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灯谜1(附答案)
官方公共微信& 产品参数对比
惠普Color LaserJet 1600和惠普M252dw有什么区别
参数仅为参考，产品以当地实际销售实物为准。
HP（惠普）
HP Color LaserJet 1600(CB373A)
HP（惠普）
请选择品牌
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请选择品牌
请选择型号
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最大打印幅面
最高分辨率
黑白(最佳)：高达600dpi；彩色(最佳)：高达600dpi
黑白打印速度
彩色黑白同速:8页/分
264MHz800MHz
16MB标配：256MB，最大：256MB
支持无线/有线网络打印
WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）
首页打印时间
基于主机上安装的字体；打印引擎仅有支持内部页面和 ASCII 的字体
月打印负荷
20000页30000页
HP Color LaserJet Q6000A 黑色硒鼓,HP Color LaserJet Q6001A 青色硒鼓,HP Color LaserJet Q6002A 黄色硒鼓,HP Color LaserJet Q6003A 品红色硒鼓
纸张（普通纸、信头纸、预穿孔纸、证券纸、彩纸、糙纸、预打印纸、再生纸）、HP彩色激光光泽照片纸、HP彩色激光光泽照片宣传纸、HP彩色激光哑光宣传纸、HP彩色激光哑光照片成像纸、HP彩色激光软介质光泽纸、HP彩色激光投影胶片、标签、信封以及卡片
76*127 到 216*356 毫米(3*5 到 8.5*14 英寸);letter,legal,executive,信封(No. 10,Monarch),A4,A5,B5 (ISO)及 B5 (JIS)
出纸盒容量
标配纸盒：250页，最大容量：500页标配：100页
进纸盒容量
标配：150页
407*453*370mm392×412×236.2mm
18.4Kg(包括硒鼓)
233MHz 处理器,64MB RAM,150MB 硬盘空间,1GHz 处理器、512MB RAM（Windows VistaTM,最低硬盘空间要求请参见用户指南),CD-ROM 光驱,可用的 USB 端口
输入电压 110 到 127 伏交流电 (+/- 10%)、60 赫兹（+/- 3 赫兹）； 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 赫兹（+/- 3 赫兹）
功耗:0 瓦（关闭）、12 瓦（节能）、13 瓦（待机）、190 瓦（活动）；典型用电量 (TEC)：2.076 千瓦时/周
推荐的工作温度:20～27℃;工作温度:15～32.5℃
通过能源之星认证建议月打印量3：250至2500页
3英寸彩色触摸屏
激光打印机附件
电源电缆，CD（包括用户指南和打印机软件），入门指南，输出纸盒托板，纸盒盖，大约可打印 1000 页、使用 HP ColorSphere 碳粉的 HP Color LaserJet 青色、品红色、黄色和黑色硒鼓（基于 5% 覆盖率的大约可打印页数）
惠普支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，以发票标明购机日期为准,享受7日内退货，15日内换货。经惠普授权维修中心维修的机器，在原保修期内继续享受惠普提供的保修服务。惠普支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，以发票标明购机日期为准,享受7日内退货，15日内换货。经惠普授权维修中心维修的机器，在原保修期内继续享受惠普提供的保修服务。
全国联保，享受三包服务
1年有限保修（返回至惠普/经销商—设备保换）
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周一至周五：8:30-18:00（节假日休息）373碎片 3气息近100
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我也是光冰，现在灼眼10了。不过我还是换了冥焰鞋子，下次换戒指　　　　------白首相知犹按剑 朱门先达笑弹冠
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保存至快速回贴荣盛房地产发展股份有限公司
2009年半年度财务报告
（未经审计）
资产负债表
编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
单位：人民币元
2009 年 6月 30 日
2009 年 1月 1 日
2009 年 6月 30 日
2009 年 1月 1 日
流动资产：
1,107,361,275.74
690,389,104.07
688,464,959.03
541,714,143.63
交易性金融资产
27,600,608.65
16,356,169.35
24,950,017.61
13,186,780.90
564,085,336.34
820,266,708.65
90,759,999.45
328,293,016.26
其他应收款
277,997,685.30
66,824,211.64
1,435,664,876.96
1,297,151,033.21
5,092,303,237.48
4,514,254,907.05
2,759,993,525.03
2,771,595,074.66
一年内到期的非流
其他流动资产
183,299,822.59
102,929,774.81
75,435,087.67
45,524,871.22
流动资产合计
7,252,647,966.10
6,211,020,875.57
5,075,268,465.75
4,997,464,919.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
296,500,000.00
176,500,000.00
投资性房地产
41,432,012.13
42,480,980.19
108,233,235.24
114,285,341.51
59,036,427.19
61,270,064.00
135,286,620.92
48,341,445.91
135,286,620.92
48,341,445.91
固定资产清理
生产性生物资产
108,121,081.78
109,207,432.11
105,152,361.43
106,195,518.58
6,794,154.13
6,794,154.13
长期待摊费用
21,353,570.42
22,851,460.55
递延所得税资产
18,222,075.95
17,800,443.24
1,698,184.28
1,307,089.39
其他非流动资产
非流动资产合计
398,010,738.44
319,280,277.45
639,105,605.95
436,095,098.07
7,650,658,704.54
6,530,301,153.02
5,714,374,071.70
5,433,560,017.95
公司负责人：耿建明
主管会计工作负责人：刘山
会计机构负责人：冯全玉
资产负债表（续）
编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益
2009 年 6 月 30 日
2009 年 1 月 1 日
2009 年 6 月 30 日
2009 年 1 月 1 日
流动负债：
98,000,000.00
84,300,000.00
98,000,000.00
84,300,000.00
交易性金融负债
10,000,000.00
10,000,000.00
728,648,367.65
710,657,538.70
588,943,697.12
606,383,692.92
1,827,980,254.71
1,010,111,143.46
775,762,251.70
474,830,702.81
应付职工薪酬
2,896,577.12
3,175,391.66
726,030.11
612,778.33
220,200,770.93
231,005,192.27
143,399,575.47
174,736,719.93
其他应付款
220,176,833.02
242,397,857.26
114,152,079.12
157,762,147.76
一年内到期的非流动负
936,942,064.00
827,454,239.60
904,942,064.00
762,710,607.60
其他流动负债
流动负债合计
4,034,844,867.43
3,119,101,362.95
2,625,925,697.52
2,271,336,649.35
非流动负债：
1,352,000,000.00
1,316,171,836.00
932,000,000.00
1,115,171,836.00
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
3,823,394.36
3,885,708.51
其他非流动负债
非流动负债合计
1,355,823,394.36
1,320,057,544.51
932,000,000.00
1,115,171,836.00
5,390,668,261.79
4,439,158,907.46
3,557,925,697.52
3,386,508,485.35
股东权益：
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
608,357,996.00
608,357,996.00
608,367,969.59
608,367,969.59
减：库存股
129,889,614.34
129,889,614.34
129,889,614.34
129,889,614.34
一般风险准备
未分配利润
718,137,523.83
549,169,616.37
618,190,790.25
508,793,948.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,256,385,134.17
2,087,417,226.71
2,156,448,374.18
2,047,051,532.60
少数股东权益
3,605,308.58
3,725,018.85
股东权益合计
2,259,990,442.75
2,091,142,245.56
2,156,448,374.18
2,047,051,532.60
负债及股东权益总计
