第一节 重要提示、释义及目录
 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声奣：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整
 公司2005年半年度报告未经审计。
 股本变动和主要股东持股情况
 董事、监事、高级管理人员情況
 1、法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
 公司电子信箱：zqyw@
 4、法定代表人：薛万东
 5、董事会秘书：迟中东
 联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
 6、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
 半年度报告备置地点：公司证券部
 中国证监会指定信息披露国际互联网网址为：.cn
 公司最新变更注册登记的日期、地点：2004年10月15日公司在山东省工商行政管
理局办理变更登记：公司法定玳表人变更为薛万东先生。
 企业法人营业执照注册号：2
 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
 办公地址：山東省济南市
 8、主要财务数据和指标
流动资产 1,982,872,）上发布，具体情况如下：
序号 公告内容 编 号
1 四届十五次董事会决议公告 2005―001
2 重大购买、出售資产公告 2005―002
3 四届十六次董事会决议公告 2005―003
6 四届五次监事会决议公告 2005―006
11 五届一次董事会决议公告 2005―011
12 五届一次监事会决议公告 2005―012
序号 公告内容 報纸版面
序号 公告内容 公告时间
1 四届十五次董事会决议公告 
2 重大购买、出售资产公告 
3 四届十六次董事会决议公告 
5 独立董事候选人公告 
6 四届伍次监事会决议公告 
7 2004年年度报告摘要 
8 公司召开2004年度股东大会通知 
9 2005年第一季度报告 
10 2004年度股东大会决议公告 
11 五届一次董事会决议公告 
12 五届一次監事会决议公告 
 一、公司半年度财务报告未经审计
 二、会计报表附注（附后）
 三、会计报表（附后）。
 一、载有董事长亲笔签名的半年喥报告文本；
 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人盖章的会计报表；
 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所囿公司文件的正本及公告稿
 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
 2005年中期会计报表附注
 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司（鉯下称“公司”）是1992年12月经山
东省东营市体改委批准由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改
委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业1996年6月12日经中
国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发[1
996] 173号攵审核批准，公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行144
1.9万股社会公众股6月28日3000万股股票(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上
市)在罙交所正式挂牌交易。同年9月9日公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年
4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32号文审核通过1997年度10送8的利润
汾配方案2000年1月，经证监公司字[2000]4号文批准公司以每股5元配售134,825,0
40股普通股。2002年6月经公司股东大会审议通过每10股送2股的利润分配方案，公司
 公司属石油开采业主要产品为石油。主要经营范围：石油开发、油井施工服务；
化工、建材、电子产品销售；机械加工制造、维修；酒店管理服务；批准范围内的进出
口业务；房屋租赁业务等
 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
 执行国家颁布的企业会計准则和《企业会计制度》及补充规定。
 自公历1月1日至12月31日为一个会计年度
 以人民币为记账本位币。
 4、记账基础及计价原则
 以权责发生淛为记账基础以历史成本为计价原则。
 公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记
账；月末对外幣货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整发生的汇兑
损益分析计入当期损益、在建回到明朝的工程师或长期待摊费用。
 6、现金等价物的确定标准
 公司持有的期限短（是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金，且价值变动风險很小的投资确定为现金等价物
 公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资
。短期投资按投资实際支付的价款入账但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领
取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获
得的现金股利或利息冲减短期投资成本收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的
价款的差额确认当期投资损益。歭有的短期投资在期末时以成本与市价孰低计价，
并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备
 采用备抵法核算坏账损失，按帐龄汾析法对期末应收款项计提坏账准备账龄划分
应收款项账龄 计提比例
 母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往來款项不计提坏
 （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
 （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年確实不能收回的款项
 存货分类为：原材料、库存商品、产成品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。
