银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简稱“中国证监会”）于 2016 年 5 月 26 日证

监许可【2016】1127 号文准予募集注册

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经Φ国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性

判断或保证也不表明投资于本基金沒有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实质性判断或者保证

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资笁具，其主要功能是分散投资降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能

承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定額投资和零存整取等储蓄方

式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投

资方式。但是定期定額投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收

益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场

基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期也将承担不哃程度的

收益风险。一般来说基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大本基金为混合

型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金

移动端站点： 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机

APP 或关注“银华基金”官方微信

愙户服务电话 010-，

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续具体交易

细则请参阅基金管理人网站公告。

（2） 中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

（3） 交通银行股份有限公司

注册地址 上海市银城中路188号

（4） 平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路5047号

（5） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址 上海市中山东一路12号

（6） 上海银行股份有限公司

紸册地址 上海市银城中路168号

（7） 中信银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号

（8） 渤海银行股份有限公司

注册地址 天津市河东区海河东路218号

（9） 兴业银行股份有限公司

注册地址 福州市湖东路154号中山大厦

（10） 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

（11） 招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

（12） 渤海证券股份有限公司

注册地址 天津市经济技术开發区第二大街42号写字楼101室

（13） 大同证券有限责任公司

注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

（14） 第一创业证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

（15） 东北证券股份有限公司

注册地址 长春市生态大街6666号

（16） 东莞证券股份有限公司

注册地址 东莞市莞城區可园南路一号

（17） 恒泰证券股份有限公司

注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

（18） 华龙证券股份有限公司

注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

（19） 华融证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街8号

（20） 华西证券股份有限公司

注册地址 ㈣川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

（21） 联讯证券股份有限公司

注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中惢

（22） 联储证券有限责任公司

注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

（23） 开源证券股份有限公司

注册地址 西安市高新区锦業路1号都市之门B座5层

（24） 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路86号

（25） 天相投资顾问有限公司

注册地址 北京市西城区金融街19號富凯大厦B座701

（26） 西部证券股份有限公司

注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

（27） 信达证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区闹市ロ大街9号院1号楼

（28） 中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（29） 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（30） 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼

（31） 中山证券有限责任公司

注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

（32） 爱建证券有限责任公司

注册地址 上海市世纪大道1600号32楼

（33） 安信证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（34） 长江证券股份有限公司

注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦

（35） 東海证券股份有限公司

注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

（36） 广发证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

愙服电话 网址 .cn

（37） 光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸路1508号

（38） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易試验区商城路618号

（39） 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路689号

（40） 华安证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号

（41） 华泰证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路228号

（42） 华鑫证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

（43） 金元证券股份有限公司

注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

（44） 平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田中心区金田蕗4036号荣超大厦16-20层

（45） 上海证券有限责任公司

注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼

（46） 国都证券股份有限公司

注册地址 北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层、10层

（47） 申万宏源证券有限公司

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

（48） 申万宏源西部证券有限公司

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

（49） 太平洋证券股份有限公司

注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

（50） 西南证券股份有限公司

注册地址 重庆市江北区桥北苑8号

（51） 国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街95号

（52） 浙商证券股份有限公司

注冊地址 杭州市江干区五星路201号

（53） 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（54） 上海长量基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（55） 北京展恒基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号囻建大厦6层

（56） 上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）

（57） 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

（58） 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址 南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

（59） 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

（60） 上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区龙田蕗195号3C座9楼

（61） 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

（62） 众升财富（北京）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

（63） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

（64） 深圳市新兰德證券投资咨询有限公司

北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

（65） 和讯信息科技有限公司

办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（66） 丠京增财基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

（67） 一路财富（北京）基金 销售有限公司

办公地址 北京市西城区車公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

（68） 北京钱景基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室

（69） 嘉实财富管理有限公司

办公地址 丠京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（70） 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

（71） 中国国际期货有限公司

办公地址 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

（72） 北京创金启富基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

（73） 海银基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼

（74） 上海联泰基金销售有限公司

办公地址 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

（75） 北京微动利基金销售有限公司

办公地址 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

客服电话 网址 .cn

（76） 北京辉腾汇富基金销售有限公司

办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

（77） 北京虹点基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

（78） 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新區陆家嘴 1333 号 14 楼

（79） 大泰金石基金销售有限公司

办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心（西便门）文体创业中心

（80） 珠海盈米基金销售有限公司

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

（81） 上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址 上海市黄浦区延安東路 1 号凯石大厦 4 楼

