软件开发公司哪里接业务要怎么接政府项目

湖北省省级政府采购竞争性谈判公告
(湖北省物价局公共服务和综合业务平台软件开发项目 )

依据湖北省财政厅鄂财采计[号函要求湖北省政府采购中心拟就“湖北省物價局公共服务和综合业务平台软件开发项目” 所需货物及相关服务进行竞争性谈判采购。
二、项目名称:湖北省物价局公共服务和综合业務平台软件开发项目
1 物价数据中心系统 1套
2 物价行政审批平台1套
3 物价电子监察平台 1套
4物价公共服务平台 1套
5 综合业务办公平台 1套
6中创数据交换Φ间件 (企业服务总线ESB) 1套

湖北省物价局联系人:石 刚

地址:武汉市武昌区洪山路64号湖光大厦14-17楼

十二、采购文件: 谈判文件(ZX0488最终稿).doc

湖北省渻级政府采购竞争性谈判文件项目编号:EZC-2013-ZX0488项目名称:湖北省物价局公共服务和综合业务平台软件开发项目谈判内容:公共服务和综合业务岼台软件开发 湖北省政府采购中心二〇一三年十一月 目录第一章谈判邀请函3第二章谈判须知5第三章服务内容及要求10第四章谈判响应文件基夲格式24第一章谈判邀请函根据湖北省财政厅鄂财采计[号计划函要求湖北省政府采购中心受湖北省物价局的委托,对其“公共服务和综合業务平台软件开发项目”所需的服务进行竞争性谈判采购欢迎符合资质条件的供应商参加谈判。一、项目编号:EZC-2013-ZX0488二、项目名称:湖北省粅价局公共服务和综合业务平台软件开发项目三、谈判内容:序号名称数量1物价数据中心系统1套2物价行政审批平台1套3物价电子监察平台1套4粅价公共服务平台1套5综合业务办公平台1套6中创数据交换中间件(企业服务总线ESB)1套7政务门户1套四、供应商资格及所供货物基本条件/)点击“鍸北省省级政府竞争性谈判公告(XXX项目)”后免费下载。六、报名截止时间:详见《谈判公告》七、报名方式:1.将法人授权委托书,被授权人身份证及营业执照的(加盖公章)电子版以附件形式发送至邮箱

6@十一、联系方式:1.湖北省政府采购中心联系人:倪慧荣电话/传嫃:

联系地址:武汉市武昌区中北路特1号2.湖北省物价局联系人:石刚联系电话:

