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北信源:2015年年度报告
公告日期：
北京北信源软件股份有限公司
2015年年度报告
2016年04月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司当前暂不存在重大经营风险,但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果,敬请广大投资者注意投资风险。
1、产品销售季节性不均衡的风险
公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现，由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一
季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。
2、应收账款余额较大及增幅较大的风险
随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应增加，另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。报告期内，公司不断完善了应收账款管理，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。
公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较往年明显好转。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。
3、投资并购整合风险
公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模，在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险等。公司在并购目标选择和团队融合方面积累了
一定的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。
公司以发行股份及支付现金方式收购了中软华泰100%股权，双方在技术、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，此外，中软华泰2015年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与收购公司有效整合，发挥协同效应，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
4、股市风险
公司股票在深交所上市，除经营和财务状况外，公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止日公司总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
第一节 重要提示、目录和释义......8
第二节 公司简介和主要财务指标...... 8
第三节 公司业务概要...... 12
第四节 管理层讨论与分析...... 16
第五节 重要事项......39
第六节 股份变动及股东情况......53
第七节 优先股相关情况......63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......64
第九节 公司治理......70
第十节 财务报告......75
第十一节 备查文件目录...... 160
公司、本公司、股份公司、北信源
北京北信源软件股份有限公司
上海北信源、上海子公司
上海北信源信息技术有限公司
神州信源、南京子公司
江苏神州信源系统工程有限公司
马来西亚子公司
北信源（马来西亚）信息技术公司
中软华泰、中软华泰子公司
北京中软华泰信息技术有限责任公司
西安分公司
北京北信源软件股份有限公司西安分公司
广州分公司
北京北信源软件股份有限公司广州分公司
深圳分公司
北京北信源软件股份有限公司深圳分公司
武汉分公司
北京北信源软件股份有限公司武汉分公司
成都分公司
北京北信源软件股份有限公司成都分公司
杭州分公司
上海北信源信息技术有限公司杭州分公司
深圳市金城保密技术有限公司
北京双洲、双洲科技
北京双洲科技有限公司
上海无寻网络科技有限公司
控股股东、实际控制人
自然人林皓
林皓、杨杰、高曦、尹子健、马承栋、哈连琴、杨维、王峰、王晓峰、
林皓等21名自然人股东
王夏娟、姜涛、吴振芳、何悦、李涛、张伶敏、程志远、姚翔、刘兴
安、李敬勋、毕永东、陈华治
公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终
端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息
新一代互联网安全聚合通道-linkdood信源豆
安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用
户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物
互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。
用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全进检查分析和评估，
并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端分析和评估，并通过
终端安全管理产品
制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管理、运行维护
和安全防护的信息安全产品。
用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保用于
对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护，保证
数据安全管理产品
该类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏护，保证该
类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏护，保证该类
数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏感信息的泄露的
信息安全产品。
通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志
事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息
安全管理平台
资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并
及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。
北信源大数据分析平台是企业级大数据处理、分析、挖掘平台。它采
用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有
目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决天量安全要素信息的
内网大数据
采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能
地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为
和应用业务等各类需求进行分析评估。
鑫众-北信源1号集合计划、鑫众-北信源1
指兴证资管鑫众-北信源1号集合资产管理计划
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
深圳证券交易所
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
中国人民共和国科学技术部
北京北信源软件股份有限公司非公开发行不超过3,500万股（含3,500
本次非公开发行股票
万股）人民币普通股（A股）的行为
北京北信源软件股份有限公司以23.35元/股非公开发行1,520,857股、
1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股），同时支付现金对价
发行股份及购买资产
2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三
人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元/人民币万元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
北京北信源软件股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
BeijingVRVSoftwareCorporationLimited.
公司的外文名称缩写（如有）VRV
公司的法定代表人
北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
注册地址的邮政编码
北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
http://www.vrv.com.cn/
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
北京市海淀区中关村南大街34号中关村
科技发展大厦C座1602室
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
中国证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点
北京北信源软件股份有限公司证券投资部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5层
签字会计师姓名
荣健、单大信
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
日-2015年12
深圳市福田区金田路4018号
月31日/本次非公开发行上市
安信证券股份有限公司
徐荣健赵冬冬
安联大厦35层
当年剩余时间及其后2个完整
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
财务顾问名称
财务顾问办公地址
财务顾问主办人姓名
持续督导期间
北京市西城区金融大街甲九号
日-2016年12
瑞信方正证券有限责任公司
陈万里 尤晋华
金融街中心南楼15层
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
470,015,347.51
262,733,639.30
