金融工程和计算_百度百科
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《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。[1]又&&&&名金融工程和计算－－原理·数学·算法[2]作&&&&者Yuh-Dauh Lyuu /吕育道[1]ISBN5[1]定&&&&价85.00[1]出版社出版时间2008-05[1]开&&&&本16[2]
吕育道(Yuh—Dauh Lyuu)教授在哈佛大学获得计算机科学专业的博土学位。他过去的职位包括贝尔实验室的技术人员、NEC研究所(普林斯顿)的研究员以及花旗证券(纽约)的助理副总裁。他现是台湾大学的计算机科学与信息工程学教授和金融学教授。他的前一本著作是《信息散布和并行计算》(Information Dispersal and Parallel Computation)。 吕教授在计算机科学和金融两方面都出版过著作,他也持有美国专利,并曾因指导优秀研究生论文多次获奖。[2]《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。与大多数有关投资学、金融工程或衍生证券的书不同的是，《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》从金融学的基本观念出发，逐步构建理论。在现代金融学中所需要的高级数学概念以一种可接受的层次来阐释。这样，它就为金融方面的、有志于从事金融业的理工科学生、计算金融的研究工作者、系统分析师和金融工程师在这一主题上提供了全面的基础。
构建理论的同时，作者介绍了在定价、风险管理和证券组合管理方面的计算技巧的算法，并且对它们的效率进行了分析。对金融证券和衍生证券的定价是《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》的中心论题。各种各样的金融工具都得到讨论：债券、期权、期货、远期、利率衍生品、有抵押支持的证券、嵌入期权的债券，以及诸如此类的其他工具。为便于参考使用，每种金融工具都以简短而自成体系的一章来论述。[1]
本书由剑桥大学出版社出版,原书名为:Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms,是一本非常优秀的有关金融计算的图书。　　如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型,还要学会如何在计算上实现这些模型。本书内容广泛,不仅介绍了金融工程背后的理论和数学,并把重点放在了计算上,以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。本书不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书,而是从金融的基本想法开始,逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。本书的重点是有关金融产品和衍生证券、期权、期货、远期、利率衍生产品、抵押证券等等的定价问题。每个工具都有简要的介绍,每章都可以独立被引用。本书的算法均使用Java算法编程实现的,并可以在相关的网站上下载。　　本书可供金融MBA、金融学和金融工程方向的学生、计算金融的研究人员以及金融分析师参考使用。[2]Preface　　Useful Abbreviations　　1 Introduction　　1.1 Modern Finance: A Brief History　　1.2 Financial Engineering and Computation　　1.3 Financial Markets　　1.4 Computer Technology　　2 Analysis of Algorithms　　2.1 Complexity　　2.2 Analysis of Algorithms　　2.3 Description of Algorithms　　2.4 Software Implementation　　3 Basic Financial Mathematics　　3.1 Time Value of Money　　3.2 Annuities　　3.3 Amortization　　3.4 Yields　　3.5 Bonds　　4 Bond Price Volatility　　4.1 Price Volatility　　4.2 Duration　　4.3 Convexity　　5 Term Structure of Interest Rates　　5.1 Introduction　　5.2 Spot Rates　　5.3 Extracting Spot Rates from Yield Curves　　5.4 Static Spread　　5.5 Spot Rate Curve and Yield Curve　　5.6 Forward Rates　　5.7 Term Structure Theories　　5.8 Duration and Immunization Revisited　　6 Fundamental