湖北三环股份有限公司
§1 重要提示1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1．2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1．3 公司负责人舒健、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 基本情况2．1 基本情况简介股票简称三环股份股票代码000883上市证券交易所深圳证券交易所&董事会秘书证券事务代表姓名何一心熊维祥联系地址武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号电话027－027－传真027－027－电子信箱Ｈ．ＨＹＸ＠163．ｎｅｔｘｗｘ988＠163．ｃｏｍ2．2 主要财务数据和指标2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产5，634，916，573．694，775，202，416．0918．00％归属于上市公司股东的所有者权益954，398，149．94916，366，290．874．15％股本285，387，695．00285，387，695．000．00％归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3．343．214．05％&报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入3，201，588，317．102，604，540，391．7222．92％营业利润45，137，179．2728，083，124．8560．73％利润总额62，879，287．2444，785，527．5140．40％归属于上市公司股东的净利润37，862，882．8823，311，846．3462．42％归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26，470，096．2913，854，143．0091．06％基本每股收益（元／股）0．13270．081762．42％稀释每股收益（元／股）0．13270．081762．42％净资产收益率（％）3．97％2．54％1．43％经营活动产生的现金流量净额140，128，280．19362，642，328．40－61．36％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0．491．27－61．42％2．2．2 非经常性损益项目√ 适用 不适用单位：元按照湖北省国资委加快做强做大省属出资企业的战略部署，2009年8月，公司开始通过资产置换和定向增发的方式与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）进行重大资产重组。即本公司拟将截至评估基准日日的全部资产及负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、中国(,)股份有限公司（以下简称“长江电力”）和中国(,)集团公司（以下简称“国电集团”）持有的湖北能源合计100％的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行1，782，412，018股股份购买，其中向湖北省国资委发行888，317，165股，向长江电力发行760，090，017股，向国电集团发行134，004，836股。新增股份发行价格为5．77元／股。日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第25次会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。目前，公司重大资产重组相关工作正按计划稳步推进。2．2．3 境内外会计准则差异适用 √ 不适用§3 股本变动及股东情况3．1 股份变动情况表适用 √ 不适用3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额三环集团公司0．000．00－1，041．4412，058．37合计0．000．00－1，041．4412，058．373．3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √ 不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √ 不适用§5 董事会报告5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例 （％）报告期损益1基金890007长江超越稳健增利200，000．00200，000200，000．00100．00％0．00期末持有的其他证券投资0．00－0．000．00％0．00报告期已出售证券投资损益－－－－0．00合计200，000．00－200，000．00100％0．005．2 主营业务分地区情况单位：万元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益94，969．21&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16，118，008．31&其他符合非经常性损益定义的损益项目1，529，130．45&少数股东权益影响额－2，781，974．39&所得税影响额－3，567，346．99&合计11，392，786．59－
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √ 不适用5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 √ 不适用5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √ 不适用5．6 募集资金使用情况5．6．1 募集资金运用适用 √ 不适用5．6．2 变更项目情况适用 √ 不适用5．7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √ 不适用5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 √ 不适用5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √ 不适用5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 √ 不适用§6 重要事项6．1 收购、出售资产及资产重组6．1．1 收购资产适用 √ 不适用6．1．2 出售资产适用 √ 不适用6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√ 适用 不适用股东总数<TD colspan="13.1前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量三环集团公司国有法人32．27％92，083，53191，509，23944，000，000美尔雅经纪有限公司国有法人0．62％1，782，82800十堰市财务开发总公司国有法人0．53％1，500，00000贾华章境内自然人0．44％1，255，96900袁建良境内自然人0．42％1，200，00000麻城市地方投资（控股）公司国有法人0．38％1，090，40700赵本新境内自然人0．35％993，70000钟新华境内自然人0．