228,204,554.56
归属于上市公司股东的净利润
70,719,566.59
67,993,885.54
67,791,239.78
归属于上市公司股东的扣除非经
67,740,683.09
65,201,005.83
60,564,048.77
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,619,422.27
-19,327,029.19
-10,300,757.84
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
资产总额（元）
971,347,262.17
791,687,241.86
705,565,104.31
归属于上市公司股东的净资产
837,645,081.33
701,394,739.74
647,646,788.98
六、分季度主要财务指标
43,349,805.86
62,369,378.22
61,215,721.15
303,080,442.28
归属于上市公司股东的净利润
288,421.76
13,384,248.43
6,513,101.11
50,533,795.29
归属于上市公司股东的扣除非经
288,355.46
12,155,998.43
5,876,413.83
49,419,915.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-16,553,043.11
-20,672,629.11
-9,296,516.13
43,902,766.08
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-79,793.10
固定资产处置损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
3,568,050.00
3,030,200.00
8,031,000.00政府补贴款
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减：所得税影响额
525,685.32
291,727.98
804,027.03
2,978,883.50
2,792,879.71
7,227,191.01
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
涉及金额（元）
依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收
增值税退税
17,444,329.95
优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，产品覆盖主政府、军队军工、公安、金融、能源、通信、交通等重要行业，为其提供信息安全产品和整体解决方案，用户涉及各行业数千家单位，成功部署数千万终端，并连续多年入围中央政府采购，为其提供了优质的安全保障。2015年北信源顺应市场趋势，启动并实施全新战略规划，布局信息安全、互联网、大数据为公司三大战略方向，致力将北信源打造成为业界领先的平台及服务提供商。
在信息安全领域，作为中国信息安全领域的领军企业之一，中国终端安全管理市场的龙头企业，公司现已构筑了三纵四横的新一代智慧终端安全管理体系，从内网安全、数据安全、边界安全三个方向对Windows终端、国产终端、移动终端、虚拟化终端提供全方位、立体化的安全保护。产品覆盖政府、军队军工、公安、金融、能源等重要行业数千家单位，成功部署数千万终端，连续十年稳居中国终端安全管理领域的市场领导者地位（数据来源：CCID）。同时报告期内公司通过外延式并购，深入布局信息安全产业，参股深圳金城，并购中软华泰等，整合优势资源，提升了公司在信息安全领域的整体解决方案能力。
在大数据领域，公司以“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的全新理念，加快大数据技术与现有产品的深度融合，利用大数据技术不断强化终端安全管理的广度和深度，努力打造“大数据”内网安全产品生态体系。一方面，公司在传统业务的基础上进一步拓展了终端的外延，将管理范围延伸到移动终端、国产化终端、虚拟化终端以及非智能终端等领域，为大数据处理提供了更为丰富的数据来源。另一方面，采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管理与企业业务流程进行深度融合，对网络流量、用户行为、业务模式、安全事件进行更为智能的采集、存储和分析，实现了固定和移动办公、安全管理和业务模式的无缝衔接，为企业及个人用户提供更为安全、智能、便捷、全面的内网及终端安全管理产品体系及解决方案。同时，公司与华睿投资共同出资设立“华睿北信源大数据产业投资基金”，利用自己在行业领域的领先地位,和企业终端覆盖率等优势,借助华睿投资专业的投资团队和融资渠道,以及大数据领域的投资经验和丰富资源,抓住大数据产业蓬勃发展的大好趋势,为公司未来储备了更多符合战略发展要求的标的企业及项目,促进公司的持续健康发展。
公司在积极发展巩固主营业务的同时，紧随“互联网+”浪潮，积极加大研发投入，推进产业升级，凭借现有网络与信息安全领域的技术和人才积淀，大力投入互联网安全基础设施和即时通信领域的技术研发，先后在即时通讯、人工智能、网络体系架构、多媒体通信等领域投入了大量的科研和工程力量，取得了一系列优质的成果。公司在报告期内通过了非公开发行股票预案，拟全力打造的“新一代互联网安全聚合通道”--信源豆豆（Linkdood），以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台；为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
1、日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂
等发行股份购买资产的批复》（证监许可[号）核准，公司以非公开发行
1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份
价格为23.35元/股，同时支付现金对价2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、
王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股
权，截止报告期末已完成工商变更手续，公司持有中软华泰100%股权。
2、日公司召开第二届董事会第六次临时会议审议同意拟以挂牌价
438.3735万元参与竞买深圳市金城保密技术有限公司15%股权。并于2015年6月与
中国科学院信息工程研究所正式签订了《产权交易合同》，就该事项达成协议，截止
报告期末已完成工商变更登记手续。
3、日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江
华睿投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》，公司投资浙江华睿北信源数据信
息产业投资合伙企业（有限合伙）3000万元，截止报告期末已完成工商注册登记手
4、日公司召开的第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于
转让恒易传奇科技有限责任公司股权的议案》，公司将所持有参股公司北京恒易传奇
科技有限责任公司8.3333%股权以人民币222.6667万元转让给趣游时代（北京）科
技有限公司，截止报告期末公司不再持有北京恒易传奇科技有限责任公司股权。
2015年末无形资产5,969.09万元，较上年同期增长5,761.55万元，主要系本年购
买南京浦口土地使用权、收购北京中软华泰信息技术有限责任公司无形资产增加以
及研发费用资本化转无形资产所致。
建设武汉研发中心投入1605.92万元。
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
保障资产安
境外资产占
资产的具体
是否存在重
全性的控制
公司净资产
大减值风险
北信源（马来
5,846,187.19
-1,380,698
西亚）信息技
其他情况说 2013年11月公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》
同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心，并已完成注册登记手续。
三、核心竞争力分析
公司经过二十年的积淀，秉承着“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念，依靠领先的产品、技术、服务致力
于成为业界领先的平台及服务商，公司积累了一定的市场资源、业务经验及客户口碑，不断深挖市场潜力，并积极与云计算、大数据、移动互联等新兴技术领域创新，拓展业务板块，巩固公司核心竞争力，核心竞争力主要表现在以下方面：
1、资质优势
由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，公司拥有较为完备的企业资质，公司具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、装备承制单位注册证书、商用密码产品销售许可证及生产定点单位证书、信息安全服务资质证书等各项专业资质。
报告期内，公司取得了北京市通信管理局核发的“京ICP证150568号”《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（有效期为日至日）和北京市通信管理局核发的“京B2-号”《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（有效期自日至日）。
上述证书的取得将对公司目前经营产生积极影响,标志着公司已为拓展互联网市场做好充分准备，将进军互联网信息服务和移动信息服务业务领域。公司将基于网络安全领域的长期积淀和创新技术，为用户提供具有核心竞争力的、安全的互联网技术、产品和服务。
2、技术研发优势
公司已构建完备的技术创新发展体系，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在不断加大研发投入的基础上，通过自主创新与技术引进相组合，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全管理平台等方向取得了显着的科技优势，发布了系列创新性的产品。同时，以满足用户需求为引领，通过向用户提供定制化的安全解决方案，为用户提供一流的产品和服务。
公司是国家级高新技术企业，以不断推动企业自主创新为己任，每年均承担国家部委和省市级重大科研和产业化项目，特别是新一代互联网安全聚合通道和终端大数据安全分析北京市工程实验室项目的建设，确保了公司在行业内长期的竞争优势。截至报告期末，公司及全资子公司，已取得12项专利，其中8项发明专利，3项实用新型专利、1项外观设计专利。
3、优质的客户资源