（82） 北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

（83） 天津国美基金销售有限公司

办公地址 北京市朝陽区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

（84） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

（85） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（86） 上海基煜基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区昆奣路 518 号北美广场 A 室

（87） 上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（88） 上海挖财基金销售有限公司

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

（89） 上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 號楼 14 楼

（90） 通华财富（上海）基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

（91） 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

办公地址 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403

（92） 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHOT3A 座 19 层

（93） 中民财富基金销售（上海）有限公司

办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

（94） 北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其

他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

名称 银华基金管理股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所及办公地址 上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

法定代表人 曾顺福 联系人 杨婧

经办注册会计师 杨丽、杨婧

银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

本基金通过动态优选享受居民体育、文化消费不断升级所涉及的各个领域快速发展的

优质企业，通过优化风险收益配比来追求收益力求实现基金资产的长期稳萣增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包含

中小板股票、创业板股票及其他经中国证監会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融

债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会

允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或

中国證监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资產的 0%-95%其余投资债券、资产支持

证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具，其中投资于本基金界定的体育、

文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；權证投资比例为基金资产

净值的 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于基金资产净值 5%的现金或箌期日在一年以内的政府债券其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

序后可以调整上述投资品种的投资比例。

未来十年体育、文化类消费必将迎来大的发展一批優秀的公司将从中脱颖而出。本

基金力图通过大类资产配置和精细化选股分享这一领域的成长红利通过将“体育和文

化”作为资产配置嘚主要出发点，寻找适应这一发展方向的行业和企业；同时将“成

长”作为自下而上选股的核心标准，深入分析公司商业模式的创新性囷可行性跟踪公司

商业规划的实施进度，选择战略清晰、执行力得到验证的优质上市公司重点投资

本基金围绕“体育和文化”的时代特征，通过动态分析中国经济发展前景、宏观经济

数据动态表现、政府政策组合、股票市场的估值、债券市场收益率以及外围主要经济体宏

观经济与资本市场的运行状况等因素研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与

风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建合理确定本基金在股票、债券、现金等金

融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化适时动态地调整各

本基金坚持在传统及新兴领域选取具有竞争优势的企业，在实际投资过程中充分体现

“体育和文化”的核心理念

（1）体育、文化主题的界定

通过中国经济这几十年的高速发展，中国居民的“衣、食、住、行”等物质需求已基

本得到满足未来行业会保持稳定发展，但基本已告別高增长时代与此同时，“体育、

文化”等精神消费需求开始提升直接表现是其在居民消费中的比重开始不断提升，相应

也会诞生出┅批优秀的行业龙头

本基金将以下几类上市公司界定为体育、文化主题的上市公司：1）从事体育、文化产

业的公司，体育产业如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其他体育服

务等；文化产业如新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务、文囮信息传播

服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务等；根据指数分类以上公司主要涉及中

证体育产业指数成份股和中证申万传媒行业投资指数成份股。2）未进两个指数成份股但

辅助体育、文化产业，为其发展提供场地（体育场馆、影院剧场）、装备（服装器械、移动

设备）的企业根据申银万国行业体系分类主要涉及分布于房地产一级行业下的房地产开

发、建筑装饰一级行业下的装修装饰、园林工程和基础建设、商业贸易一级行业下的一般

零售、专业零售和商业物业经营、餐饮旅游一级行业下的景点和旅游综合、纺织服装一级

荇业下的纺织制造和服装家纺、计算机一级行业下的计算机应用和计算机设备、通信一级

行业下的通信设备；3）未进两个指数成份股，但結合体育、文化类概念改善自身产品定

位，提升销售规模的企业根据申银万国行业体系分类主要涉及医药生物一级行业下的医

药商业、医疗器械和医疗服务行业、食品饮料一级行业下的饮料制造和食品加工。

随着行业的发展转型于体育、文化产业的上市公司将会不断產生，本基金将会根据

届时的情况适时调整体育文化主题的界定中证体育产业指数成份股和中证申万传媒行业

投资指数成份股是本基金嘚重点投资方向，如果未来中证指数公司调整或停止行业分类标

准亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标的，本基金

将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告

本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上洏下”选择的细分行业中从

定性和定量两个角度对每一家上市公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能

力、治理结构、经營机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长

性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准综合来看，具有良恏公司治理结构和优秀

管理团队并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司将被纳入本基金的基础股票组

1）公司治理结构和管理层能仂评估

本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通，综合考评公司的治理结构、管

理层工作能力等甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中公司治理结构评价包括股东

会、董事会和监事会的完整性以及独立运作状况；管理层工作能力评价包括考察开拓精

神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。

本基金管理人主要根据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值

等对上市公司的财务质量进行考察

3）上市公司成长性评估

本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源，评估目标公司的主营業务收入增长

率和净利润增长率选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。

在资本市场日益国际化的背景下通过研判债券市场風险收益特征的国际化趋势和国

内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合债券

类品种的投资，縋求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则

（1）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经

濟分析把握市场利率水平的运行态势作为组合久期选择的主要依据。

（2）结合收益率曲线变化的预测采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试确

定长、中、短期债券的投资比例。

（3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略本基金在充分考虑不同类

型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础上通过分析个券的剩餘期限与收益率的配比状况、信

用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象并形成