31％890，41500王毓]境内自然人0．31％890，00000刘荣境内自然人0．31％881，70000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类美尔雅期货经纪有限公司1，782，828人民币普通股十堰市财务开发总公司1，500，000人民币普通股贾华章1，255，969人民币普通股袁建良1，200，000人民币普通股麻城市地方投资（控股）公司1，090，407人民币普通股赵本新993，700人民币普通股钟新华890，415人民币普通股王毓]890，000人民币普通股刘荣881，700人民币普通股刘少林840，067人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东及前十大流通股股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。6．2 担保事项适用 √ 不适用6．3 非经营性关联债权债务往来√ 适用 不适用单位：万元上述投资系公司控股子公司的投资行为，符合相关规则．其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0．00万元，余额0．00万元。6．4 重大诉讼仲裁事项适用 √ 不适用6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 √ 不适用6．5．1 证券投资情况√ 适用 不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600166福田汽车100，000．000．00％5，028，075．000．00－544，050．00可供出售资产原始股合计100，000．00－5，028，075．000．00－544，050．00－－证券投资情况说明项目本期发生额上年同期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－408，037．500．00减：可供出售金融资产产生的所得税影响－102，009．380．00前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&0．00小计－306，028．120．002．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&0．00减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&0．00前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&0．00小计&0．003．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&0．00减：现金流量套期工具产生的所得税影响&0．00前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&0．00转为被套期项目初始确认金额的调整额&0．00小计&0．004．外币财务报表折算差额&0．00减：处置境外经营当期转入损益的净额&0．00小计&0．005．其他836，490．620．00减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&0．00前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&0．00小计836，490．620．00合计530，462．500．006．5．2 持有其他上市公司股权情况√ 适用 不适用单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：&&&&货币资金1，102，788，053．72252，003，606．00833，898，219．48372，288，757．71结算备付金&&&&拆出资金&&&&交易性金融资产200，000．00&&&应收票据516，857，556．69&270，563，226．9332，276，900．00应收账款839，731，323．228，421，685．86634，532，039．0528，129，234．34预付款项222，124，458．99422．45109，402，053．451，376，290．47应收保费&&&&应收分保账款&&&&应收分保合同准备金&&&&应收利息&&&&应收股利21，384．5115，565，881．7061．6676，375，840．89其他应收款149，102，300．11642，840，228．01121，578，824．13578，110，007．44买入返售金融资产&&&&存货987，465，982．45288，860，199．301，114，201，321．09393，862，271．31一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产&&&&流动资产合计3，818，291，059．691，207，692，023．323，084，175，745．791，482，419，302．16非流动资产：&&&&发放贷款及垫款&&&&可供出售金融资产5，028，075．00&5，572，125．00&持有至到期投资200，000．00&200，000．00&长期应收款&&&&长期股权投资156，557，578．55813，426，843．53163，431，263．15800，940，883．14投资性房地产6，132，524．54&13，243，746．11&固定资产868，671，361．1866，597，237．49827，908，741．8470，032，378．34在建工程357，575，883．94154，592．00255，241，075．90&工程物资14，840．12&&&固定资产清理&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表适用 √ 不适用6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履况适用 √ 不适用6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案适用 √ 不适用6．5．6 其他综合收益细目单位：元接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料日公司董事会办公室实地调研华宝兴业管理有限公司黄振生产经营情况及重大资产重组进展情况6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）专用及汽车零部件296，451．69266，584．4010．07％25．21％23．85％0．98％锻压设备23，707．1419，478．5317．84％0．10％－5．34％4．73％合计320，158．83286，062．9310．65％22．92％21．30％1．20％主营业务分产品情况专用汽车140，938．59136，436．993．19％6．97％7．85％－0．79％锻压设备23，707．1419，478．5317．84％0．10％－5．34％4．73％汽车车桥77，853．1967，595．7513．18％24．19％19．25％3．60％汽车锻造配件31，284．4723，773．5924．01％108．80％95．04％5．36％汽车方向机23，952．2020，036．1616．35％48．31％56．76％－4．51％汽车工程塑料7，503．305，840．