随着技术的持续创新、业务体系的不断完善，公司与大批优质客户形成了稳定的合作关系，庞大的客户需求促进了公司业务规模效应的持续提升，公司的盈利能力得到了稳步增长，进一步巩固公司的行业地位。同时公司凭借领先的技术与卓越的服务，产品被广泛应用政府部门、军队及军工、能源、金融等不同类型的重要领域大型国有企事业单位。目前客户端的用户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户。
公司将会以现有客户群体为基础，推广新一代安全、开放、互联的新一代互联网安全聚合通道Linkdood，在原有安全产品、服务的基础上进一步为客户提供跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层的平台服务。
4、行业经验优势
由于政府部门、军工企业以及金融、能源等行业的信息网络和系统有其特殊性，因而信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行。只有对上述行业信息系统及其管理模式、业务特点进行全面和系统的分析，才能开发出满足需求的终端安全管理产品和数据安全管理产品。作为少数在终端安全管理市场和数据安全管理市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的企业，公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，能针对客户的个性化需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案，具有较强的竞争优势。
5、核心团队稳定，人才优势明显
公司自成立以来，十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设，目前已经建立了较为完善的研发、产品管理、市场销售和服务等系统专业人才体系。公司核心体系稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。
报告期内，公司通过“第一期核心人员持股计划”增强员工与公司的凝聚力，实现公司利益、管理层利益与个人利益的价值统一，为满足公司未来发展需要，公司将继续积极引进人才，尤其是技术、管理领域的专业人才，提升公司核心竞争力。
6、品牌优势
公司自成立之初便一直注重品牌的培育和发展，致力于成为国内信息安全行业具有主导地位的产品和服务提供商。公司以自有知识产权和核心技术为支撑，多项主要产品入围中央政府网络安全产品的采购协议供应商目录，并在政府部门、军工以及金融、能源等行业得到广泛运用，树立了良好的企业形象。
报告期内，公司先后获得“2015中国信息安全大数据安全优秀解决方案奖”、“2015中国信息安全领军业”、“中国终端安全管理市场年度成功企业”、“2015北京市诚信创建企业”、“2015年度辽宁省科学技术一等奖”、“2015年最受投资者尊重的上市公司”等荣誉。公司“北信源”、“VRV”品牌作为信息安全领域的知名品牌，已成为产品质量的保证。
7、拥有覆盖广泛的营销服务体系
公司拥有覆盖广泛的营销服务体系营销与服务网络覆盖全国七大区、近三十个省市。营销服务体系由总部一站式支持服务中心、大区营销服务中心和各城市营销服务网点三级联动管理机构组成，由专业人员向用户提供支持、安全评估、紧急救援及客户跟踪等售后服务与咨询工作。公司凭借这一广覆盖、快响应的营销服务体系，能够帮助客户快速了解产品的功能和使用方法，降低新产品推广的难度。
第四节管理层讨论与分析
公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，践行“信息安全、大数据、互联网”三大战略布局，以创新为基础，以市场需求为导向，不断加大各项产业布局和新技术、新产品的研发投入，公司在研发创新方面、产品完善方面、营销体系建设方面、人才储备方面、运营管理等方面都取得了良好成绩，为公司稳定发展奠定了较好的基础，深化和巩固公司在国内信息安全领域的领军地位。
2015年，公司凭借领先的技术、创新的产品促进和完善了销售体系，实现了销售收入的稳步增长，报告期内，公司紧紧抓住国家政策向好带来的机遇，积极推进内生式增长和外延式扩张发展，实现营业收入470,015,347.51元，同比增长78.89%，实现归属于上市公司股东净利润70,719,566.59元，同比增长4.01%。报告期内公司运营情况如下：
1、持续加大研发投入，全面强化公司核心竞争力
2015年全年公司研发投入金额58,597,959.08元，较上年同期增长19.09%。公司首次公开发行股票募投项目终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全管理整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目均已投资建设完成并达到了预期效益。公司在增强传统产业核心竞争力的同时更适时推出北信源企业移动管理平台、基于内网大数据分析、移动互联等各类新产品、新服务，紧随“互联网+”发展浪潮，进一步构建信息安全管理产品的综合平台，努力保持产品和技术的创新性和前瞻性。公司积极探索传统信息安全业务与互联网行业的融合，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局，开拓新的业务模式，形成新的利润持续增长极。
报告期内，公司提出了“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的理念。一方面，在传统业务的基础上进一步拓展了终端的外延，将管理范围延伸到移动终端、国产化终端、虚拟化终端以及非智能终端等领域，为大数据处理提供了更为丰富的数据来源；另一方面，公司采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管理与企业业务流程进行深度融合，对网络流量、用户行为、业务模式、安全事件进行更为智能的采集、存储和分析，实现了固定和移动办公、安全管理和业务模式的无缝衔接，为企业及个人用户提供更为安全、智能、便捷、全面的内网及终端安全管理产品体系及解决方案。
公司借助IT终端与用户高度粘合的优势，正稳步推进企业业务流程优化的相关功能和产品，从而为形成完善的企业商业智能打下坚实的基础。此外，公司将积极布局新一代互联网安全聚合通道业务，将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为用户提供商用级的社交网络安全通信系统、合作共赢的互联网应用生态圈、互联互通的社交网络安全通信体系、智能化的社交网络通信系统以及自主可控的新一代互联网通道。公司将基于信息安全、互联网、大数据三大发展战略，致力于成为业界领先的平台及服务提供商，促进公司营业收入和净利润持续增长。
报告期内，公司取得的各项资质证书和无形资产情况如下：
电信与信息服务业务经营许可证
京ICP证150568号
增值电信业务经营许可证
ISO9001质量管理体系认证证书
信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估
销售许可证
北信源网络接入控制系统VRV-BMG/V6.0
北信源终端安全登录与监控审计系统V6.6
北信源数据库审计系统VRV-DBASV3.0
北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0
北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V6.6.02.03
北信源电子文档安全管理系统V2.0.0.3
北信源安全管理平台V2.0.0.3
北信源杀毒软件V2.0
计算机安全配置核查系统CGDCCV3.5
军用信息安全产品认证证书
北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0
军密认字第1428号
北信源网络接入控制系统VRVBMGV6.0
军密认字第1426号
北信源主机监控审计与补丁分发系统(中标麒麟版)V6.6
军密认字第1770号
国家信息安全产品认证证书
北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02
涉密信息系统产品检测证书
北信源安全网关VRVBMGV6.0
北信源存储介质信息消除系统IESV2.0
北信源电子文档安全管理系统（中标麒麟操作系统版）V2.0
北信源主机监控与审计系统（中标麒麟操作系统版）V6.6
北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02
北信源终端安全登录与文件保护系统V6.6
北信源电子文档安全管理系统V2.0
北信源安全管理平台V2.0
北信源打印安全监控与审计系统V2.6
北信源计算机终端保密检查系统V1.0
软件着作权
北信源数据恢复专家系统应用软件
北信源杀毒软件
北信源连豆豆即时通讯软件
北信源虚拟化终端安全管理系统软件
北信源企业移动化管理平台软件
北信源通讯互联平台软件
电子文档安全管理系统（中标麒麟版）
北信源计算机终端保密检查系统
北信源计算机终端保密检查系统(单机版)
北信源数据泄露防护系统
北信源应用隔离管控系统
北信源邮件智能防护管理系统
HuaTech网站防护系统
节点-操作系统安全加固系统软件
内网安全与补丁分发系统
一种客户端跨服务器漫游的方法
金甲防线第9类
金甲防线第42类
金甲防线第9类
金甲防线第42类
Lindood第9类
Lindood第42类
Lindood第9类
Lindood第42类
LINDOOD第9类
LINDOOD第42类
Linkdood第9类
linkdood第42类
Linkdood第42类
Linkdood第42类
LINKDOOD第42类
2、深入实施总部市场策略，全面拓展行业市场
近几年，随着总部市场策略的成功推行,公司客户群迅速扩大，目前,公司的主要客户包括政府部门、军队军工以及金融、能源等重要领域的大型国有企业和事业单位。这些总部客户的良好积累为公司深入实施市场销售策略奠定了深厚的基础。报告期内公司继续深挖市场需求，加强资源整合，不断推动公司在各行业中的深度融合，由信息安全入手，结合大数据分析平台，深入客户业务。
报告期内，公司积极参与各行业会议和活动，如“首届网络安全宣传周”、“4.29首都网络安全宣传日”、“2015中
国军民融合技术装备展览会”、“2015中国可信计算技术创新与产业化论坛”、“第十届政府/行业信息化安全年会”等各会议活动，进一步巩固了公司在行业用户中的地位，挖掘出了新的需求和市场。2015年，公司新设成都分公司，进一步完善了公司营销体系建设。同时，公司开始发力渠道市场，致力于建设全面覆盖公众市场的渠道销售体系，为海量客户提供信息安全产品与解决方案。随着公司营销体系和政策的不断完善，公司将进一步提高综合竞争能力，同时为全面推广新一代互联网安全聚合通道打下良好的基础。
3、借力资本平台，积极通过外延方式实现多元化发展
（1）对外投资深圳市金城保密技术有限公司