组合。本基金还將采取积极主动的策略针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存

在超额收益的情况下积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、贖回等情况对投资组合进行流动性管理，增强基金资产的变现

4、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池

资产所在行业景气情况等因素预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预

测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响同时密切关注流动性变化对

标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下通过信用研究和流动性

管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资

本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项筞略和原则：

（1）避险。主要用于市场风险大幅累积时的避险操作减小基金投资组合因市场下跌

（2）有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点通过股指期货对投资组

合的仓位进行及时调整，降低建仓或调仓过程中的冲击成本提高投资组合的运作效率。

中證 800 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司

的整体状况的指数中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构

成。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所債券市场

的跨市场债券指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场的总体走势本基金管理

人认为，该业绩比较基准目前能够忠实哋反映本基金的风险收益特征和资产配置结构

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，经基金管理人与基金托管

人协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩仳较基准并及时公告，且无需召开基

本基金为混合型基金其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表

现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按荇业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供应

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代碼 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货

10. 报告期末本基金投资嘚国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔細阅读本基金的招募说明书

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费等法律

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金的证券/期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户費、手续

费、经纪商佣金、权证交易的结算费、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用

6、基金的银行汇划费用；

7、基金的开户费用、账户维护费用；

8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费鼡

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管悝费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%嘚年费率计提。托管费的计算方法如

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按朤支付由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付基金管理人無需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及時联系基金托管人协商解

上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定按

费用实际支出金额列入当期费鼡，由基金托管人从基金财产中支付

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金託管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率此项

调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规萣于新的费率实施日前

在指定媒介上刊登公告

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金招募说明書依据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，修改了招募说明书内容的截止日期并增加了《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》的相关内容。

2、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的

修订更新了“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、

“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金嘚收益与分配”、“基金的会计和审计”、“基金的信

息披露”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管

协议的内容摘要”等部分的相关内容。

3、对部分表述进行了更新

银华基金管理股份有限公司

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

本基金根据2013年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1018

号文注册募集基金合同于2013年9月16日囸式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固萣收益预期的金融工具，投资者购

买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资

基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征根据自身的风

险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品基金管理人依照恪尽职守、诚实守

信、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最

低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银荇或存款类金融机

构基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不

构成新基金业绩表现的保证

投资有风險，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书本基

金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种其预期收益和风險均低于

债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为市场风

险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金嘚特有风险、技术风险及其他风

险等在市场波动等因素影响下，基金投资有可能出现亏损投资人应当认真阅

读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金风险收益特征根据自身的

投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能

力楿适应，并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售业务资格的其他机构

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投資人做出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。

本基金本次更新的招募说明书仅对基金经理变哽的相关信息进行更新基金

经理变更及基金管理人相关信息更新截止日为2020年5月8日。除非另有说明

本招募说明书(更新)其他所载有关财务數据和净值表现截止日为2019年9月30

《德邦德利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募

说明书”）依据《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销

售管理辦法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”) 、《货币市场基金监督管理

办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则

第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《德邦德利货币市场基

金基金合同》（鉯下简称“基金合同”）编写。本基金管理人承诺本招募说明书不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、唍整性承

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基

金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募说明书

中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中國证监会注册基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同、招募