5122．16％－10．29％－5．41％－4．01％其他14，919．9412，901．4013．53％426．58％1，306．21％－54．09％合计320，158．83286，062．9310．65％22．92％21．30％1．20％§7 财务报告7．1 审计意见财务报告√未经审计 审计7．2 财务报表7．2．1 资产负债表编制单位：湖北(,)有限公司 日 单位：元地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内305，596．8324．69％国外14，562．00－5．25％无形资产416，422，154．21&421，205，745．44&开发支出&&&&商誉&&&&长期待摊费用47，723．02&70，504．60&递延所得税资产5，975，373．44&4，153，468．26&其他非流动资产&&&&非流动资产合计1，816，625，514．00880，178，673．021，691，026，670．30870，973，261．48资产总计5，634，916，573．692，087，870，696．344，775，202，416．092，353，392，563．64流动负债：&&&&短期借款1，345，588，888．33454，000，000．001，079，000，000．00319，000，000．00向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&交易性金融负债&&&&应付票据853，067，739．11266，600，000．00574，347，804．48457，400，000．00应付账款1，014，141，209．29197，553，964．61875，874，514．30380，637，494．76预收款项271，542，602．5049，415，256．63299，836，926．7474，813，960．16卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬126，974，982．314，931，724．05110，165，179．904，847，196．25应交税费121，136，789．40351，559．8181，658，776．31－2，561，938．57应付利息27，428．00&&&应付股利37，650，155．905，536，941．3939，346，645．055，780，541．39其他应付款346，028，129．89193，789，244．26249，201，591．89142，678，475．85应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&一年内到期的非流动负债&&45，000，000．0045，000，000．00其他流动负债&&&&流动负债合计4，116，157，924．731，172，178，690．753，354，431，438．671，427，595，729．84非流动负债：&&&&长期借款158，000，000．0070，000，000．00130，000，000．0070，000，000．00应付债券&&&&长期应付款65，866，713．52&64，437，489．62&专项应付款710，395．55&710，395．55&预计负债&&&&递延所得税负债1，232，018．75&1，368，031．25&其他非流动负债16，070，265．41&1，291，778．03&非流动负债合计241，879，393．2370，000，000．00197，807，694．4570，000，000．00负债合计4，358，037，317．961，242，178，690．753，552，239，133．121，497，595，729．84所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）285，387，695．00285，387，695．00285，387，695．00285，387，695．00资本公积183，854，690．73194，392，541．01183，685，714．54194，392，541．01减：库存股&&&&专项储备&&&&盈余公积143，996，123．55143，996，123．55143，996，123．55143，996，123．55一般风险准备&&&&未分配利润341，159，640．66221，915，646．03303，296，757．78232，020，474．24外币报表折算差额&&&&归属于母公司所有者权益合计954，398，149．94845，692，005．59916，366，290．87855，796，833．80少数股东权益322，481，105．79&306，596，992．10&所有者权益合计1，276，879，255．73845，692，005．591，222，963，282．97855，796，833．80负债和所有者权益总计5，634，916，573．692，087，870，696．344，775，202，416．092，353，392，563．647．2．2 利润表编制单位：湖北三环股份有限公司 月 单位：元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&一、上年年末余额285，387，695．00183，685，714．54&&143，996，123．55&303，296，757．78&306，596，992．101，222，963，282．97285，387，695．00195，252，051．68&&136，810，899．57&275，618，880．76&284，428，387．871，177，497，914．88加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、本年年初余额285，387，695．00183，685，714．54&&143，996，123．55&303，296，757．78&306，596，992．101，222，963，282．97285，387，695．00195，252，051．68&&136，810，899．57&275，618，880．76&284，428，387．871，177，497，914．88三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&168，976．19&&&&37，862，882．88&15，884，113．6953，915，972．76&－11，566，337．14&&7，185，223．98&27，677，877．02&22，168，604．2345，465，368．09（一）净利润&&&&&&37，862，882．88&15，522，627．3853，385，510．26&&&&&&49，350，886．36&22，116，083．5371，466，969．89（二）其他综合收益&168，976．19&&&&&&361，486．31530，462．50&2，811，510．00&&&&&&312，390．003，123，900．00上述（一）和（二）小计&168，976．19&&&&37，862，882．88&15，884，113．6953，915，972．76&2，811，510．00&&&&49，350，886．36&22，428，473．5374，590，869．89（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&－14，377，847．14&&&&&&31，114，679．