Statistical Concepts　　6.1 Basics　　6.2 Regression　　6.3 Correlation　　6.4 Parameter Estimation　　7 Option Basics　　7.1 Introduction　　7.2 Basics　　7.3 Exchange-Traded Options　　7.4 Basic Option Strategies　　8 Arbitrage in Option Pricing　　8.1 The Arbitrage Argument　　8.2 Relative Option Prices　　8.3 Put-Call Parity and Its Consequences　　8.4 Early Exercise of American Options　　8.5 Convexity of Option Prices　　8.6 The Option Portfolio Property　　9 Option Pricing Models　　9.1 Introduction　　9.2 The Binomial Option Pricing Model　　9.3 The Black-Scholes Formula　　9.4 Using the Black-Scholes Formula　　9.5 American Puts on a Non-Dividend-Paying Stock　　9.6 Options on a Stock that Pays Dividends　　9.7 Traversing the Tree Diagonally　　10 Sensitivity Analysis of Options　　10.1 Sensitivity Measures (&The Greeks&)　　10.2 Numerical Techniques　　11 Extensions of Options Theory　　11.1 Corporate Securities　　11.2 Barrier Options　　11.3 Interest Rate Caps and Floors　　11.4 Stock Index Options　　11.5 Foreign Exchange Options　　11.6 Compound Options　　11.7 Path-Dependent Derivatives　　12 Forwards, Futures, Futures Options, Swaps　　12.1 Introduction　　12.2 Forward Contracts　　12.3 Futures Contracts　　12.4 Futures Options and Forward Options　　12.5 Swaps　　13 Stochastic Processes and Brownian Motion　　13.1 Stochastic Processes　　13.2 Martingales (&Fair Games&)　　13.3 Brownian Motion　　13,4 Brownian Bridge　　14 Continuous-Time Financial Mathematics　　14.1 Stochastic Integrals　　14.2 Ito Processes　　14.3 Applications　　14.4 Financial Applications　　15 Continuous-Time Derivatives Pricing　　15.1 Partial Differential Equations　　15.2 The Black-Schotes Differential Equation　　15.3 Applications　　15.4 General Derivatives Pricing　　15.5 Stochastic Volatility　　16 Hedging　　16.1 Introduction　　16.2 Hedging and Futures　　16.3 Hedging and Options　　17 Trees　　17.1 Pricing Barrier Options with Combinatorial Methods　　17.2 Trinomial Tree Algorithms　　17.3 Pricing Multivariate Contingent Claims　　18 Numerical Methods　　18.1 Finite-Difference Methods　　18.2 Monte Carlo Simulation　　18.3 Quasi-Monte Carlo Methods　　19 Matrix Computation　　19.1 Fundamental Definitions and Results　　19.2 Least-Squares Problems　　19.3 Curve Fitting with Splines　　20 Time Series Analysis　　20.1 Introduction　　20.2 Conditional Variance Models