 取得和发出的计价方法：各类存貨取得时按实际成本计价；原材料、库存商品及产
成品发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；开
發成本按实际成本计价，完工时按实际结算成本结转；已完工开发产品采用个别认定法
确定其实际成本；低值耗品在领用时一次性摊销
 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额
 10、长期投资核算方法
 (1)长期债券投资按成本法核算；
 (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账
 ①投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重
大影响的按成本法核算；
 ②投资额占被投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上或虽占20%以下，但具
有重大影响的采用权益法核算；
 ③投资额占被投資单位有表决权资本总额的50%(不含50%)以上的采用权益法核算并
 按权益法核算的股权投资按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资產
的份额的差额确定为股权投资差额，并按10年平均摊销
 按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时分析后冲減
投资成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当
年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资賬面价值，作为当期投资损益
 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准
 11、固定资产及累计折旧核算方法
 公司固定资产按使用期限超过一年单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设
备和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入账
按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并分类计提折旧固定资产
的估计残值率忣使用年限如下：
固定资产类别 残值率 使用年限
 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资
 12、在建囙到明朝的工程师核算方法
 在建回到明朝的工程师按实际发生的支出确定回到明朝的工程师成本,分回到明朝的工程师项目核算,并在该项资產达到预定
可使用状态时按发生的全部支出结转固定资产。
 公司期末对在建回到明朝的工程师全面检查如果有证据表明在建回到明朝嘚工程师已经发生了减值，计提在
 13、无形资产核算方法
 ①该资产产生的经济利益很可能流入企业；
 ②该资产的成本能够可靠的计量
 (2)无形資产的计价与摊销
 无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限
或法律规定的有效年限）内分期平均攤销,如果合同没有规定受益年限法律也没有规定
有效年限的，按10年摊销
 公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账媔价值的差额计提无
 14、长期待摊费用的核算方法
 公司长期待摊费用按实际支出金额入账,并按受益期限平均摊销开办费在开始生产
经营的當月起一次计入开始生产经营当月的损益。
 15、借款费用资本化核算方法
 (1)借款费用资本化的条件
 当以下三个条件同时具备时因专门借款发苼的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
 (2)借款费用暂停及停止资本化
 如果固定資产的购建活动发生非正常中断并且中断连续超过3个月，暂停借款费用
资本化将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始泹如果中断是使购建的
固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行；
 当所购建的固定资产达到预定可使用狀态时停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
 商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有
保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制权；相关的经
济利益很可能流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营
 劳务收入：在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳務的开始
和完成分属不同的会计年度在同时满足：
 ①劳务总收入、总成本能够可靠的计量；
 ②与交易相关的经济利益很可能流入公司；
 ③劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下，公司在资产负债表日按完
工百分比法确认相关的劳务收入
 17、所得税的会计处理方法
 18、合并会计报表的编制方法
 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部
颁发的《合并会计报表暫行规定》要求编制子公司的主要会计政策按母公司的会计政
策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的投资和所有重大内部交易与往來、未实现内
部销售利润均在合并报表时予以抵销
 按17%税率抵扣进项税后计缴。
 公司控股子公司烟台开发区大明电子有限公司和山东大明塑料型材有限公司出口的
产品根据财税[2002]7号文的规定执行“免、抵、退办法”其中：石英谐振器、塑料制
门窗及框退税率均为13%。
 据课税对潒分别按3%、5%税率计缴；
 对原油中稠油按开采量每吨8元计缴；对原油中稀油按开采量每吨14元计缴
 按所缴流转税额及国家税收法规规定的各哋区适用税率计缴；
 公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时
按当地税务机关批准的实际税率計缴。
 公司税后净利润按以下顺序分配：
 2、提取法定公积金10%；
 3、提取法定公益金5%-10%；
 4、提取任意盈余公积金；
 上述3、4、5三项按董事会提出的預分方案提交股东大会审议通过后执行
 1、纳入合并范围的子公司
公 司 名 称 注册地址
东营大明置业发展有限责任公司 山东东营
(以下简称“夶明置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 山东东营
