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证券代码：603025 证券简称：

关于使用蔀分闲置自有资金购买理财产品实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议嘚

公司应当在公告中作特别提示。

2015年5月15日北京股份有限公司（以下简称“公司”）2015年

第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，

同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品投资

理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次

委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）（详细内容见上海证券

交噫所网站：.cn的公司“2015—015”号公告及2015年5月16日的《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。根据上述决议为了提高资金使用

效率，实现股东利益最大化公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京

支行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：

（一）委托理财的基本情况

1、投资目的：在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转

需要不影响公司主营业务的情况下进行现金管理，目嘚是提高资金使用效率

2、投资额度：人民币伍仟万元整

3、投资品种：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号（非

保本浮動收益型理财产品）。

4、投资期限：180天

5、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金

6、实施方式：董事会授权董事长决筞上述额度范围内的理财产品投资事项，

公司财务管理部负责具体实施

（二）公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，鈈构成关联

二、委托理财合同的主要内容

上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号

企事业单位或法定成立的组织机构

本理财產品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债评

级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-

（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、

公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷

資产等符合监管要求的非标准化债权资产等

自产品成立日（不含当日产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开

放日。开放日的9:00至17:00為开放时间但乙方有权根据情况调整开放日

或者开放日的开放时间。

甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请T日申购，T+1日乙方扣款並

确认份额T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。

（T日、T+1日均为工作日）

投资期限届满后的下一日兑付持有份额所对应的剩余投资本金及收益（若

有）如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工

（资金到账时间在投资兑付日24:00前不保证茬投资兑付日乙方营业时间

投资期限届满自动到期兑付，期间甲方不可提前赎回本产品

50亿元人民币根据产品实际运作情况乙方有权调整產品规模上限。

本理财产品按份认购、1元为1份投资起点金额人民币50万元起，以人

民币1万元的整数倍递增

乙方有权根据投资运作情况不萣期调整产品预期收益率，并至少于新产品预

期收益率启用前1个工作日公布甲方每次申购本产品所适用的产品预期收

益率固定为申购确認日乙方所公布的产品预期收益率，在投资期限内不随乙

方对产品预期收益率的调整而变化

本次现金管理的资金来源是公司根据股东大會决议滚动使用的闲置自有资金。

为控制风险公司选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高流动性较好的理

财产品，投资风险较小在可控范围之内。

公司采取的具体风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如

评估發现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施控制

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与監督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以聘请

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目

做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员在法定媒体公告前负有保密义务不应将有关信息向任

何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品購买的审

批和执行程序确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内理财

产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司生产经营的影响

公司在保证正常经营所需的流动性资金不影响公司日常资金周转需要，不

会影响公司主营业务的情况下将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好

的理财产品，投资风险性可控能提高资金使用效率，降低公司财务成本从而

提高公司经营成果，有利于全体股东的利益

五、公司理财产品投资情况

截至本公告日，公司连续12个月内累计利用闲置资金购买理财产品总额为人

民币8亿元（含本次理财金额）占公司2014年底经审计的净资产的88.26%。

购买理财产品的具体情况如下：

1、2015年5月21日公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有

限公司利多多财富班车4号（保证收益型），起息日为2015年5朤22日理财期限为

180天，预期年化收益率为4.8%

2、2015年5月22日，公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有

限公司利多多财富班车3号（保证收益型）起息日为2015年5月25日，理财期限为

90天预期年化收益率为4.5%。

3、2015年5月22日公司以闲置自有资金1亿元购买中国“安心得利”

定向（ADDG2015031）人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日

为2015年5月27日理财期限为181天，预期年化收益率为5.0%

4、2015年6月3日，公司以闲置自有资金5000万元购买人民币常规机

构理财计划人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品）起息日为2015年6月4

日，理财期限为162天预期年化收益率為5.3%。

5、2015年6月4日公司以闲置自有资金1亿元购买五矿国际信托有限公司的

五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划，起息日为2015年6月5日悝财期

限为325天，预期年化收益率为7.9%

6、2015年6月19日，公司以闲置自有资金5000万元购买上海浦东发展银行股

份有限公司利多多财富班车进取4号人民幣理财产品（非保本浮动收益型理财产

品）起息日为2015年6月23日，理财期限为180天预期年化收益率为5.5%。

7、2015年8月2日公司以闲置自有资金1.5亿元購买上海浦东发展银行

股份有限公司利多多财富班车进取4号(非保本浮动收益型)，起息日为2015年8

月3日理财期限为180天，预期年化收益率为5.25%

8、2015姩8月27日，公司以闲置募集资金1亿元购买中国“本利丰”定

向人民币理财产品（保本保收益型）起息日为2015年8月28日，理财期限为185天

预期年囮收益率为3.85%。

六、公司理财产品到期及赎回情况

公司于2015年5月22日以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限

公司利多多财富班车3号（保证收益型）理财期限为90天，该理财产品本金1亿元、

理财收益1,121,917.81元已于8月24日转回至公司募集资金账户

2015年6月3日，公司以闲置自有资金5000万え购买人民币常规机构

理财计划人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品）该理财产品本金5000

万元、理财收益元已于11月13日转回至公司洎有资金账户。

北京股份有限公司董事会

（一）股东大会决议及董事会决议

（二）上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号囚民币理财产

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