北京首都开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
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　　北京首都开发股份有限公司 2009年半年度报告摘要§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明独立董事孙茂竹先生因公未出席，委托独立董事王德勇先生代为出席会议并行使表决权1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公司负责人刘希模先生、主管会计工作负责人杨文侃先生及会计机构负责人（会计主管人员）王枥新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称首开股份股票代码600376股票上市交易所上海证券交易所&董事会秘书证券事务代表姓名王怡钟宁联系地址北京市复兴门内大街156号北京市复兴门内大街156号电话010-010-传真010-010-电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产28,549,173,542.6422,153,697,488.2628.87所有者权益（或股东权益）4,077,022,318.753,689,065,648.5310.52每股净资产(元)5.034.5610.31&报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润427,997,103.64235,207,584.0081.97利润总额423,615,607.52238,742,985.1477.44净利润320,267,025.49189,865,975.6668.68扣除非经常性损益后的净利润228,300,927.77125,807,038.2381.47基本每股收益(元)0.400.2373.91扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.280.1675稀释每股收益(元)0.400.2373.91净资产收益率(%)8.255.18增加3.07个百分点经营活动产生的现金流量净额417,812,146.11-1,743,002,969.01123.97每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.52-2.15124.192.2.2 非经常性损益项目和金额√适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费44,748,824.57单独进行减值测试的应收款项减值准备转回61,679,426.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,381,496.12少数股东权益影响额14,899.85所得税影响额-10,095,557.08合计91,966,097.722.2.3 境内外会计准则差异适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数16,426户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京首都开发控股（集团）有限公司国有法人&550,000,0000550,000,000无北京天鸿集团公司国有法人&73,186,815073,186,815无美都控股股份有限公司其他&34,615,38400质押34,063,840深圳金阳投资有限责任公司国有法人&19,443,95506,453,955无博时价值增长证券投资基金其他&10,742,705&0未知中国(,)－交银施罗德蓝筹证券投资基金其他&9,836,727&0未知中国－(,)增长股票型证券投资基金其他&6,164,547&0未知中国－(,)股票证券投资基金其他&5,900,636&0未知中国农业－(,)股票证券投资基金其他&5,899,966&0未知中国建设银行－(,)配置混合型证券投资基金其他&5,214,567&0未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类美都控股股份有限公司34,615,384人民币普通股深圳金阳投资有限责任公司12,990,000人民币普通股博时价值增长证券投资基金10,742,705人民币普通股中国建设银行－(,)股票证券投资基金9,836,727人民币普通股中国建设银行－(,)股票型证券投资基金6,164,547人民币普通股中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金5,900,636人民币普通股中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金5,899,966人民币普通股中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金5,214,567人民币普通股中国银行－(,)稳健证券投资基金3,924,868人民币普通股交通份有限公司－(,)混合型证券投资基金3,627,113人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析2009年上半年，由于受刚性需求释放和政策刺激双重作用的影响，全国市场从年初的平淡到3、4、5月份以来的持续活跃，并且随着政策力度的逐步加大，尤其是改善性需求以及投资性需求的入市，从而带动市场的普遍回暖。面对良好的市场环境，公司及时调整销售策略，房屋销售保持了较好的态势。报告期内，公司房地产合同预售面积36万平米，比上年同期增长115.6%，合同预售金额46亿元，比上年同期增长146%。公司在北京开发的首开国风上观、知语城、首城国际项目以及在天津开发的天津湾项目等，在报告期内都取得了良好的销售业绩，签约情况超出了年初的预期。报告期内，公司实现营业收入151,476.5万元，比上年增长14.46％；实现营业利润42,799.71万元，比上年增长81.97％；实现归属于母公司所有者的净利润32,026.70万元，比上年增长68.68％。2009年上半年，公司共实现开复工面积235万平米,竣工23万平米，销售签约面积36万平米。报告期内，公司在努力推进项目销售工作的同时，在北京及其他地区积极寻求土地储备。09年上半年，公司共新增土地储备37万平米（规划建筑面积），具体项目情况可见下表：地块名称占地面积（万平方米）权益比例（%）规划建筑面积（万平方米）北京市昌平区回龙观F012.21004.4北京市昌平区回龙观F03东-1、东-22.61004.99北京市大兴区康庄限价商品房住房（三期）项目12.510027.58合计17.310036.975.2、报告期内公司总体经营情况。报告期内公司主营业务收入、成本情况：①主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）(%)分行业房产销售1,097,983,520.00599,161,821.6445.4395.8182.28增加4.05个百分点土地开发、转让306,010,000.0085,889,474.6171.93-53.96-76.95增加27.98个百分点客房、餐饮67,313,342.7326,862,756.1260.09-11.78179.40减少27.31个百分点出租经营43,458,005.0413,519,270.5268.89100.1116.29增加22.42个百分点合计1,514,764,867.77725,433,322.8952.1114.460.41增加6.71个百分点②主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）北京1,485,691,725.5915.05其他地区29,073,142.18-9.15报告期内，公司主营业务收入绝大部分来自北京地区。