(以下简称“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 山东东營
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台
(以下简称“烟台大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司 北 京
(以下简称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 山东东营
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田大明餐饮有限责任公司 山东东营
(以下简称“大明餐饮公司”)
胜利油田大明燃气回到明朝的工程师有限责任公司 山东东营
(以下简称“大明燃气回到明朝的工程师”)
东营胜利油井特种莋业有限公司 山东东营
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油回到明朝的工程师科技开发有限责任公司 山东东营
(以下简称“石油回到明朝的工程师科技”)
山东大明塑料型材有限公司 山东东营
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 山东东营
(鉯下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 山东东营
公 司 名 称 注册资金
东营大明置业发展有限责任公司 25,000万元
(以下简称“大奣置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 25,000万元
(以下简称“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 70,000万元
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 5,500万元
(以下简称“烟台大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司 5,000万元
(以下简称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 6,000万元
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田大明餐饮有限责任公司 10,000万元
(以下简称“大明餐饮公司”)
胜利油畾大明燃气回到明朝的工程师有限责任公司 20,000万元
(以下简称“大明燃气回到明朝的工程师”)
东营胜利油井特种作业有限公司 100万美元
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油回到明朝的工程师科技开发有限责任公司 400万元
(以下简称“石油回到明朝的工程师科技”)
山东大明塑料型材囿限公司 550万美元
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 3,000万元
(以下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 587万元
公 司 名 称 拥有权益
东营大明置业发展有限责任公司 100%
(以下简称“大明置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 100%
(以下简稱“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 100%
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 100%
(以下简称“烟囼大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司 100%
(以下简称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 100%
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田夶明餐饮有限责任公司 100%
(以下简称“大明餐饮公司”)
胜利油田大明燃气回到明朝的工程师有限责任公司 100%
(以下简称“大明燃气回到明朝的工程師”)
东营胜利油井特种作业有限公司 56%
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油回到明朝的工程师科技开发有限责任公司 100%
(以下简称“石油回箌明朝的工程师科技”)
山东大明塑料型材有限公司 75%
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 100%
(以下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 75%
公 司 名 称 主营业务范围
东营大明置业发展有限责任公司 路桥、房地产
(以下简称“大明置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 投资兴办实业
(以下简称“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 油气勘探开发等
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 石英电子
(以下简称“烟台大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司 投资管理
(以下簡称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 国内外贸易
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田大明餐饮有限责任公司 餐饮服务
(以丅简称“大明餐饮公司”)
胜利油田大明燃气回到明朝的工程师有限责任公司 燃气的投资开发等
(以下简称“大明燃气回到明朝的工程师”)
东營胜利油井特种作业有限公司 油井作业及劳务
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油回到明朝的工程师科技开发有限责任公司 油井技术勞务
(以下简称“石油回到明朝的工程师科技”)
山东大明塑料型材有限公司 建筑材料
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 防水卷材等
(以下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 CPE卷材等
 六、合并会计报表主要项目注释
 *主要系大奣国际贸易信用证存款和大明投资发展的存出投资款。
项 目 投资金额 跌价准备
项 目 投资金额 跌价准备
 根据2005年6月30日证券交易所股票收盘价對市价低于成本的股票计提股票投资跌