日公司召开第二届董事会第六次临时会议审议通过同意公司拟以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳市金城保密技术有限公司15%股权，并于2015年6月与中国科学院信息工程研究所正式签订了《产权交易合同》，就该事项达成协议，截止报告期末，深圳金城已完成工商变更登记手续并领域了营业执照。通过投资深圳金城，有利于公司在稳固现有市场份额的同时，充分利用深圳金城的项目实施经验及客户资源，进一步开拓北信源在党政机关、中央各部委、军队军工等大型客户中的市场，提升公司在涉密信息安全及相关领域的技术实力和产品覆盖面。
（2）发行股份及支付现金购买资产
日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[号）核准，公司以非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份价格为23.35元/股，同时支付现金对价2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，截止报告期末，中软华泰已完成工商变更登记手续并领取了营业执照，公司持有中软华泰100%股权。通过收购中软华泰全部股权，公司全面进入服务器安全领域,进一步强化了公司在终端安全领域的地位。
（3）对外投资设立浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）
日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江华睿投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》，公司投资浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）3000万元，持股14.63%，截止报告期末，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续并领取了营业执照。产业基金围绕北信源聚焦大数据领域的发展战略，以“数据搜索、数据传输、数据安全、数据存储、数据分析、数据投放、数据挖掘等”为主要投资方向，帮助公司整合产业资源,促进公司在大数据领域的开拓发展。
（4）非公开发行股票
日，公司第二届董事会第十三次临时会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，中国证监会创业板审核委员会对公司本次非公开发行股票进行审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
公司本次非公开发行股票募集资金主要投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目，通过本项目的实施，公司将新兴的云计算、大数据、即时通信等技术与现有信息安全、数据安全业务相结合，在现有终端安全服务基础上进一步为客户提供跨终端、全方位的安全通信和互联互通服务，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局，形成新的利润持续增长极，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力。
通过外延式发展为扩大公司的上下游产业链创造条件、增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公司的发展带来新的机遇。公司通过外延式发展战略的不断推进，整合各分子公司、参股公司的资源，使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升，有利于扩大公司的竞争优势，增强公司的核心竞争力，实现公司的整体战略目标。
4、推行员工持股计划，充分提高团队凝聚力
公司秉持重视人才、以人为本的理念，加大人才储备力量、人才培养、队伍建设，形成具有从业经验丰富、专业构成互补、凝聚力强的人才团队。随着公司产业链条的延伸，公司将不断加大了研发人才的储备和培养，在原有研发团队的基础上引进资深的互联网、软件开发等高端技术人才；公司通过不断调整和完善薪酬激励制度和考核评价体系，提升员工的积极性，形成良好的人才梯队和人才培养体系，同时，公司多次组织专业培训和团队建设，提升员工的专业素养和综合能力，提高团队凝聚力和合作精神。
报告期内，为提升公司管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，为公司的持续快速发展注入新的动力，报告期内，公司推出了第一期核心人员持股计划，该计划有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，充分调动了公司董监高和核心员工的积极性，健全了公司的激励约束机制，有力保障了公司的健康长远发展。
5、继续以务实、创新的理念，加强现代化企业管理
报告期内，公司以业务为核心，对职能部门的职责进行细致划分，优化管理流程减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位，另外继续加强信息化系统管理，提高企业管理规范水平和效率。
6、加强投资者关系管理，树立公司良好品牌形象
公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通，及时举行投资者说明会，促使投资者及时了解公司生产经营情况和未来发展战略规划，报告期内公司荣获“2015年最受投资者尊重的上市公司”荣誉。
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
470,015,347.51
262,733,639.30
18,591,120.64
19,731,234.30
35,205,959.49
40,462,499.70
51,640,444.70
76,653,129.52
124,419,694.78
62,578,119.54
240,158,127.90
63,308,656.24
223,536,151.05
193,352,085.60
34,651,968.36
39,113,250.40
硬件及其他
211,827,228.10
30,268,303.30
14,205,239.32
10,841,502.77
172,867,671.44
103,587,793.13
212,157,580.49
71,143,187.00
16,568,247.49
24,340,420.61
22,851,626.93
20,749,823.55
19,434,166.93
16,746,628.23
11,598,371.85
15,324,284.01
港澳及海外
332,443.06
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
51,640,444.70
3,229,911.00
124,419,694.78 37,181,689.75
240,158,127.90 167,780,251.53
223,536,151.05 12,392,075.92
硬件及其他
211,827,228.10 198,745,458.64
172,867,671.44 50,779,279.77
212,157,580.49 154,752,410.92
12,123.73%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
18,591,120.64
19,731,234.3
18,591,120.64
19,731,234.3
35,205,959.49
40,462,499.7
35,205,959.49
40,462,499.7
51,640,444.7
76,653,129.52
51,640,444.7
76,653,129.52
124,419,694.78
62,578,119.54
124,419,694.78
62,578,119.54
240,158,127.9
63,308,656.24
240,158,127.9
63,308,656.24
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、报告期内，政府行业销售量和生产量同比增长98.82%，主要系公司不断加大政府行业市场开发力度，提升服务品质，引导客户需求，适时推广新产品，从而进一步提升对客户的持续服务，实现销售收入的快速增长。
2、其他行业销售量和生产量同比增长279.34%，主要系南京子公司硬件及其他公司业务大幅增加导致。
3、能源行业销售量和生产量同比-32.63%，主要系受行业环境影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
公司与某计算技术研究所签订了《内网安全管理系统合作协议》，协议规定：“卖方出售1000台的北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6给买方，单价是5.8万/台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。合同自生效之日起在合同或订单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。”
本报告期内确认收入912万元，总计收入2814.4万元。本协议的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响；本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
（5）营业成本构成
行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重
1,731,547.13
916,494.96
4,543,988.62
7,977,795.63
3,229,911.00
4,178,753.97
37,181,689.75
13,047,551.72
167,780,251.53
5,584,586.77
占营业成本比重
占营业成本比重
12,392,075.92
5.78% 10,487,771.55
3,329,853.47
3,672,909.92
硬件及其他
198,745,458.64
17,544,501.58
（6）报告期内合并范围是否发生变动
报告期内，公司新增全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
204,718,605.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
江苏依迪系统集成有限公司
89,589,743.60
航天信息系统工程（北京）有限公司
42,256,923.10
山西航天信息有限公司
27,957,538.47
长春吉大正元信息技术股份有限公司
24,027,543.04
北京锐安科技有限公司
20,886,857.00
204,718,605.21
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
167,873,312.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