for Price Volatility　　21 Interest Rate Derivative Securities　　21.1 Interest Rate Futures and Forwards　　21.2 Fixed-Income Options and Interest Rate Options　　21.3 Options on Interest Rate Futures　　21.4 Interest Rate Swaps　　22 Term Structure Fitting　　22.1 Introduction　　22.2 Linear Interpolation　　22.3 Ordinary Least Squares　　22.4 Splines　　22.5 The Nelson-Siegel Scheme　　23 Introduction to Term Structure Modeling　　23.1 Introduction　　23.2 The Binomial Interest Rate Tree　　23.3 Applications in Pricing and Hedging　　23.4 Volatility Term Structures　　24 Foundations of Term Structure Modeling　　24.1 Terminology　　24.2 Basic Relations　　24.3 Risk-Neutral Pricing　　24.4 The Term Structure Equation　　24.5 Forward-Rate Process　　24.6 The Binomial Model with Applications　　24.7 Black-Scholes Models　　25 Equilibrium Term Structure Models　　25.1 The Vasicek Model　　25.2 The Cox-Ingersoll-Ross Model　　25.3 Miscellaneous Models　　25.4 Model Calibration　　25.5 One-Factor Short Rate Models　　26 No-Arbitrage Term Structure Models　　26.1 Introduction　　26.2 The Ho-Lee Model　　26.3 The Black-Derman-Toy Model　　26.4 The Models According to Hull and White　　26.5 The Heath-Jarrow-Morton Model　　26.6 The Ritchken-Sankarasubramanian Model　　27 Fixed-Income Securities　　27.1 Introduction　　27.2 Treasury, Agency, and Municipal Bonds　　27.3 Corporate Bonds　　27.4 Valuation Methodologies　　27.5 Key Rate Durations　　28 Introduction to Mortgage-Backed Securities　　28.1 Introduction　　28.2 Mortgage Banking　　28.3 Agencies and Securitization　　28.4 Mortgage-Backed Securities　　28.5 Federal Agency Mortgage-Backed Securities Programs　　28.6 Prepayments　　29 Analysis of Mortgage-Backed Securities　　29.1 Cash Flow Analysis　　29.2 Collateral Prepayment Modeling　　29.3 Duration and Convexity　　29.4 Valuation Methodologies　　30 Collateralized Mortgage Obligations　　30.1 Introduction　　30.2 Floating-Rate Tranches　　30.3 PAC Bonds　　30.4 TAC Bonds　　30.5 CMO Strips　　30.6 Residuals　　31 Modern Portfolio Theory　　31.1 Mean-Variance Analysis of Risk and Return　　31.2 The Capital Asset Pricing Model　　31.3 Factor Models　　31.4 Value at Risk　　32 Software　　32.1 Web Programming　　32.2 Use of The Capitals Software　　32.3 Further Topics　　33 Answers to Selected Exercises　　Bibliography　　Glossary of Useful Notations　　Index[2]