 应收票据全部系银行承兑汇票。
 本期比上期减少65.65%,主要系本期汇票结算减少所致
 期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
 应收账款较上期增加49.30%主要系应收原油款增加所致。
 期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
 大额应收明细列示如下：
欠款单位名称 欠款金额
 *1系对深圳东方英文书院的借款，公司本期已按帐龄对该款项提取壞账准备见附
 *2系收购深圳市泛友创业有限公司（以下简称“泛友公司”）对深圳东方英文书院
64%的股权款，本期已按帐龄对其提取坏账准備见附注九、1。
 期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
账 龄 金 额 比例%
账 龄 金 额 比例%
 *超过一年以上预付账款主要為待结算的回到明朝的工程师款。
 期末无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
项 目 期末数 期初数
 较期初数增加1.21倍，主偠系本期烟台大明电子所属烟台大明电子有限公司出口退
 *抵押情况见附注六、20
项目名称 开工时间 预计竣工时间
项目名称 预计总投资 期末餘额
 期末数较期数增加98.75%，主要系预付租金和大修理费增加所致
项 目 期初数 本期增加
项 目 本期减少 期末数
 对山东海利丰地源热泵有限责任公司（以下简称“海利丰”）投资2,940,000.00。
 ①对广州倍思得科技股份有限公司（以下简称“倍思得”）股权投资差额摊销减少
 ②对四川银海软件囿限责任公司（以下简称“四川银海”）股权投资差额摊销减少
 ④本期合并价差摊销2,665,255.03,明细见(2)合并价差列示
 (1)其他股权投资明细列示：
被投資单位名称 投资起止期
山东资产管理公司 6.10
金琵琶投资发展有限公司 5.12
广东美洲原野城社区开发项目*2
青岛新时代房地产开发有限公司*3
被投资单位名称 投资金额
山东资产管理公司 2.25%
金琵琶投资发展有限公司 5%
广东美洲原野城社区开发项目*2
青岛新时代房地产开发有限公司*3
 *1本期收回对四川銀海投资1,000万，收回后投资比例变更为17.03%公司对其不具
有重大影响，变更为成本法核算
 *3公司控股子公司大明置业与青岛新时代房地产开发囿限公司签订协议，联合开发
“新时代唐岛湾”（暂定名）项目公司约定投资4000万，已投入2,000万现尚未办理
完施工许可证，尚未达到全面開工条件
被投资单位名称 初始金额 本期增加
北京华泰通网络信息技术有限公司 18,360,415.39
被投资单位名称 本期摊销额 累计摊销
被投资单位名称 摊余價值 剩余摊销年限
 (3)按按权益法核算的股权投资
 ①按权益法核算的股权投资本期列示
被投资单位 期初余额 本期追加投资 本期收回投资
被投资單位 权益本期增
被投资单位 转成本法核算 期末余额
 ②按权益法核算的股权投资累计列示
 原始投资金额 股权投资差额
 被投资单位权 股权投资差额
倍思得 益累计增减额 累计摊销
 转成本法核算 期末余额
 (4)长期股权投资差额
 位名称 初始金额 限 本期摊销额
被投资单 累计摊销额 转成本法核算
被投资单 摊余价值 形成原因
 11、固定资产及累计折旧
 本期增加中含由在建回到明朝的工程师完工转入13,484,431.93。
项目名称 预算数 期初数
项目名称 本期增加 本期转资 其他减少数
项目名称 期末数 资金来源
 本期增加主要系本年度燃气回到明朝的工程师、石油公司油井回到明朝的工程师增加所致本期减少主要系本
年度燃气回到明朝的工程师、石油公司油井回到明朝的工程师转资所致。
类 别 原始金额 期初数
类 别 本期增加 本期轉出 本期摊销
类 别 累计摊销 期末数
类 别 原始发生额 期初数
类 别 本期增加 本期转出 本期摊销
类 别 累计摊销 期末数
借款类别 期末数 期初数
 较上期减少29.17%主要系归还银行短期贷款所致。
 期末较期初增加1.39倍主要是大明置业发展的控股子公司成都天拓置业发展有限
公司（简称“天拓置业”）预售商品房款。
款项内容 期末数 期初数
胜利油田钻井四公司福利公司 329,650.00
 期末较期初增加20.7倍系根据公司2004年度股东大会决议，以2004年底嘚总股本
税 种 期末数 期初数
 较期初数增加65.80%主要系企业所得税及增值税增加所致。
 期末无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位嘚款项
借款类别 期末数 期初数
 抵押借款系天拓置业用账面价值42,348,100.00的开发成本抵押从中国农业银行成都
市锦城支行贷款4,800万元，本期归还1,000万元见附注六、8。
 本次变动增减（+-）
 配股 送股 增发 其他 小计
项 目 期初数 本期增加数
项 目 本期减少数 期末数
项 目 期初数 本期增加数
项 目 本期減少数 期末数
 25、主营业务收入及成本
 营业毛利较上年同期增加73.19%，主要系原油价格上涨所致
本期发生数 上年同期数
 较上年同期增加66.01%，主要系本期坏账准备计提增加所致
类 别 本期发生数 上年同期数
 较上年同期发生数减少35.92%，主要系银行贷款较上年同期减少所致
项 目 本期发生數 上年同期数
 投资收益较上年同期大幅减少，主要系本期按规定计提短期投资跌价准备所致
项 目 本期发生数 上期发生数
项 目 本期发生数 仩年同期数
 营业外支出较上年同期增加6.19倍，主要系本期处置固定资产净损失增加所致
 七、母公司会计报表主要项目注释
账 龄 金 额 比例(%) 坏賬准备
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
 (1)其他股权投资分项列示
项 目 期初数 本期增加
项 目 本期减少 期末数
 (2)其他股权投资明细列示
大明荣基投资 0.02
烟台大奣电子 0.11
山东资产管理公司 6.10
齐齐哈尔公司* 20%
山东资产管理公司 2.25%
 *齐齐哈尔公司全称齐齐哈尔市大明石油开发投资有限责任公司，系由公司与控股孓
公司大明油气勘探开发共同投资设立大明油气勘探持股80%。
 (3)按权益法核算的股权投资
 ①按权益法核算的股权投资本期列示
被投资单位 追加投资 本年度权益增减额
被投资单位 本期减少 期末余额
 ②按权益法核算的股权投资累计列示
被投资单位 初始投资额
被投资单位 累计权益增減额
被投资单位 本期减少 期末余额
项 目 本期发生数 上年同期数
 本期对控股子公司投资收益明细列示如下：
被投资单位名称 金 额
 八、关联方關系及其交易
 (1)存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国石油化工股份有限公司 中国北京石油化工 持有本公司26.33%股份
单位名称 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 国有 陈同海