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产√适用 不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移北京世安住房股份有限公司北京中顺德房地产开发有限公司50%股权日654.20&&是否&远洋地产有限公司北京颐安房地产股份有限公司8.74%的股份日1,355&&否是&6.1.2 出售资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√适用 不适用（1）. 股权转让手续尚未完成（2）. 已完成工商变更手续6.2 担保事项√适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保天津海景实业有限公司日20,000.00连带责任担保日～日否是报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计（A）20,000.00公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计（B）11,819.36公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）31,819.36担保总额占公司净资产的比例(%)7.8其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）31,819.36上述三项担保金额合计（C+D+E）31,819.366.3 非经营性关联债权债务往来√适用 不适用单位：万元 币种：人民币关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额惠明置业-5,00052,215.31&&重庆国奥-25,762.20&&天鸿有限-20,288.210&&天鸿安信-4,5003,600&&合计-55,550.4155,815.31&&6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况√适用 不适用单位：万元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源601328交通银行2,347.00013,531.6906,563.10可供出售金融资产发起设立600386北巴传媒65.680.14636.160234.08可供出售金融资产发起设立000043中航地产143.000.571,959.0101,345.32可供出售金融资产发起设立600175美都控股326.001.485,967.3003,537.59可供出售金融资产发起设立合计2,881.68/22,094.16&11,680.09//6.5.3 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用 不适用1、报告期内，公司接控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会已将首开集团划转至北京国有资本经营管理中心。中心成立于日，是北京市国资委组建的全民所有制企业，初始注册资本300亿元。此次划转完成后，首开集团持有本公司的股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为北京市国资委。2、报告期内，公司就转让所持北京耀辉置业有限公司（以下简称"耀辉公司"）股权和耀辉国际城项目进展事宜，与世纪协润公司签订了《股权转让补充协议》，就股权转让价款的具体支付时间、股东借款本息的具体偿还时间以及在何种条件下终止股权转让合同等事项重新进行了安排。其主要内容包括：（1）、世纪协润公司应于日之前向公司支付全部股权转让款人民币4.587亿元。（2）、公司对耀辉公司的全部股东借款本息由耀辉公司在日之前向公司偿还。如果届时不能全部支付，剩余股东借款本息的偿还时间可以延长三个月支付，延长期间，世纪协润公司应按照中国人民银行同期贷款利率上浮20％向公司支付未付款项的利息。（3）、如果世纪协润公司不能在日之前向公司支付全部股权转让款，或不能在日之前安排耀辉公司向公司偿还全部股东借款本息，则公司有权解除股权转让合同。截至目前，世纪协润公司已向我公司支付港币52154。36万元，待国家管理局北京外汇管理部审批通过后，公司将及时办理入账和结汇手续。3、日，证监会发行审核委员会审核有条件通过了(,)非公开发行股票申请。日，证监会“证监许可[号”文《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了首开股份的本次发行。报告期内，公司向7名特定投资者发行33,995万股股票，发行价格为13.96元/股，发行募集资金总额为474,570.20万元，扣除发行费用13,050.305万元人民币（其中包括承销保荐费用、与本次发行直接相关的路演推介费、律师费、验资费、增发登记费等），募集资金净额为461,519.895万元人民币。2009 年7月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。4、报告期内，公司第五届董事会、监事会任期结束。经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，选举刘希模先生、王少武先生、杨文侃先生、任景全先生、王明先生、王爱明先生为公司第六届董事会董事；选举孙茂竹先生、刘云波先生、王德勇先生为公司第六届董事会独立董事；选举胡仕林先生、李波女士为公司第六届监事会监事。经公司职工代表提名、公司五届二十三次监事会审议通过，选举郭仕友先生为公司第六届监事会监事。经公司六届一次董事会审议，选举股份公司董事刘希模先生为股份公司董事长。选举股份公司董事王少武先生为股份公司副董事长。选举董事会各专业委员会成员如下：战略与投资委员会：主任：刘希模先生，委员：王少武先生、杨文侃先生、王明先生、王德勇先生。提名、薪酬与考核委员会：主任：王德勇先生，委员：刘云波先生、任景全先生。审计委员会：主任：孙茂竹先生，委员：刘云波先生、王明先生。经公司六届一次董事会审议通过，聘任股份公司董事王少武先生为股份公司总经理，委任王怡先生为股份公司董事会秘书，委任杨文侃先生、王明先生、潘刚升先生、潘文先生、赵龙节先生为股份公司副总经理；杨文侃先生兼任股份公司财务总监；胡瑞深先生为股份公司总工程师；王宏伟先生为股份公司总经济师。委任钟宁先生为股份公司证券事务代表。经公司六届一次监事会审议通过，选举胡仕林先生为公司第六届监事会主席。§7 财务报告7.1 审计意见财务报告√未经审计　　审计7.2 财务报表合并资产负债表日编制单位:北京首都开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&8,763,413,140.222,800,558,901.55结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款&46,903,030.7250,378,270.90预付款项&402,023,578.71376,300,050.84应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&30,481,333.7812,481,333.78其他应收款&1,224,583,272.621,537,460,866.45买入返售金融资产&&&存货&14,558,515,700.8213,948,276,866.50一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&279,470,626.53219,563,801.93流动资产合计&25,305,390,683.4018,945,020,091.95非流动资产：&发放贷款及垫款&&&可供出售金融资产&220,941,646.84105,706,054.82持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&1,174,518,383.591,183,018,993.67投资性房地产&458,105,234.51466,192,127.07固定资