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用友软件暂估业务如何处理
&&财务人员上用友软件后，最纠结的暂估问题一直让很多人无法理解，由于手工账处理暂估与在用友财务软件中处理暂估有一定的区别，所以造成很多用友软件使用者不理解，下面用友财务软件试用版下载网站给大家整理归纳了一下，手工账上暂估业务的处理，和用友软件中暂估业务处理的两种方法，进行区别，对比，分了采购发票，采购入库单，采购结算，采购暂估业务制单等几种情况。&
&&财务人员上后，最纠结的暂估问题一直让很多人无法理解，由于手工账处理暂估与在中处理暂估有一定的区别，所以造成很多用友软件使用者不理解，下面用友网站给大家整理归纳了一下，手工账上暂估业务的处理，和用友软件中暂估业务处理的两种方法，进行区别，对比，分了采购发票，采购入库单，采购结算，采购暂估业务制单等几种情况。&财务人员手工账一般处理暂估业务是按如下流程操作：暂估入库时:借:原材料&&&&&&&&&&& 200贷:应付账款--应付暂估款& 200收到发票时:借:原材料&&& -200&& 贷:应付账款--应付暂估款& -200借:原材料&& 250&& 应交税金& 42.5& 贷:应付账款&& 292.5&在用友财务软件中按财务人员手工账的思路处理流程如下:采购入库单制单:借:原材料&&&&&&&&&&& 200贷:应付账款--应付暂估款& 200采购发票:借:应付账款--应付暂估款 250&& 应交税金&&&&&&&&&&&&& 42.5& 贷:应付账款&& 292.5采购入库单和发票结算后结算成本处理红字回冲单生成凭证:借:原材料&&&&&&&&&&& -200贷:应付账款--应付暂估款& -200&&(冲回之前的采购入库单制单生成的凭证)蓝字回冲单生成凭证:借:原材料&&&&&&&&& 250& 贷:应付账款--应付暂估款& 250注意：此种方法下,应付账款--应付暂估款不应受控于应付系统。&2、在用友财务软件中另一种处理用友软件暂估方法是将应付暂估款放到物资采购科目处理：采购入库单制单:借:原材料&&&&&&&&&&& 200贷:物资采购&&&&&&&& 200采购发票:借:物资采购& 250&& 应交税金&&&&&&&&&&&&& 42.5& 贷:应付账款&& 292.5采购入库单和发票结算后结算成本处理红字回冲单生成凭证:借:原材料&&&&&&&&&&& -200贷:物资采购&& -200&&(冲回之前的采购入库单制单生成的凭证)蓝字回冲单生成凭证:借:原材料&&&&&&&&& 250& 贷:物资采购&& 250
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版权所有赣ICP&&金蝶K3暂估数据表t_MakeVouchTemp记录说明
在企业物流管理中，对于存货的流入，存在货到票未到的情况，这在业务上称为暂估。那么有了暂估，就存在当发票到后的暂估冲回。在商业和工业的处理模式中，是有不同处理的。
&&&由于商业暂估采用的是整单冲回或是差额调整的方式处理，而且在K/310.2及以后的产品中，已经整合了工商业业务，因此，仅以工业暂估进行说明。
&&&暂估业务，主要体现为单到冲回和月初冲回两种方式。
&&&在数据库中，系统专门为此业务提供了T_MakeVouchTemp表来记录。_
&&&所有入库单、委外入库的单据暂估、冲回，都需要记录在这个表中。暂估明细账、暂估汇总表需要关联这张表获得数据。应付款系统中的包括暂估款也将关联该表取得数据。
&&&包括初始化的暂估单据，都需要在这个表中记录数据。所以，如果不熟悉这个表的数据结构及数据形成原理，请不要轻易修改这个表中的数据。否则将涉及到很多的单据及报表数据出错。
暂估的确认条件：在该外购入库单生成凭证之前，还没有与发票进行钩稽及进行外购入库核算。初始化外购入库单在结束初始化自动处于暂估状态。初始化以后的，则需要检查是否生成凭证。
该暂估业务及该表的相关信息如下：
t_MakeVouchTemp表
&&FGroupID&
&& & 凭证字
&&FVchInterID&
&凭证内码，初始化暂估单据的值为-1，
&对应于暂估入库单上的Fvchinterid。
&&Fperiod&
&&&会计期间
&&&会计年度
&&FvchNumber&
&& & 凭证号
&&FTranType&
&& &凭证类型( 4000
暂估； -4000 暂估冲回 )
&&FSCBillInterID&
&外购入库单内码
暂不使用。
&&FpreVchInterID&
& “暂估冲回凭证”对应的原“暂估凭证”
&&&2、月初冲回
&&5月份做暂估入库单,根据5月份做暂估入库单,在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“估价入帐”类型，根据暂估入库单生成凭证，系统向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=4000的记录。
&&5月末工业物流结帐时，系统自动生成一张6期的暂估冲回凭证。此时，系统又向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=-4000的记录。
&&6月份发票未到，在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“估价入帐”类型，再次根据5期的暂估入库单生成凭证（继续暂估），系统向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=4000的记录。
&&6月末工业物流结帐时，系统自动生成一张7期的暂估冲回凭证。此时，系统又向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=-4000的记录。
&&7月份采购发票到，与5期的入库单钩稽，在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“外购入库”类型，根据发票和入库单生成外购入库凭证。
&&至此，暂估流程结束。
&&7期结帐时，系统发现5期的入库单已经与发票钩稽，说明发票已到，因此不再生成暂估冲回凭证。
&&&&&&&&3、单到冲回
&&5月份做暂估入库单,在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“估价入帐”类型，根据暂估入库单生成凭证，系统向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=4000的记录。
&&7月份采购发票到，与5期的入库单钩稽，在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“暂估冲回”类型，5入库单生成暂估冲回凭证。此时，系统向t_MakeVoucherTemp插入一条FtranType=-4000的记录。
&&在“存货核算==》生成凭证”功能中选折“外购入库”类型，根据发票和入库单生成外购入库凭证。
&&至此，暂估流程结束。
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