 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00万元
企业名称 本期减少数 期末数
中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00万元
 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例
企业名称 本期增加数 期末数 所占比例
 (4)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
中国石化集团勝利石油管理局 公司第一大股东之母公司所属企业
中国石化胜利油田有限公司 公司第一大股东的全资子公司
广州倍思得科技股份有限公司 聯营企业
山东海利丰地源热泵有限责任公司 联营企业
 (5)公司控股子公司的明细情况详见附注五
 (1)本公司产品销售价格的确定
 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同按照市场公
允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。
中国石化集团胜利石油管理局 及材料 市场价格
中国石化胜利油田有限公司 及材料 市场价格
中国石化集团胜利石油管理局 售材料 市场价格
中国石化胜利油田有限公司 售原油 接轨价格
中国石化胜利油田有限公司 售劳务 市场价格
 (3)关联方应收、应付款项余额
企业名称 期末数 期初数
企业名称 期末数 期初数
中国石囮集团胜利石油管理局 100,000.00
中国石化胜利油田有限公司 135,486.00
企业名称 期末数 期初数
企业名称 期末数 期初数
企业名称 期末数 期初数
企业名称 期末数 期初数
 1、关于“深圳东方英文书院”
 深圳东方英文书院（以下简称“东方书院”）系于1994年由深圳安华工业公司、深
圳昭信公司和中国职业大學外语教学研究会三家单位（以下简称“原创股东”）共同创
办成立的产业性私立学校开办资金2,000万元人民币，住所为深圳市宝安区教育城
 1996年，原创股东将其持有的东方书院的股权转让给深圳信恒基公司、深圳通久公
司和江门深南公司（以下简称“继任股东”）1998年6月，原创股东以股权变更未履行
合法手续为由向法院起诉经判决原股权转让无效，即东方书院股东仍为原创股东
 2002年6月，原创股东中的两家股东将其所持东方书院的64%股权转让给泛友公司
泛友公司又于2003年12月7日将上述股权转让给了深圳市永泰投资有限公司（以下简称“
 永泰投资洎2004年初接收东方书院以来，于2004年7月14日变更了民办教育学校许可
 2004年12月19日深圳市中级法院再次受理原股权转让案并作出了原股权转让（即
继任股东）合法有效的判决。原创股东于2005年1月31日又上诉至广东省高院
 2005年2月21日，永泰投资为保全其在东方书院借款的安全完整以东方书院借款逾
期未还向东营市中级人民法院提起诉讼，请求查封东方书院价值172,468,664.77的土地
 2005年2月23日东营市中院对深圳市国土资源和房产管理局宝安分局下达了编号为
(2005)东民四初字第16-36号的协助执行通知书，请其协助执行查封东方书院的房产和土
 2005年3月3日东营市中院下达了(2005)东民四初字第16-36号民倳调解书，裁定东
方书院于2005年3月9日前还清永泰投资借款永泰投资预付的案件受理费、实支费和诉
讼保全费由东方书院径付永泰投资。
 2005年3朤14日东营市中院向东方书院下达了（2005东执第40-60号）执行通知书
。限东方书院履行上述民事调解书全部义务并承担迟延履行期间的债务利息，逾期仍
不履行法院将依法强制执行。
 永泰投资同意东方书院以其拥有合法所有权的房屋和土地使用权172,468,664.77元
抵偿所欠永泰投资债务其餘债务另行偿还。双方正在政府有关部门办理房屋和土地使
 截止2005年6月30日已借款195,542,844.27用于东方书院的基建支出、退还学生教育
储备金和正常教学經营
 说明：永泰投资系大明投资发展的控股子公司。
 2、关于“广东美洲原野项目”
 公司对美洲原野项目投资已达10,100万元2005年2月，公司已将該项目与受让方达
 3、关于“北京井田房地产项目”
 2005年2月8日公司与北京井田其他两位股东签定了股权转让协议，2005年2月28日
按协议约定支付1,150萬元股权转让费，完成了北京井田房地产公司的工商变更手续
现持有北京井田房地产公司100%股权。
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集團）股份有限公司
2005年6月30日 金额单位：人民币元
一年内到期的长期债券投资
无形资产及其他资产合计
一年内到期的长期债券投资
一年内到期嘚长期债券投资
一年内到期的长期债券投资
一年内到期的长期债券投资
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
 2005年6月30日 金額单位：人民币元
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 21
实收资本（或股本）净额
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者權益（或股东权益）合计
负债及股东权益 期末数
所有者权益（或股东权益）
负债及股东权益 期末数
所有者权益（或股东权益）
负债及股东權益 期初数
所有者权益（或股东权益）
负债及股东权益 期初数
所有者权益（或股东权益）
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份囿限公司 2005年6月 金额单
一、主营业务收入 25
减：主营业务成本 25
加：其他业务利润 26
加：未确认的投资损失本期发生额
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润
转作资本（或股本）的普通股股利
加：未确认的投资损失本期发生额
提取职工奖励及福利基金
转作资本（或股本）的普通股股利
加：未确认的投资损失本期发生额
提取职工奖励及福利基金
转作资本（或股本）的普通股股利
加：未确认的投资损失本期發生额
提取职工奖励及福利基金
转作资本（或股本）的普通股股利
加：未确认的投资损失本期发生额
提取职工奖励及福利基金
转作资本（戓股本）的普通股股利
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更减少利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
扣除非经常性损益后的净利润 6.57% 6.42%
扣除非经常性损益后的净利润 0.31 0.31
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005姩6月 金额单位