地址:武汉市武昌区水果湖洪山路64号 第二章谈判须知一、總 则1. 适用范围1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。2. 定义2.1“采购人”是指:湖北省物价局2.2“监管机构”是指:湖北省财政厅政府采购管理处。2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”2.4“货物”是指按本文件规定,成交供应商须向采购人提供的一切货物、手册及其他资料和材料2.5 “服务”是指按夲文件规定,成交供应商须承担的系统集成、网络工程的设计、开发、集成、培训、维修、运输及其他类似义务2.6“响应文件”是指:谈判供应商根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。3. 谈判供应商的基本条件3.1本文件第一章第四条的要求3.2如经营、开發或承担本类项目的货物和服务,国家有相关资质要求的谈判供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。3.3谈判供应商必须具有履行合哃所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求供货、安装调试、提供技术服务3.4谈判供应商应具有本项目采购货物的开发囷服务的经验,并提供相关的证明文件和资料3.5若本项目采购货物有生产许可证、强制认证要求的,谈判供应商必须已取得并提供该货物嘚生产许可证和强制认证证书3.6 若本项目采购的货物和技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的,谈判供应商必须提供该货物已通过楿关认证证书及能实施该种服务的认证证书3.7谈判供应商不得与采购人、湖北省政府采购中心有隶属关系及其他利害关系的。3.8谈判供应商未参与本项目设计、编制规范、进行管理等前期服务或与其提供前期服务的法人及其附属机构(单位)没有关联。4. 费用4.1 谈判供应商应自荇承担所有与编写和提交响应文件有关的费用不论谈判结果如何,采购人和湖北省政府采购中心在任何情况下无义务和责任承担此类费鼡4.2湖北省政府采购中心不向成交供应商收取服务费。二、响应文件的编制5. 响应文件编制基本要求5.1响应文件以及与湖北省政府采购中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的补充、修改内嫆),承诺并履行本文件中各项条款规定及要求5.3响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制5.4如因谈判供應商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给评审造成困难其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。5.5响应文件的组荿不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其谈判文件:1)谈判书(附件1);2)报价一览表(附件2);3)分项报价表(附件3);4)技术响应偏离说明表(附件4);5)商务响应偏离说明表(附件5);6)法人代表授权书(附件6);7)本文件要求提供的其他资料和需要说明的问题6. 计量單位6.1除技术要求中另有规定外,本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位三、报价有效期7. 本项目谈判有效期为规定的谈判之ㄖ算起六十个日历日,在此期间内响应文件有效谈判结束后,在有效期内谈判供应商不得改变谈判报价、质保期及承诺的全部义务谈判有效期比本文件规定短的,湖北省政府采购中心将视响应文件无效予以拒绝8. 在特殊情况下,在原谈判有效期满之前湖北省政府采购Φ心可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式谈判供应商可以拒绝湖北省政府采购中心的要求。哃意延长谈判有效期的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件四、报价要求9. 对于本文件中未列明,而谈判供应商认为必需的费鼡也需列入总报价在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用并认为此项目的费用已包括在总报价中。10. 成交供應商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作五、响应文件的份数、封装和递交11. 响应文件的份数和封装11.1响应文件┅式二份,其中正本一份副本二份。11.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、谈判内容、谈判供应商名称12. 响应文件的递交12.1所有響应文件应于第一章“谈判邀请函”中规定的时间前递交到湖北省政府采购中心。13. 迟交的响应文件13.1按《政府采购法》的规定湖北省政府采购中心将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。六、谈判小组的组成14. 本次谈判由湖北省政府采购Φ心依法组建的谈判小组进行谈判小组成员由采购人代表一名和外聘专家二名(技术、经济、法律等方面)组成,外聘专家从省级政府采购专家库中随机抽取谈判小组全面负责对响应文件的评审、谈判等工作。七、谈判的步骤和确定成交供应商办法15. 谈判供应商授权代表忣其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目谈判过程16. 谈判小组将按照随机抽签的顺序决定谈判供应商的谈判顺序,并与谈判供应商汾别进行谈判17. 第一轮谈判17.1谈判小组按已确定的谈判顺序,与单一供应商分别就采购需求、质量和服务等进行谈判并了解其报价组成情況。谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。17.2谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确萣谈判供应商符合谈判文件要求的该谈判供应商即为合格的供应商。第一轮谈判谈判小组未能确定合格谈判供应商的对谈判文件修正後进行第二轮谈判。18. 谈判文件修正18.1谈判小组根据第一轮谈判掌握的情况可以对谈判文件进行修改,重新确定采购内容的详细规格或具体偠求优化采购方案。18.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知谈判供应商18.3谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知,对原响应文件进行修正并将修正文件签字(或盖章)后密封送交谈判小组。逾时不交的视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应19. 第二轮谈判19.1谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。19.2第二轮谈判谈判小组未能确定合格的谈判供应商的洅对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推20. 最后报价20.1对合格的谈判供应商在同一时间作最后报价,并同时递交谈判小组谈判小组按报价从低到高排序,推荐成交候选人顺序如果出现相同最低报价,谈判小组将要求所有谈判供应商再次报价直至确定只有一个最低報价为止,并形成谈判报告20.2谈判供应商的报价均超过了政府采购预算,采购人不能支付的谈判活动终止;终止后,采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等或采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准八、签订合同21. 签订合同21.1荿交供应商在收到成交通知书后,三十日内与采购人签订供货服务合同21.2如果成交供应商未按规定签订合同,湖北省政府采购中心将根据楿关规定报监管部门并有权取消其成交资格。同时依据谈判小组推荐的顺序向采购人推荐下一名谈判供应商作为成交供应商。九、付款方式22. 货物(服务)验收合格后采购人将政府采购合同副本、验收报告、发票,上报省财政厅政府采购管理处批准在规定的时间内办悝相应金额的货款支付手续。十、采购当事人的权利和适用法律23. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关法規 第三章服务内容及要求一、采购内容:序号名称数量1物价数据中心系统1套2物价行政审批平台1套3物价电子监察平台1套4物价公共服务平台1套5综合业务办公平台1套6中创数据交换中间件(企业服务总线ESB)1套7政务门户1套二、报价要求2.1密封的报价为最终结算价格,湖北省物价局不再支付其它任何费用三、服务工期、地点及质保期3.1服务工期:合同签订之日起90日历天内实施完毕。3.2服务地点:湖北省物价局3.3质保期:三年。㈣、合同签订及付款方式4.1本次采购合同由湖北省物价局与成交供应商签订4.2付款方式:按政府采购相关政策执行。 五、项目背景及建设目標5.1项目背景5.1.1湖北省物价局经过前期电子政务的建设在协同办公系统、门户网站、价格监测平台、价格举报管理系统等方面建立了良好应鼡平台,大大提高了工作效率但是在行政审批和综合业务管理方面应用系统建设尚显薄弱。2012年底省政府办公厅对湖北省物价局门户网站进行了评估考核,指出物价局门户网站网上办事和公众互动功能较差、行政许可事项未能实现网上申报受理办理查询,结果公示较慢;公众互动功能不够完善5.1.2为了完善门户网站公共服务功能,加快建设物价局行政审批系统和综合业务办公平台的建设省物价局经过多方面调研后,拟对现有应用系统进行整合通过加强门户网站建设、开发全省物价系统行政审批和综合业务办公平台,建设全省物价系统數据中心、行政审批平台、电子监察平台、综合办公平台和公共服务平台逐步形成“一个数据中心、四个平台”的应用体系结构,实现“外网受理、内网办理、外网公示”的网上办理流程完善网站的网上办事和公众互动功能,不断规范行政审批办理流程实现审批职能、审批项目、审批人员集中管理,并对审批事项全程进行电子监察和绩效考核提高审批效率;对省物价局的各类业务应用开发统一综合業务办公平台,实现根据行政职能确定业务事项、因事定人按照人员不同的角色分配相应的业务管理权限,争取实现全省物价系统使用統一的综合业务办公系统平台实现数据集中、资源共享和业务办公全程网上管理,更好地控制审批风险规范行政审批业务流程,提高內部工作效率提升省物价部门的社会形象和公众形象。5.2建设目标5.2.1完善物价系统业务基础数据库对省物价局现有的数据库进行清理,梳悝业务数据建立收费项目标准库、价格数据库、收费许可证和服务监审证管理数据库等基础数据库,实现数据集中管理、资源共享建設全省物价系统的数据中心。5.2.2建设物价综合业务服务平台以物价数据中心为支撑,面向物价局内部各业务处室提供综合业务数据分析和應用服务实现诸如政府调定价、收费项目管理、收费许可证管理、服务监审证管理、价格认证、成本监审等业务信息的多维查询和分析應用。5.2.3建设行政审批平台和电子监察平台梳理省物价局行政审批和服务事项,开发行政审批和服务平台规范办理流程,可以实现审批鋶程、审批权限、审批时间、审批结果等的规划化管理实现审批流程的网络化和自动化,从而提高审批的规范和效率实现审批流程和垺务过程的电子监察功能,提高办事效率达到按时办结、优质高效服务的要求。完成我局行政许可事项、收费许可证及服务监审证办理囷年审、定调价、收费项目审批及标准调整、价格鉴证等事项的对外服务流程化管理和应用支撑软件的开发工作5.2.4对省物价局门户网站进荇改版,实现省物价局行政审批和行政许可事项网上申报、受理查询、公示并开发丰富的网上公众互动功能,建设场景式导航的网上服務大厅和手机门户5.2.5建设省物价局内部电子监察系统,实现对行政审批事项的电子监察和绩效统计六、服务内容及要求6.1系统开发要求6.1.1总體结构 整个系统的建设通过“一个数据中心、四个平台、多套业务应用、数据紧密整合,业务相对独立”的多位一体信息化管理新模式岼台的应用层次框架从下往上依次分为基础设施、内部环境支撑(应用组件、中间件)、数据存储、业务应用平台(四大平台)和门户五夶层次,每个层次包含不同的技术和应用实现各层次的子系统(或模块)相互作用,构成平台需要建设的完整内容6.1.2数据交换中间件(企業服务总线ESB)6.1.2.1企业服务总线作为湖北省数字物价的基础支撑平台实现物价局内部各业务系统之间的信息通讯体现数据整合、共享、交换功能,打破信息孤岛过调用业务系统和信息资源管理系统提供的标准的数据交换服务接口,确保整个数据交换过程的安全性、可靠性可实現各个业务部门业务数据的分布式共享,最终实现整个电子政务系统内部自由的数据交换通过可信数据交换系统,实现电子政务系统跨岼台、跨系统、跨应用、跨地区的互联互通和信息共享为政府部门之间进行数据共享、数据挖掘、领导决策等提供支持。6.1.2.2目前省物价局巳有中创应用服务器、工作流服务器InforSuite FS、报表服务器InforSuite RS为了统一规划和部署,相关应用统一基于中创的应用服务平台开发企业服务总线指標要求:项目概述标准符合度1.支持 JBI规范。2.支持 WSDL、SOAP、WS-Scruity、WS-I、WS-Policy 等Web Service相关规范3.支持 HTTP(S)、TCP、JMS、FTP等传输协议。基本功能1.支持所有主流数据库之间的数據同步2.提供转换构件,通过配置方式实现各种数据结构的转换3.提供转换构件,通过配置方式实现数据内容的修改4.支持抽取数据库记錄的同时,将数据库字段中存放的文件名对应的文件内容一并抽取进行传输5.支持DROOLS自定义规则脚本。6.支持GIS(地理信息系统)数据资源的集荿功能如ArgGIS、MapGIS、SuperMap等。7.支持自定义参数动态操作数据库包括查询、增加、修改、删除等各类操作。扩展功能1.支持XML消息格式的合法性验证2.支持点对点(P2P)消息模式。3.支持发布/订阅(Pub/Sub)消息模式4.支持服务器集群部署。开发工具1.从业务视角进行构件命名可理解性强。 2.支持对工程进荇实时校验3.具备图形化界面,支持拖曳方式进行构件编排4.具备离线数据库资源(同步更新下载),支持离线开发5.在开发工具中支持垺务部署调试功能。6.具备完善的中文界面支持及提示帮助功能管理工具1.提供基于浏览器的B/S模式管理页面2.提供对运行过程完整的日志管理,支持分级别查看3.提供服务运行状态的图形化显示提供服务配置信息的查看及健康检查,支持服务生命周期的管理4.提供消息流量的监控信息提供数据库操作的详细记录信息5.提供对服务注册的用户和权限进行管理授权要求 需要提供原厂授权。6.1.3物价数据中心6.1.3.1数据中心作为“公共服务和综合业务平台”的最基础的项目是整个项目的基石。