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金融工程师，与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式（工程方法）应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
　　　　执业资格证书代表着个人的品牌与成就，是个人知识能力、水平得到社会公认的证明书。IARI从认证项目的全面化、认证人员的全方位素质合成化、认证管理的系统化，代表着当今职业资格认证的国际水准，具有权威性和代表性，在全球众多知名企业中享有很高盛。金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、各种各样的其他金融中介机构以及非金融性质的公司。因为金融工程师掌握一系列专业化的、仅凭技术所无法达到的素质，并且，由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力，金融工程师总体上是供不应求，就业前景光明。在华尔街,一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。
它是金融创新的生命线；金融工程师致力于调整已有的金融工具和操作，并开发出新的品种，以便于金融市场的参与者能够更有效地适应我们这个瞬息万变的世界。金融工程师这个职业在国外并不陌生，因为热门。在国内，随着近几年我国经济的高速发展，逐渐被各界重视，并日渐受宠，成为紧俏职业。
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金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业，是从经济学中分化出来的。主要研究现代金融机构、金融市场以及整个金融经济的运动规律。该专业具体研究内容包括：关于银行与证券、保险等的理论与实务，关于货币市场、资本市场与的理论与实务，关于金融宏观调控及整个金融经济的理论与实务，以及关于金融管理特别是的理论与实务。主要研究方向有货币银行学、金融经济（含国际金融、金融理论）、投资学、保险学、公司理财（公司金融）；外文名Finance Profession所属类别经济学学&&&&年4年开设院校166所
金融专业中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学(money and banking)。它在计划经济时期就有，是当时的金融学的主要内容。比如人民银行说他们是搞金融的，意思是搞货币银行；第二部分指的是国际金融(international finance)，研究的是国际收支、汇率等问题。这两部分合起来是国内所指的金融。中国金融专业本科课程设置似乎更偏向于经济而不是正统的金融学，它的核心学科是宏观经济学，货币银行学和国际金融，主要学习货币银行学、等方面的基本理论和基本知识，而它们都是属于经济学大类的，货币银行学属于货币经济学而国际金融属于国际经济学。因此中国金融本科教育是一种经济与金融的交叉学科。
然而上述的两部分在国外都不叫做finance（金融），国外称的finance包括以下两部分内容。第一部分是corporate finance，即公司金融，在计划经济下它被称为公司财务。一说公司财务，而它的实际内容远远超出财务，还包括两方面。一是公司融资，包括股权/债权结构、收购合并等，这在计划经济下是没有的；二是公司治理问题，如组织结构和激励机制等问题。第二部分是资产定价(asset pricing)，它是对证券市场里不同金融工具和其衍生物价格的研究。学习中老师着重讲的也都是资产的评估和证券市场的有效性等问题，并不把将太多的精力放在研究货币和利率等宏观经济学和货币银行学研究的内容。
国际上主流的金融专业应该是研究financial market的，涉及到投资量化理论，MM定理以及期货期权的定价模型。金融学是从经济学中独立出来的一门学科，主要研究的方向是金融市场（Financial Market）的活动，具体来讲就是研究人们在金融市场上的行为。专业方向有：金融市场学（Financial market） ·公司金融学（Corporate Finance） ·金融工程学（Financial Engineering） 金融经济学（Financial Economics） ·投资学（Investment） ·货币银行学（Money， Banking and Economics） ·国际金融学（International Finance） ·财政学（Public Finance）·保险学（Insurance Insurance） ·数理金融学（Mathematical Finance） ·金融计量经济学（Financial Econometrics） ·行为金融学（Behavioral Finance）等。
中国金融专业的主干学科：西方经济学、、货币银行学、金融市场学、、金融工程学、国际保险、信托与租赁、公司金融、、商业银行经营与管理、金融统计分析、国际结算、国际经济法、、金融专业英语。同时还开设英语精读、英语阅读、英语口语、英语听力、微积分、线性代数、、计算机应用等多门基础课程。教学实践包括课程实习、毕业实习等，一般安排6周。金融学以取消先前的联考形式。各大学校都是采用自主命题、自主阅卷的方式组织考试。