7,650,658,704.54
6,530,301,153.02
5,714,374,071.70
5,433,560,017.95
公司负责人：耿建明
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：冯全玉
编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
单位：人民币元
2009 年 6 月 30 日
2008 年 1 月 1 日
2009 年 6 月 30 日
2008 年 1 月 1 日
一、营业总收入
1,411,980,654.15
1,045,561,112.06
1,055,845,023.90
844,987,171.99
其中：营业收入
1,411,980,654.15
1,045,561,112.06
1,055,845,023.90
844,987,171.99
二、营业总成本
1,079,176,932.39
748,184,915.72
804,061,365.93
585,933,992.41
其中：营业成本
930,616,348.39
643,735,913.30
696,670,886.29
502,619,167.38
营业税金及附加
97,712,699.31
70,099,312.73
72,808,483.20
56,686,452.71
18,305,556.09
8,513,885.15
8,337,221.94
5,619,838.08
32,749,930.26
25,652,557.26
25,549,803.39
20,822,695.64
(949,380.02)
(986,514.65)
(864,908.45)
(632,028.82)
资产减值损失
741,778.36
1,169,761.93
1,559,879.56
817,867.42
加：公允价值变动收益
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润
332,803,721.76
297,376,196.34
251,783,657.97
259,053,179.58
加：营业外收入
1,035,846.61
676,665.68
748,071.39
544,397.59
减：营业外支出
3,082,042.00
2,491,828.02
其中：非流动资产处置
三、利润总额
333,783,128.58
294,970,820.02
252,527,622.11
257,105,749.15
减：所得税费用
84,934,931.39
74,416,977.33
63,130,780.53
63,465,676.36
四、净利润
248,848,197.19
220,553,842.69
189,396,841.58
193,640,072.79
同一控制下被合并方
在合并前实现的净利
归属于母公司所有者
248,967,907.46
220,640,274.18
189,396,841.58
193,640,072.79
少数股东损益
(119,710.27)
(86,431.49)
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人：耿建明
主管会计工作负责人：刘山
会计机构负责人：冯全玉
现金流量表
编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
单位：人民币元
本年累计数
本年累计数
一、经营活动产生的现金流
销售商品、提供劳务收到的
2,211,657,263.52
931,912,231.32
1,343,658,331.95
731,206,190.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
35,044,714.02
23,288,236.65
332,973,444.30
32,781,581.89
经营活动现金流入小计
2,246,701,977.54
955,200,467.97
1,676,631,776.25
763,987,772.28
购买商品、接受劳务支付的
1,137,432,263.96
903,973,615.29
688,712,424.79
650,137,660.23
支付给职工以及为职工支付
30,585,792.14
23,259,709.42
13,448,775.91
12,086,087.80
支付的各项税费
286,263,557.92
213,306,645.87
207,142,177.63
185,212,261.90
支付其他与经营活动有关的
295,621,592.07
56,247,698.89
260,100,869.94
170,178,326.90
经营活动现金流出小计
1,749,903,206.09
1,196,787,669.47
1,169,404,248.27
1,017,614,336.83
经营活动产生的现金流量净
496,798,771.45
(241,587,201.50)
507,227,527.98
(253,626,564.55)
二、投资活动产生的现金流
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
74,133,916.91
8,466,553.33
62,305,338.37
4,129,063.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
27,000,000.00
120,000,000.00
47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
投资活动现金流出小计
74,133,916.91
35,466,553.33
182,305,338.37
51,129,063.76
投资活动产生的现金流量净
(74,127,916.91)
(35,465,553.33)
(182,305,338.37)
(51,129,063.76)
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
570,000,000.00
492,000,000.00
350,000,000.00
485,000,000.00
收到的内部借款
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
筹资活动现金流入小计
570,000,000.00
492,000,000.00
350,000,000.00
485,000,000.00
偿还债务支付的现金
410,984,011.60
366,088,642.40
377,240,379.60
285,388,642.40
支付的内部借款
分配股利、利润或偿付利息
164,676,253.68
112,446,459.80
150,892,577.02
104,706,228.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
408,988.44
408,988.44
筹资活动现金流出小计
575,698,682.87
478,944,090.64
528,171,374.21
390,503,858.94
筹资活动产生的现金流量净
(5,698,682.87)
13,055,909.36
(178,171,374.21)
94,496,141.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增
416,972,171.67
(263,996,845.47)
146,750,815.40
(210,259,487.25)
加：期初现金及现金等价物
690,389,104.07
512,484,455.63
541,714,143.63
417,353,154.03
期末现金及现金等价物余额
1,107,361,275.74
248,487,610.16
688,464,959.03
207,093,666.78
合并所有者权益(股东权益)变动表
编制单位:荣盛房地产发展股份有限
单位：人民币元
2009 年 1－6 月
归属于母公司所有者权益
减：库存股
未分配利润
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
800,000,000.00
608,357,996.00
129,889,614.34
549,169,616.37
3,725,018.85
2,091,142,245.56
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
800,000,000.00
608,357,996.00
129,889,614.34
549,169,616.37
3,725,018.85
2,091,142,245.56
三、本年增减变动金额
168,967,907.46
(119,710.27)
168,848,197.19
（一）净利润
248,967,907.46
(119,710.27)
248,848,197.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
上述（一）和（二）小计
248,967,907.46
(119,710.27)
248,848,197.19
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
(80,000,000.00)
(80,000,000.00)
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
(80,000,000.00)
(80,000,000.00)
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额
800,000,000.00
608,357,996.00
129,889,614.34
718,137,523.83
3,605,308.58
2,259,990,442.75
公司负责人：耿建明
主管会计工作负责人：刘山
会计机构负责人：冯全玉
母公司所有者权益(股东权益)变动表
编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
单位：人民币元
2009年 1-6 月
归属于母公司所有者权益
减：库存股
未分配利润
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
800,000,000.00
608,367,969.59
129,889,614.34
508,793,948.67