南京苏宁易购电子商务有限公司
131,395,384.29
上海斐讯数据通信技术有限公司
27,846,153.86
深圳市朗科科技股份有限公司
3,642,714.01
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
2,877,948.71
中电科华云信息技术有限公司
2,111,111.14
167,873,312.01
重大变动说明
76,014,148.82
66,353,355.81
95,389,430.22
82,034,542.38
募集资金银行存款减少导致利息收
-6,004,825.78
-9,111,460.07
4、研发投入
√适用□不适用
公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术研发和产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，保持科技创新，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。
目前公司在研项目主要包括：
打造新一代互联网安全聚合通道，围绕即
新一代互联网安全聚合通道-Linkdood信时通信、机器人、SDK、互通互联四个产品
产品发布阶段
研发方向，构建一个合作共赢的、开放式
的互联网安全应用APP开发生态圈。
采用终端行为基线技术进行终端态势分
析，建立全网终端健康智能评价体系，将
智慧终端一体化管理平台
产品升级研发阶段
传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动
终端纳入泛终端管理范畴。
建立数据内容智慧分析引擎，融合数据防
护各类管控策略，构建数据资产全生命周
智慧数据安全防护系统
产品升级研发阶段
期管理平台，全程掌控关键数据的组成和
分布，更有效保护重要数据资产。
智能探测识别网络边界自动进行边界防
御，能够将传统终端、国产终端、虚拟化
智慧边界接入控制系统
产品升级研发阶段
终端、移动终端、工业终端进行统一的泛
终端准入控制。
构建一体化大数据数据平台，整合现有安
全产品体系，便于统一管理、集中部署，
终端安全大数据平台
提高IT资源利用率，降低实施成本；增强
产品研发阶段
用户对合规性安全要求的动态弹性执行
力，具备终端、网络及业务的综合安全预
新一代互联网安全聚合通道-Linkdood信源豆豆研发的完成，将开辟互联网行业市场新纪元；企业智慧安全防护体系研发的完成，将为用户搭建新一代内网安全管控架构，让客户对终端的管理和数据的防护更轻松、更智能，为大数据分析提供有利的数据支撑，为公司未来发展注入新鲜血液，创造新的利润增长点；终端安全大数据管理平台的完成有利于构建一体化大数据平台，为客户提供更好的服务。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
58,597,959.08
49,204,796.56
37,861,659.39
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
16,415,091.70
9,416,533.82
资本化研发支出占研发投入的
资本化研发支出占当期净利润
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
√适用□不适用
2015年全年公司研发投入金额58,597,959.08元，较上年同期增长19.09%，由于公司2015年营业收入增长较大，导致研发投入总额占营业收入的比重较上年有所下降。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
465,359,578.66
178,965,360.75
经营活动现金流出小计
467,979,000.93
198,292,389.94
经营活动产生的现金流量净额
-2,619,422.27
-19,327,029.19
投资活动现金流入小计
5,350,321.80
75,791.09%
投资活动现金流出小计
73,624,381.33
48,395,754.35
投资活动产生的现金流量净额
-68,274,059.53
-48,388,704.35
筹资活动现金流出小计
13,340,000.00
13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-13,340,000.00
-13,340,000.00
现金及现金等价物净增加额
-85,362,702.20
-81,961,668.35
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、公司经营活动产生的现金流入同比增加160.03%，主要原因是：公司业务快速发展带来回款增加所致。
2、公司经营活动产生的现金流出同比增加136.00%，主要原因是：公司业务快速发展引起采购支出增加所致。
3、公司投资活动产生的现金流入同比增加75,791.09%，主要原因是：公司出售北京恒易传奇科技有限责任公司收回投资以及收购中软华泰后进行报表合并所致。
4.公司投资活动产生的现金流出同比增加52.13%，主要原因是：本年投资深圳金城、成立浙江华睿北信源数据信息产业投
资合伙企业（有限合伙）所致。
5、公司现金及现金等价物净增加额同比下降4.15%，主要原因是：投资活动产生的现金净流量同比下降所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
219,246,614.29
22.57%304,505,016.49
455,803,628.97
46.92%359,960,646.14
9,997,598.52
1.03% 10,248,073.02
54,869,769.80
5.65% 45,696,096.80
16,059,200.00
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
134,383,700.00
15,000,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
资公主要投资
持股比金合作资 产品
本期投资盈亏
披露索引（如有）
司名业务方式
例来方期 类型
固和收购100,000,000.00100.00%
股权10,416,600..00否
www.cninfo.com.cn
4,383,700.00 15.00%
www.cninfo.com.cn
新设 30,000,000.00 14.63%
www.cninfo.com.cn
-- 134,383,700.00
-- 10,416,600..00 --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
0.00% 4,818.29集资金专
45,700.86 8,993.
0.00% 4,818.29
募集资金总体使用情况说明
1、2012年首次公开发行股票募集资金情况
（1）集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[号）核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A股）1,670万股。其中网下发行数量为506万股，网上发行数量为1,164万股，发行价格为25.00元/股。公司募集资金总额为人民币417,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额377,008,645.20元,其中超募资金净额为203,566,645.20元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0262号《验资报告》。
（2）募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况，扣除发行费用后实际募集资金净额37,700.86万元,其中超募资
金净额为20,356.66万元，公司募投项目终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全管理整体解决方案研发项目、企
业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目,募集资金承诺投资项目17,344.20万元，实际募集资金项目累计投入17,381.76万元,募集资金投资项目已完成投资，已结项并将结余资金永久补充流动资金。
（3）截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。
2、发行股份及支付现金购买资产经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[号）核准，公司以23.35元/股非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股），同时支付现金对价2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的中软华泰100%股权。
截至日，中软华泰股东由自然人田秋桂、马永清、王俊锋变更为北京北信源软件股份有限公司，该事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产的过户手续已经完成，公司已合法拥有中软华泰100%的股权。变更后公司注册资本为人民币27,022.6124万元。
本次发行股票3,426,124股仅涉及以发行股票形式购买自然人田秋桂、马永清、王俊锋所持有的中软华泰100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
截至期 达到
截止报告 是否
变更项 募集资金
截至期末 末投资 预定 本报告期
承诺投资项目和超
调整后投本报告期
期末累计 达到
目(含 承诺投资
累计投入 进度(3)可使 实现的效
募资金投向
资总额(1)投入金额
实现的效 预计
(2)/(1)态日
承诺投资项目
1、终端安全管理整
体解决方案升级项否
7,560.67 99.97%
13,243.是否
2、数据安全管理整
体解决方案研发项否
4,893.57 100.77%
5,355.是否
3、企业级云安全管
2,244.39 100.06%
1,796.26 3,983.53是否
理平台项目
4、营销服务体系建
2,683.13 100.03%
5、购买北京中软华
泰信息技术有限责否
任公司100%股权
承诺投资项目小计
25,344.2 25,344.28,340.
-- 21,589.
超募资金投向
江苏神州信源系统
工程有限公司增资否
建设武汉研发中心否
设立马来西亚子公
-214.62否否
北京双洲科技有限
公司投资款
深圳市金城保密技
术有限公司投资款
补充流动资金（如
超募资金投向小计
15,538. 652.79 15,538.37
40,882.,993.
-- 21,451.