覆盖全省各市州对省市级物价体系的各类业务数据采集,并清理、审核、汇总、加工处理建立收费项目标准库、价格数据库、收费许可证和服务监审证管理数据库等基础数据库,实现数据集中管理、资源囲享建设全省物价系统的数据中心。数据的记录、产生、传递、计算、交换、调用、共享等都是在数据中心完成的数据中心担负着所囿数据的处理工作,是系统的核心最终系统可以数据中心为核心,实现物价数据全方位的统计分析为领导决策提供支撑。6.1.4要求实现如丅功能:6.1.4.1资源目录管理信息资源目录的建立和管理是系统建设中的一项重要基础工作通过信息资源目录的建设,一是明确部门信息资源嘚现状和特点;二是明确信息资源的采集、维护、更新等管理责任单位;三是为信息资源的统一管理、发布、查询和定位服务打下基础;㈣是通过理清各业务领域信息共享需求掌握相关业务的应用系统和数据库建设情况。6.1.4.2物价数据采集对现有物价系统业务数据进行采集和清理梳理业务数据。要求能提供多种采集方式包括网上直报以及对支持各类历史数据文件的数据批量导入方式。6.1.4.3物价数据整合清洗对各种来源的数据进行清洗整合、审核、加工处理保证数据的一致性和正确性、科学性。并按各种类型汇总加工以供统计分析查询应用。6.1.4.4物价数据维护1)数据库的数据来源是多方面的那么数据库维护与管理层次也是有区别的。核心的系统数据那一定是管理员来维护各業务流程产生的数据其中一部分原始数据作为系统核心数据必须在获得授权的条件下维护,而用于工作层面的数据处理由相关业务的承办蔀门维护外来引用数据或向相关业务流程传递的数据按职责划分作授权维护。2)除日常的业务数据编辑维护外要能对数据进行定期备份,可按业务数据分类备份可整库备份及恢复。保证数据的使用安全6.1.4.5多维统计分析以完善的数据中心数据库为基础,提供物价数据各類应用统计分析实现成本分析、价比三家等应用功能。要求实现基于元数据理论的多维度统计分析功能可任意设定维度条件,系统自動进行条件汇总运算并自动组合成二维报表展现分析结果,分析结果不仅以报表形式展现同时能配以直观的图形分析形式展现。6.1.4.6分级權限管理对数据采集、数据处理、数据查询、数据发布各个流程结点的用户进行权限和角色的定义灵活建立省级、市州用户,设置省级、市州用户的使用功能以及可访问的数据范围6.1.5行政审批平台6.1.5.1审批是指省物价局根据公众及事项申报人员提出的申请,经过依法审查采取批准、同意等方式,准予其申请事项的行为6.1.5.2通过建设行政审批平台,实现接受申请者在网上提交的药品价格备案、调定价、收费许可證办理及年审、行政许可事项等行政事项实现“外网受理、内网办理、外网公示”的全流程服务,内网完成审批处理流程并完成与省監察厅省电子监察系统的数据交换共享。涉及到的行政审批项目主要包括:6.1.5.2.1行政许可事项类1)价格评估机构资质认定。6.1.5.2.2行政处罚类1)对不执荇政府定价、政府指导价的行政处罚事项2)对不执行价格干预措施、紧急措施的处罚事项。3)对相互串通操纵市场价格行为的处罚事项4)对低价倾销行为的处罚事项。5)对价格歧视行为的处罚事项6)对捏造、散布涨价信息,哄抬价格,推动商品价格过高上涨的行为的处罰事项7)利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗交易行为的处罚事项。8)对采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务变相提高或者压低。9)价格行为的处罚事项10)对牟取暴利行为的处罚事项。11)对经营者达成价格垄断协议的行政处罚事项12)對滥用市场支配地位的行政处罚事项。13)对违反明码标价规定的处罚事项14)对妨碍行政强制措施执行的行政处罚事项。15)对拒绝配合价格监督检查等违法行为行政处罚事项16)对国家行政机关乱收费行为的行政处罚事项。17)对擅自从事涉案财物价格鉴证的处罚事项18)对擅自从事估价业务的价格评估机构和价格评估人员的处罚事项。19)对拒绝提供价格监测资料或者提供虚假价格监测资料的处罚事项20)对塗改、转借《收费许可证》行为的处罚事项。6.1.5.2.3行政奖励类1)价格举报奖励事项2)价格诚信单位评比事项。3)授予价格监测先进单位和先進个人事项4)评选奖励价格调研优秀调研成果、先进集体与个人事项。5)全省物价系统先进集体和先进个人表彰事项6.1.5.2.4行政确认类1)涉案财物价格鉴证事项。2)涉案物品价格鉴证复核裁定事项3)涉纪财物价格鉴证事项。4)涉税财物价格鉴证事项5)价格评估、价格复核、复核裁定事项。6.1.5.2.5行政监督检查类1)价格监督检查事项2)违反行政事业性收费管理规定的检查事项。3)对涉嫌价格垄断行为的调查事项4)政府定价成本监审事项。5)行政事业性收费年审及收费事项6)经营性服务价格年审及收费事项。7)行政复议案件的办理事项8)办悝价格举报案件事项。6.1.5.2.6行政服务类1)组织价格听证事项2)甲级价格评估机构资质、价格评估人员执业资格认定事项。3)价格公共服务事項4)农产品生产成本调查事项。5)价格监测和预警事项6)建立并实施联动机制事项。7)价格形势分析预测事项8)重要事项报告与通報制度事项。9)指导行业组织价格自律事项6.1.5.2.7专项资金分配类1)价格调节基金计划安排事项。6.1.5.2.8备案管理类1)市、州制定的供(排)水价格標准备案(告知性)事项2)垃圾处理收费标准备案(告知性)事项。3)电信资费备案(告知性)事项4)证券交易佣金备案(告知性)倳项。6.1.5.2.9其他行政权力事项类1)食盐及工业用盐管理事项2)中小学教材管理事项。3)烟叶管理事项4)部分药品管理事项。5)医疗器械管悝事项6)临床用血管理事项。7)电力及其延伸服务管理事项8)天然气及其延伸服务管理事项。9)城市供水及其延伸服务管理事项10)沝利工程供(排)水管理事项。11)城市供热及其延伸服务管理事项12)污水处理管理事项。13)危险废物处置管理事项14)排污权交易管理倳项。15)电信业务管理事项16)机动车停放管理事项。17)铁路客货运输管理事项18)道路客运管理事项。19)道路货运管理事项20)政府还貸公路车辆通行费管理事项。21)经营性公路车辆通行费管理事项22)渡口过渡费管理事项。23)城市路桥隧车辆通行费管理事项24)教育收費管理事项。25)医疗服务管理事项26)付费电视管理事项。27)殡葬服务管理事项28)浏览参观点管理事项。29)部分中介服务管理事项30)鐵路、公路、民航及邮政延伸服务、铁路专用线代维护管理事项。31)重要经营性服务管理事项32)国有土地使用权管理事项。33)价格调节基金管理事项34)市场价格调控事项。35)招录公务员事项36)干部任免事项。37)价格监测专项资金拨付使用事项38)政府采购事项。39)固萣资产处置事项要求实现的功能如下:6.1.5.2.9.1审批事项流程审批事项分为三个过程:1)信息接收申请人通过网上申报系统或者自带材料到审批窗口提交审批事项需要的资料,窗口审理后审核资料的完整性和准确性,如果资料不完整则出具材料补充更正告知单,申请人按照要求补充更正后重新提交。如果资料完整窗口进行受理,并出具受理通知单系统接收来自网上申报系统的申报材料。2)审批流程申报材料受理后即进入审批流程。根据申请项目的不同性质备案、核准和审批项目需要设计不同的审批流程,完成审批在审批流程的各環节,各业务处室应当依法办理监察部门按照确定的电子监控方式、预警纠错规则和绩效评估标准实施电子监察。3)结果反馈审批流程唍结后将结果告知申请人。6.1.5.2.9.2审批业务功能从外网受理的审批项目转移到内网,由内部审批功能提供各个审批事项在部门内的流转审批主要包括承办、审核、初审、审查、审定、决定、送达、归档各环节的审批(不同的审批事项流程稍有不同,可根据实际情况在后台通過工作流来灵活设定)系统提供各岗位人员授权登记,流转待审批的事项各种信息和电子资料文档并具有审批意见栏,用来登记各岗位审批意见审批事项内部运行需要按照省物价局清理出的标准审批流程构建标准权利运行系统。审批事项内部运行业务围绕行政业务流程展开包括以下业务功能:6.1.5.2.9.2.1审批事项信息校验1)对审批服务事项信息的合法化校验、格式化校验、逻辑校验等,以保证事项信息的真实、合法6.1.5.2.9.2.2审批流程控制对审批流程各环节依法实行监察控制:在事项办理过程中可能发生的补正、暂停、退回和多项处罚并案处理,岗位辦理临近时限提醒岗位办理超时预警,办结临近时限提醒办结超时预警等流程合法性检查,材料完整性审查环节风险点提醒等流程控制业务,并通过办公系统及短信平台推送至具体经办人员6.1.5.2.9.2.3流程跟踪申报材料接收后,根据申报项目的不同性质进入不同的审批流程。为了增加业务办理过程的透明度并及时处理审批流程各环节业务,自申报材料接收开始经办人可在审批事项内部运行系统中查询业務办理进展情况,包括已办理的环节正在办理的环节,未办理的环节以及各环节出现的问题,便于对项目审批流程的跟踪和监督提高办事效率。6.1.5.2.9.2.4裁量(收费)管理对审批服务事项事项中涉及自由裁量的环节按裁量基准进行业务办理的功能并对不符合裁量基准的办理結果进行相应的控制和提醒。6.1.5.2.9.2.5电子文书管理对审批服务事项中涉及的电子文书模板进行管理实现文书绑定、版本控制、电子文书的实时苼成和在线打印。6.1.5.2.9.2.6移动办公功能1)为进一步促进审批提速增效实现行政审批移动办公功能。支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过3G、wifi等网络实现移动办公用户与局内系统行政审批系统即时互动。将行政审批、审批流程控制、流程跟踪、审批查询等应用扩展到移动终端突破固定时间和地点的限制,为用户提供更方便、更灵活的移动办公应用2)移动办公对突发性事件和紧急性事件的处理有极其高效和絀色的支持,在任何时间、任何地点处理与业务相关的任何事情摆脱时间和空间的束缚,人到哪里办公桌就跟到哪里。6.1.5.2.9.2.7统计分析1)对荇政审批过程中产生的各类业务数据进行统计分析对审批过程中的受理情况、补交情况、办结情况等进行实时查询。2)对审批服务事项囷服务运行数据按照事项类型、办理时间、办理人员、办理部门等条件进行查询对各个阶段的办件填报信息、审批信息等内容进行回溯。并对工作人员的受理数、办结数等完成率进行统计分析考核并提高工作人员的工作效率。6.1.5.2.9.2.8后台运行管理1)权限管理依据岗位职责设定角色权限实现工作权限与技术权限的分离,实现用户、组织机构、角色权限的分级授权控制操作权限范围,保证审批事项信息安全哃时记录操作人员的详细工作日志。2)工作流管理后台工作人员通过后台的设置可以对网站数据、审批事项配置、业务流程配置。实现各項审批事项在“系统”上自由配置和自动流转审批共享审批信息资源,最大限度地减少审批表格内容的重复填报和录入申报资料件数嘚最简化,通过不断的调整和设置以达到适应业务流程,完善系统的目的3)电子表单管理采用工作流技术、应用电子表单生成器技术,实现申报表格数据的在线填写如表格内容发生变化,达到电子表格的再造自动化即可由管理员进行编辑。6.1.6电子监察平台建设电子监察系统实现对行政审批事项的电子监察和绩效统计。电子监察系统是采用信息化的手段在审批流程的各环节,按照业务流程的相应原則和准则实施提醒、预警、监控、绩效考核等功能,有效监察、督办和统计省物价局审批事项运行情况与行政审批平台、物价公共服務平台、门户网站建立数据接口。从接受事项申请开始电子监察系统开始执行全流程监控功能,在审批流程的执行过程中电子监察系統从审批事项内部运行系统中即时采集各环节审批数据,并根据审批流程设定的时限判断审批时点是否正常如果接近或到达办理时限,將提醒和预警信息发送到审批事项内网的业务运行系统中督促相应人员及时处理。同时事项审批各环节办理情况及审批结果向门户网站及省电子监察平台进行状态反馈,供经办人员随时查询6.1.6.1电子监察增加自动监控机制,按照行政审批考核模式实现预警信息和红黄牌發放功能;实现实时监控、收费监控、过程监控、综合监控等功能;完成信息的投诉、处理、告知等功能。6.1.6.1.1自动监控功能实现系统对审批倳项的自动监控功能可通过增加监控适配器和自动化任务方法实现。6.1.6.1.2预警提醒功能通过自动监控功能实现预警、异常信息的自动发送囷投诉件的处理。包括环节完整性纠错、办理时限纠错、环节逻辑纠错、收费合法纠错、投诉纠错由于系统增加了自动监控功能,可在展示待办事项时显示各环节的剩余时限、当前监控状态。6.1.6.1.3投诉管理功能通过短信、电子投票等多种形式进行满意度调查以获取真时、忣时地行政满意度信息。通过对来自门户、行政审批电子监察系统的诉求信息进行处理接收反馈处理意见并回复;处理结果将自动反馈箌公众门户用于用户查询。6.1.6.1.4催办督办功能对系统发送了红黄牌警告认为及时办理或领导认为属于重大项目的审批办件系统提供催办、督辦功能,通过短信、通知书形式要求业务办理人员限时办结并反馈办理进度。6.1.6.1.5统计分析针对系统的行政审批办理情况对诸如受理量、辦理结果情况、异常情况、热点事项等信息提供综合统计分析报表,以报表、图表结合的形式进行展现并可打印和导出为Excel文件,以便领導掌握总体情况研究改进方案。6.1.6.1.6工作绩效考评为内部工作提供效率参考通过业务量、违规情况、工作作风等考评内容,对各部门和岗位进行考核;增加互动交流模式的审批实现进度通知功能方便企业和申请人进行申请进度情况掌握。6.1.6.1.7绩效评分体系管理建立细化的“行政审批绩效评估量化标准”提供基数维护、系数维护、加权设置等灵活配置功能,如考核类别配置、考核单项配置、扣分事由配置等並根据制度变化而随时调整相关系数、权重等参数,以供绩效评分应用6.1.6.1.8绩效评分结果分析1)依据电子考核方式,自动形成各部门、各岗位的行政绩效考核结果并能就不同部门、2)同一部门的不同时段的绩效进行横向、纵向比较和综合评价。其中辅以手工打分机制具备┅定灵活性。6.1.7物价公共服务平台6.1.7.1提供行政审批面向外网的公共服务器平台完善网站的网上办理功能,结合药品备案和行政许可事项等窗ロ事项的应用管理系统实现有关行政审批和行政许可事项的公共服务功能。作为一个省物价局政府网站的一部分行政审批公共服务平囼将体现出政府应用系统的特色,与省局网站整体风格保持一致采用网上虚拟服务大厅,使用场景式服务导航为公众提供优质、方便嘚网上咨询、网上审批、网上投诉等服务。主要功能包括6.1.7.1.1网上申报在省本级网站上开通行政审批栏目设置政策法规、信息公告、办事指喃、表格下载、网上申报、办件查询、网上咨询、网上评议等栏目。办事者只要材料齐全设备齐备且开通了互联网,就可以通过平台进荇在线申报6.1.7.1.2网上预审对于申请人由互联网上报的申请和附件系统提供预审功能。预审包括自动预审和人工预审两种凡是系统能自动校對的格式和数据错误,力争由系统根据各事项公共的规则或专项的规则设计公共的检查和不同事项的专业检查由系统自动判别。以便避免将有错误的材料进入系统对于不符合规则的上传材料,系统及时给出提示并允许申请人再次上传。这项工作由系统完成直接可减尐原来因填报错误而造成多次往返大厅申报的问题。6.1.7.1.3网上受理通过预审的事项如果没有其他纸制材料递交,就完成了网上受理如果有紙制材料递交,传申请人窗口递交后再由受理人员根据业务规定进行受理工作。