诺安价值增长混合型证券投资基金

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

（一）诺安价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安价值增长股票证券投资基金更名而来。原诺安价值增长股票证券投资基金募集的核准文件名称为：《关于同意诺安价值增长股票证券投资基金募集的批复》（证监

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特有风险、开放式基金共同风险等。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。

(六) 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施有关问题的规定》第三条重大变更事项，更新内容已在本次招
募说明书(更新)摘要第十四部分中说明，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

第六部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 78
第十一部分 基金的收益与分配 ...... 108
第十二部分 基金的费用与税收 ...... 110
第十三部分 基金的会计与审计 ...... 114
第十六部分 基金的终止与清算 ...... 124
第十七部分 基金合同内容摘要 ...... 126
第十八部分 基金托管协议摘要 ...... 142
第十九部分 对基金份额持有人的服务...... 158
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 163

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书的内容涵盖诺安价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

在《诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

基金或本基金 指依据《基金合同》拟募集的诺安价值增长混合型

招募说明书 指《诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明
书》，即用于公开披露基金管理人及托管人、相关
服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份
额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、
基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金
收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、
风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘
要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人
的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查
阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投
资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的
要约邀请文件，及其定期的更新

《基金合同》 指《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》
及对该合同的任何修订和补充

中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部
门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及

《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》

《流动性风险规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订

元 指中国法定货币人民币元

基金产品资料概要 指《诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资

托管协议： 指基金管理人与基金托管人签订的《诺安价值增长
混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订

发售公告 指《诺安价值增长股票证券投资基金基金份额发售

业务规则 指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行监管机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

基金管理人 指诺安基金管理有限公司

基金托管人 指中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基

基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金
发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

销售机构 指基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销

注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算
及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额

基金注册登记机构 指诺安基金管理有限公司或其委托的其他符合条

《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人

个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券

机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基
金的在中国注册登记或经政府有关部门批准设立
的法人、社会团体和其他组织、机构

合格境外机构投资者 指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市
场的中国境外机构投资者

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者

基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同
备案手续，获得中国证监会书面确认之日

募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限

基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易

开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额

发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基

申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购
自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回
自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况

交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该
销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动

转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额
从某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基
金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全
部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何
其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约
定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式

基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收
益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本
息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形

基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期
日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资

摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成
本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性
报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站
（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、
基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）

不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能抗拒并不能克服且
在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发
生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履
行本合同的任何客观情况，包括但不限于洪水、地
震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易

公司名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

（二）基金代销机构（排名不分先后）

1、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务热线：95588

2、中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

3、中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

客户服务热线：95533
4、交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路 188 号
客户服务热线：95559
5、华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
客户服务热线：95577
6、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务热线：95555
7、中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务热线：95568
8、平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
9、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
客户服务电话：95526
10、 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服务热线：95558
11、 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
客户服务热线：95595
12、 广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
13、 宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话：95574
14、 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号
联系人：汤嘉惠、倪苏云
客户服务电话：95528
15、 南京银行股份有限公司
地址：南京市玄武区中山路 288 号
办公地址：南京市中山路 288 号
客户服务电话：95302
16、 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号
办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号
17、 温州银行股份有限公司
住所及办公地址：温州市车站大道华海广场 196 号
客户服务热线：96699（浙江）、962699（上海）、（其他地区）网址：
18、 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号
客户服务电话：95319
19、 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融·碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼
20、 洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号
21、 齐商银行股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号
办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

客户服务电话：400-
23、 烟台银行股份有限公司
注册地址：中国·烟台市芝罘海港路 25 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
24、 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
客户服务电话：、95537
25、 威海市商业银行股份有限公司
注册地址：中国·威海市宝泉路 9 号
办公地址：中国·威海市宝泉路 9 号
客户服务电话：96636 （省内）、(境内)
26、 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

客户服务电话： （全国）、96198（北京）
27、 华侨永亨银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

客户服务电话：（国内）；（86755）（海外）
28、 包商银行股份有限公司
注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号
客户服务电话：95352
29、 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
30、 江南农村商业银行股份有限公司
注册地址： 江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址： 江苏省常州市和平中路 413 号
31、 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
客户服务电话：95313
32、 苏州银行股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
客户服务电话：96067
33、 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号
办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号
34、 昆仑银行股份有限公司
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
35、 中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦法定代表人：窦荣兴
客户服务电话：95186