未达到计划进度或
预计收益的情况和马来西亚子公司因正处于起始阶段，属于前期投入期，未能达到预计销售收入和净利润。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
大变化的情况说明
本公司超募资金20,356.66万元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截止到本报告期末，具体使用情况如下：
（1）日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币4,000.00万元永久性补充流动资金，截至报告期末，流超募资金的金额、动资金补充到位。
用途及使用进展情（2）日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公
司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元对全资子公司江
苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，截至报
告期末，已完成使用超募资金4,000.00万元对江苏神舟信源系统工程有限公司增资。
（3）日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约1,400.00万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约200.00万元，报告期内使用超募资金214.42
万元,截至报告期末，该项目已使用超募资金1600万元。
（4）日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心。截止报告期末该项目超募资金已使用完毕。
（5）日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4,000.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，流动资金补充到位。
（6）日，公司使用500.00万元向北京双洲科技有限公司增资，截至本报告期末，该项目超募资金已支付完毕。
（7）日公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》，公司使用
超募资金以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳金城15%股权。
截至日止，公司已使用超募资金15,538.37万元，剩余超募资金4,818.29万元（不含
利息），剩余超募资金全部存放于募集资金专户内。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目不适用
先期投入及置换情
用闲置募集资金暂不适用
时补充流动资金情
项目实施出现募集
首发募集资金投项目已完成，募集资金承诺投资项目17,344.20万元。实际募集资金项目累计投入资金结余的金额及
17,381.76万元，占公司原计划投入的募集资金总额的100.22%,募投项目结余资金743.24万元，为募集原因
资金账户的利息收入。
尚未使用的募集资
尚未使用的超募资金存放在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
交易价股权为出售对
交易对被出售 出售
实施， 披露
格（万上市公公司的
元） 司贡献 影响
趣游时易传奇
2015 北信源：关于转让北京恒
代（北科技有
年06 易传奇科技有限责任公
京）科限责任
0.32% 议价否
司股权的公告
技有限 公司
http://www.cninfo.com
公司 8.3333%
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
15,865,384.737,670,132.....15
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
收购中软华泰100%股权，公司全面进入
发行股份及支付现金购买中软华泰100%
北京中软华泰信息技术有限责任公司
服务器安全领域,进一步强化了公司在
终端安全领域的地位。
主要控股参股公司情况说明
1、日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[号）核准，公司以非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份价格为23.35元/股，同时支付现金对价2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，截至报告期末中软华泰已完成工商变更登记手续，公司持有中软华泰100%股权。
2015年通过收购中软华泰的全部股权，全面进入服务器安全领域，成功构建了一体化终端安全解决方案，进一步强化了公司在终端安全领域的地位。
2、日公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》，公司使用超募资金以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳金城15%股权，公司持有深圳金城15%股权。投资深圳金城有利于公司在稳固现有市场份额的同时，充分利用投资公司项目实施经验及客户资源，进一步开拓公司在党政机关、中央各部委、军队军工等大型客户中的市场，提升公司在涉密信息安全及相关领域的技术。
3、日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江华睿投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》，公司投资浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）3000万元，持股14.63%，截止报告期末，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续并领取了营业执照。投资设立浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）有利于公司抓住大数据产业蓬勃发展的大好趋势，为公司未来储备更多符合战略发展要求的标的企业及项目，持续推动公司业务的开展，提升公司整体盈利能力。
4、日公司召开的第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于转让恒易传奇科技有限责任公司股权的
议案》，公司将其持有的恒易传奇8.3333%股权以人民币222.6667万元转让给趣游时代（北京）科技有限公司，本次交易有
利于增加公司资金流动性，加大现有和规划中产品的支持力度，对公司经营情况无影响。
5、日，公司使用500.00万元向北京双洲科技有限公司增资，截至本报告期末，已完成工商登记变更。
6、公司使用自有资金投资上海无寻，截至报告期末已完成工商变更登记手续。对上海无寻的投资有助于完善公司在信息安全领域的布局，优化公司现有产业结构，使得公司从传统信息安全领域跨入人身家庭安全领域,客户群从企业级用户扩展到广大的消费者用户,从专着于企业级市场跨入快速发展的互联网行业,从而进一步拓展公司现有产业范围，丰富并延伸公司现有产品线，快速在相关技术及产品领域形成竞争优势。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展发展现状
1、大数据列入国家发展战略和十三五规划，大数据应用市场进入加速成长期
日国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，指出当前大数据已经成为国家竞争力的重要体现，并明确要求在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，通过政府投入大数据基础平台建设和应用服务创新来推动大数据在整个社会经济增长中发挥龙头作用。今年3月，国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。
2、发展现代互联网产业体系，“互联网+”产业未来空间巨大
日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，制定“互联网+”行动计划是国家“稳增长、调结构”行动中的一环。“互联网+”不仅包括制造业，也包括电子商务、工业互联网、互联网金融以及创客创新。推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”战略的提出，使我们站在了大数据的风口浪尖上，大数据渗透的领域更多，更容易被采集分析，也将由此带来更多的安全问题。
十三五规划指出：实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。组织实施“互联网+”重大工程，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新，培育“互联网+”生态体系，形成网络化协同分工新格局。“互联网+”是两化融合的升级版，不仅仅是工业化，而是将互联网作为当前信息化发展的核心特征，提取出来，并与工业，商业，金融业等服务业的全面融合。在互联网+国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术的领导厂商，正在积极布局和推动，以把握新的增长机遇。
3、从网络安全到国家安全加强社会治理
2015年6月，十二届全国人大常委会第十五次会议审议了网络安全法草案。草案要求国务院有关部门建立健全网络安全监测预警和信息通报制度，加强网络安全信息收集、分析和情况通报工作；建立网络安全应急工作机制，制定应急预案；规定预警信息的发布及网络安全事件应急处置措施。网络安全法草案的公布表明，网络安全已上升至国家战略级层面，受到政府的高度重视。此外，伴随中央机关采购计算机禁止安装win8系统，政府采购部门将赛门铁克与卡巴斯基从安全软件供应商名单中排除等规定的公布，信息自主可控、国产化替代趋势日益凸显，本土信息安全软件行业将大大受益。没有网络安全就没有信息安全，国家级信息安全保障体系势在必行。
“十三五”高度重视强化信息安全保障，要求统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全；建立大数据安全管理制度，实施大数据安全保障工程，加强数据资源在采集、存储、应用和开放等环节的安全保护；制定实施政治、国土、经济、社会、资源、网络等重点领域国家安全政策，加强国家安全科技和装备建设，建立健全国家安全监测预警体系，强化不同领域监测预警系统的高效整合，提升安全信息搜集分析和处理能力。加强网上主权空间对敌斗争和网络舆情管控，遏制敌对势力和恐怖势力利用网络空间进行渗透破坏活动。