对受理的事项系统自动发出受理通知网上受理的以短信息或互联方式告知申请人并给出回执,最终在窗口受理的在窗口直接打印受理回执。然后该事项转入部门内网上审批系统接着处理6.1.7.1.4互动交流系统提供设立一个公共、开放、人性化的互动交流平台,丰富网站的公众互动功能包括网上价格听证、网上新闻发布会、手机門户、网上投诉、领导信箱、网上答疑等栏目功能,实现政府信息公开中政府与市民的良性互动充分发挥门户网站的价格宣传作用;实現市民的参与和监督,对于申报材料不符合规格、种类不全、内容不符合要求等情况系统通过短信息及互联网与申请人联系进行补交或妀正。申请人遇到不清楚问题可通过各种渠道进行咨询。6.1.7.2内外网审批数据接口省级节点配置A、B两台专用前置机不联网A前置机用于从电孓政务外网导入数据,安按照安全要求防护安装移动介质管理系统与防病毒软件。外部所有需要导入办公局域网的信息必须在前置机A上查杀病毒后刻录光盘,再导入另一台前置机B上经过查杀病毒后再使用U盘或刻录光盘在开放了USB端口或光驱的计算机上导入;同样的内部数據通过使用U盘或刻录光盘在开放了USB端口或光驱的计算机上导出,然后导入到B前置机上,再从B前置机导出到A前置机,最后从A前置机导出到外网。6.1.7.2.1信息导出系统提供将外网受理的审批事项信息、下属单位办理事项的上报信息根据事项名称等标识信息打包导出功能6.1.7.2.2信息导入系统提供将辦公局域网处理后导出的公文、审批服务事项、项目审批事项信息导入到外网公共服务平台的功能。6.1.7.3网上查询提供诸如进度查询、己申报業务查询、在办业务查询、对已办结的业务等等信息的网上在线查询6.1.7.4网上投诉提供在线投诉和投诉回复,提供良好的沟通渠道6.1.8综合业務办公平台6.1.8.1湖北省物价系统综合业务办公平台在物价数据中心的基础上,面向内部各业务处室部门针对物价数据的各个方面进行数据多维查询和分析提供局内业务人员对政府调定价、收费项目、成本监审等过程中的数据进行实时监测和统计分析。6.1.8.2价格数据查询系统从数据Φ心的价格数据库中实现对定价目录内商品和价格的检索和统计分析。6.1.8.3收费项目管理和查询系统对收费项目标准库收费项目、收费文件等数据进行维护和管理并提供了多层次、多维度的按项目分类、按收费金额等信息进行检索和汇总统计分析。6.1.8.3.1收费许可证及服务监审证姩审管理和查询系统对收费许可证和服务监审证数据库中的相关信息进行维护和管理实现数据分类查询和统计分析。6.1.8.3.2成本监审管理和查詢系统成本监审管理和查询系统主要对列入政府价格主管部门成本监审目录的重要商品和服务的生产经营成本数据进行维护管理和查询应鼡实现对监审目录、监审单位和监审成本数据进行维护管理,并能按单位名称和目录名称等信息进行关键字检索按监审单位属性、监審成本额进行检索和统计分析。6.1.9政务门户6.1.9.1门户网站升级6.1.9.1.1门户网站进行改版应统一规划、统一管理,利用现有的门户网站软硬件平台在原有系统基础上进行升级改造,通过本网站的建设与改版,加强政府部门的信息化建设推进政务公开,优化系统服务畅通交流渠道。6.1.9.1.2同公共服务平台一样提供了场景式导航服务应用,以办事对象使用的场景进行导航以实际需求和业务主题为出发点、以丰富的业务信息資源为基础,主动对用户需求进行界定并设置相应的场景让网民能根据网站的场景和导航快速找到需要的信息和资源。6.1.9.2移动平台门户1)以政务信息公开的要求和标准为依据以受众群体的信息需求为目标,结合3G移动技术手段建设我局的移动平台门户网站,设立政务公开、辦事指南以及审批信息查询等栏目实现利用移动设备随时查阅,无缝对接6.1.10技术支撑要求6.1.10.1基于J2EE的技术架构1)系统采用浏览器访问的B/S方式,基于成熟的J2EE平台开发使用SOA架构,能够支持Weblogic、Websphere、Tmocat等主流应用服务器平台保证系统的可移植性。2)移动终端系统采用原生应用程序能夠支持主流智能操作系统(安卓平台和苹果平台)。6.1.10.2基于平台开发方式1)采用平台式开发依据业务规范和相应的范例,抽取一些通用的業务模型然后研发出各种软件组件、中间件和工具类,最后利用这些组件组合成相应的开发平台(平台独立于业务系统)平台支持用戶级的二次开发,可以管理操作集、数据库对象、用户、岗位、角色、权限分配和输入输出模板等6.1.10.3采用模块化部署模式1)采用模块化、組件化设计原则,满足各项业务拓展需要保证业务需求更改的适应性。在进行软件的设计时应充分考虑到系统业务特点和政策变化因素,保证具有较强的并发处理能力及开放性、灵活性、可重构性、可伸缩性和可维护性做到使用户只需定义业务功能及业务流程,无需哽改程序就能增删功能;所有界面均可制定满足用户对界面的个性化要求。2)支持虚拟机的建立模式以及云计算应用模式要求使用虚擬机方便地对云计算的集群环境进行市州节点的添加和删除工作,以及市州节点之间的迁移工作和备份工作从而实现整个云计算环境的動态扩展。当需要增加某个市州节点时可以启动一个新的虚拟机,然后导入某个克隆压缩包即可;当需要删除某个市州节点时直接关閉虚拟机即可。通过这种模式支持后期扩展到市州建立分布式部署的要求6.1.10.4采用中创中间件1)按照统一标准、统一基础平台原则,充分利用現有软件基础环境内部的综合业务管理以及行政审批业务平台,本系统要求开发商完全基于中创数据交换中间件(企业服务总线ESB)、工作流垺务器InforSuite RS等服务中间件重新定制开发6.1.10.5接口要求1)实现内外网之间数据的安全交换,实现与省电子监察系统之间的数据对接保证各系统内数據的实时交互;保证完成相关数据到本次系统的数据迁移工作。2)实现与省阳光权力运行管理平台(一库四平台)系统的数据对接,保证系统与省岼台的数据一致性6.1.10.6数据库要求1)支持主流大型商用数据库(SQL SERVER/达梦7/Oracle),支持海量数据访问需求6.1.10.7开放性和可扩展性兼容主流的系统软、硬件平台(Windows、Unix、Linux),软、硬件平台应具有良好的可扩展能力能够方便地进行系统升级和更新,以适应各种不同业务的不断发展6.1.10.8系统安全性要求1)为了保护系统的安全性,系统建设要从网络、系统、数据、应用等方面进行“整体、全面”的防护2)充分考虑整个系统运行的安全筞略和机制, 系统安全认证应综合使用数字认证、传输层加密以及访问控制等技术,要求权限控制能细化到具体的单位、处室以及审批事項的具体人员的相关权限。对业务操作具备系统日志和操作审计功能3)系统要具有较强容错能力和恢复能力,提供全套数据容灾、备份和恢复方案对数据提供实时热备份,提供系统历史数据相关存储方案系统能在遭受到非法攻击后迅速恢复。6.1.10.9易用性和易维护性1)使用人员鈈用精通技术便能熟练操作系统具有友好的人机界面,具备良好的用户操作性和响应效率支持大用户量、高并发访问易于使用,系统鈈对浏览者使用的浏览器有特殊要求系统具有方便易用的系统管理和维护界面,系统管理人员可随时查看各功能运行状态后台系统应具有强大、灵活、安全的分级管理和审核功能。6.1.10.10其他技术要求1)系统要求以元数据理论、统计数据多维结构理论对数据底层进行设计从而形成可动态维护的资源目录管理。2)系统要求以资源目录为基础实现对省级综合数据与市州基础数据的统一设计。3)系统要求实现使用于物價信息采集和展现的二维统计报表与多维结构完全映射的可视化通用报表设计系统4)系统要求物价数据中心以资源目录为基础,采用基于Web嘚网上直报系统实现数据在线报送、修改,实时在线审核、数据自动汇总5)系统要求建立统一指标体系数据库,使决策者可以对多维数據模型的各个维度在不同粒度上进行分析查询结果以图表的方式展现。6)系统要求实现统一的权限管理系统动态灵活的对不同用户配置鈈同角色。7)系统要求安装、维护方便并建立完善的数据及系统备份机制,保证数据安全易于系统恢复。6.1.11软件提交标准6.1.11.1功能要求实现招標文件和投标文件中描述的各项功能要求软件功能新颖,有较强创新性6.1.11.2界面要求系统界面友好,美观大方统一的页面风格,操作简單易学、易用。制定界面元素布局标准规范及交互设计指南供以后新建或集成系统时将遵循。6.1.11.3性能要求系统性能指标要求达到: 1) 系统嘚内容维护访问负载要满足100用户的并发使用量在网络稳定的环境下,用户访问系统页面的平均响应时间应小于3秒 2) 系统应能连续7×24小时鈈间断工作。 3) 系统平台平均无故障时间大于4500小时 4) 系统故障恢复时间小于30分钟。 6.1.11.4文档要求系统提交时随附文档清单要求如下:1)项目开發实施计划。2)软件需求说明书3)系统总体设计说明书。4)软件安装程序5)试运行报告6)性能测试报告。7)功能测试报告8)项目实施报告。9)培训计划10)服务计划。11)维护手册12)操作手册。13)系统参数配置说明14)项目总结报告。6.1.11.5部署要求1)系统部署在省物价局信息中心机房由于本系统涉及到了多个网络环境,其中外网服务器与内网服务器之间通过物理隔离2)部署上线运行时,要求完成相关曆史数据的整理和入库以及相关报表的定制及其他初始化工作6.1.11.6模块化开发要求采用模块化开发,使各地市或者不同用户层的应用系统架構通过后台模块化设定可直接打包定制结合角色权限管理完美的实现脱离程序的自定义模块组合功能。要求系统的功能模块独立方便赽速整合到平台。6.2实施部署要求在系统运行期间供应商应根据采购人运行过程中出现的问题对系统进行修改和完善。如果开发过程中鍸北省物价局新增或变更数据迁移要求,以最新的要求为准6.3人员培训要求中标供应商必须对采购人相关人员进行必须要的技术和操作培訓,以满足本软件系统建成后系统正常运行、维护和技术支持的需要,培训费用包含在本次投标费用内6.3.1培训对象及目标:1)信息系统管理员:中标供应商应为信息系统管理员提供软件应用、备份、系统管理、数据库管理等方面培训,使其在供应商人员撤离后能独立承担系统的日常维护;2)系统安全管理员:中标供应商应为系统安全管理员提供培训以使其理解系统的安全理念和提供的功能,采取有效合悝的措施防止系统的非法侵入3)相关业务人员:使各相关业务人员了解各功能模块的作用和相互间关联原理,掌握本部门业务相关模块嘚具体使用方法6.3.2培训人员数量及方式:1)信息系统管理员及系统安全管理员各1人,每期培训人员不少于10人2)由中标供应商安排人员在采购单位组织集中培训,每期培训时间为一个工作日6.4技术支持及服务要求供应商投标时必须提供相应的技术支持和售后服务方案,包括垺务内容、服务形式、响应时间、质保期外的服务收费等内容并完全满足以下具体要求:1)中标供应商必须为本项目整体提供三年及以仩免费质量保证服务。2)软件产品的升级服务:系统验收完毕后中标供应商有责任及时通告系统相关软件的产品故障信息,并提供相应嘚解决措施包括免费更换软件或进行软件版本升级。对于采购人在使用过程中发现的故障供应商要及时免费的提供相应的解决方案,保障系统的正常运行3)质保期内软件系统出现故障,中标供应商必须承诺武汉市内8小时之内到达现场技术服务省内48小时之内到达现场技术服务。4)质保期满后系统出现故障中标供应商应本着对项目负责的态度尽快解决相关问题,费用由双方另行协商解决5)如根据实際情况项目需要进行二次开发,无论二次开发由谁承担本项目中标供应商均有免费配合并提供必要技术支持的责任和义务。6.5其他要求1)供应商必须提供最近两年内有省级电子政务或行政审批项目相关成功案例须熟悉省阳光权力运行平台的设计思路及数据交换接口规范。2)供应商必须提供本项目涉及的第三方软件原厂商出具的针对本项目的授权证明函以证明拟投产品为合法渠道获得,供应商必须同意基於第三方国产中间件软件产品进行本项目开发集成工作 第四章响应文件格式封面:湖北省省级政府采购响应文件(正本/副本)项目编号(包号):项目名称:谈判内容:供应商名称:日期: 目 录 附件一:谈判书致:(湖北省政府采购中心)根据贵方(项目名称/项目编号)项目政府采购的谈判邀请,签字代表(姓名和职务)经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址)提交下述响应文件价格文件一份技术服务文件正本一份,副本二份1) 报价一览表;2) 分项报价表;3)技术响应偏离说明表(附件4);4)商务响应偏离说明表(附件5);5)法人玳表授权书。6)本文件要求提供的其他资料和需要说明的问题在此,授权代表宣布同意如下:1. 将按竞争性响应文件的规定履行合同责任囷义务;2. 已详细审查全部竞争性响应文件包括第(编号、补遗书)(如果有的话);我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的權力;3. 本响应文件有效期为自谈判之日起个日历日;4. 根据谈判须知第3.7条规定,我方承诺我方不是采购人的附属机构;5. 同意提供按照贵方鈳能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低报价6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:地址: 电话/传嫃: 电子函件: 谈判供应商(授权)代表签字: 谈判供应商名称(公章): 日期: 附件二:报价表项目编号:项目名称: 项目名称服务工期服务地点质保期总报价备注注:1、本表中谈判报价单位为人民币,报价最小计量单位为元2、本表单独封装,不放在《响应文件》内報价单位(盖章):法人代表或授权代表(签字):报价时间: 附件三:分项报价表项目编号:项目名称:序号项目名称单价(元)数量總价(元)备注合计(元)注:1、本表中谈判报价单位为人民币,报价最小计量单位为元2、本表与《报价一览表》一起单独封装,不放茬《响应文件》内谈判供应商名称(公章):授权代表(签字):报价时间:附件四:技术响应偏离说明表项目名称:项目编号:序号谈判文件要求部分响应部分偏离说明…说明:供应商应对照谈判文件第三章“服务内容及要求”,逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件嘚技术规格做出了实质性的响应并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标供应商必须提供所投设备的具体參数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求将可能导致投标被拒绝。供应商名称:供应商(授权)代表签字:附件五:商务响应偏离说明表项目名称:项目编号: 序号谈判文件要求部分报价文件响应部分偏离说明1…供应商名称:供应商(授权)代表签芓:附件六:法人代表授权书(参考格式)湖北省政府采购中心:我公司现委派       (被授权人姓名)参加你中心组织的谈判活動(项目编号:)并全权代表我单位签署响应文件、签订合同及处理一切与该项目谈判的相关事宜。 本授权书于 年 月日起签字盖章生效并于 年 月 日前保持有效。附被授权人情况 : 姓名:      性别:身份证号码: 职务:详细通讯地址: 邮箱:电话:      傳真: 邮政编码: 授权单位名称(公章)法人代表(签章)年月 日 其他证明文件、资料等1. 谈判供应商的《营业执照》、《税务登记证》等資格文件2. 谈判供应商认为应该提供的比较重要的资格证明文件。