产&957,806,443.81986,590,925.56在建工程&&&工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&12,750,860.4412,764,505.31开发支出&&&商誉&16,843,558.6916,843,558.69长期待摊费用&29,248,126.2431,920,879.18递延所得税资产&353,606,261.32385,407,516.01其他非流动资产&19,962,343.8020,232,836.00非流动资产合计&3,243,782,859.243,208,677,396.31资产总计&28,549,173,542.6422,153,697,488.26流动负债：&短期借款&920,000,000.001,230,000,000.00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&1,505,762,487.811,597,808,464.04预收款项&4,455,771,130.633,631,767,233.78卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬&66,768,431.98100,399,239.81应交税费&181,766,714.61375,469,683.90应付利息&&&应付股利&79,039,978.3379,728,226.92其他应付款&6,007,888,157.131,270,536,451.59应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&3,498,000,000.003,708,000,000.00其他流动负债&1,057,568,845.801,077,606,380.62流动负债合计&17,772,565,746.2913,071,315,680.66非流动负债：&长期借款&6,377,000,000.005,063,000,000.00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&47,506,126.0818,697,228.07其他非流动负债&10,054,391.8410,054,391.84非流动负债合计&6,434,560,517.925,091,751,619.91负债合计&24,207,126,264.2118,163,067,300.57股东权益：&股本&809,800,000.00809,800,000.00资本公积&1,297,103,847.111,229,414,202.38减：库存股&&&盈余公积&617,593,458.76617,593,458.76一般风险准备&&&未分配利润&1,352,525,012.881,032,257,987.39外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&4,077,022,318.753,689,065,648.53少数股东权益&265,024,959.68301,564,539.16股东权益合计&4,342,047,278.433,990,630,187.69负债和股东权益合计&28,549,173,542.6422,153,697,488.26公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王枥新先生母公司资产负债表日编制单位:北京首都开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&5,257,633,936.491,021,212,093.88交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款&4,388,456.14,498,056.10预付款项&&&应收利息&&&应收股利&102,542,410.3189,542,410.31其他应收款&4,164,250,737.612,682,380,484.92存货&158,666,909.39162,825,960.74一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&3,734,769.883,539,448.41流动资产合计&9,691,217,219.783,963,998,454.36非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&4,190,483,046.044,065,681,878.43投资性房地产&&&固定资产&1,570,581.461,645,189.12在建工程&&&工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&21,460.0022,620.00开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&198,000.00220,000.00递延所得税资产&13,925,055.481,363,364.10其他非流动资产&18,637,962.7418,908,454.94非流动资产合计&4,224,836,105.724,087,841,506.59资产总计&13,916,053,325.508,051,839,960.95流动负债：&短期借款&&&交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&7,643,639.437,643,639.43预收款项&3,999,822.301,146,944.75应付职工薪酬&4,529,512.988,539,761.91应交税费&2,151,523.831,423,672.64应付利息&&&应付股利&4,068,013.104,068,013.10其他应付款&6,968,969,856.112,277,893,064.85一年内到期的非流动负债&950,000,000.00820,000,000.00其他流动负债&15,290,154.0815,290,154.08流动负债合计&7,956,652,521.833,136,005,250.76非流动负债：&长期借款&1,950,000,000.001,138,000,000.00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&1,950,000,000.001,138,000,000.00负债合计&9,906,652,521.834,274,005,250.76股东权益：&股本&809,800,000.00809,800,000.00资本公积&2,957,798,680.672,962,798,680.67减：库存股&&&盈余公积&81,692,649.5381,692,649.53未分配利润&160,109,473.47-76,456,620.01外币报表折算差额&&&股东权益合计&4,009,400,803.673,777,834,710.19负债和股东权益合计&13,916,053,325.508,051,839,960.95公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王枥新先生合并利润表月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&1,517,147,685.451,326,416,797.61其中：营业收入&1,517,147,685.451,326,416,797.61利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&1,098,649,971.731,189,323,633.61其中：营业成本&727,429,374.23724,424,223.83利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&90,455,263.82107,399,412.21销售费用&53,025,244.9072,933,276.09管理费用&151,905,756.10152,144,225.57财务费用&137,513,759.18132,463,979.64资产减值损失&-61,679,426.50-41,483.73加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&9,499,389.9298,114,420.