综上，“十三五”规划推动了国家信息安全、大数据战略和“互联网+”计划，以及融合新媒体、安全等行业出现较明显的增长趋势，给公司所定位的技术方向或重点行业上带来极好的发展机遇和很大的扩张空间。
（二）公司发展战略
“互联网+”背景下，公司根据国家网络空间安全需要，顺应技术发展和市场趋势，启动并实施全新的战略规划，布局信息安全、大数据、互联网三大业务方向。三个方向相辅相成、相互推进，将以信息安全为基础，充分借力大数据平台和技术，进一步完善和提升终端安全体系防护能力，提高信息系统的IT运维水平，以安全即时通信为基础，打造移动安全互联平台，实现对研发力量、网络应用和媒体等内容的聚合，多维度助力“互联网+”，从而将公司打造成为业界领先的平台及服务提供商。
（三）2016年经营工作计划
2016年是公司承上启下的一年，公司将紧密围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，加快业务发展，推进资源整合和投资并购，进一步推动经营业绩的稳步提升。为确保2016年经营目标的实现，公司将着重做好以下工作：
1、加强研发、推陈出新，利用新技术、新产品提升公司业绩
在大力发展现有信息安全业务的基础上，继续加大研发的力度，积极关注研究产业动态和发展方向。一方面，作为现有业务的根基，公司将优化信息安全技术，提升产品附加值，保证公司现有信息安全产品的性能优越，打造新一代终端安全管理体系--北信源VRVNAST（NextAdministrationofSecureTerminals），为客户提供更加智慧、全面的整体安全解决方案。另一方面，公司深入大数据产品的研发，整合现有安全终端优势，实现不同行业的内网大数据采集、存储、建模、分析和展示，打造“大数据”内网安全产品生态体系，不但在防范APT攻击、数据防泄漏等方面提高主动安全防御能力，同时为感知、优化和再造业务流程提供有效手段，提升用户工作效率。同时，公司将依托于新一代互联网安全聚合通道项目，在互联网产品方面加快研发进程，实现互联互通，打造智能开放的DDIO+SDK服务接口，使信源豆豆拓展为AI+IOT的智能社交平台。
巩固现有产品性能，关注产业发展动态，贴近市场需求，紧随技术潮流，与新兴科技研发机构加深合作，推出新产品、新技术，提升公司战略布局眼光，这是公司未来增长的源泉和保障。
2、积极推进非公开发行股票事项，举旗新一代互联网安全通道与社交网络创新技术和应用
本次非公开发行股票募集资金将主要用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目的实施。
公司将基于当前公司信息安全业务方面的技术优势，举旗新一代互联网通道与社交网络创新技术和应用，创新设计新一代互联网通道体系结构和核心产品，从社交互联网和信息安全聚合切入，战略发展新一代互联网通道服务，解决当前即时通信服务面临的安全、便捷等问题，拓宽公司业务范围，延长公司现有业务的产业链，促进公司在现有业务之外形成新的盈利增长点通过本项目的实施，公司将新兴的云计算、大数据、即时通信等技术与现有信息安全、数据安全业务相结合，在现有终端安全服务基础上进一步为客户提供跨终端、全方位的安全通信和互联互通服务，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局，形成新的利润持续增长极，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力。从而实现公司的整体跨越式发展。
3、深挖市场需求，加强市场宣传，提高互联网知名度
公司继续强化总部市场策略，深挖市场需求:一方面公司深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源企业客户总部机构的需求,适时推广公司的新产品及服务,同时通过投资、合作,进一步拓展公司产品的市场覆盖率;另一方面,公司充分
利用已形成的总部优势,沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸,不断地拓展公司产品应用范围;同时公司利用丰富的经验和成熟的市场策略,将成熟的销售模式向其他行业和客户进行复制,不断开拓出优质的新客户。
同时公司的产品日臻完善，2016年，公司将积极参与行业性会议，通过组织研讨等方式，加强公司产品在客户群体中的宣传力度，提高品牌认知度和客户认可度。另外，结合互联网产品的推广特点，公司组织专人进行市场营销推广，包括但不限于加强第三方合作、开拓渠道、展开线上线下推广等，积极提高公司信源豆豆Linkdood的市场占有率和活跃用户数。
4、全面提升企业管理水平
随着公司资产规模和业务范围的不断扩大，要求公司与各投资并购对象在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。应对变化，对公司内部管理也提出了更高的要求。2016年公司将进一步强化财务管理，充分发挥财务预算、计划、控制职能作用；进一步加强人力资源管理，完善组织绩效管理框架，以及绩效考核机制和激励机制；引进高端人才，加强人才梯队建设，夯实人才基础；优化公司组织机构和人员结构，降低公司运营成本；进一步加强企业文化建设，健全内部管理制度体系，促进公司长期可持续健康发展。
5、继续加强现金流管理以及应收账款管理
2015年，公司加大应收账款催收及细化现金流管理，取得了积极成效，2016年，公司将做好全面预算管理，继续加强绩效管理和精细化管理，完善公司现金流及应收账款管理，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本，谋求更大的市场竞争优势。通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率；同时，公司将加大与融资渠道的沟通，扩展多样性的融资渠道。
6、进一步加强产业链整合和投资并购，持续推动外延式发展
2016年，公司将积极推进投资并购等各项工作的开展，通过持续外延方式拓展业务布局、投资并购多样化领域增加新的盈利点。公司将根据自身在资金、技术和管理等方面的实际情况，围绕主营业务，适时的进行投资并购一些与自身发展目标相符合，具有一定的技术互补性或具有上下游关系的企业，逐步提升公司产品在信息安全领域的覆盖面。确保充分发挥各投资标的协同效应，将促进公司信息安全、大数据、互联网业务的良性、有效、可持续发展。
7、强化市值管理，加强投资者沟通
公司将积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强与投资者之间的互动与沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度，树立良好的资本市场形象，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
8、国际化经营
公司将抓住本次非公开发行的有利时机，完成非公开投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和技术服务能力。
公司将加强对外战略合作，并考虑适时的在当地设立代理机构甚至分支机构，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力争成为国际着名的大型信息安全领导企业。
上述计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
（四）可能面对的风险
1、技术创新的风险
经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心产品和行业应用解决方案。由于软件行业正处于快速发展阶段，技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，如果本公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势，公司持续通过研发投入和技术创新，紧跟行业发展趋势，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
2、行业政策风险
国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供了有力的政策支持，如高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税等税收优惠政策、软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退等政策。但随着行业的发展，存在政策发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。
3、核心技术泄密及人才流失风险
在产品更新和技术进步不断加快的背景下，独特的技术优势、专业的技术人员共同决定了公司的市场竞争力。公司虽然已经采取了加大研发投入、增强技术及法律防控手段、提高核心技术人员待遇激励在内的诸多措施，仍无法杜绝核心技术泄露及核心技术人员流失等情况的出现，公司正常的经营运作存在受此类情况影响的风险。
4、人力成本上升的风险
随着公司业务规模的不断扩大，员工队伍的扩大和薪酬待遇水平的上升，总体薪酬亦呈增长态势公司采取了适合现阶段公司特点的工资政策，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯
网/互动易日投资者活
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯
网/互动易平台日投资
者活动关系表
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯
网/互动易平台日投资者
活动关系表
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网/互动易平台日投资者
活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯
网/互动易平台日投资
者活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
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网/互动易平台日投资
者活动关系表
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯
网/互动易平台日投
资者活动关系表
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，分配方案如下：以公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。日，公司2014年度股东大会审议通过了上述《关于2014年度利润分配方案的议案》；2014年度权益分派股权登记日为日，除权除息日为日。