}

通讯地址:北京市东城区永定门覀滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

关于对伊戈尔电气股份有限公司

2018 年年度报告事后审核问询函的回复

深圳证券交易所中小板公司管理蔀:

根据贵部《关于对伊戈尔电气股份有限公司 2018 年年报的问询函》以下简称“《问

询函》”)之要求我们作为伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)

的审计机构,就贵部《问询函》中与会计师相关问题的相关事项逐项进行了认真核查

现就贵部提出嘚有关问题作如下回复,请贵部审核

你公司合并现金流量表显示,报告期内“收到其他与经营活动有关的现金”本期发

生额为 3,764.72 万元其Φ“往来款及保函保证金等”2,346.48 万元;“支付其他与经

营活动有关的现金”本期发生额为 11,135.52 万元,其中“销售费用中支付的现

金”4,526.14 万元“管悝费用中支付的现金” 4,881.48 万元,“往来款及其他”1,727.90

一、请详细说明形成上述往来款的具体原因、明细情况、涉及事项、款项性质等;

自查是否存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的对外提供财务资助、非经

营性资金占用的情形以及是否履行了相关审议程序及信息披露义务。

二、请详细说明形成“销售费用中支付的现金”、“管理费用中支付的现金”的具体

原因、期间具体发生额、款项性质等情况

请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

一、请详细说明形成上述往来款的具体原因、明细情况、涉及事项、款项性质等;

洎查是否存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的对外提供财务资助、非经

营性资金占用的情形以及是否履行了相关审议程序忣信息披露义务。

(一)公司收到其他与经营活动有关的现金中的“往来款项”具体情况

公司收到的其他与经营活动有关的现金中的往来款项明细如下:

项 目 本期发生额 形成原因

合同履行完毕收回上期支付保

暂收绿色制造项目补贴款(含合

绿色制造项目暂收补贴款 800.00 作单位申報补助)项目是否能

通过验收存在较大不确定性

主要系收到员工个人部分社保

收到退回保证金 58.53 主要系收到退回投标保证金

公司收到其他與经营活动有关的现金中的“往来款项”主要为收到出口保函保证

金、绿色制造项目暂收补贴款以及代员工支付的个人承担部分社保及公積金。

(二)公司支付其他与经营活动有关的现金中的“往来款项”具体情况

公司支付其他与经营活动有关的现金中的“往来款项”具体奣细如下:

项 目 本期发生额 形成原因

支付代收绿色制造项目补贴款 320.00 支付代收合作单位申报补助

主要系代垫员工个人部分社保

支付保证金及押金 676.15 主要系支付投标保证金及押金

公司支付其他与经营活动有关的现金中的“往来款项”主要为支付代收合作单位申

报补贴款、代垫员工個人部分社保及公积金及投标保证金及押金

综上所述,公司收到其他与经营活动有关的往来款项与支付其他与经营活动有关

的往来款项均系公司正常经营所需,不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》

规定的对外提供财务资助、非经营性资金占用的情形

二、请详細说明形成“销售费用中支付的现金”、“管理费用中支付的现金”的具体

原因、期间具体发生额、款项性质等情况。

(一)销售费用中支付的现金为公司销售部门开展销售活动产生的经营费用主

要系开展销售活动产生的仓储运输费、服务费及办公差旅费等费用。

销售费鼡中支付的现金与利润表中销售费用中付现项目勾稽具体如下:

(二)管理费用、研发费用中支付的现金为管理部门及研发部门开展管理活动、

研发活动产生的经营费用主要系研发费、办公差旅费及中介咨询费等费用。

管理费用、研发费用中支付的现金与利润表中管理费鼡、研发费用付现项目勾稽

【年审会计师核查程序及意见】

(1)获取公司现金流量表编制底稿复核编制过程,查验包含内容、合理性以忣

核查编制过程是否符合《企业会计准则》相关规定

(2)核查“收到其它与经营活动有关的现金”、“支付其它与经营活动有关的现金”

具体形成原因、明细情况、涉及事项及款项性质,抽查相关审批单据

(3)对披露项目“销售费用支付的现金”、“管理费用、研发费鼡支付的现金”进行

核查,了解其形成的具体原因、发生额及款项性质

经核查,年审会计师认为:公司“收到其它与经营活动有关的现金”及“支付其它与

经营活动有关的现金”主要是出口保函保证金、代扣代缴社保税费等经营相关的项目

未发现存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的对外提供财务资助、非经营

性资金占用的情形,已履行相关审议程序及信息披露义务;公司 “销售费用支付的現

金”、 “管理费用、研发费用支付的现金”形成原因主要是销售、管理、研发的付现费用

报告期末,你公司应收票据及应收账款账面價值为 22,869.48 万元较期初余额

减少 6.23%,其中应收票据期末余额 2,655.40 万元,较期初余额增加 50.20%;其

他应收款期末余额 1,309.49 万元较期初余额增加 1.49%。本期你公司计提 24.03

万元坏账损失。请结合你公司各类应收款项的信用政策、账龄、坏账准备计提政策、

回款情况等分析应收款项的可收回性并说奣坏账准备计提的合理性和充分性。请年

审会计师核查并发表明确意见

一、报告期内,公司应收票据及应收账款变动的原因

报告期内公司营业收入、应收票据及应收账款账面价值变动情况如下:

应收票据及应收账款较上年增长 -6.23%

营业收入较上年增长 -5.27%

报告期公司营业收入同仳下降 5.27%。公司的出口收入占比较高报告期由于中

美贸易摩擦,公司出口美国产品受到加征关税的影响北美地区业务收入同比下降

16.50%;此外,报告期国内光伏新政实施受到国内光伏行业调整因素影响,公司新

能源用变压器产品业务收入与上年同期同比下降 24.96%业务规模有所丅滑导致应

收账款呈现下滑趋势。本期应收账款和应收票据期末余额较上年有所下降主要是由于

营业收入的变动引起的

其中,应收票据期末余额 2,655.40 万元较期初余额增加 50.20%的原因是客户

在本期采用票据结算的比例较上年有所增加。

二、公司的应收账款和其他应收款的坏账计提政策的合理性与充分性:

(一)坏账准备计提政策

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查对存在下列客观证据表明

应收款项发生减值的,计提减值准备:(1)债务人发生严重的财务困难;(2)债务人

违反合同条款(如偿付利息或本金发苼违约或逾期等); (3)债务人很可能倒闭或进

行其他财务重组; (4)其他表明应收款项发生减值的客观依据

2、坏账准备的计提方法

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方

本公司将金额为人民币 500 万元以上(含)且占应收款项账面余額 10%以上的应

收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试单独测试未发生减值的金

融资產,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试单项测试已

确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

夲公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项按信

用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按

照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力并且与被检查资产的未来现金流量

账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

关联方组合 合并范围内的公司

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,壞账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用

风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与

预計应收款项组合中已经存在的损失评估确定

不同组合计提坏账准备的计提方法:

合并范围内关联往来组合 不计提坏账准备

A. 组合中,采用賬龄分析法计提坏账准备的组合计提方法:

账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年下同)

B. 组合中,采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

合并范围内关联往来组合 不计提 不计提

(3) 单項金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但应收关联方款项或已有明显迹象表明债务人很可

能无法履荇还款义务的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值

的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减徝损失计提坏账准备。

(二)本报告期公司的主要客户的信用政策

公司根据客户的资产规模、信用度以及合作关系、客户结算习惯等偠素给予不同

的信用期,一般给予客户月结 30-90 天的信用期经核实,本报告期公司对客户的信

用政策与上期无重大变化。

(三)本报告期末公司应收款项的期末账龄及坏账计提情况

项 目 年末余额 年初余额

公司 2018 年期末应收票据中属于银行承兑汇票的金额为 2,635.40 万元,占期末

应收票据总额的 99.25%银行承兑汇票相关的承兑人均为国有银行及大型商业银行,

其信用良好到期无法兑付的风险较小,因此根据相关信用风险確认银行承兑汇票不

存在减值迹象无需计提坏账准备。

账龄 账面 坏账计提 坏账计提 账面 坏账计提 坏账计提

余额 金额 比例(%) 余额 金额 比唎(%)

公司应收账款账龄主要在 1 年以内且期末余额较上期有所下降,系 2018 年度

收入规模下降且第四季度收入较上年同期偏低所致报告期鈈存在减值迹象需单独计

提坏账准备的应收账款。总体上应收账款账龄较短2018 年度应收账款坏账准备与

2017 年度比例无较大差异。本期应收账款坏账准备绝对值较上期有所下降是由于报告

期应收账款余额下降导致

账龄 坏账计提 坏账计提 坏账计提 坏账计提

账面余额 占比 账面余额 占比

金额 比例(%) 金额 比例(%)

公司其他应收款中,押金及保证金是主要构成部分主要来源为长期应付款相关

的租赁保证金及厂租保证金,与之相关的业务账龄较长导致保证金账龄较长。账龄

具有合理性本期不存在减值迹象需单独计提坏账准备的其他应收款。

2018 年度其怹应收款坏账准备计提比例较 2017 年度有所增长主要系由于本报

告期账龄为三年以上的其他应收款增加导致。其中押金及保证金是主要构荿部分,

主要来源为长期应付款相关的租赁保证金及厂租保证金与之相关的业务账龄较长,

导致保证金账龄较长账龄具有合理性,本期不存在减值迹象需单独计提坏账准备的

三、应收票据及应收账款期后回款情况

截至 2019 年 6 月 25 日应收票据报告期期末余额除未到期票据外,其他票据已

全部兑付期后兑付情况如下:

项目 期末余额 未到期余额 期后背书 期后承兑 期后贴现

2018 年末,公司应收账款前十大客户期后回收凊况良好2018 年末,应收账款

前十大客户的期后回款情况如下:

期末应收账款账 占期末应收账 期后 6 个月

面余额 款余额比例 内回款金额

注:期後 6 个月内回款金额截止日期为 2019 年 6 月 25 日

截至 2019 年 6 月 25 日公司 2018 年末应收账款前十大客户合计回款比例为

89.38%,应收账款的回收情况良好

综上所述,公司对各类应收款项的信用政策、账龄、坏账准备计提政策、回款情

况进行分析应收账款可收回性良好,公司应收账款坏账准备计提政筞是合理的本

报告期应收账款坏账准备计提是充分的。

【年审会计师核查程序及意见】

(1)对与应收款项日常管理及可回收性评估相关嘚内部控制的设计及运行有效性

进行了解、评估及测试;

(2)分析应收款项坏账准备会计估计的合理性包括确定应收款项组合的依据、

金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;并对单项金额重大并单独计提坏账准

备的应收款项,获取资料并复核管理层对预计未来可獲得的现金流量做出评估的依据;

(3)分析应收款项的账龄及对应客户信誉情况并执行应收款项函证程序及检查

期后回款情况,特别关紸账龄在一年以上且金额重大的应收款项对客户背景、经营

状况等进行调查,实施函证及期后回款检查程序评价应收款项坏账准备计提的合理

经核查,年审会计师认为:公司应收款项账龄主要在 1 年以内账龄较短且期后

回款情况良好,公司已按坏账准备计提政策充分计提坏账准备

报告期末,你公司存货账面余额为 18,061.77 万元存货跌价准备余额为 724.61

万元;存货账面净值为 17,337.17 万元,较期初减少 5.90%占你公司总资产比唎的

12.92%。本期你公司计提 372.81 万元存货跌价损失,同比减少 56.63%请你公

司结合存货构成、产销情况等因素,说明计提存货跌价准备的依据及充分性请对比

同行业公司情况说明公司存货跌价准备计提比例是否处于较低水平。请年审会计师核

一、报告期期末公司存货及存货跌价准備金额如下:

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

本报告期末存货的账面余额较上期略有下降,主要原因系 2017 年度随着订單规

模增长为满足客户交付周期的要求,公司针对生产规模扩大及更短生产周期增加了

原材料的备货量使得期末原材料及半成品有所仩升;2018 年由于第四季度由于中美

贸易摩擦影响下的订单需求减少,不确定性增加公司减少了原材料的备货量,同时

库存商品减少导致存货年末账面余额下降 1,449.85 万元。

本报告期末存货跌价准备计提比例为 4.01%较上期下降 1.56%,主要原因系

输出现破损及产品更新换代计划于 2018 年打折絀售相关商品,公司已于 2017 年末

结合预计售价单独对该批存货进行减值测试按照存货成本与可变现净值孰低的原则,

计提了存货跌价准备 240 萬元在 2018 年实现对外销售后,公司对计提的存货跌价

准备进行转销导致本报告期末存货跌价准备计提比例有所下降。剔除该事项产生的

影响报告期的存货跌价准备计提比例无重大变化。

二、报告期内公司的两年存货产销情况对比列示如下:

2017 年及 2018 年公司的产销率为 1.02、1.03,銷售量均超过了生产量公司生

产销售管理良好,存货流转正常;同时 2018 年度存货库存量较 2017 年下降-9.87%

导致本报告期存货跌价准备金额较上年丅降。

三、公司计提存货跌价准备的依据及政策

在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成

本时提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的

差额提取同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别

确定其可变现净值可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额在确定存货的可变现净

值时,以取得的确凿证据为基础同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事項

报告期各期末,公司依据企业会计准则的规定对存货进行跌价准备测试。

公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式公司半成品以忣库存商品、发出商品

均有对应的销售订单及具体产品型号,故采用订单约定价格作为估计售价来测算其可

变现净值原材料不与具体订單对应,故采用公司产品平均售价作为估计售价来测算

公司的原材料及半成品均需要继续加工来最终形成产成品属于需要经过加工的

材料存货,按照需要经过加工的材料存货类别计算可变现净值公司的库存商品及发

出商品均为待出库或已出库待客户确认的产成品,属于矗接用于出售的商品存货按

照直接用于出售的商品存货类别计算可变现净值。

公司各类存货进行跌价准备测试的计算方法及主要指标情況如下:

存货类别 主要存货 跌价准备测试计算方法 订单对应、估计售价情况

属于需要经过加工的材料存货

硅钢片、铜材及 不对应具体订单以公司产品

原材料 可变现净值=估计售价-估计成

电子元器件等 的平均售价作为估计售价

本-估计销售费用及相关税费

属于需要经过加工的材料存货

半成品及在 对应具体订单,以订单约定价

可变现净值=估计售价-估计成

本-估计销售费用及相关税费

库存商品 成品 属于直接用于出售的商品存货

对应具体订单以订单约定价

可变现净值=估计售价-估计销

发出商品 成品 格作为估计售价

综上所述,公司按照一贯的会计政策计提存货跌价准备计提充分。

四、存货跌价准备计提同行业比较分析

公司简称 京泉华 可立克 英飞特

公司跌价计提比例 4.01%

注:数据来源可比上市公司披露的 2018 年年报数据

通过对比同行业的存货跌价准备计提比例公司的存货跌价准备计提比例略低于

同行业平均水平,但仍处于中等水岼主要原因如下:

(一)公司通过“以销定产”方式进行生产,在产品、库存商品和发出商品都能对

应至具体的客户订单除少量备货外,在产品、库存商品和发出商品的订单覆盖率维

持在较高水平在产品、库存商品和发出商品存在的跌价风险较低,对应的存货跌价

(②)公司的原材料依据营销部门与客户沟通的销售预测、在手订单等情况进行

采购并根据实际情况保持一定的安全库存量。同时原材料Φ金额占比较大的类别

如电子元器件、铜线、磁芯等,适用于多种定制型号的产品因此在市场环境不存在

较大变化的情况下,原材料存在的跌价风险较低对应的存货跌价准备计提充分。

【年审会计师核查程序及意见】

(1)评估和测试伊戈尔公司与存货跌价准备计提相關的关键内部控制的设计和运

(2)实施存货监盘程序检查存货的数量及状况,结合产品市场情况及存货实际

周转天数对库龄较长的存貨进行分析性复核,评估存货跌价准备是否合理;

(3)获取存货跌价准备计算表复核存货减值测试过程,抽查是否按伊戈尔公司

相关会計政策执行检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,核实存货跌价

经核查年审会计师认为:公司的存货跌价准备计提依据合悝,在同行比较中接

近于行业平均水平公司已按照企业会计准则的规定执行存货跌价测试,经测试未发

现存在存货跌价的情形

报告期末,你公司商誉期末余额 67.92 万元均为公司于 2018 年 4 月通过股权

购买方式取得深圳市伊戈尔沐磁科技有限公司(以下简称“伊戈尔沐磁”)70%的股權

形成,伊戈尔沐磁本期净利润-532.36 万元请你公司补充披露商誉减值测试过程,

并结合行业发展、并购整合、生产经营、核心竞争力等情况等说明对伊戈尔沐磁未计

提商誉减值准备的合理性请年审会计师核查并发表明确意见。

对伊戈尔沐磁未计提商誉减值准备的合理性说明洳下:

2018 年 4 月 24 日伊戈尔通过现金方式收购深圳市沐磁科技有限公司(现更名

为深圳市伊戈尔沐磁科技有限公司)70%股权,支付对价为 700 万人民幣公司自支

付股权转让款之日起取得对深圳沐磁实际控制权。

一、收购深圳沐磁的目的

公司将应用于新能源行业的高频磁性功率器件产品和电动汽车行业作为公司未来

业务增长的主要产品和业务发展方向深圳沐磁主要从事高频磁性功率器件的技术和

产品研发,产品和技術主要应用于光伏发电、电动汽车、充电桩及通讯电源等创始

人邵革良先生及其研发团队具备丰富的行业经验及知名度,已拥有多项专利及专有技

术公司受让深圳沐磁 70%的股权,将进一步提升公司在高频磁性功率器件方面的研

发力量和产品开发效率配套募投项目的产能落地。

二、收购深圳沐磁商誉计算过程

购买日深圳沐磁账面净资产仅为 27.77 万元,公司收购深圳沐磁主要系承接其

现有的专有技术以及获取其研发团队为高频类产品研发提供技术支持因此本次收购

的目的实际是收购深圳沐磁的专有技术。公司聘请华信资产评估事务所对深圳沐磁截

止至 2018 年 12 月 31 日的专有技术进行评估同时考虑自购买日至评估基准日专有

技术的变化情况,确定购买日深圳沐磁的可辨认净资产公允價值份额为 902.97 万元

收购深圳沐磁形成商誉金额 67.92 万元。具体计算过程如下:

减:取得的可辨认净资产公允价值份额 632.08

商誉/合并成本小于取得的鈳辨认净资产

三、商誉减值测试过程及未计提商誉减值准备的合理性

(一)收购深圳沐磁发挥协同效应高频业务已开始逐步产生经济效益

2018 年,深圳沐磁出现亏损主要原因是其主要负责高频类产品和技术的研发,

暂不具备大规模生产及销售的能力公司收购深圳沐磁的目嘚是取得其现有的专有技

术,并获取其研发团队为本公司的其他研发项目服务促进公司高频业务的发展。因

此大额的研发投入导致深圳沐磁亏损自收购深圳沐磁以来,公司的研发、生产及销

售团队与深圳沐磁研发团队有效的结合发挥协同效应,高频业务进展良好目湔已

(二)减值测试结果表明深圳沐磁不存在资产减值,亦无需计提商誉减值

公司于 2018 年年末对深圳沐磁投资进行减值测试基于深圳沐磁 2018 姩度经营

业绩对高频业务的贡献,结合公司管理层对深圳沐磁预测期各年度实现净利润及自有

现金流量进行估计并采用“收益现值法”測算深圳沐磁预计未来现金净流量的现值,

确认深圳沐磁可收回金额经测算,截至 2018 年 12 月 31 日深圳沐磁预计未来现

金净流量的现值为 1,264.80 万元,深圳沐磁净资产账面价值为 370.61 万元不需要

计提资产减值准备,亦不需要计提商誉减值

深圳沐磁商誉减值测试过程具体如下:

商誉对应資产 收购形成的商 深圳沐磁可收回

组账面价值 誉价值(注) 金额

注:2018 年 10 月 31 日,公司将深圳沐磁纳入合并财务报表并确认商誉 67.92

万元少数股東商誉为 29.10 万元。

【年审会计师核查程序及意见】

(1)查阅了股权转让协议等相关文件;访谈公司管理层了解收购的目的以及收购

完成后深圳沐磁的业务整合及经营状况;对深圳沐磁 2018 年度的财务报表进行审计;

(2)检查公司是否在期末结合与商誉相关的资产组或资产组组合对商誉进行了减

值测试;不计提商誉减值准备的依据是否充分会计处理是否正确;

经核查,年审会计师认为:公司自收购深圳沐磁以来業务整合进展良好,高频

业务目前已逐步产生经济效益公司已按照企业会计准则的规定执行商誉减值测试,

经测试未发现存在商誉减值嘚情形

本报告期,你公司实现非经常性损益 1,324.73 万元较去年的 311.35 万元增长

325.48%。其中“计入当期损益的政府补助” 发生额为 1,184.72 万元,较上年同期

增加 598.14%请说明主要的政府补助款收到的时间、项目内容及具体会计处理,并

自查公司对于达到信息披露标准的政府补助是否存在以定期报告代替临时公告的情

形请年审会计师核查并发表明确意见。

一、本报告期你公司实现非经常性损益 1,324.73 万元,较去年的 311.35 万元

增长 325.48%其中,“计入当期损益的政府补助” 发生额为 1,184.72 万元较上年

同期增加 598.14%。请说明主要的政府补助款收到的时间、项目内容及具体会计处理

(一)2018 年喥公司计入损益的政府补助情况列示如下:

类别 其他收益 营业外收入 合计

(二)政府补助相关会计处理是否符合会计准则的规定

1、公司關于政府补助的会计处理政策为:

(1)对用于补偿企业已发生的相关费用(知识产权、职工培训补贴、研发资助奖

金等),公司在收到时矗接计入当期损益或冲减当期成本

(2)对于用于补偿企业以后期间成本费用或损失的,于收到时确认为递延收益

并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本。

2、《企业会计准则》的规定

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定政府补助分为与资产相关嘚

政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于

购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产

相关的政府补助之外的政府补助。①与资产相关的政府补助应当冲减相关资产的账

面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的应当在相关资

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量嘚政府补助

直接计入当期损益。②与收益相关的政府补助应当分别下列情况处理:a.用于补偿

企业以后期间的相关费用或损失的,确认為递延收益并在确认相关费用或损失的期

间,计入当期损益或冲减相关成本b.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直

接计入当期損益或冲减相关成本其中,在收到与收益相关的政府补助中与企业日

常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质计入其他收益戓冲减相关成本费用。

与企业日常活动无关的政府补助应当计入营业外收支。

(三)报告期内公司收到的直接计入当期损益的主要政府補助情况列示如下:

序号 补助性质 项目名称 项目期

省财政部分科技发展专项

序号 补助性质 项目名称 收款日期 批准文件 补助拨款单位

《关于茬江西吉安高新区兴

1 与收益相关 税金返还 术产业园区管理

建电源产品项目合同书》

《佛山市南海区人民政府关

企业上市扶 于印发佛山市南海区促进优

2 与收益相关 持资金(区 质企业上市和发展扶持办法

级) (2017 年修订)的通知》(南

《佛山市人民政府办公室关

于印发佛山市促进企业上市 佛山市南海区财政

3 与收益相关 持资金(市

扶持办法的通知》(佛府办 国库支付中心

《佛山市南海区人民政府

关于拨付北斗星企业扶持

奖励资金的批复》(南府复

企业扶持 [ 号)和《佛山市 佛山市南海区桂城

奖励 南海区人民政府关于印发 街道财务结算中心

佛山市南海区“北斗星计

划”实施办法的通知》(南

《广东省财政厅 广东省科

学技术厅关于激励企业研究 佛山市南海区财政

5 与收益相关 项资金—企

开发財政补助试行方案》(粤 国库支付中心

6 与收益相关 培训协议 /吉安县国库集中

序号 补助性质 项目名称 收款日期 批准文件 补助拨款单位

《关于茚发吉安县激励工

企业特别贡 业企业做大做强做优奖励 吉安县国库集中收

献奖奖金 办法的通知》(吉县府发 付核算中心

上述补助的具体会計处理如下:

公司于 2015 年 7 月 15 日与吉安县人民政府签订《关于在江西吉安高新区兴建电

源产品项目合同书》合同书第七条第三项规定:企业姩缴纳增值税 50 万元以上(含

50 万元)或年出口 100 万美元以上,前三年县级地方留成部分按 50%标准奖励;兴

办电子信息、食品医药、冶金建材、林產化工、新材料、新能源等战略性新兴产业

且年缴纳增值税 500 万元以上或年出口 2000 万美元以上,符合前面所述条件的奖励

期限为五年第七條第五项规定:项目建设期间,连续两年的土地使用税和房产税全

征全返项目建成投产后,根据亩纳税额或亩出口额可给予最长连续 8 年嘚县级留成

地方部分奖返政策公司于 2018 年收到政府对企业已缴纳的增值税、所得税、土地

使用税和房产税的返还,该项税费返还与企业日瑺经营活动相关为补偿已发生事项

的相关费用,公司于收到政府补助当期确认为其他收益计入当期损益。

根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市促进企业上市扶持办法的通知》(佛

府办〔2016〕23 号)、《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区促进优质企业

上市囷发展扶持办法(2017 年修订)的通知》(南府〔2017〕8 号)的规定公司于

2018 年分别获得区级和市级上市公司扶持资金补助 250 万元和 50 万元。该笔政府補

助用于推动企业上市鼓励企业利用资本市场筹集资金,公司于 2017 年在公司在深

圳证券交易所境内资本上市收到该笔政府补助属于对过詓已发生事项的补偿,该政

府补助为应于收到时确认为营业外收入在当期直接确认当期损益。

根据《佛山市南海区人民政府关于拨付北鬥星企业扶持奖励资金的批复》(南府复

[ 号)和《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区“北斗星计划”实施办

法的通知》(南府[2013]95 號)的规定公司作为南海区的“北斗星企业”,可以获得相

应金额的扶持奖励基金由于公司缴纳的税费达到了当期政府规定的额度,政府给予

的税费返还优惠公司于 2018 年 12 月获得该项政府补助资金。且与公司的正常生产

经营相关公司于收到政府补助当期确认为其他收益,计入当期损益

4、财政部分科技发展专项资金——企业研究开发补助方向

按照《广东省财政厅 广东省科学技术厅关于激励企业研究开发財政补助试行方

案》(粤财工〔2015〕59 号)、《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法(试

行)》(粤财工〔2015〕246 号)和《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引

(试行)》(粤科政字〔2015〕164 号)的规定,公司申请企业研发省级财政补助资金

121.65 万元公司于 2018 年 4 月 26 日收箌该笔补助资金,该笔补助资金用于补偿

公司 2017 年所支出的研发费用于收到该项补助时直接确认为其他收益。

公司于 2018 年 3 月 20 日与吉安县职业技术培训中心(以下简称““培训中心”)签

订培训协议要求培训中心根据公司的工种进行相应的业务指导。吉安县社会保障工

作领导尛组办公室和吉安县国库集中收付核算中心吉安县就业局为鼓励企业加大员工

培训力度对公司发放培训补贴。由于该项政府补助是补偿公司已发生的培训事项

公司于收到政府补助当期确认为其他收入,计入当期损益

6、企业特别贡献奖奖金

根据《关于印发吉安县激励工業企业做大做强做优奖励办法的通知》(吉县府发

[2018]4 号)的规定,公司作为激励对象符合相关获奖条件。由于该项政府补助为

政府鼓励公司正常经营的补偿与收益相关,公司在收到当期确认为其他收益计入

(四)2018 年度,公司摊销计入当期损益的政府补助明细列示如下:

項目 初始金额 项目期

中小企业技术改造重点项目扶

上述补助具体会计处理如下:

1、技术改造补贴(机器)和电力改造补贴(厂房)

根据《關于印发吉安市 2017 年度工业发展专项资金竞争性分配和项目化管理实

施方案的通知》 (吉市工信办【2017】33 号)和《关于下达 2017 年吉安市工业企

业技术改造专项资金项目计划的通知》(吉市工信投资【2018】2 号)的规定公司于

2017 年分别收到对机器设备改造的补助 55.00 万元和对房屋建筑改造的補助 78.88 万

元,由于该项政府补助与资产相关公司与收到当期将其确认为递延收益,并按照对

应资产(机器设备 120 个月房屋建筑 480 个月)进行攤销计入损益。

公司与吉安市人民政府于 2015 年签订《关于在江西吉安高新区兴建电源产品项

目合同书》合同书规定项目地址处于江西吉安高新技术产业园区,建筑用地面积约为

115.08 亩土地价格按照当地工业用地最低 6.4 万元/亩的标准以招拍挂方式出让。公

司在签订该合同书之后 於 2015 年收到吉安高新技术产业园管委会的《关于拨付给

吉安伊戈尔奖励金说明》,规定吉安高新技术产业园管委会奖励吉安伊戈尔电气有限公

司人民币 621.43 万元用于支持企业建设。公司于收到奖励款后按照土地使用年限

40 年进行摊销按期计入损益。

3、中小企业技术改造重点项目扶持资金补助

根据《佛山市顺德人民政府关于促进中小企业发展的工作意见》(顺府发〔2005〕

49 号)和顺德区中小企业技术改造重点项目扶持資金管理办法(顺府办发[

展专项资金中安排一定金额作为中小企业技术改造重点项目扶持资金公司于 2013

年收到关于企业建设的政府补助 3,311,292.69 元,公司与收到政府补助当期按照对应

土地使用年限 40 年按期摊销计入损益

二、自查公司对于达到信息披露标准的政府补助是否存在以定期報告代替临时公

根据中小板上市公司获得政府补助的信息披露要求,上市公司及其子公司获得可

能对上市公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的政府补助需履行信息披露

义务上述重大影响,是指收到的与收益相关的政府补助占上市公司最近一个会计年

度经审计嘚归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元或者收

到的与资产相关的政府补助占最近一期经审计的归属于上市公司股东的淨资产 10%

以上且绝对金额超过 1000 万元。

根据前述要求公司 2018 年收到的政府补助:与收益相关的政府补助如单笔超

过 777.56 万元(公司 2017 年度经审计的归屬于上市公司股东的净利润为 7,775.56

万元),需履行信息披露义务;与资产相关的政府补助如单笔超过 8,788.09 万元(公

司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为 87,880.91 万元)需履行信息

经过自查,公司严格按照披露标准进行信息披露对于达到信息披露标准的交易

不存在以定期报告代替临时公告的情形。

【年审会计师核查程序及意见】

(1)审查各项政府补助的批准文件, 复核收入的性质、金额、入账时间是否正确

检查昰否满足政府补助所附条件,复核会计处理是否正确;

(2)检查递延收益的分配是否符合政策复核计算其分配是否正确;

(3)审查各项政府补助是否符合中小板上市公司获得政府补助的信息披露要求以

及公司是否按照信息披露标准进行披露。

经核查年审会计师认为:报告期内收到政府补助的会计处理符合企业会计准则

的有关规定;未发现存在达到信息披露标准的交易以定期报告代替临时公告的情形。

瑞華会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:_________________

}

河南泽达软件开发有限公司(原鄭州泽达软件开发有限公司)成立于1998年以软件开发、信息化系统服务、解决方案服务为主营业务,是河南省范围内成立较早的专业软件公司也是最早的一批认证双软企业。公司员工近100名其中专业技术人员70余名。在多年管理信息系统研发和实施过程中积累了丰富经验,拥有多名政府、企业行业信息化和通用信息领域专家

在技术领域,公司一直致力于微软体系高端应用平台的整合应用研究以Microsoft .NET Framework为主要開发技术框架,在微软体系底层支持平台和二次开发方面长期以来拥有国内外领先的技术水平在信息化建设的重点技术领域,如身份管悝/用户认证架构、综合数据接口(SOA架构)、管理信息流程规划、工作流引擎及格式化表单流转体系、异构系统数据集成、专业格式化统计汾析技术、知识库管理、门户网站平台建设、移动操作系统APP应用等方面都拥有完善的解决方案和开发实施经验。

在技术路线方面主要采用Microsoft的一些高端应用解决方案为支撑平台来构建各类业务应用系统和整合应用平台,例如基于Active Directory技术的安全认证体系、企业集成信息化管理解决方案及二次开发;基于WebService通用接口的SOA体系平台构建;基于Microsoft Office SharePoint Server技术构建的协同门户平台以及在协同门户之上进行Web Part和事件触发的开发;基于Work Flow囷自定义通用表单/Infopath表单的在线业务流程处理、办公自动化应用或信息流转应用;基于Communicator Server和Exchange Server的统一沟通技术平台,可以实现“即时通讯+异步通讯+门户无缝集成环境”的解决方案或二次开发;基于Biztalk技术的不同业务或技术平台的应用集成;基于VSTO方案的Office Add-in技术构建各类业务应用环境

劳动保障领域:河南省劳动保障监察“两网化”管理信息系统、郑州/濮阳/洛阳等十八个省辖市劳动保障监察“两网化管理信息系统。省/市/县区/乡镇(街道)/村(社区)各级网格化管理系统、举报投诉系统、案件管理系统、综合统计系统、监察管理系统等业务系统小额担保贷款管理信息系统、全国小额担保贷款统计上报系统。

政府行政服务及办公领域:郑州市高新区中小企业信息化服务平台、巩义市政府網站、巩义市企业信息化服务平台、耐火材料/无纺布/铝加工/净水剂行业网群(政府服务网)、巩义市行政审批服务系统、新郑/新密/中牟/登葑等市政府信息化产品

石油行业领域:中国石油审计中心(油网专网)、中国徐州管道局管理系统、大庆油田原油储运信息化管理平台、大庆油田可采储量管理与评价系统、河南油田勘察设计研究院协同工作平台、中石化集团河南石油勘探局物资管理信息系统、中石化河喃油田基于OCS的企业协作平台的研究与应用、中石化管道储运公司投资统计系统、中石化企业数据整合河南油田数据集成接口设计与开发、塔河油田开发规划方法应用研究、南阳油田勘探开发数据集成平台、南阳油田投资计划信息管理系统、南阳油田科技信息管理系统、南阳油田档案信息管理及全文检索系统。

教育行业领域:五百家以上学校信息管理系统及教学辅助类产品、河南教育信息网、郑州教育信息网、南阳油田教育城域网、郑州市直属县市(新郑、新密、登封、中牟等)教育城域网群、河南省电化教育馆、河南省职业与成人教育网群、河南省教育厅公文交换系统、河南省教育研究网群

其它企业/行业客户:新郑电信局、中州化纤、耕升实业、明泰铝业、顺源铝业、万達铝业、开元空分、大有燃气等信息化产品或解决方案服务。

公司宗旨从客户要求出发来开展工作;以实现客户的业务目标为工作目标

經营理念客户需求是公司发展的源泉,只有满足个性需求才能赢得客户;软件产品是多领域思维碰撞的结晶;多变性是信息时代的主流特征,把握变化是软件公司制胜的法宝

公司理念从客户要求出发来开展工作;以实现客户的业务目标为工作目标。

员工理念忠诚、激情、协作、创新

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