2,047,051,532.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
800,000,000.00
608,367,969.59
129,889,614.34
508,793,948.67
2,047,051,532.60
三、本年增减变动金额
109,396,841.58
109,396,841.58
（一）净利润
189,396,841.58
189,396,841.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
上述（一）和（二）小计
189,396,841.58
189,396,841.58
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
(80,000,000.00)
(80,000,000.00)
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
(80,000,000.00)
(80,000,000.00)
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额
800,000,000.00
608,367,969.59
129,889,614.34
618,190,790.25
2,156,448,374.18
公司负责人： 耿建明
主管会计工作负责人： 刘山
会计机构负责人：冯全玉
荣盛房地产发展股份有限公司
会计报表附注
除特别说明，以人民币元表述
附注 1. 公司简介
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2003 年 1 月 20
日。公司前身为荣盛房地产开发有限公司(原名为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司)，组建于日，注册资本为600万元，其中荣盛建设工程有限公司(原名为廊坊开发区荣盛建筑安装工程有限公司、河北荣盛建筑安装工程有限公司、河北荣盛建筑安装工程集团有限公司)投入 360 万元，占公司 60%的股份；耿建明投入 100 万元，占公司 16.67%的股份；王鸿飞、邹家立各投入
50 万元，各占公司 8.33%的股份；王德武投入 40 万元，占公司 6.67%的股份。取得企业法人营业执照（注册号：）。
1998 年 8 月 18 日,公司股东会决议，耿建明将持有公司的 16.67%的股份转让给荣盛建设工程有限公司, 转让后注册资本仍为600万元。
日,公司股东会决议，由荣盛建设工程有限公司以债权转增资本方式增加投入 1,400 万元，注册资本变更为 2,000 万元,并于 2000 年 5 月 26
日换取了企业法人营业执照(注册号:5)。
日，公司股东会决议，上述股东以债权转增资本及利润转增资本方式增加投入3,300万元。其中荣盛建设工程有限公司增加投入3,058万元：以债权转增资本2,500万元，以利润分配转增资本558万元；王鸿飞、邹家立各以利润转增资本15万元；王德武以利润转增资本12万元；耿建富以债权转增资本200万元。增资后注册资本变更为5,300万元，并于 日换取了企业法人营业执照(注册号:5)。
2002 年 8 月 17 日，公司股东会决议，荣盛建设工程有限公司将持有公司
58.3%股权折合资本 3,090 万元，转让给荣盛控股股份有限公司，变更后注册资本仍为5,300万元，其中：荣盛控股股份有限公司3,090万元，占总股本58.3%；荣盛建设工程有限公司 1,828 万元，占总股本 34.49%；自然人股东 382 万元，占总股本7.21%。
日，公司股东会决议，股东之间进行股权转让665万元，即公司12.55%的股权,耿建明分别受让荣盛建设工程有限公司9%的股权、王德武0.98%的股权、耿建富2.57%的股权。
2002 年 12 月 23 日，公司股东会决议，由耿建明、王鸿飞、邹家立、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新、唐心雄以现金方式增加投入资本635万元，增资后注册资本变更为5,935万元。其中：荣盛控股股份有限公司3,090万元，占总股本 52.06%；荣盛建设工程有限公司 1,351 万元，占总股本 22.76%；自然人股东
1,494万元，占总股本25.18%。于日换取了企业法人营业执照(注册号:5)。
2003 年 1 月 15 日，公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办
（2003）4号文件批准整体改制，将原荣盛房地产开发有限公司
日经审计的净资产11,000万元按1:1折股投入股份公司，折成股本11,000万元。由荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、王鸿飞、邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新、唐心雄共同出资发起设立，变更后公司名称为荣盛房地产发展股份有限公司。于 日领取了河北省工商行政管理局 0 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 11,000 万元。其中：荣盛控股股份有限公司出资5,726.60万，占总股本52.06%；荣盛建设工程有限公司 2,503.60 万元，占总股本 22.76%；自然人股东出资 2,769.80
万元，占总股本25.18%。
日，公司股东大会决议，各股东以利润转增股本方式增加投入 5,500 万元, 注册资本变更为人民币 16,500 万元。其中：荣盛控股股份有限公司出资 8,589.90 万元，占总股本 52.06%；荣盛建设工程有限公司 3,755.40
万元，占总股本22.76%；自然人股东出资4,154.70万元，占总股本25.18%，并于日领取河北省工商行政管理局0号企业法人营业执照。
日，股东耿建明与股东唐心雄签订股权转让协议书，唐心雄将持有的公司52.80万股股权(占总股本的0.32%)全部转让给耿建明。
日，股东耿建明与股东王鸿飞签订股权转让协议书，王鸿飞将持有的公司265.65万股股权(占总股本的1.61%)全部转让给耿建明。
日，公司股东大会决议，各股东以利润转增股本方式增加投入16,500万元, 注册资本变更为人民币33,000万元。其中：荣盛控股股份有限公司出资 17,179.80 万元，占总股本 52.06%；荣盛建设工程有限公司 7,510.80
万元，占总股本22.76%；自然人股东出资8,309.40万元，占总股本25.18%，并于日领取河北省工商行政管理局0号企业法人营业执照。
2007 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，股票面值为人民币1.00元。股票发行价格为每股人民币 12.93
元，本次股票发行后，公司股本变更为40,000万股,每股1元,共计40,000万元,其股本结构为: 荣盛控股股份有限公司出资17,179.80万元，占总股本42.95%,荣盛建设工程有限公司 7,510.80 万元，占总股本 18.78% , 自然人股东出资
8,309.40 万元，占总股本 20.77%， 社会公众股东持股 7,000 股,占总股本的
17.50%，并于 2007 年 9 月 17 日领取河北省工商行政管理局 350
号企业法人营业执照。
2008 年4 月18 日，公司股东大会决议公司2007年度分红派息方案，以公司现有总股本40,000万股为基数,向各股东每10股送5股红股,派1元人民币现金；同时以资本公积向各股东 10 股转增 5 股，各股东合计增加投入 40,000 万元, 注册资本变更为人民币 80,000 万元，并于 2008 年 6 月 12 日领取河北省工商行政管理局350 号企业法人营业执照。
本公司属于房地产企业，经营范围为：房地产开发与经营（一级资质）。
公司的主要产品和劳务:住宅、车库、及商铺等。
本公司母公司为荣盛控股股份有限公司，最终控制人为耿建明。
附注 2.财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006
年2月15 日颁布的《企业会计准则》。
本财务报表根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、
《企业会计准则解释第 1 号》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
附注 3.企业合并及合并财务报表
截至 2009 年 6 月 30 日止，本公司所控制的子公司的基本情况和合并范围如下：
1．控股子公司：
实质上构成
对子公司的
控股公司名称
净投资余额
一、通过企业合并取得的子公司
(一)同一控制下的子公司
廊坊荣盛物业管理有限公司
(以下简称荣盛物业)
廊坊开发区荣盛建筑设计有限公司
设计、施工
(以下简称荣盛设计)
(二)非同一控制下的子公司
长沙荣盛置业有限公司
房地产开发
(以下简称长沙荣盛)
二、非企业合并形成的子公司
南京荣盛置业有限公司
房地产开发
(以下简称南京置业)
荣盛(徐州)房地产开发有限公司
房地产开发
(以下简称徐州荣盛)
河北荣盛房地产开发有限公司
房地产开发
(以下简称河北荣盛)
廊坊开发区盛远房地产开发有限公司
房地产开发
(以下简称盛远房产)
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司
(以下简称荣盛酒店)
荣盛（蚌埠）置业有限公司
房地产开发
(以下简称蚌埠置业)
廊坊开发区荣盛实业有限公司
绿化、门窗
(以下简称荣盛实业)
沈阳荣盛房地产开发有限公司
房地产开发
（以下简称沈阳荣盛）
荣盛物业成立于 2000 年 11 月，成立时注册资本为 50 万元，本公司前身廊坊开发
区荣盛房地产开发有限公司持有其 70%的股权；2003年 6 月本公司向荣盛物业追加投资 250
万元，荣盛物业注册资本增至 300万元，公司持有荣盛物业的股权增至 95%；2006 年6 月，
本公司受让了荣盛物业其他自然人股东持有的全部股权，并做了相应的工商变更登记。至此，
荣盛物业成为本公司的全资子公司。2007 年 11月 12 日，公司对荣盛物业追加投资 200 万，
至此注册资本增至 500万。
荣盛设计成立于 1998 年11 月，注册资本为 100 万元，成立时荣盛建设工程有限公
司持有该公司 90%的股权；2003 年3 月本公司受让了荣盛建设工程有限公司持有荣盛设计的
全部股权；2006 年 6 月，本公司受让了其他自然人股东持有的全部股权，并做了相应的工
商变更登记。至此，荣盛设计成为本公司的全资子公司。2008 年11 月荣盛设计以未分配利润转增股本 300 万元，注册资本变更为 400 万元。