培养目标：金融学专业培养掌握基本原理和金融学基本知识和理论、金融运作和金融市场的基本知识与基本技能；熟悉通行的国际金融规则、惯例及WTO的运行机制；通晓中国对外金融管理政策法规，了解当代金融市场的发展状况；运用现代化科技手段，进行操作的又具有扎实外语能力的应用型金融专门人才。金融硕士 ：通常为2年制，设置在学校的商学院或管理学院之下，其主要课程集中于金融领域，培养金融专业人才。在美国综合排名前50的学校中，有MSF专业的学校只有10所左右。
MBA下的金融方向：美国大学的MBA通常会分为不同方向，金融就是其主要方向之一。其课程设置以金融为主，但也较多的涉及其它商科领域和管理领域。通常较为看重申请学生的工作经验。
金融工程：是美国金融类硕士中专业性最强的一类，它是金融学、数学和工程学交叉渗透形成的学科。通常对申请学生的专业背景有一定要求，但这也成为许多其他专业学生(如数学专业、计算机专业等)想要转金融专业的最佳选择之一。
其它金融类硕士：除了以上三种，美国大学金融类硕士专业还有金融分析、国际金融、应用金融、金融管理等。这些专业的课程设置都以金融为主，但又都有不同的侧重点。　　金融、金融学均为现代经济产物。古代主要是农耕、农业经济，主要是易货和简单的货币流通，根本不存在金融和金融学。如在中国，一些金融理论观点散见在论述“财货”问题的各种典籍中。它作为一门独立的学科，最早形成于西方，叫“货币银行学”。近代中国的金融学，是从西方介绍来的，有从古典经济学直到现代经济学的各派货币银行学说。
20世纪50年代末期以后，“货币信用学”的名称逐渐被广泛采用。这时，开始注意对资本主义和社会主义两种社会制度下的金融问题进行综合分析，并结合中国实际提出了一些理论问题加以探讨，如：人民币的性质问题，货币流通规律问题，社会主义银行的作用问题，财政收支、信贷收支和物资供求平衡问题等等。不过，总的说，在这期间，金融学没有受到重视。
自20世纪70年代末以来，中国的金融学建设进入了新阶段，一方面结合实际重新研究和阐明马克思主义的金融学说，另一方面则扭转了完全排斥西方当代金融学的倾向，并展开了对它们的研究和评价；同时，随着经济生活中金融活动作用的日益增强，金融学科受到了广泛的重视；这就为以中国实际为背景的金融学创造了迅速发展的有利条件。
金融学研究的内容极其丰富。它不仅限于金融理论方面的研究，还包括金融史、金融学说史、当代东西方各派金融学说，以及对各国金融体制、金融政策的分别研究和比较研究，信托、保险等理论也在金融学的研究范围内。
在金融理论方面主要研究课题有：货币的本质、职能及其在经济中的地位和作用；信用的形式、银行的职能以及它们在经济中的地位和作用；利息的性质和作用；在现代银行信用基础上组织起来的货币流通的特点和规律；通过货币对经济生活进行宏观控制的理论等等。[1]　　欧洲中央银行有关金融稳定的定义具有一定的代表性，其表述为：金融稳定是指金融机构、金融市场和市场基础设施运行良好，抵御各种冲击而不会降低储蓄向投资转化效率的一种状态。
美国经济学家米什金(Mishkin，1998)认为，金融稳定源于建立在稳固的基础上、能有效提供储蓄向投资转化的机会而不会产生大的动荡的金融体系。　　国际清算银行前任总经理克罗克特认为
金融稳定可包括：　　(1)金融体系中关键性的金融机构保持稳定，因为公众有充分信心认为这些机构能履行合同义务而无需干预或外部支持；
(2)关键性的市场保持稳定，经济主体能以反映市场基本因素的价格进行交易，并且该价格在基本面没有变化时短期内不会大幅波动。
大多数的观点是将金融稳定看作金融机构的稳定、主要是银行的稳定，或者可以理解为金融体系中主要和绝大部分的金融机构经营稳健而不影响市场信心。金融不稳定往往以金融中介的脆弱性或资产价格的异常波动为表现，这也正是监控金融稳定状况的主要依据。金融稳定是一个具有丰富内涵、动态的概念，它反映的是一种金融运行的状态，体现了资源配置不断优化的要求，服务于金融发展的根本目标。[2]⒈证书。此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。
⒉（CⅡA）（Certified International Investment Analyst，简称CⅡA）考试是由注册国际投资分析师协会（ACⅡA）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。
⒊CFA是“”（Chartered Financial Analyst）（也称“”），它是界的一种职业资格称号，由美国“注册金融分析师学院”（ICFA）发起成立。
⒋保荐人胜任能力考试2005年后每年考试一次，考试科目为证券知识综合考试、专业考试两科。每科考试时间为 3 小时，每科总分 100 分，合格线为 60 分，两科全部合格者视为考试通过。成绩有效期一年。设北京、上海、深圳三个考场。（2004年两次考试的实际合格线是两科总分达到90分），考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。
⒌书同证书一样，也是入门所需证书。高中学历以上报考即可，共考两站，基础和法规。金融期货即将推出，俱期货人才应该会变的抢手。