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益&-8,500,610.081,454,482.26汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&427,997,103.64235,207,584.00加：营业外收入&650,782.805,847,890.50减：营业外支出&5,032,278.922,312,489.36其中：非流动资产处置净损失&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&423,615,607.52238,742,985.14减：所得税费用&125,085,210.7954,964,200.87五、净利润（净亏损以“－”号填列）&298,530,396.73183,778,784.27归属于母公司所有者的净利润&320,267,025.49189,865,975.66少数股东损益&-21,736,628.76-6,087,191.39六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&0.400.23（二）稀释每股收益&0.400.23公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王枥新先生母公司利润表月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入&7,047,338.4512,306,318.40减：营业成本&4,465,793.555,640,521.56营业税金及附加&388,703.61676,711.98销售费用&13,550.00579,322.00管理费用&27,772,768.5923,361,695.85财务费用&24,534,288.21-1,218,196.47资产减值损失&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&274,251,167.6121,823,898.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益&-3,748,832.3921,823,898.99二、营业利润（亏损以“－”号填列）&224,123,402.105,090,162.47加：营业外收入&&7,062.39减：营业外支出&119,000.00&其中：非流动资产处置净损失&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&224,004,402.105,097,224.86减：所得税费用&-12,561,691.38&四、净利润（净亏损以“－”号填列）&236,566,093.485,097,224.86公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王枥新先生合并现金流量表月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&2,040,838,475.461,667,031,672.15客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&15,087.89&收到其他与经营活动有关的现金&749,929,614.881,589,917,368.50经营活动现金流入小计&2,790,783,178.233,256,949,040.65购买商品、接受劳务支付的现金&1,212,801,893.621,355,561,537.37客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&105,673,748.2081,183,010.20支付的各项税费&465,559,317.02320,772,276.39支付其他与经营活动有关的现金&588,936,073.283,242,435,185.70经营活动现金流出小计&2,372,971,032.124,999,952,009.66经营活动产生的现金流量净额&417,812,146.11-1,743,002,969.01二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&&取得投资收益收到的现金&&760,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&267,550.007,147.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&440,400.00收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&267,550.001,207,547.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&1,673,880.0010,054,262.01投资支付的现金&25,550,000.0067,992,803.17质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&&2,017,624.36投资活动现金流出小计&27,223,880.0080,064,689.54投资活动产生的现金流量净额&-26,956,330.00-78,857,142.54三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&4,617,658,900.00&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&5,070,000,000.003,507,190,000.00发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&467,464,262.26556,698.22筹资活动现金流入小计&10,155,123,162.263,507,746,698.22偿还债务支付的现金&4,276,000,000.002,579,290,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&287,766,266.9781,162,624.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&支付其他与筹资活动有关的现金&5,954,000.00141,297,559.25筹资活动现金流出小计&4,569,720,266.972,801,750,183.47筹资活动产生的现金流量净额&5,585,402,895.29705,996,514.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&-993,994.43-374,854.61五、现金及现金等价物净增加额&5,975,264,716.97-1,116,238,451.41加：期初现金及现金等价物余额&2,709,687,297.693,106,362,636.62六、期末现金及现金等价物余额&8,684,952,014.661,990,124,185.21公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王枥新先生(下转C19版)
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