长沙荣盛原名浏阳市京宇房地产开发有限公司， 2005 年 8 月 15 日经浏阳市工商行政管理局注册登记,取得注册号 613 号《企业法人营业执照》,注册资本为
3,000 万元，其中南京广德置业有限公司出资 2,700 万元， 占注册资本 90%，张赤球出资
300 万元，占注册资本 10%。根据 2007年 12 月 19日长沙荣盛股东会决议规定，南京广德置业有限公司将其持有的全部股权转让给本公司，变更后本公司占注册资本 90%，张赤球占注册资本 10%。工商变更日期为 2008 年1 月16 日。
南京置业由本公司与自然人谢金永于 2005年 12 月共同投资设立，注册资本 3,000
万元，本公司出资 2,850 万元，投资比例为 95%。2006 年 6 月自然人股东将持有 5%的股权转让给本公司，本公司占南京置业的股权由 95%变为 100%。
徐州荣盛由本公司 2006 年2 月出资设立，注册资本 2,000万元，投资比例为 100%；
2009年 6 月,本公司向徐州荣盛追加投资 3,000万元，徐州荣盛注册资本增至 5,000 万元。
河北荣盛由本公司2006年11月出资设立, 注册资本5,000万元，投资比例为100%。
盛远房产由本公司、深圳市汉唐信息咨询有限公司、北京金科通用机电销售中心于
2007年8月共同投资设立，注册资本为1,000万元,其中公司出资600万元，投资比例为60%，、深圳市汉唐信息咨询有限公司出资 364 万元，投资比例为 36.40%，、北京金科通用机电销售中心出资 36万，投资比例为 0.36%。2007年 10月 26 日，公司分别出资 364 万元、36万元购买深圳市汉唐信息咨询有限公司 364 万股权、北京金科通用机电销售中心 36 万股权，至此，盛远房产成为本公司的全资子公司。
荣盛酒店由本公司 2008 年5 月出资设立，注册资本 2,000万元，投资比例为 100%。
蚌埠置业由本公司 2009 年2 月出资设立，注册资本 900万元，投资比例为 100%。
2009年 5 月，本公司向蚌埠置业追加投资 2,100 万元，蚌埠置业注册资本增至 3,000 万元。
荣盛实业由本公司 2009 年5 月出资设立，注册资本 1,000万元，投资比例为 100%。
2009年 7 月，廊坊开发区荣盛实业有限公司变更为荣盛（香河）实业有限公司。
沈阳荣盛由本公司 2009 年6 月出资设立，注册资本 5,000万元，投资比例为 100%。
2、本报告期内新增纳入合并范围的子公司
2009年6 月30 日
子公司名称
非企业合并
形成的子公
215,230,121.68
185,330,000.00
29,900,121.68
-99,878.32
10,000,132.45
10,000,132.45
50,066,372.57
308,033.92
49,758,338.65
-241,661.35
3、对于纳入合并范围的子公司，在编制合并报表时按权益法调整的过程如下：
子公司名称
合并过程本年调整数
子公司净利润
-3,312,931.64
-3,312,931.64
10,249,386.36
10,249,386.36
-1,016,024.08
-1,016,024.08
44,204,456.36
44,204,456.36
10,106,454.95
10,106,454.95
-424,760.25
-424,760.25
-3,112,762.75
-3,112,762.75
-1,181,548.12
-1,181,548.12
-99,878.32
-99,878.32
-241,661.35
-241,661.35
55,170,863.61
55,170,863.61
4、少数股东权益的情况
少数股东权益中用于冲
母公司所有者权益中冲
子公司名称
少数股东权益
减少数股东损益的金额
减的少数股东损益金额
-118,154.81
3,572,540.38
3,605,308.58
-119,710.27
---附注 4.主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》及财政部的相关规定。
（2）会计年度
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算 （或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率
（或即期汇率的近似汇率）折算。
（5）计量属性发生变化的报表项目
报告期内无计量属性发生变化的报表项目。
（6）现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指：库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物；现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）交易性金融资产
交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。
（8）应收款项及坏帐准备核算
坏账准备采用备抵法，期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值，则将其账面价值与预计未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确认减值损失。
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债日余额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。按比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合账面价值超过未来现金流量的金额。
应收款项分类标准说明：
① 关联方应收款项是指与本公司构成关联方关系的单位所欠的款项；
② 单项金额重大的非关联方欠款是指：应收款项期末余额 （包含受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过100万元或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项；
③ 单项金额不重大但按账龄特征进行组合后该组合的风险较大的非关联方应收款项是指：单项金额不重大但账龄超过三年的非关联方应收款项；
④ 其他不重大的应收款项：除已包括在范围“B、C”以外的非关联方的应收款项。
⑤采用账龄分析法计提坏账准备的比例：根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况和其他相关信息,确定按以下账龄计提坏账准备的具体比例。
公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合实际情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：
一年以内 （含一年）
一年以上至二年以内 （含二年）
二年以上至三年以内 （含三年）
三年以上至五年以内 （含五年）
本公司确认坏账的标准是：
a．因债务人破产，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回的。
b．因债务人死亡，在以其遗产偿还后，仍然不能收回的。
c．因债务人逾期未履行偿债义务已超过 5 年，且有明显特征表明无法收回的。
① 本公司存货主要包括: 开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
② 各类存货取得和发出按实际成本计价。本公司于期末，对存货进行减值测试，按照管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本以及估计的销售费用、税费计算预付土地款的房地产开发项目可变现净值，比较可变现净值与存货成本，如存货成本低于可变现净值，计提存货跌价准备。
③ 开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在未办理土地证以前，记入预付账款，办理完毕土地证后转入开发成本；已办理土地证尚未支付土地款的,计入应付账款；对于未支付的土地出让金在财务报表附注中作为承诺事项披露。
本公司于期末对没有取得土地证的计入预付账款的土地款进行减值测试，比照存货减值核算执行。
④ 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为项目所在地的国土局批准的公共配套项目如道路、球场等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
⑤ 低值易耗品采用五五摊销法。
⑥ 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司本期无需计提存货跌价准备。
(10) 消耗性生物资产
本公司对于消耗性生物资产按照成本进行初始计量。本公司采用加权平均法结转消耗性生物资产成本。
期末，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值低于成本部分提取生物资产跌价准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（11）长期投资核算方法
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务帐面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调整留存收益。合并过程中发生的各项直接相关费用，计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
本公司本期无需计提长期股权投资减值准备。
长期股权投资明细详见附注6.注释7 。
（12）持有至到期的投资
对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量 （不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（13）可供出售金融资产
对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。
在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（14）固定资产及累计折旧
① 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。
②固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予
资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
