板 外购入库单实际成本 借 外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。 采购发票应计成本费用 贷 采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。 对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。 外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。 该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。 金额来源 方向 说明 外购入库实际成本 借 存货的增加，可以直接使用物料对应的存货代码 外购入库实际成本 贷 负债的增加，可以使用明细科目，例如应付暂估款
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。 三、外购入库对等核销凭证模板 外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对 等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果 对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。 四、分期收款业务默认凭证模板 分期收款业务是指发货时，并不计入销售成本，分期收到款项后再开发票，确定收入，与此同时结转相应的成本。 根据此业务的特点，在设置销售出库_分期收款凭证模板时，借方往往计入?分期收款发出商品?科目，贷方当然反映存货的减少。 在设置销售收入_分 期收款发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额（销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目），又要结转相应的 销售成本（与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单拆单或者部分核销），借记销售成本科目（可选择物料资料上的销售成本科目），贷方取自与分期发 款销售出库凭证模板一致的科目，销售出库_分期收款凭证模版说明如下： 金额来源 方向 说明 产品出库单实际成本 借 可以计入分期收款发出商品科目，此科目直接作为一级科目存在 产品出库单实际成本 贷 物料对应的存货代码，反映存货的减少
销售收入_分期收款发出的模版说明： 金额来源 销售发票价税合计 分期收款出库单实际成本 销售发票的不含税金额 税额 分期收款出库单实际成本
五、委外代销业务默认凭证模板 委外代销业务是指发货时，并不计入销售成本，待收到代销方的销售清单时再开票，确定收入，与此同时结转相应的成本。 根据此业务的特点，在设置销售出库_委外代销凭证模板时，借方往往计入科目，贷方当然反映存货的减少。 在设置销售收入_委 外代销发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额（销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目），又要结转相应的 销售成本（与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单可能需拆单），借记销售成本科目（可选择物料资料上的销售成本科目），贷方取自与委外代销销售 出库凭证模板一致的?委外代销发出商品?科目。 除了相关项目科目涉及到的为委托代销项目，设置凭证模板的方式与分期收款业务相类似，请参照分期收款业务中的说明，另外，对于销售出库_分期收款和销售出库_委托代销业务，凭证模板中也提供了销售金额来源，如果客户需要对于预计应收款的统计，可以使用相关数据来源进行记账 方向 说明 借 资产项目，可以使用应收账款或者其下的明细科目 借 销售成本项目，可以使用物料资料上的销售成本科目，数据来源与发票对应的分期收款出库单 贷 销售收入确认项目，可以使用销售收入科目 贷 税项目 贷 分期收款发出商品项目，与销售出库单模版对应
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暂估怎样冲账
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对以暂估的物品怎样进行冲账？方便的截图过来好吗？就是一开始发票没到做了暂估，后来发票到了怎样如电脑账，是用红色的子么？最后入到借方还是贷方？急
1、做红色还是蓝色的单子取决于是减少还是增加
2、可以试着做，做完后如果不正确。再删除重做
用友有一套完整的流程的，没票自动生成的科目和来票生成的科目均可在存货核算中完成
好，这个问题我来解决下。在采购过程中，如没有进行采购结算的入库单，则通过核算入库单制单，生成凭证为，借：原材料&&500& &贷：物资采购或应付暂估 500，如果核算方式为月初回冲的话，则会生成和上月凭证完全一样的红字凭证。借：原材料&&-500& &贷：物资采购或应付暂估 -500。如果用的是单到回冲的话，则等做了发票和这张入库单结算过后要核算中做一下暂估处理则生成 借：原材料&&-500& &贷：物资采购或应付暂估 -500。发票制单 则会生成&&借：原材料& &应交税金-应交增值税&&贷：应付账款 或现金
& & 楼上的方法值得参考
呵呵谢谢了还是有些不
期初会自动生成红字回冲单的，冲掉暂估的
多谢提供，一定要学习一下
本帖最后由 xiaozhai001 于
23:23 编辑
U8采购暂估业务处理所谓存货暂估是指本月外购存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证，后续按照选择的暂估处理方式进行冲回或者补差处理。
& & 暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统中提供了不同的处理方法。1. 月初回冲进入下月后，存货核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。2. 单到回冲下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。3. 单到补差下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单，自动记入存货明细账；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。
& & 下面以月初回冲为例说明在U8系统中是如何处理存货暂估业务的。1、&&设置存货核算-&选项-&选项输入-&暂估方式,选择‘月初回冲’file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg接下来，进行科目设置。存货核算-&科目设置-&存货科目file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg存货核算-&科目设置-&对方科目file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg2、&&采购入库单下面，以存货04001为例，收到供应商送来数量600，到月底时还未收到供应商发票，在采购入库单上是没有单价，采购入库单如图file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg3、&&暂估成本录入在存货核算-&日常业务-&采购入库单中输入暂估单价，或者通过存货核算-&业务核算-&暂估成本录入 ，可以成批录入暂估单价4、&&单据记帐存货核算-&业务核算-&正常单据记帐5、&&制单file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif6、&&核算月末结帐后，系统自动在下月1号在明细帐中生成红字回冲单，如图file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif以新月份登入，对红字回冲单制单，如图file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg7、&&下月15日，收到供应商开来的发票，单价是2元，对上月采购入库单和发票进行结算file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif8、&&在存货核算中进行结算成本处理file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg9、&&暂估处理完成后，系统自动在单据制单(蓝字回冲单)和明细表中生成一条记录file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg蓝字回冲单file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg10、& && && && &&&对蓝字回冲单进行制单，如图file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg生成凭证file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg至此，月初回冲暂估业务已完成。其它两种暂估模式依开头提示练习，本篇中就不详细阐述了。
怎么看不到图片的内容啊。。。
好好学习、天天向上！！！
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