2、日,公司召开第二届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《章程修正案》、《未来三年分红回报规划》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定对公司利润分配政策进行了修订，制订了公司未来三年分红回报规划。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
270,226,124
现金分红总额（元）（含税）
12,160,175.58
母公司可分配利润（元）
272,745,322.88
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2015年归属于上市公司股东的净利润70,719,566.59元，母公司实现净利润为63,392,240.28元,根据《公司章程》相关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金
6,339,224.03元,截至日，母公司累计可供分配的利润272,745,322.88元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，拟2015年度利润分配预案：拟以日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2013年度：经公司第二届董事会第四次会议及2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，以总股本133,400,000股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利13,340,000.00元，同时使用资本公积金每10股转增10股。该权益分配已于2014年5月实施完毕。
2、2014年度：经公司第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以总股本266,800,000股为基数，每十股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利13,340,000.00元。该权益分配已于2015年5月实施完毕。
3、2015年度：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，拟2015年度利润分配预案为：以截止日公司总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股。本分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
12,160,175.58
70,719,566.59
13,340,000.00
67,993,885.54
13,340,000.00
67,791,239.78
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
资产重组时所作承诺
股份限售承
自本次新增
2015年10月自本次新增
正在履行中，
股份上市之
股份上市之
截至报告期
日起，至36
日起，至36 末，无违反承
个月届满之
个月届满之
诺的情形。
日和本人在
日和本人在
《业绩补偿
《业绩补偿
协议》中利润
协议》中利润
补偿义务履
补偿义务履
行完毕之日
行完毕之日
中的较晚日
中的较晚日
之前，不转让
本人持有的
本次发行取
得的上市公
司新增股份，
但按照《业绩
补偿协议》进
行回购的股
份除外；上述
锁定期满后，
如本人在中
软华泰或者
上市公司担
任董事、监事
或高级管理
人员的，任职
期间内，本人
每年转让的
上市公司股
份不超过本
人持有上市
公司股份总
自本次新增
自本次新增
股份上市之
股份上市之
日起，至36
日起，至36
个月届满之
个月届满之
日和本人在
正在履行中，
日和本人在
股份限售承
《业绩补偿
2015年10月
截至报告期
《业绩补偿
协议》中利润15日
末，无违反承
协议》中利润
补偿义务履
诺的情形。
补偿义务履
行完毕之日
行完毕之日
中的较晚日
中的较晚日
之前，不转让
本人持有的
本次发行取
得的上市公
司新增股份，
但按照《业绩
补偿协议》进
行回购的股
份除外；鉴于
本人与中软
华泰另一股
东马永清系
一致行动人，
共同控制中
软华泰，在马
永清于中软
华泰或者上
市公司担任
董事、监事或
高级管理人
员期间内，本
人每年转让
的上市公司
股份不超过
本人持有上
市公司股份
总数的25%；
同时，在陈青
松（系本人之
子）于中软华
泰或者上市
公司担任董
事、监事或高
级管理人员
期间内，本人
每年转让的
上市公司股
份亦不超过
本人持有上
市公司股份
自本次新增
自本次新增
正在履行中，
股份上市之
股份限售承
2015年10月股份上市之
截至报告期
日起12个月
日起12个月 末，无违反承
内，本人不转
诺的情形。
让所持有的
本次发行取
得的上市公
司新增股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
截至报告期
自公司股票
者委托他人
末，无违反承
股份限售承
2012年09月上市之日起
管理其直接
诺的情形，承
三十六个月
或间接持有
诺已履行完
的公司股份，
也不由公司
回购其持有
的公司股份。
在王晓娜女
士任职期间，
其每年转让
的股份公司
股份不超过
其所持有股
份公司股份
总数的百分
之二十五；在
首次公开发行或再融资时所作承诺
王晓娜女士
离职后半年
内，其不转让
直接或者间
接持有的公
正在履行中，
股份限售承
司股份；如王2012年09月
截至报告期
晓娜女士在
末，无违反承
首次公开发
诺的情形。
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自王晓
娜女士申报
离职之日起
十八个月内
其不转让直
接或者间接
持有的公司
股份；如王晓
娜女士在首
次公开发行
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职的，自
王晓娜女士
申报离职之
日起十二个
月内其不转
让直接或者
间接持有的
公司股份。
高曦;杨杰;
尹子健;马承
自公司股票
栋;哈连琴;
上市之日起
三十六个月
峰;李涛;张
内，不转让或
自公司股票
截至报告期
者委托他人
股份限售承
2012年09月上市之日起
末，无违反承
远;毕永东;
管理其直接
三十六个月
诺情形，承诺
姚翔;何悦;
或间接持有
已履行完毕。
王夏娟;李敬
的公司股份，
勋;刘兴安;
也不由公司
吴振芳;陈华
回购其持有
治;姜涛;王
的公司股份。
其在任职期
间，每年转让
的公司股份
不超过其持
有公司股份
总数的百分
之二十五；离
职后半年内，
截至报告期
不转让其持
15年11月末，无违反承
有的公司股
诺情形，承诺
份；在首次公
已履行完毕。
开发行股票
上市之日起
六个月内申
报离职的，自
申报离职之
日起十八个
月内不转让
其直接或者
间接持有的
公司股份；在
首次公开发
行股票上市
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起十二
个月内不转
让其直接或
者间接持有
的公司股份。
其在任职期
间，每年转让
的公司股份
不超过其持
有公司股份
总数的百分
之二十五；离
职后半年内，
不转让其持
有的公司股
份；在首次公
开发行股票
上市之日起
六个月内申
严格履行中，
股份限售承
报离职的，自2012年09月
截至报告期
杨维;马承诺
申报离职之
末，无违反承
日起十八个
月内不转让
其直接或者
间接持有的
公司股份；在
首次公开发
行股票上市
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起十二
个月内不转
让其直接或
者间接持有
的公司股份。
其在任职期
间，每年转让
的公司股份
不超过其持
有公司股份
总数的百分
之二十五；离
职后半年内，
不转让其持
有的公司股
份；在首次公
开发行股票
上市之日起
六个月内申
报离职的，自
严格履行中，
股份限售承
申报离职之
2013年04月
截至报告期
日起十八个
末，无违反承
月内不转让
诺的情形。
其直接持有
的公司股份；
在首次公开
发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
持有的公司
股权激励承诺
截至报告期
林皓;高曦;
末，无违反承
股份减持承
月8日起六个2015年07月
诺情形；截止
其他对公司中小股东所作承诺
日至2016年1
斌;哈连琴;诺
月内不减持
本报告披露
马承栋;杨维
公司股票。
日承诺已履
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用□不适用
盈利预测资产
当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日
预测起始时间预测终止时间
原预测披露索引
或项目名称
因（如适用）
发行股份及支
付现金购买中 17年12月
2014年12月巨潮资讯网
软华泰100%股 01日
www.cninfo.com.cn
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√适用□不适用
根据公司与交易对方签署的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》，田秋桂、马永清作为业绩承诺方承诺中软华泰2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（以经北信源认可的会计师审计标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元和1,627.60万元。
中软华泰2015年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司出具了《关于2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》,同时瑞华瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项报告》[1。
2015年度中软华泰经审计后实现净利润1,192.47万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1,194.00万元，超额
完成承诺业绩152.34万元。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司合并报表增加1家北}