③ 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。分类折旧率如下：
a、母公司及除荣盛酒店外的控股子公司
预计使用年限
预计残值率
房屋及建筑物
b、控股的荣盛酒店公司
预计使用年限
预计残值率
房屋及建筑物
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
本公司本期无需计提固定资产减值准备。
(15)在建工程
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注 6.注释 9），以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
本公司本期无需计提在建工程减值准备。
（16)投资性房地产
本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。
期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。
（17）借款及借款费用
借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行计算。
（18）无形资产与研究开发费用
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
①专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按
10年摊销；
②商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按
10年摊销；
③非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；
④土地使用权按购置使用年限的规定摊销。
⑤计算机软件法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按2年摊销；
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除同时满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段的支出在发生时计入当期费用。
期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。本报告期未计提无形资产减值准备。
（19）商誉
在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。
（20）长期待摊费用
长期待摊费用按实际支出入账。长期待摊费用，有明确受益期限的按受益期平均摊销，无明确受益期限的母公司及除荣盛酒店公司外的控股子公司按5年平均摊销，荣盛酒店公司在不超过 10 年内平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（21）维修基金
维修基金的核算方法：本公司未计提维修基金准备，维修费用于实际发生时核算，若需维修的开发项目尚未竣工，则计入该项目的“开发成本”；若需维修的开发项目已经竣工，则计入“管理费用”。
（22）质量保证金
质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“应付账款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
（23）金融负债
本公司将金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值是按实际利率方法确定的。
（24）预计负债的原则
本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行可能导致经济利益的流出；③该义务的金额能够可靠地计量。预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
（25）收入确认原则
本公司收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，劳务收入和其他收入，其确认原则为：
房地产销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内(30 天)办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现；
其他商品和劳务收入的确认
① 销售商品收入：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
② 提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠计量为前提。
③ 让渡资产使用权：让渡无形资产以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，在同时满足：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
④ 补贴收入：获得政府有关批准文件并实际收到补贴款项时，确认为补贴收入。
（26）股份支付
本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具, 分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。
① 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。
② 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期（年）末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期（年）末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（27）职工薪酬
在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。
（28）所得税的会计处理方法
本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。
（29）利润分配
根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：
①弥补以前年度亏损；
②提取法定盈余公积金 10%，当法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时可以不再提取；
③提取任意盈余公积金；
④分配利润。
（30）企业合并
①同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（31）合并财务报表的编制基础
本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。
本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得
的利润（或应承担的亏损）。
（32）会计政策与会计估计的变更及前期会计差错更正
“存货－开发用土地”会计政策进行如下变更:
原开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认为公司
资产，记入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款,对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。
日起施行的《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》
（中华人民共和国国土资源部令第39号）第二十三条之规定：“受让人依照国有建设用地使用权出让合同的约定付清全部土地出让价款后，方可申请办理土地登记，领取国有建设用地使用权证书。未按出让合同约定缴清全部土地出让价款的，不得发放国有建设用地使用权证书，也不得按出让价款缴纳比例分割发放国有建设用地使用权证书”，因此，已支付部分土地款未办理土地证的，将不能分割办理国有建设用地使用权证书，未办理土地使用权证的土地款属于预付货款的性质，与以前的规定发生了重大的变化，已支付部分土地款未办理产权的土地使用权记入开发成本已不符合会计准则关于“存货”的定义，计入预付账款核算符合会计准则的规定。
变更后开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在未办理土地证已前，记入预付账款，办理完毕土地证后转入开发成本；已办理土地证尚未支付土地款的,计入应付账款；对于未支付的土地出让金在财务报表附注中作为承诺事项披露。
附注 5.税项
公司适用主要税种包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、土地增值税、企业所得税等，其税率为：
预收房款、应税收入
城市维护建设税
应交营业税
教育费附加
3%、4%、4.5%
应交营业税
土地增值税
超率累进税率
土地增值额或预征
企业所得税
25%、预征率
应纳税所得额
* 1南京市六合县为5%。
* 2根据《河北省土地增值税管理办法》的通知规定, 土地增值税预征率幅度为0.3%至3%。
* 3根据国税函[号《关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知》，蚌埠分公司、聊城分公司、邯郸分公司、预征率为10%，长沙荣盛所得税预征率12%，廊坊分公司、沧州分公司、徐州荣盛、河北荣盛所得税预征率 15%，南京分公司、
南京置业20%。
附注6.主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据为合并数）
注释 1.货币资金
1,107,311,713.62
1,107,311,713.62
690,343,033.39
1,107,311,713.62
690,343,033.39
1,107,361,275.74
690,389,104.07
1.期末公司为业主购房提供的购房按揭贷款保证金 45,405,029.06 元，在使用前需要征
得银行同意外，期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。
2.期末数较期初数增加416,972,171.67元，增长60.40%，主要是由于本期预售房款和银
行借款增加所致。
注释 2.应收账款
（1）应收账款按金额大小及风险程度列示如下：
占总额比例
占总额比例
一、单项金额重大
---二、单项金额不重大但
按信用风险特征组合后
该组合的风险较大
三、其他不重大
29,060,643.84
1,463,661.19