36、 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务热线：95521、
37、 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
38、 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大

办公地址:北京西城区太桥大街 19 号
39、 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

40、 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司
客户服务电话：95587
开放式基金咨询电话：400-
开放式基金业务传真：010－
41、 华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层
客户服务热线：95513
42、 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

客户服务电话：95517
43、 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、

客户服务热线：95575
开放式基金业务传真：020-
44、 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务热线：95536
45、 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼

客户服务热线：95565
46、 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
客户服务热线：95548
47、 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务热线：95525
48、 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号

49、 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼德邦证券股份有限公

客户服务热线：400-
50、 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务热线：95579 或
51、 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

52、 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
客户服务热线：95597
53、 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
54、 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务热线：95351

55、 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务热线：95562
56、 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
57、 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市河西区宾水道 8 号
客户服务电话：400-
58、 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

59、 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层

客户服务热线：95503
60、 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
61、 金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 层
客户服务热线：400-
62、 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大

63、 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

64、 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
65、 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户服务热线：95399
66、 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
67、 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
68、 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
开放式基金咨询电话：6
开放式基金业务传真：0

69、 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

70、 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层

客户服务电话：95573
71、 广州证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

72、 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
73、 浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

客户服务电话：95345
74、 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

75、 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼
76、 华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
77、 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

78、 财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客户服务电话：95336、
79、 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
客户服务电话：95321
80、 国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融

联系人：张利军、陈韦杉
81、 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
82、 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

83、 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
84、 大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期

85、 方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
客户服务电话：95571

86、 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
联系人：程月艳 范春艳
87、 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
客户服务电话：95563、
88、 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话：、95355
89、 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层

基金销售联系人：汤漫川

客户服务电话：95309
90、 财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
客户服务电话：95363（河北省内）、（河北省外）
91、 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：95310、
92、 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
93、 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层
客户服务电话：95548

94、 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

95、 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客户服务电话：95358
96、 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

客户服务电话：010-
天相基金网-网址：.cn
97、 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话：95318

98、 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
99、 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13

100、 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
101、 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
102、 联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；

深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9
楼；北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27

103、 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层
104、 中信期货有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13

105、 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

106、 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

107、 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
108、 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室
109、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
110、 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

111、 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
112、 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
113、 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室
114、 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC

115、 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层

116、 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
117、 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层
118、 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

客户服务电话：010-
119、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

客户服务电话：400-

120、 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门
121、 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
手机客户端：天天盈基金
122、 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 1318 号星展银行大厦 1003 单元；

联系人电话： 021-

123、 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

124、 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

125、 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

126、 嘉实财富嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

127、 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 3 层 303

128、 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
129、 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
130、 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
131、 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

132、 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

133、 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

客户服务电话：020-
134、 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

135、 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦办公楼 29 层 01-02 单

136、 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
137、 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

138、 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

139、 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

客户服务电话：010-
140、 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层
141、 凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园凤凰金融 18

142、 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
143、 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

144、 北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 区

145、 和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302

办公地址：北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层
客户服务电话：95569

146、 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦法定代表人：许现良
147、 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

148、 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院
客户服务电话：400-098-8511（个人业务）

149、 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号

办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605

客户服务电话：025-
150、 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9

151、 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话：010-
152、 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层

154、 大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20
155、 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

客户服务电话：400-
156、 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室

客户服务电话：021-
157、 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、

客户服务电话：021-
158、 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

159、 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
160、 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
客户服务电话：95177

161、 方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司）

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
162、 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
163、 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
164、 江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室
办公地址：南京市鼓楼区平安里 74 号

165、 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

客户服务电话：400-

166、 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:国浩律师（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