⒍保险中介人从业人员资格考试可分为：保险代理从业人员资格考试和保险经纪和保险公估从业人员资格考试。
7.黄金分析师、金融等方面的证书。专业代号：A020105 ;专业名称：金融专业（专科）*
注：“标准号”为2002年以前使用
　　思想道德修养与法律基础
　　毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论
政治经济学(财经类)
　　大学语文
高等数学（一）
货币银行学
经济法概论（财经类）
国民经济统计概论
基础会计学
计算机应用基础
计算机应用基础
商业银行业务与经营
银行信贷管理学
企业会计学
　　证券投资学
　　宪法学
全省及港澳地区
必考课程15门，共73学分；选考课程0门，共0学分；加考课程1门，共4学分；
港澳考生可不考001、002两门课程，但须加考231课程。
专业代号：B020106 ;专业名称：金融专业（本科）*
注：“标准号”为2002年以前使用
　　马克思主义基本原理概论
　　概率论与数理统计（经管类）
　　线性代数（经管类）
　　管理系统中计算机应用
　　管理系统中计算机应用
银行会计学
保险学原理
对外经济管理概论
金融市场学
管理学原理
市场营销学
财务管理学
　　毕业论文
英语（二）
　　电子商务概论
　　金融法
货币银行学
银行信贷管理学
政治经济学(财经类)
基础会计学
　　国际经济法概论
全省及港澳地区
必考课程13门，共60学分；选考课程4门，共28学分；加考课程6门，共33学分；
1、101至104课程中须选考不少于14学分。　　2、港澳考生可不考001课程，但须加考231课程。 　　3、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业，其他专业专科（或以上）毕业生报考本专业须加考201至205五门课程，已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。　　2、本专业仅接受国家承认学历的专科（或以上）毕业生申办毕业。
[3]　　金融专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融专业不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融专业师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。
就现在来说，金融专业在中国的就业主要在以下几个领域：　　基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。　　证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。
银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融专业的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融专业产品的设计主力。[4]金融投资分析与理财方向[5]
金融管理与投资方向
金融工程与风险管控方向1.免试入学，资格审查；
2.大专及以上学历者，均可报名参加课程班学习，但最高学历为大专者最终无法获得硕士学位；
3.大学本科毕业并获得学士学位后，可申请金融学专业经济学硕士学位。金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。公共课　　1、中国特色社会主义理论与实践研究　　　2、马克思主义与社会科学方法论
3、英语　　专业基础课　　1、西方经济学
2、国际经济学 　　3、金融学
4、财政学　　专业课　　1、社会主义经济学理论
2、货币理论与货币银行　　3、财务管理
4、财务报表分析　　选修课　　1、金融投资的风险管理
2、热门投资工具应用与风险　　3、金融市场分析
4、金融衍生品投资　　5、证券市场与投资组合
6、房地产金融学
讲座（选开）　　1、现代金融产品投资策略
　　2、风险投资与创业板市场　　3、资产证券化模式
　　4、我国汇率的改革　　5、期货交易策略与分析研究方法
　　6、艺术品投资公共课　　1、中国特色社会主义理论与实践研究　　　2、马克思主义与社会科学方法论　
3、英语　　专业基础课　　1、西方经济学　
2、国际经济学 　　3、金融学　
4、财政学　　专业课　　1、货币理论与货币银行　
2、社会主义经济学理论
3、财务管理
4、财务报表分析　　选修课　　1、证券市场与投资组合　
2、资本市场与投融资策划　　3、高级投资分析　
4、金融衍生品投资　　5、金融风险管理
6、公司理财　　讲座（选开）　　1、现代金融产品投资策略
　　2、风险投资与创业板市场　　3、资产证券化模式
　　4、企业金融风险管理　　5、期货交易策略与分析研究方法
　　6、艺术品投资公共课　　1、中国特色社会主义理论与实践研究　　　2、马克思主义与社会科学方法论　
3、英语　　专业基础课　　1、西方经济学　
2、国际经济学 　　3、金融学　
4、财政学　　专业课　　1、社会主义经济学理论　 2、货币理论与货币银行　　3、财务管理