17,227,377.41
874,834.06
29,067,895.84
1,467,287.19
17,234,629.41
878,460.06
前5名合计金额
2,476,000.00
123,800.00
2,006,000.00
134,960.76
关联方占用应收款金额
1.本期末无超过 100 万元或占应收款项余额 10%以上的单项金额重大的应收款项。
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为按账龄分三年以上。
（2）应收账款按账龄结构列示如下：
占总额比例
一年以内(含一年)
28,937,855.84
1,446,892.79
17,047,865.81
852,393.30
一年以上至二年以
100,340.00
157,063.60
内(含二年)
二年以上至三年以
内(含三年)
三年以上至五年以
内(含五年)
29,067,895.84
1,467,287.19
17,234,629.41
878,460.06
坏账准备的计提比例见附注 4。
1.本公司期末余额无持股 5%以上股东欠款。
2.本公司无三年以上应收账款未提坏账准备情况。
3.本公司三年以上应收帐款未收回的原因是应收取的面积差价。
4.期末余额比期初余额增加 11,833,266.43 元，增长 68.66%，主要原因为未放按揭款增加。
应收账款公司数如下：
（1）应收账款按金额大小及风险程度列示如下：
占总额比例
占总额比例
一、单项金额重大
---二、单项金额不重大但按
信用风险特征组合后该
组合的风险较大
三、其他不重大
26,264,640.64
1,318,249.03
13,882,286.22
699,131.32
26,271,892.64
1,321,875.03
13,889,538.22
702,757.32
前5名合计金额
2,476,000.00
123,800.00
1,546,000.00
113,260.76
关联方占用应收款金额
1.本期末无超过 100 万元或占应收款项余额 10%以上的单项金额重大的应收款项。
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为按账龄分三年以上。
（2）应收账款按账龄结构列示如下：
占总额比例
一年以内(含一年)
26,164,300.64
1,308,215.03
13,781,946.22
689,097.32
一年以上至二年以
100,340.00
100,340.00
内(含二年)
二年以上至三年以
内(含三年)
三年以上至五年以
内(含五年)
26,271,892.64
1,321,875.03
13,889,538.22
702,757.32
坏账准备的计提比例见附注 4。
1.本公司期末余额无持股 5%以上股东欠款。
2.本公司无三年以上应收账款未提坏账准备情况。
3.本公司三年以上应收帐款未收回的原因是应收取的面积差价。
4.期末余额比期初余额增加 12,382,354.42 元，增长 89.15%，主要原因为未放按揭款
注释 3.预付账款
占总额比例
占总额比例
一年以内(含一年)
52,901,161.24
390,940,140.11
一年以上至二年以
492,962,590.29
56,550,867.50
378,252,288.73
56,550,867.50
内(含二年)
二年以上至三年以
74,772,452.31
67,800,000.00
内(含三年)
三年以上至五年以
39,825,147.31
内(含五年)
620,636,203.84
56,550,867.50
876,817,576.15
56,550,867.50
1. 期末余额中无持有 5%（含 5%）以上股东欠款。
2.占预付账款 10%以上的项目的具体内容如下：
欠款单位名称
土地预付款
597,262,343.47
2007年-2009年
3. 预付账款前五名列示如下：
预付土地款
597,262,343.47
2007年-2009年
土地预付款
聊城华昌东源工贸有限公司
6,350,000.00
预付强电款
北京超安园林景观工程有限公司
3,885,436.44
预付绿化款
廊坊广德实业有限公司
3,089,185.14
预付门窗款
江苏富士达电梯有限公司
999,720.00
预付电梯款
611,586,685.05
4.期末余额比期初余额减少 256,181,372.31元，减少 31.23%，主要原因为主要是预付
土地款办理完毕土地证转入存货所致
注释 4.其他应收款
（1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：
一、单项金额重大
260,735,104.97
5,160,720.56
57,976,260.63
5,520,338.82
二、单项金额不重大但
按信用风险特征组合
235,505.83
117,752.92
369,298.36
184,649.19
后该组合的风险较大
三、其他不重大
24,126,104.34
1,820,556.36
15,424,731.26
1,241,090.60
285,096,715.14
7,099,029.84
73,770,290.25
6,946,078.61
前5名合计金额
218,365,511.34
1,236,551.13
36,519,829.38
2,700,148.86
关联方占用应收款金额
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项，确定该组
合的依据为按账龄分三年以上。
（2）其他应收款按账龄结构列示如下：
占总额比例
占总额比例
一年以内(含一年)
256,637,031.24
2,531,851.56
44,610,522.16
2,230,526.10
一年以上至二年以
23,592,290.31
2,359,229.03
24,034,338.01
2,403,433.80
内(含二年)
二年以上至三年以
3,630,987.76
1,089,296.33
3,755,231.72
1,126,569.52
内(含三年)
占总额比例
占总额比例
三年以上至五年以
235,505.83
117,752.92
369,298.36
184,649.19
内(含五年)
1,000,900.00
1,000,900.00
1,000,900.00
1,000,900.00
285,096,715.14
7,099,029.84
73,770,290.25
6,946,078.61
坏账准备的计提比例见附注 4。
1.本公司期末余额无持股 5%以上股东欠款。
2.本公司无三年以上其他应收款未提坏账准备情况。
3.本公司三年以上其他应收款未收回的原因是保证金和押金。
4.期末余额比期初余额增加 211,326,424.89 元，增长 286.47%，主要原因为本期支付
土地投标保证金所致。
5.期末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，其中 206,000,000.00 元的土
地投标保证金，信用风险极低，不需计提减值准备。
其他应收款公司数：
（1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：
一、单项金额重大
1,420,834,557.60
4,046,355.05
1,288,594,267.56
3,386,236.98
二、单项金额不重大但
按信用风险特征组合后
369,298.36
183,749.19
该组合的风险较大
235,505.83
117,752.92
三、其他不重大
20,061,175.59
1,302,254.09
12,713,067.50
955,614.04
1,441,131,239.02
5,466,362.06
1,301,676,633.42
4,525,600.21
前5名合计金额
1,240,418,186.43
1,243,504,937.05
关联方占用应收款金额
1,178,180,743.77
1,253,554,934.70
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的
依据为按账龄分三年以上。
（2）其他应收款按账龄结构列示如下：
占总额比例
占总额比例
一年以内(含一年)
1,420,732,476.77
1,827,586.65
522,542,975.96
1,964,631.03
1 827 586 65
一年以上至二年以
16,140,122.16
1,614,012.22
774,584,377.38
423,155.47
内(含二年)
二年以上至三年以
3,023,034.26
906,910.28
3,179,881.72
953,964.52
内(含三年)
三年以上至五年以
235,505.83
117,752.92
369,298.36
183,749.19
内(含五年)
1,000,100.00
1,000,100.00
1,000,100.00
1,000,100.00
1 000 100 00
1,441,131,239.02
5,466,362.06
1,301,676,633.42
4,525,600.21
坏账准备的计提比例见附注 4。
1.本公司期末余额无持股 5%以上股东欠款。
2.本公司无三年以上其他应收款未提坏账准备情况。
3.本公司三年以上其他应收款未收回的原因是保证金和押金。
4.期末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，其中 206,000,000.00 元的土地投
标保证金，信用风险极低，不需计提减值准备。
注释 5.存货
（1）明细列示如下：
4,425,026.05
4,425,026.05
1,085,828.76
1,085,828.76
低值易耗品
1,680,293.98
1,680,293.98
1,564,498.88
1,564,498.88
4,110,570,140.95
4,110,570,140.95
3,278,947,588.91
3,278,947,588.91
975,627,776.50
975,627,776.50
1,232,656,990.50
1,232,656,990.50
5,092,303,237.48
5,092,303,237.48
4,514,254,907.05
4,514,254,907.05
其中：借款费
143,400,415.59
143,400,415.59
86,200,535.49
86,200,535.49
用资本化金额
1.期末余额较期初余额增加578,048,330.43元，增长了12.80%，主要为本期新增或新开
工的蚌埠置业D9-1项目、盛远江南水郡一期、南京阿尔卡迪亚三期、盛棠苑B区、蚌埠阿尔