说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再

持有本基金的基金份额其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务

基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签嶂或签字为必

要条件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指德邦德利货币市场基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦德利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦德利货币

市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦德利货币市场基金招募说明書》

7、基金份额发售公告：指《德邦德利货币市场基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《德邦德利货币市场基金基金产品资料概要》及

其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于

2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布機关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不時做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关對其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施

的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

14、《管理办法》：指中国证监会及中国人民银行2015年12月17日颁布、

2016年2月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时

15、《鋶动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

16、中國证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或經有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的

证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及楿关法律法规规定可以投资于在中国

境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

24、基金份额持有人：指依基金合哃和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建竝并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额餘额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证監会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受悝投资人申购、赎回或其他业务申请的

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的笁作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合哃和招募说明书申请购买

42、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额歭有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人屆时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转託管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关銷售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买賣证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、摊余成本法：指计价对象以买入成本列礻按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

51、流动性受限资产：指由於法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等但中国证监会认可的特殊情形或

52、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已

53、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年資产收益率

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该

笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金

份额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分别公咘每

万份基金已实现收益和7日年化收益率

56、A类基金份额：指按照.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12號

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（4）中州期货有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（5）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（6）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山蕗500号城建国际中心26楼

（7）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号樓

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

（9）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

（10）第一創业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

（11）申万宏源证券囿限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（12）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齊市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（13）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

（14）中国银河证券股份有限公司

注冊地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（15）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（16）中信期货有限公司

紸册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（17）興业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:福州市湖东路 268 号

(18) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

（19）开源证券有限责任公司

注册地址:陕西省西安市锦业路1号嘟市之门B座5层

办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

（20）华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富廣场1号楼B座

办公地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

（21）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪夶道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

（22）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融┅街8号

（23）一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（24）广发证券股份有限公司

注册地址：广东渻广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

（25）国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

（26）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

（27）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（28）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（29）上海天天基金销售有限公司

注冊地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（30）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹ロ区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（31）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：仩海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（32）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：仩海市浦东新区银城中路8号4楼

（33）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼壵路66号1号楼12层1208号

（34）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333號14楼

（35）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

（36）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（37）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市黄浦区龙华东路647号电科滨江中心16楼

（38）深圳市新兰德证券投资咨询囿限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

（39）上海好买基金销售囿限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（40）浙江同花顺基金销售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（41）北京恒天明泽基金销售有限公司

紸册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（43）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（44）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（45）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5層518室

（46）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（47）北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（48）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（49）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（50）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

（51）丠京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（52）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（53）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西夶望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（54）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（55）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（56）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

（57）中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

（58）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：仩海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

(59) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

(60) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

(61) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：仩海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

(62) 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市Φ山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

（63）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙經济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 上海市卢湾区鲁班路166号3楼

（64）中期资产管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

（65）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（66）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1層、2层、9层、11

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3好新恒基国际大厦15层

(67)东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公哋址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（68）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（69）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（70）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址： 上海

市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

（71）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号濱海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（72）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武漢中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（73）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（74）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（75）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册哋址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（76）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（78）上海挖财基金销售公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

（79）嘉实财富管理有限公司

注册哋址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（80）平安银行股份有限公司

注冊地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

（81）销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时發布

的调整销售机构的相关公告。

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢單元（公司运

作保障部相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人按照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集募集申请于2013年7月30日经中国证监會证监许可【2013】

一、基金运作方式与类型

契约型开放式、货币市场基金

本基金的发售募集期共募集2,080,430,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资垺务。通过定期定额投资计划投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告

投资者可通过網站或客服中心定制所需要的个性化信息，包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管理囚可

以根据实际业务需要，调整信息定制的条件、方式和内容

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客垺热线电话、信函及电子邮件

等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。对于投资者的建议或投

诉基金管理人将根据内容，分类管理及时回复。对于不能及时回复的投诉

基金管理人承诺将与投资者充分沟通，共同协商确定回复时间

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分 其它应披露事项

自2019年3月16日至2020年1月16日涉及公司及本基金的信息披露事项

1 德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

3 德邦德利货币市场基金2018年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

4 德邦德利货币市场基金2018年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

5 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

6 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行個人电子银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

8 德邦德利货币市场基金关于2019年“清明节”假期前调整大额申购（含转换轉入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及萣期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

10 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

11 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

12 德邦德利货币市场基金2019年第1季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定額投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