1416，736，832．001．所有者投入资本&&&&&&&&&&&－14，377，847．14&&&&&&31，114，679．1416，736，832．002．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&&&&&&&&&7，185，223．98&－21，673，009．34&－31，374，548．44－45，862，333．801．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&7，185，223．98&－7，185，223．98&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&－14，269，384．75&－30，823，293．24－45，092，677．994．其他&&&&&&&&&&&&&&&&－218，400．61&－551，255．20－769，655．81（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、本期期末余额285，387，695．00183，854，690．73&&143，996，123．55&341，159，640．66&322，481，105．791，276，879，255．73285，387，695．00183，685，714．54&&143，996，123．55&303，296，757．78&306，596，992．101，222，963，282．977．2．3 现金流量表编制单位：湖北三环股份有限公司 月 单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入3，201，588，317．101，270，457，303．552，604，540，391．721，235，480，262．70其中：营业收入3，201，588，317．101，270，457，303．552，604，540，391．721，235，480，262．70利息收入&&&&已赚保费&&&&手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本3，171，898，775．991，293，217，434．412，583，756，165．641，246，102，982．36其中：营业成本2，860，629，274．871，273，843，729．242，358，337，596．361，188，485，971．21利息支出&&&&手续费及佣金支出&&&&退保金&&&&赔付支出净额&&&&提取合同准备金净额&&&&保单红利支出&&&&分保费用&&&&营业税金及附加5，930，326．1143，972．815，973，623．49499，371．28销售费用98，817，442．371，362，948．1974，946，875．5216，697，016．04管理费用146，332，642．918，117，576．21105，718，060．0031，423，178．96财务费用44，944，652．739，849，207．9637，644，478．568，997，444．87资产减值损失15，244，437．00&1，135，531．71&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&投资收益（损失以“－”号填列）15，447，638．1612，507，283．157，298，898．7737，463，609．67其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）45，137，179．27－10，252，847．7128，083，124．8526，840，890．01加：营业外收入19，640，842．59170，958．0017，618，450．01761，308．93减：营业外支出1，898，734．6222，938．50916，047．35243，246．46其中：非流动资产处置损失214，993．40&&136，146．96四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62，879，287．24－10，104，828．2144，785，527．5127，358，952．48减：所得税费用9，493，776．98&10，380，685．34&五、净利润（净亏损以“－”号填列）53，385，510．26－10，104，828．2134，404，842．1727，358，952．48归属于母公司所有者的净利润37，862，882．88－10，104，828．2123，311，846．3427，358，952．48少数股东损益15，522，627．38&11，092，995．83&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益0．1327－0．035410．08170．0959（二）稀释每股收益0．1327－0．035410．08170．0959七、其他综合收益530，462．50&&&八、综合收益总额53，915，972．76－10，104，828．2134，404，842．1727，358，952．48归属于母公司所有者的综合收益总额38，031，859．07－10，104，828．2123，311，846．3427，358，952．48归属于少数股东的综合收益总额15，884，113．69&11，092，995．83&7．2．4 合并所有者权益变动表编制单位：湖北三环股份有限公司 2010半年度 单位：元项目本期金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额285，387，695．00194，392，541．01&&143，996，123．55&232，020，474．24855，796，833．80285，387，695．00194，392，541．01&&136，810，899．57&181，622，843．17798，213，978．75加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&二、本年年初余额285，387，695．00194，392，541．01&&143，996，123．55&232，020，474．24855，796，833．80285，387，695．00194，392，541．01&&136，810，899．57&181，622，843．17798，213，978．75三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&－10，104，828．21－10，104，828．21&&&&7，185，223．98&50，397，631．0757，582，855．05（一）净利润&&&&&&－10，104，828．21－10，104，828．21&&&&&&71，852，239．8071，852，239．80（二）其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&－10，104，828．21－10，104，828．21&&&&&&71，852，239．8071，852，239．80（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&&&&&&&7，185，223．98&－21，454，608．73－14，269，384．751．