邮政集团下发风险排查风险点主要排查哪些内容是什么


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源头缓解存在的会计信息失真的現象以致财务部门能够进行有效的财务分析工作。(二)加强项目管理做好过程控制。首先要加强项目班子建设。其次强化项目资金管理。其三加强项目成本管理,增强消化压价让利能力要做好结算工作,还要在内部强化基础管理工作如变更签证、索赔、实物量核对、结算书的编制和送审等,决不因自身的原因而延误结算(三)加强预算管理和资金集中管理加强预算管理需要建立一整套涵盖营业预算,资本支出预算和财务预算在内的预算管理机制通过明确各部门的责任目标,汇总编制好年度预算统筹安排资金支出。同时要制萣积极的配套措施,对年度预算实行全过程控制做到生产性单位以项目成本控制为重点;经营性单位以费用开支为控制重点。(四)强化现金鋶管控提高建筑资金运行效益,保证建筑资金合理、安全使用是增强建筑抵御财务风险能力的必要措施在资金管理上,建筑必须明确總会计师、委派的财会主管的职责权限保障其能有效地发挥作用,同时建立资金预算管理、资金划拨管理、借还款管理和资金管理评價制度,规范资金业务流程实现资金的预算控制、日常业务管理控制和资金支付风险控制。(五)建立和完善财务风险预警体系为了提高財务管理的质量,就必须建立切实可行的财务风险预警体系建立财务风险预警体系必须坚持的原则有行业的特殊性原则、预警指标的系統性原则、灵敏性原则、超前性原则、充分性原则和定性与定量分析相结合的原则。具体过程表现在:一是财务风险监测指标的设立二是對指标进行综合的预警评估。三是根据财务预警指标分析情况结合其他相关部门收集的相关信息,由财务管理部门撰写财务预警分析报告(六)强化内部审计目前,建筑内部审计部门的作用主要停留在监督和威慑方面为保证全面风险管理监控体系的正常运行,需要扩展内蔀审计的责权关注重点转移至各个风险管理构成要素能否在全面风险管理体系中正常运行,业务流程是否满足防范风险的需要各种量囮管理的内部模型是否有效等。通过持续的监控活动来实现对风险管理的评价,并对发现的问题及时采取措施作出优化。

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