法定代表人/负责人：王卫东

经办律师：黄伟民、曾宪政

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层

经办注册会计师：左艳霞 张品

第六部分 基金份额的申购、赎回与转换

一、 申购、赎回与转换场所

本基金的申购和赎回场所包括基金管理人的直销中心及基金管理人委托的基金代销机构，具体信息详见本招募说明书第五部分“相关服务机构”。投资者也可以通过本基金管理人的基金网上交易系统进行申购赎回。基金销售机构如有变动，基金管理人将另行公告或在基金管理人网站公示。本基金转换业务向持有本公司基金份额的所有个人投资者和机构投资者开通。直销客户可以通过本公司深圳直销中心、北京分公司、上海分公司、广州分公司、西部营销中心办理本基金的转换业务；通过代销渠道购买本公司基金的投资者可以通过代销机构办理各机构代销基金之间的转换业务（代销机构的具体业务开通时间及范围详见各代销机构网点及本基金管理人公告）；投资者还可以通过本基金管理人的基金网上交易系统办理基金的转换业务。
二、 申购与赎回的开放日及时间

1、本基金已经正式开始办理包括日常申购、赎回和转换在内的各项基金业

2、申购、赎回和转换的开放日为证券交易所交易日。代销网点在开放日的
具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。
目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午 9：30－11：
30，下午 13：00－15：00。直销中心在开放日的具体业务办理时间为 9：30

3、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金
管理人可对申购/赎回的时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实
质影响并应报中国证监会备案，并根据《信息披露办法》的规定在至少一家

4、投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。投资者在基金合同约定之外
的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格
为下一开放日的相应价格。
三、 申购与赎回的限制

1、通过本公司直销中心申购本基金，每个基金账户首次申购的最低金额为 1，

000 元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申
购费）。通过本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）每个基金
账户首次申购的最低金额为 100 元人民币（含申购费），追加申购的最低
金额为人民币 100 元（含申购费）。

2、通过本公司直销中心赎回本基金，基金份额持有人赎回本基金的最低份额
为 100 份基金份额。通过本公司网上直销平台赎回上述基金，单笔赎回申
请的最低份额不作限制。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎
回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相
应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的，
以各代销机构的业务规定为准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有
人的合法权益， 具体请参见相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的
申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照
《信息披露办法》的规定至少在一种中国证监会指定的媒介上公告。

四、 申购与赎回的程序
（一）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
（二）申购和赎回申请的确认与通知

T日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。

（三）申购和赎回的款项支付的方式与时间

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后，赎回款项将在 T＋3 日从基金托管专户中划出，通
过各基金代销机构划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
五、 申购与赎回的费用

本基金在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

投资者通过网上交易方式办理基金申购适用网上交易费率，详见本基金管理人网站的具体规定。

赎回费用由赎回人承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费
全额计入基金财产，对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费 25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减，最高不超过赎回总金额的 .cn

诺安基金管理有限公司客服邮箱：services@

第二十部分 其他应披露事项

序号 公告事项 披露方式 披露日期

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通 《证券时报》、

1 过宁波银行办理申购起点、追加申购起点的公告 《上海证券报》、

诺安基金管理有限公司关于增加金惠家保险代理 《证券时报》、

2 有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、 《上海证券报》、
转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股 《证券时报》、

3 份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定 《上海证券报》、
投、转换业务及开展费率优惠活动的公告、转换 《中国证券报》

业务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中 《证券时报》、

4 国工商银行“2019 倾心回馈”基金定投优惠活动 《上海证券报》、
的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银 《证券时报》、

5 行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、

6 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 基金管理人网站

7 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人网站

诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书 《证券时报》、

8 （更新）2018 年第 2 期-摘要 《上海证券报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国 《证券时报》、

9 信证券基金申购及定期定额申购费率优惠活动的 《上海证券报》、

诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范

10 不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示 《中国证券报》

11 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通 《上海证券报》、
过东海证券定投申购起点金额的公告 《中国证券报》、

12 诺安价值增长混合型证券投资基金2018年4季度 《证券时报》

13 诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长混合型 《证券时报》
证券投资基金变更基金经理的公告

诺安基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基 《证券时报》、

14 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、
定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

15 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在桂林银行 《上海证券报》、
停止办理申（认）购、定投申购、转换的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于增加江苏天鼎证券投 《证券时报》、

16 资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、
定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

17 诺安价值增长混合型证券投资基金 2018 年年度 基金管理人网站

18 诺安价值增长混合型证券投资基金 2018 年年度 《证券时报》

19 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通 《上海证券报》、
过华夏财富办理申购、定投业务起点金额的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中 《证券时报》、

20 国中投证券基金申购及定期定额申购费率优惠活 《上海证券报》、
动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交 《证券时报》、

21 通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优 《上海证券报》、
惠的公告 《中国证券报》、