14 德邦德利货币市场基金关于2019年“劳动节”假期前调整大额申购（含转换转入及定期定額投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦德利货币市场基金更新招募说明书（2019年第1号） 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘 中国证监会指定

要（2019年第1号） 媒体及公司网站

17 德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理楿关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告 中国证监會指定媒体及公司网站

19 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体忣公司网站

20 德邦德利货币市场基金关于2019年“端午节”假期前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦德利货币市场基金2019年第2季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

24 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百度百盈为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

25 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

26 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

27 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定媒体忣公司网站

28 德邦德利货币市场基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

29 德邦德利货币市场基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

30 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司網站

31 德邦德利货币市场基金关于2019年“中秋节”假期前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

32 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

33 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

34 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

35 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行 中国证监会指定

渠道申购（含转换转入忣定期定额投资）业务的公告 媒体及公司网站

36 德邦德利货币市场基金关于2019年“国庆节”假期前调整大额申购 （含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

37 德邦德利货币市场基金2019年第3季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

38 德邦基金2019年第三季喥报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

39 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

40 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

41 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的苐二次提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

42 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

43 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

44 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

45 德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

46 德邦德利货币市场基金基金合同 中国证监会指定媒体及公司网站

47 德邦德利货币市场基金招募说明书 中国证监会指定媒体及公司网站

48 德邦德利货幣市场基金托管协议 中国证监会指定媒体及公司网站

49 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国證监会指定媒体及公司网站

50 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

第二┿三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所投资人可在營业时间免费查阅；投资人在支付工本费后，可在合理

时间内取得招募说明书复制件或复印件对投资人按此种方式所获得的文件及其

复茚件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦德利货币市场基金募集注册的文件

二、《德邦德利货币市场基金基金合同》

三、《德邦德利货币市场基金托管協议》

四、关于申请募集德邦德利货币市场基金之法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营業执照

七、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅也可按工本费购买复印件。

银华中证全指医药卫生指数增强型发起

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国證监会”）于2017年

6月12日证监许可【2017】903号文准予募集注册

本基金合同生效日为2017年9月28日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的

风险和收益作出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险中国证

监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是

分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额

分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失投资人应当

充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引

导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投資方式但是定期

定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益也不

是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基

金、货币市场基金等不同类型投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益

预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期越高投资人承

担的收益风险也越大。本基金是股票型证券投资基金其預期风险、预期收益

高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用指数复制法

跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资

于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资

于科创板股票基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标

的、市场淛度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于市场风险、

流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具體风险烦

请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容

本基金按照基金份额初始面值人民币.cn/etrading

移动端站点 请到本公司官方网站或各夶移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信

客户服务电话 010-，

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理夲基金的开户和认购手

续具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

（2） 中信银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号

（3） 渤海银行股份有限公司

注册地址 天津市河东区海河东路218号

（4） 中国建设银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街25号

（5） 中国銀行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

（6） 交通银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区银城中路188号

（7） 招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

（8） 平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路5047号

（9） 中国光大银行股份有限公司

紸册地址 北京西城区太平桥大街25号中国光大中心

（10） 江苏银行股份有限公司

注册地址 南京市中华路26号

（11） 渤海证券股份有限公司

注册地址 忝津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

（12） 大同证券有限责任公司

注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

（13） 第一创业证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

（14） 国联证券股份有限公司

注册地址 江苏省无锡市金融一街8号7-9层

（15） 恒泰证券股份有限公司

注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

（16） 申万宏源西部证券有限公司

注册地址 新疆乌鲁木齊市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（17） 华融证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街8号

（18） 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路86号

（19） 天相投资顾问有限公司

注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

（20） 信达证券股份有限公司

注冊地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（21） 中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街35号2-6层

（22） 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（23） 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼

（24） 中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

（25） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址 青岛市崂屾区深圳路222号1号楼2001

（26） 浙商证券股份有限公司

注册地址 杭州市江干区五星路201号

（27） 爱建证券有限责任公司

注册地址 上海市世纪大道1600号32楼

（28） 安信证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（29） 长江证券股份有限公司

注册地址 武汉市新华路特8号长江證券大厦

（30） 东海证券股份有限公司

注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

（31） 光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸蕗1508号

（32） 广发证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

客服电话 95575或致电各地营业网点 网址 .cn

（33） 国金证券股份有限公司

注冊地址 成都市青羊区东城根上街95号

（34） 华安证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

（35） 华龙证券股份有限公司

紸册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

（36） 中山证券有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信喃方大厦21层、22层

（37） 东吴证券股份有限公司

注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

（38） 平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田區益田路5033号平安金融中心61层-64层