卡迪亚三期、徐州阿尔卡迪亚二期、石家庄阿尔卡迪亚一期、邯郸锦绣花苑一期等项目增加
了开发成本。
2.存货的抵押情况见附注 11。
(2)开发成本
预计开工时
预计竣工时
预计总投资
284,120,035.64
284,120,035.64
文安锦绣家园
40,044,946.31
21,721,273.65
盛远江南水郡一期
76,456,863.99
121,284,674.85
盛远江南水郡剩余项目
193,161,682.01
193,161,682.01
南京阿尔卡迪亚三期
2009年12月
46,256,252.14
250,563,304.32
南京盛棠苑B区
39,057,759.08
57,230,424.92
南京仙林地块
118,308.90
118,308.90
常州恐龙园项目一期
沧州阿尔卡迪亚新儒苑
2007年11月
2010年12月
246,103,615.37
244,434,291.36
沧州阿尔卡迪亚芳菲苑
2011年01月
2011年11月
36,429,744.34
36,567,249.54
沧州文景苑
2010年12月
56,065,211.36
57,436,232.36
沧州兰亭苑
2012年12月
54,606,159.95
54,863,034.95
蚌埠阿尔卡迪亚三期
2009年12月
165,790,212.71
254,042,745.84
徐州阿尔卡迪亚一期
183,561,012.54
90,289,093.18
徐州阿尔卡迪亚二期
2011年11月
27,081,384.45
360,357,280.83
邳州文景苑二期
44,015,047.04
52,633,894.56
徐州九里山地块
2014年11月
589,488.80
1,333,732.24
石家庄阿尔卡迪亚一期
2007年12月
2009年12月
353,470,536.31
448,207,849.88
石家庄阿尔卡迪亚剩余项目
170,689.00
505,875,571.93
538,793,914.05
邯郸锦绣花苑一期
2009年12月
352,978,532.98
439,735,300.34
邯郸锦绣花苑二期
2009年10月
2010年12月
110,532,852.18
111,109,267.18
聊城阿尔卡迪亚一期
231,429,451.18
25,726,446.58
聊城阿尔卡迪亚剩余项目
2009年10月
2010年11月
144,400.00
94,161,874.83
130,889,328.98
聊城西湖馨苑
70,597,500.97
78,235,419.16
预计开工时
预计竣工时
预计总投资
蚌埠置业D9-1地块
2009年12月
2010年12月
330,000.00
185,663,579.00
长沙财智广场二期
15,597,957.04
23,731,215.84
长沙财智广场剩余项目*
2011年11月
50,515,586.86
48,288,130.79
3,278,947,588.91
4,110,570,140.95
*基于合并财务报表的公允价值调整，该在建项目开发成本以调整后的公允价值列报。
（3）开发产品
廊坊阿尔卡迪亚一期
2004年07月
14,615,195.07
14,615,195.07
廊坊阿尔卡迪亚二期
2005年05月
26,343,590.77
696,099.42
25,647,491.35
廊坊阿尔卡迪亚三期
2006年11月
62,753,238.14
1,090,751.11
61,662,487.03
廊坊阿尔卡迪亚四期
2007年12月
39,520,098.13
3,809,433.85
35,710,664.28
廊坊锦绣花苑一期
2005年12月
29,557,859.92
29,557,859.92
廊坊锦绣花苑二期
2006年12月
17,195,099.26
17,195,099.26
廊坊馨语星苑
2007年11月
29,645,230.25
2,191,146.66
27,454,083.59
廊坊群星小区
2002年11月
2,373,250.01
1,275,889.03
1,097,360.98
君兰苑一期
2008年12月
162,454,420.25
101,939,380.07
60,515,040.18
君兰苑二期
2008年12月
126,297,224.08
79,397,463.94
46,899,760.14
霸州阿尔卡迪亚
9,268,391.65
9,268,391.65
霸州阳光嘉苑
1,858,843.51
629,101.11
1,229,742.40
文安锦绣家园
10,558,077.61
68,405,963.92
50,749,307.00
28,214,734.53
南京水榭花庭
2005年12月
4,023,614.55
4,023,614.55
南京阿尔卡迪亚一期
2006年12月
9,454,287.94
9,454,287.94
南京阿尔卡迪亚二期
2008年11月
54,250,760.30
8,558,586.86
45,692,173.44
南京阿尔卡迪亚三期
2008年11月
208,653,216.54
130,233,932.54
78,419,284.00
南京盛棠苑C 区
22,174,565.38
2,565,869.11
19,608,696.27
沧州丽水花庭
9,048,310.20
9,048,310.20
沧州阿尔卡迪亚文承苑
21,400,989.39
151,340.64
21,249,648.75
沧州阿尔卡迪亚新儒苑
122,765,125.87
102,289,180.55
20,475,945.32
蚌埠阿尔卡迪亚一期
34,743,538.94
34,743,538.94
蚌埠阿尔卡迪亚二期
2008年12月
107,546,050.00
45,029,923.97
62,516,126.03
徐州阿尔卡迪亚一期
17,818,674.29
183,941,667.46
162,027,375.32
39,732,966.43
邳州文景苑一期
95,817,715.77
34,362,751.88
61,454,963.89
石家庄阿尔卡迪亚一期
2008年12月
42,448,838.37
23,785,536.41
18,663,301.96
聊城阿尔卡迪亚一期
290,107,539.17
164,896,453.28
125,211,085.89
长沙财智广场一期
2008年12月
72,835,910.18
2,307,456.07
8,877,443.74
66,265,922.51
1,232,656,990.50
667,527,752.49
924,556,966.49
975,627,776.50
(4)存货跌价准备
报告期期末，本公司存货不存在成本高于可变现净值情况，无需计提存货跌价准备。
注释 6.其他流动资产
91,281,751.74
50,439,192.30
按预收售楼款预征税金
6,388,477.07
3,529,900.21
按预收售楼款预征税金
教育费附加
3,653,534.33
2,017,673.50
按预收售楼款预征税金
水利建设费
198,391.06
按预收售楼款预征税金
土地增值税
20,061,617.65
11,955,356.56
按预收售楼款预征税金
61,716,050.74
34,960,544.61
按预收售楼款预征税金
183,299,822.59
102,929,774.81
期末余额比期初余额增加 80,370,047.78 元，增长 78.08%，主要原因是预收账款增
加导致按税法规定预提的税金增加。
注释 7.长期投资
长期股权投资
长期投资公司数明细列示如下：
（1）明细列示如下：
长期股权投资
296,500,000.00
296,500,000.00
176,500,000.00
176,500,000.00
其中：对子公司投资
296,500,000.00
296,500,000.00
176,500,000.00
176,500,000.00
296,500,000.00
296,500,000.00
176,500,000.00
176,500,000.00
（2）长期股权投资---成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称
初始投资成本
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
40,500,000.00
40,500,000.00
40,500,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
120,000,000.0
296,500,000.00
176,500,000.00
296,500,000.00
*本期变动见附注 3 控股子公司。
注释 8.投资性房地产
房屋建筑物
土地使用权
房屋建筑物
土地使用权
房屋建筑物
土地使用权
投资性房地产公司数列示如下：
房屋建筑物
42,232,588.97
42,232,588.97
土地使用权
3,120,983.14
3,120,983.14
45,353,572.11
45,353,572.11
房屋建筑物
2,750,503.06
1,003,024.02
3,753,527.08
土地使用权
122,088.86
168,032.90
2,872,591.92
1,048,968.06
3,921,559.98
房屋建筑物
39,482,085.91
1,003,024.02
38,479,061.89
土地使用权
2,998,894.28
2,952,950.24
42,480,980.19
1,048,968.06
41,432,012.13
投资性房地产是母公司将房产出租给荣盛酒店经营，2009 年 1-6 月母公司向荣盛酒店收取租金 1,059,764.40 元。
注释 9.固定资产
固定资产原值
固定资产原值
房屋建筑物
102,262,545.20
2,715,635.74
99,546,909.46
7,020,242.11
325,620.00
100,318.00
7,245,544.11
7,341,551.85
7,273,051.85
19,754,139.31
1,028,169.99
125,537.00
20,656,772.30
936,311.00
124,983.00
1,061,294.00
137,314,789.47
1,478,772.99
3,009,990.74
135,783,571.72
房屋建筑物
8,750,652.17
2,350,461.72
200,429.20
10,900,684.69
3,783,735.80
591,719.88
4,301,506.40
698,750.34
428,893.05