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&7，185，223．98&－7，185，223．98&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&－14，269，384．75－14，269，384．754．其他&&&&&&&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&四、本期期末余额285，387，695．00194，392，541．01&&143，996，123．55&221，915，646．03845，692，005．59285，387，695．00194，392，541．01&&143，996，123．55&232，020，474．24855，796，833．807．2．5 母公司所有者权益变动表编制单位：湖北三环股份有限公司 2010半年度 单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金2，401，524，735．04332，992，202．382，105，788，446．66938，476，701．04客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置交易性金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还13，943，814．42&19，054，604．791，908．50收到其他与经营活动有关的现金95，316，715．717，793，560．00134，801，426．09146，094，127．66经营活动现金流入小计2，510，785，265．17340，785，762．382，259，644，477．541，084，572，737．20购买商品、接受劳务支付的现金1，893，211，135．81481，162，165．151，604，484，308．99764，776，006．18客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金217，905，862．644，921，203．72151，353，474．8535，384，963．29支付的各项税费65，147，689．601，366，824．3159，742，433．365，991，199．18支付其他与经营活动有关的现金194，392，296．93108，924，262．3381，421，931．9477，009，549．12经营活动现金流出小计2，370，656，984．98596，374，455．511，897，002，149．14883，161，717．77经营活动产生的现金流量净额140，128，280．19－255，588，693．13362，642，328．40201，411，019．43二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&16，110，200．00&取得投资收益收到的现金7，300，000．0060，831，281．955，634，872．8217，941，583．00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1，965，740．50&2，023，484．961，634，127．96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&3，000，000．00&投资活动现金流入小计9，265，740．5060，831，281．9526，768，557．7819，575，710．96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133，963，926．25143，000．0062，568，664．693，638，321．00投资支付的现金&&47，658，080．0037，658，080．00质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3，136．23&&&支付其他与投资活动有关的现金&&92，891．56&投资活动现金流出小计133，967，062．48143，000．00110，319，636．2541，296，401．00投资活动产生的现金流量净额－124，701，321．9860，688，281．95－83，551，078．47－21，720，690．04三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金1，018，100，000．00364，000，000．00791，890，036．00269，000，000．00发行收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金60，760，507．302，757，975．1520，115，092．892，595，769．70筹资活动现金流入小计1，078，860，507．30366，757，975．15812，005，128．89271，595，769．70偿还债务支付的现金748，930，324．48274，000，000．00617，616，000．00239，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金61，105，913．4116，653，950．0036，211，402．9410，794，916．45其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&支付其他与筹资活动有关的现金15，183，497．981，488，765．6827，079，617．638，315，346．48筹资活动现金流出小计825，219，735．87292，142，715．68680，907，020．57258，110，262．93筹资活动产生的现金流量净额253，640，771．4374，615，259．47131，098，108．3213，485，506．77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－177，895．40&190，262．08&五、现金及现金等价物净增加额268，889，834．24－120，285，151．71410，379，620．33193，175，836．16加：期初现金及现金等价物余额833，898，219．48372，288，757．71436，120，128．57261，006，412．67六、期末现金及现金等价物余额1，102，788，053．72252，003，606．00846，499，748．90454，182，248．837．3 报表附注7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数适用 √ 不适用7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数适用 √ 不适用7．3．3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注适用 √ 不适用　证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号：
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(责任编辑：和讯网站)
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