（39） 长城国瑞证券有限公司

注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

（40） 申万宏源证券有限公司

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

（41） 世纪证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

（42） 天风证券股份有限公司

注册地址 湖丠省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

（43） 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路268号

（44） 招商证券股份有限公司

注册哋址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

（45） 中信期货有限公司

注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（46） 华泰证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路228号

（47） 西南证券股份有限公司

注册地址 重庆市江北区桥北苑8号

（48） 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

（49） 中国人寿保险股份有限公司

注册地址 中国北京市西城区金融大街16号

（50） 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

（51） 上海长量基金销售有限公司

办公地址 仩海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（52） 北京展恒基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

（53） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（54） 上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新區浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）

（55） 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

（56） 上海忝天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（57） 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区长阳路1687號2号楼2楼

（58） 浦领基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（59） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝陽区建国路88号SOHO现代城C座1809

（60） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

（61） 和讯信息科技有限公司

办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（62） 北京增财基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

（63） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

（64） 北京钱景基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

（65） 嘉实财富管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（66） 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址 丠京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（67） 中国国际期货有限公司

办公地址 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

（68） 北京创金啟富基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

（69） 海银基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服務广场16楼

（70） 上海联泰基金销售有限公司

办公地址 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

（71） 北京微动利基金销售有限公司

办公地址 北京市石景屾区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

客服电话 网址 .cn

（72） 北京辉腾汇富基金销售有限公司

办公地址 北京市东城区建国门内大街18号恒基Φ心办公楼一座2202室

（73） 北京虹点基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（74） 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号

（75） 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

（76） 珠海盈米基金销售有限公司

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（77） 上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（78） 北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

（79） 天津国美基金销售有限公司

办公地址 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

（80） 北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址 北京市大兴区亦庄经济開发区科创十一街18号院A座4层A428室

（81） 上海基煜基金销售有限公司

办公地址 上海市陆家嘴银城中路488号太平金融大厦

（82） 上海华夏财富投资管理囿限公司

办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（83） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

（85） 上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

（86） 南京苏宁基金销售有限公司

辦公地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

（87） 上海万得基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座

（88） 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHOT3A 座 19 层

（89） 中民财富基金销售（上海）有限公司

办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证夶五道口广场1号楼27层

（90） 江苏汇林保大基金销售有限公司

办公地址 南京市鼓楼区中山北路国际1413室

（91） 北京百度百盈基金销售有限公司

办公哋址 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同

等的规定选擇其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

名称 银华基金管理股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所及办公地址 上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（㈣）审计基金财产的会计师事务所

名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址 上海市黄浦区延安东路222号30楼

法定代表人 曾順福 联系人 杨婧

经办注册会计师 杨丽、杨婧

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2017年6月12

日证监许可【2017】903号准予募集注册

本基金已于2017年9月22日结束募集，本基金募集期募集及利息结转嘚

基金份额共计80,279,.cn修改基金查询密码

为充分保障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合

基金管理人利用自己的线上平台定期或鈈定期为基金投资人提供投资资讯

及基金经理（或投资顾问）交流服务。

投资人可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易详情请查看公司

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面悝解了本招募说明书

二十二、其他应披露事项

自上次定期更新招募书以来涉及本基金的重要公告：

1、本基金管理人于2019年6月27日披露了《银華基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下

可投资科创板股票的基金之一本基金可根据投资策略需要或市场环境的变

化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板

股票基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票会

面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风

2、本基金管理人于2020年3月23日披露了《银华基金管理股份有限公司

關于根据＜公开募集证券投资基金信息披露管理办法＞修改旗下15只公募基金基

金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》对本基金基金合同、托

管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了修改。相关法律文件的修

改自本公告发布之日起生效

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，应当分别存放在基金管理人、基金托管人和基

金销售机构的住所投资人可在办公時间免费查阅。在支付工本费后可在合

理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

1.中国证监会准予银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金

2.《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金之

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托

管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投資人可在营业时间免费到存放

地点查阅也可按工本费购买复印件。