4、财务报表分析　　选修课　　1、金融工程　
2、投资银行经营与业务　　3、金融计量经济学　
4、金融衍生品投资　　5、金融风险管理与控制
6、国际金融学　　讲座（选开）　　1、现代金融产品投资策略
　　2、风险投资与创业板市场　　3、资产证券化模式
　　4、企业金融风险管理　　5、期货交易策略与分析研究方法
　　6、艺术品投资
类别课程名称资本战略　　基础模块资本战略与投资环境金融改革与中国资本市场
西方经济学（微观、宏观）经济学前沿
财政学国际金融
金融投资　　专业模块金融投资学金融市场理论与实践
金融风险管理理论货币理论与货币政策
金融产品创新资金流量分析
互联网金融房地产金融学
期货市场与金融衍生产品固定收益证券
投融资　　核心模块国内外融资渠道与策略私募股权与创业投资
资产证券化与项目融资私募股权投资基金运营实务
企业上市筹划与运作经济法/PE、VC相关法律专题
公司理财与财务管理企业并购与重组
商业模式设计与创新财务报表分析
房地产营销与投资策略公司治理结构与股权激励
领导力　　提升模块《孙子兵法》的战略管理思想《易经》与总裁经营之道
战略人力资源管理团队精神与领导艺术
1、学制两年，利用周末及公众节假日上课；
2、北京周末班：利用周六或者周日上课；
3、全国网络班，利用网络与面授相结合的方式进行上课。1、拥护《中华人民共和国宪法》遵守法律、法规，品行端正，身体健康，并能坚持在职学习；
2、大专及以上学历，旨在提高本人专业素质和学历层次的社会在职人士均可报名参加。1.学历证、学位证、身份证（护照、军官证等）复印件；一寸彩色同底免冠照片四张；
2.填写在职研究生报名表。1、填写中国社会科学院研究生院《在职研究生课程班报名登记表》；
2、交本人身份证、学历证书和学位证书复印件各1份；
3、交4张1寸同底免冠彩照；
4、交报名费200元；
5、经资格审查通过后，建立学生学籍档案；
6、学费28000元（两年）。一、同等学力申硕
所有的拥有一届以上硕士毕业生的专业都可以进行同等学力申硕并开设研究生课程进修班
考试科目：外语：英、法、德、日、俄中任选一种，研究生课程班中几门学位课综合起来一张卷
考试时间：每年3月报名，5月考试
成绩查询时间：一般是在七月底八月初
二、GCT--十月联考
一共有17个专业
考试科目：语、数、外、逻辑
考试时间:每年7月初网上报名，中下旬现场确认，10月末考试
12月中旬：查成绩
12月中旬-1月：关注院校录取分数线，准备复试
1月-3月：如果未达到院校复试分数线，或达到却没有被通知复试，可联系相关专业的院校准备调剂。
3月底：报到入学，缴费等
三、一月MBA
考试时间是：1月
考试科目:MBA：英语和学科综合
报名时间：一般是在10月中下旬，报名确认是在11月份。
成绩查询时间：2月底3月初
四、一月法硕
五、单独考试
与参加1月全国硕士研究生统考的报名手续、报名时间相同。参加单独考试的考生只能填报一个招生单位的一个学科专业。
考试科目：单独考试的初试科目均由招生单位自行命题，试题难易也与全国统考的水平大体相当。
复试：对单考生参加复试的要求由招生单位自定。
录取：参加单考的考生，只能被录取为回原单位的定向培养硕士生或委托培养硕士生。
六、研修班
研究生课程进修班不属于学历教育，研究生课程进修班是在职人员进修、提高自身业务水平的一种非学历、非脱产的教学形式，不能直接与授予硕士学位挂钩，不允许发毕业证书。参加研究生课程进修班的学员结业后，也不享受国家规定的研究生学历教育待遇。
在完成硕士进修班后，你就修完了必修课程，有的学校会规定你的成绩应在多少分以上方有资格申请，其他基本条件是硕士生学位英语成绩，论文答辩成绩。而有的学校会要求你所曾经发表过的论文数量与质量（诸如级别）。有的学校如果进修班人员较多，也会限制申请人的名额，再加一个限定上去。一般来说各校都较重视曾做出过成绩者。根据研究生课程进修班的要求，经过考核，培养方案规定的各门课成绩均合格，达到规定学分者，颁发《中国社会科学院研究生院研究生课程进修班结业证书》（钢印、红印、统一编号），成绩单（红印）。该证书具有很高的社会认可度，作为具有研究生同等学力的凭证，可作为学员评聘专业技术职务职称的参考依据。获得学士学位后满三年者，通过国务院学位委员会办公室组织的同等学力申硕统一考试(外语、学科综合水平考试)，可申请进入硕士论文写作阶段，通过答辩后，由学校授予国家正式认可的硕士学位证书。，由于是硕士起点招收的院校，少为人知，是金融学领域的最顶级院校，和教育部平级，直属于国务院的一级单位，因其相对封闭性，向来只招收本领域最顶级的精英人才，属于精英俱乐部，自制度实施以来，截至2014年，已出现160多位专家学者授课的身影。其中，中国社会科学院获邀参与授课的人次最多，有31人次；其次是国务院发展研究中心，获邀次数为13人次，国家发改委宏观经济研究院和中国人民大学各有11人次，中央党校有8人次。在大学评价课题组目前评选出的三届（07年、08年、11年）“中国杰出人文社会科学家名单”中，中国社会科学院学者入选人数稳居榜首（第一届157人、第二届203人、第三届264人），是我国人文社会科学研究高端人才密集度最高之地，堪称“中国人文社会科学研究国家智库”。
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