1,062,568.59
9,552,832.91
1,500,506.68
11,004,213.25
243,476.74
281,363.55
23,029,447.96
4,909,468.14
388,579.62
27,550,336.48
房屋建筑物
93,511,893.03
-2,350,461.72
2,515,206.54
88,646,224.77
3,236,506.31
-266,099.88
2,944,037.71
6,642,801.51
-428,893.05
6,210,483.26
10,201,306.40
-472,336.69
9,652,559.05
692,834.26
779,930.45
114,285,341.51
-3,430,695.15
2,621,411.12
108,233,235.24
1.期末固定资产未出现可变现净值低于账面成本的情形，因此未计提减值准备。
2.本期固定资产中用于抵押见附注 11。
注释 10.在建工程
本期增加额
工程项目名称
廊坊阿尔卡迪亚幼儿园
本期增加额
工程项目名称
廊坊阿尔卡迪亚小学
351,823.38
134,465.34
486,288.72
沧州阿尔卡迪亚国际大酒店
28,787,939.12
35,386,864.22
64,174,803.34
蚌埠阿尔卡迪亚会所
3,544,224.40
3,544,224.40
蚌埠阿尔卡迪亚幼儿园
1,620,992.00
1,620,992.00
13,965,113.88
51,423,845.45
65,388,959.33
48,341,445.91
86,945,175.01
135,286,620.92
1、期末较期初增加 86,945,175.01 元，增长 179.86%，原因为增加在建的沧州酒店和
聊城酒店等工程投入所致。
2、期末在建工程未用于抵押。
注释 11.无形资产
本期增加额
本期减少额
一、原价合计
112,257,879.40
467,111.32
112,724,990.72
商标使用权
186,650.00
186,650.00
计算机软件
768,690.00
832,190.00
土地使用权
111,302,539.40
403,611.32
111,706,150.72
二、累计摊销额
3,050,447.29
1,553,461.65
4,603,908.94
商标使用权
计算机软件
507,382.44
114,956.03
622,338.47
土地使用权
2,504,179.35
1,429,173.34
3,933,352.69
三、无形资产减值准备
累计金额合计
商标使用权
本期增加额
本期减少额
计算机软件
土地使用权
四、无形资产账面价值合计
109,207,432.11
467,111.32
1,553,461.65
108,121,081.78
商标使用权
147,764.50
138,432.22
计算机软件
261,307.56
114,956.03
209,851.53
土地使用权
108,798,360.05
403,611.32
1,429,173.34
107,772,798.03
本公司进行了减值测试，期末不存在减值情形。
注释 12.商誉
年初账面价值
本期增加额
本期减少额
期末账面价值
非同一控制下合并
6,794,154.13
6,794,154.13
6,794,154.13
6,794,154.13
非同一控制下产生的商誉按合并日享有的被投资单位的可辩认资产公允价值的份额与
合并成本之间的差额确定。
本公司通过减值测试，该商誉不存在发生减值的迹象，可收回金额大于账面成本，不用
计提减值准备。
注释 13.长期待摊费用
原始发生额
本期增加额
本期摊销额
累计摊销额
24,731,411.78
22,851,460.55
293,061.00
1,790,951.13
3,377,841.36
21,353,570.42
24,731,411.78
22,851,460.55
293,061.00
1,790,951.13
3,377,841.36
21,353,570.42
注释 14. 递延所得税资产
应收款项坏帐准备
2,141,579.26
1,948,117.93
因税法允许税前列支的坏账与坏账准备的账面差异所致
因税法允许税前列支的减值准备与预付账款减值准备的账面
预付账款减值准备
14,137,716.88
14,137,716.88
土地增值税
1,942,779.81
1,714,608.43
暂时性差异
18,222,075.95
17,800,443.24
18 222 075 95
注释 15.短期借款
抵押借款：
交通银行股份有限公司南京分行
16,300,000.00
利率：8.9640%
沧州市商业银行新华东路支行
68,000,000.00
68,000,000.00
利率：7.2075%
68,000,000.00
84,300,000.00
信用借款：
廊坊商行开发区支行
30,000,000.00
利率：4.86%
30,000,000.00
98,000,000.00
84,300,000.00
注释 16.应付票据
银行承兑汇票
10,000,000.00
10,000,000.00
1、期末比期初减少了 10,000,000.00元，原因为本期汇票到期兑付。
注释 17.应付账款
占总额比例
占总额比例
一年以内（含一年）
625,235,472.17
577,981,023.16
一年以上至二年以内（含二年）
79,157,794.68
121,095,491.96
二年以上至三年以内（含三年）
17,435,493.33
3,660,583.74
三年以上五年以内（含五年）
6,533,776.16
7,690,563.04
五年以上者
285,831.31
229,876.80
占总额比例
占总额比例
728,648,367.65
710,657,538.70
1.本公司欠持有本公司 5%（含 5%）以上有表决权股东的款项的明细如下：
欠款单位名称
荣盛建设工程有限公司
15,860,588.94
2007年-2009 年
2.期末应付账款中前五名的金额合计为 160,221,797.80 元，占应付账款总额的比例为
3.账龄超过两年的大额应付款主要为施工单位工程质保金。
注释 18.预收账款
占总额比例
占总额比例
一年以内（含一年）
1,730,056,983.71
924,610,987.90
一年至二年以内（含二年）
97,923,271.00
85,500,155.56
二年至三年以内（含三年）
1,827,980,254.71
1,010,111,143.46
1.本公司期末余额无欠持有本公司 5%（含 5%）以上有表决权股东的款项。
2.账龄超过一年的预收账款为未达到收入确认条件的预收账款。
3.预收售房款明细列示如下:
预计竣工时间
（竣工时间）
廊坊阿尔卡迪亚一期
202,144.00
114,144.00
2004年07月
廊坊阿尔卡迪亚二期
2005年05月
廊坊阿尔卡迪亚三期
124,000.00
250,000.00
2006年11月
廊坊阿尔卡迪亚四期
1,278,043.00
1,544,745.00
2007年12月
廊坊锦绣花苑二期
17,440,000.00
17,440,000.00
2006年12月
廊坊馨语星苑
6,274,552.00
1,033,661.00
2007年11月
廊坊群星小区
1,084,336.00
2,890,210.00
2002年11月
君兰苑一期
16,748,719.00
3,226,051.61
2008年12月
预计竣工时间
（竣工时间）
君兰苑二期
13,892,289.00
185,000.00
2008年12月
霸州阿尔卡迪亚
3,819,257.00
3,819,257.00
文安锦绣家园
29,037,965.00
18,426,270.00
南京阿尔卡迪亚二期
4,365,995.00
2008年11月
南京阿尔卡迪亚三期
14,409,729.00
6,130,250.00
2009年12月
南京盛棠苑C 区
1,245,569.00
843,232.00
沧州阿尔卡迪亚新儒苑
157,448,957.00
213,635,965.00
2010年12月
蚌埠阿尔卡迪亚一期
820,771.00
703,891.00
蚌埠阿尔卡迪亚二期
7,537,504.00
9,295,302.00
2008年12月
蚌埠阿尔卡迪亚三期
322,293,471.00
35,180,179.00
2009年12月
徐州阿尔卡迪亚一期
100,694,295.00
334,608,876.00
徐州阿尔卡迪亚二期
409,001,568.00
2011年11月
邳州文景苑一期
14,263,547.00
4,008,146.00
邯郸锦绣花苑一期
165,905,764.70
45,736,228.20
2009年12月
石家庄阿尔卡迪亚一期
514,684,939.00
192,691,489.00
2009年12月
聊城阿尔卡迪亚一期
13,029,755.00
115,219,549.00
长沙财智广场一期
464,689.00
423,400.00
2008年12月
长沙财智广场二期
8,592,577.00
1,824,709,435.70
1,007,405,845.81
*预售率为该预售项目已开盘部分的销（预）售率。
已竣工仍挂账的预收款项为未达到收入确认条件的售房订金款。
注释 19.应付职工薪酬
本期发生额
本期支付额
一、工资、奖金、津贴和补贴
1,468,469.71
23,805,654.49
24,249,214.02
1,024,910.18
二、职工福利费
2,015,231.99
2,015,231.99
三、社会保险费
133,581.82
1,557,661.44
1,530,976.10
160,267.16
四、住房公积金
356,102.00
356,102.00
五、工会经费和职工教育经费
1,573,340.13
379,103.43
241,043.78
1,711,399.78
3,175,391.66
28,113,753.35
28,392,567.89
2,896,577.12
注释 20.应交税费
84,239,450.51
82,956,970.47
6,050,075.25
5,715,879.02
土地增值税
23,449,731.20
20,857,259.64
企业所得税
99,481,961.66
117,609,406.89
土地使用税
124,309.40
个人所得税
3,118,317.18
177,615.40
教育费附加
3,406,468.96
3,511,076.13
128,264.25
-22,332.26
-31,259.87
224,524.78
208,507.42
220,200,770.93
23}