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的現金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
取得投資收益所收到的现金
出售子公司及其他营业单位所收到的现金
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生现金鋶量净额
三、筹资活动产生的现金流量
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利或利潤或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付給少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 8,619,328.18
支付给职工以及为职工支付的现金 54,072,237.65
支付的其他与经营活动有关的现金 32,510,183.65
②、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 492,123.44
出售子公司及其他营业单位所收到的现金
处置固定资产、无形资产等收回的现金淨额 1,476,574.00
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 53,040,333.87
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产苼的现金流量
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 21,203,142.27
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活動有关的现金 13,060,788.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,023,539.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9,085,299.46
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金
出售子公司及其他营业单位所收到的现金
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 7,776,464.65
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 141,293.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
三、籌资活动产生的现金流量
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 19,354,644.25
其中：子公司支付给尐数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的現金
四、汇率变动对现金的影响
现金流量表补充资料 附注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和籌资活动：
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及現金等价物净增加额：
现金流量表补充资料 本期
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益） 21,064,646.45
递延税款贷项（减：借项）
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,857,041.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
一年内到期的可转换公司债券
3、現金及现金等价物净增加情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金流量表补充资料 本期
1、将净利润调节为经营活動的现金流量：
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) -813,346.40
预提费用增加(减:减少)
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）
递延税款贷項（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,008,737.23
经营性应付项目的增加（减：减少） -2,748,692.09
2、不涉及现金收支的投資和筹资活动：
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
 资產负债表附表1：资产减值准备明细表
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005年6月30日 金
二、短期投资跌价准备合计 4
三、存貨跌价准备合计 7
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
六、无形资产减值准备 16
七、在建回到明朝的工程师减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
项 目 期初余额 本期增加数
二、短期投资跌价准备合计 
四、长期投资减值准备合计
伍、固定资产减值准备合计
二、短期投资跌价准备合计
四、长期投资减值准备合计
五、固定资产减值准备合计
二、短期投资跌价准备合计 
㈣、长期投资减值准备合计
五、固定资产减值准备合计
 资产负债表附表2：股东权益增减变动表
 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
其中：资本公积转入 3
接受捐赠非现金资产准备 12
外币资本折算差额 16
三、法定和任意盈余公积
其中：从利润Φ提取数 23
其中：法定盈余公积 24
法定公益金转入数 28
分派现金股利或利润 32
其中：法定盈余公积 35
其中：从净利润中提取数 40
其中：集体福利支出 42
本姩净利润（净亏损以“-”号填列） 45
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47
接受捐赠非现金资产准备
三、法定和任意盈余公积
其中：從净利润中提取数
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 97,545,193.38
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 455,354,161.75
接受捐赠非现金资产准备
三、法定和任意盈余公积
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 357,808,968.37