22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆 《上海证券报》、
仑银行基金费率优惠的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长混合参

23 加中国工商银行 AI 投服务基金申购费率优惠活 《证券时报》

24 诺安价值增长混合型证券投资基金2019年1季度 《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北 《证券时报》、

25 京植信基金销售有限公司开展的费率优惠活动的 《上海证券报》、
公告 《中国证券报》、

26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实 《上海证券报》、
财富开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通 《证券时报》、

27 过肯特瑞办理申购、定投业务起点金额、最低赎 《上海证券报》、
回（保有）份额的公告 《中国证券报》、

28 诺安基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金 《上海证券报》、
销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 《中国证券报》、

29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加齐 《上海证券报》、
商银行基金费率优惠的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有 《证券时报》、

30 限公司为旗下部分基金代销机构并开展费率优惠 《上海证券报》、
活动的公告 《中国证券报》、

诺安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基 《证券时报》、

31 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、
定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所，投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

第二十二部分 备查文件

一、 中国证监会核准诺安价值股票证券投资基金募集的文件
二、 《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》
三、 《诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》
五、 《诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长股票证券投资基金变更基金
名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》
六、 基金管理人业务资格批件和营业执照
七、 基金托管人业务资格批件和营业执照

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今年只有一个月了，支付宝积分就要过期了。

大家别忘了及时去兑换。这个分，是可以用来兑东西的。

像Lisa，用积分、再加一点点钱，换过纸巾、按摩仪、雅漾喷雾之类的货品。

换得不亦乐乎，不换白不换。

要是你积分多，还能直接换iPhone 11、戴森吸尘器。

甚至可以换私人飞机噢。

这些礼品，真是很有想象力了。

就是，这些积分太高了，我都不知道谁攒到了？？？

从杭州去深圳跨个年，往返一共5万积分。

谁要是能换，一定要在留言区告诉我。

我的支付宝上，有3000多的蚂蚁积分，12月底过期。

瞅了一眼，比较实用的：

一个是，线下支付红包。897积分换3块钱的，在线下买东西时可以用。

一个是，免费提现额度。铂金会员的话，1000积分，能换3千块免费提现额度。

今年很多互联网存款，也做了些羊毛活动。

现在很多人买互联网存款，一般都去京东金融、度小满之类的。

有很多其它平台，也在卖这类存款了；其中有些平台，给自己在卖的存款，加了一些羊毛。

这些存款，存50万元以内，都有国家存款保险制度保障。

选两个「真材实料型」的平台，说说。

陆金所现在大力转型，停止做P2P，改卖银行存款了。

投资金额超过1000元，就能拿到3%的加息。

比如其中，百信银行单月4.1%的存款，加上3%加息后，就有7.1%的年化利率了。

还是强调下，这是银行存款。

陆金所的活动，主要针对这三个存款——

奖励金额上限600块。

假设存10万的月鑫宝，按4.1%的利率，存两个月，除了原有的利息674元。

还能拿到493元的羊毛福利。（%*60/365）

不过，活动只限新用户参与，到12月31号截止。

携程的羊毛是，存钱送机票券。

很简单，你是第一次在携程上投资，并且单笔买入金额≥1万元，能拿到一张——

30元、无门槛机票优惠券。

我知道很多人说，跟机票价格比，这30块钱不多。

但这就是典型的心理误区了。

你想想，假设你去买个快餐，能省30，那是不是乐开花了？

买机票省的30块，和买快餐省的30块，不都是30块嘛。

（感觉，我在强行帮携程洗地...）

Lisa在携程上，挑了几个收益还不错的存款，供大家参考：

买入以后，需要至少持有30天。活动到12月30号截止。

如果你是携程的超级会员，部分产品会有加息。

这个对我来说，还挺实用的，毕竟我经常要上去订机票。

马上年底了，大家如果坐飞机回家过年，这根小羊毛就很适合。

顺便，吐槽下滴滴的羊毛——

在滴滴上面买指定存款，送1888元的理财体验金，可以享受7天利息。

到期之后，体验金利息可以拿走。

我按这个存款算了下，一共能薅到1.28元的羊毛。

真是的，我是缺这1.28元的人吗？

微信公众号：越女事务所

欢迎关注，感受金钱最大的善意。