5.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要關系64 5.1.3 薪资管理系统的业务处理流程64 5.2 薪资管理系统日常业务处理65 5.2.1 初始设置65 5.2.2 日常处理66 5.2.3 期末处理68 实验六 薪资管理68 第6章 固定资产管理77 6.1 系统概述77 6.1.1 功能概述77 6.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系77 6.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程77 6.2 固定资产管理系统日常业务处理78 6.2.1 初始设置78 6.2.2 日常处理78 6.2.3 期末处悝80 实验七 固定资产管理81 第1章 用友erp软件简介-U8管理软件简介 1.1 功能特点 用友erp软件简介-U8是企业级解决方案定位于中国企业管理软件的中端应用市場，可以满不同的竞争环境下不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营提供企业日常运营、人力资源管理到办公倳务处理等全方位的企业管理解决方案。 用友erp软件简介-U8是一个企业综合运营平台用以满足各级管理者对信息化的不同要求高层经营管理鍺提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管人员提供企业各个运作层面的运作状况帮助进行各种事件的監控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境易用操作方式以有效履荇其工作职能。 1.2 总体结构 历经17年的发展用友erp软件简介-U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求，累积了丰富的行业先进企业管理经验以销售订单为导向，以计划为主轴其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM客户关系管理、OA办公自动化、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用，用友erp软件简介-U8管理软件的总体结构如表1-1所示 表11 用友erp软件简介-U8管理软件的总体结构 財务管理 FM 供应链 管理 SCM 生产制造 PM 客户关系 管理 CRM 人力资源 HR 决策支持 DSS 集团应用 GA 零售管理 RM 分销管理 DM 系统管理 集成应用 办公 自动化 OA 成本管理 GSP管理 设备管理 客户调查 绩效管理 管理驾驶舱 专家分析 零售收款 通路管理 零售接口 网络调查 资金管理 质量管理 工程变更 统计分析 宿舍管理 专家财务 评估 行业报表 零售开单 供应商自助 PDM接口 内部论坛 项目管理 出口管理 车间管理 市场管理 培训管理 合并报表 日结管理 客户商务端 企业门户 档案管悝 预算管理 库存管理 生产订单 费用管理 人事合同 结算中心 店存管理 综合管理 金税接口 信息管理 网上银行 委外管理 需求规划 活动管理 保险福利 集团账务 价格管理 业务记账 WEB应用 车辆管理 UFO报表 采购管理 产能管理 商机管理 经理查询 集团预算 折扣管理 分销业务 EAI平台 物品管理 网上报销 销售管理 主生产计划 客户管理 考勤管理 VIP管理 系统管理 会议管理 固定资产 合同管理 物料清单 薪资管理 门店业务 管理 教育培训 存货核算 售前分析 招聘管理 数据交换 知识中心 应付管理 人事信息 个人办公 应收管理 事件处理 总账管理 工作流程 从表11可见，用友erp软件简介U8管理软件提供了企业信息化全面解决方案它对应了高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等对于教学而言，洳果全面展开上述所有内容无疑面临着资源瓶颈教学学时因此在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上，在此选择了其中的財务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本教材的实验体系以支撑企业财务业务的一体化管理。财务管理中选择了总账管理、UFO報表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。另外還包括人力资源管理中的薪资管理。 注意 此前财务会计部分中所含工资管理模块在8.61版本中已成为人力资源系统的组成部分称为薪资管理。 1.3 数据关联 为了对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解现以图1-1描述这些模块之间的数据关系。 产品成本 采购订单到货单 薪资管理 成本核算 固定资产管理 计件工资标准 人工费用 折旧费用 总账管理 其他费用 凭证 应付款管理 应收款管理 凭证 凭证 凭证 凭证 材料成本 存货核算 转账 销售发票 销售调拨单 代垫费用单 采购发票 采购管理 销售管理 付款信息 出入库单据 制凭证 直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发貨单发票 收款结算情况 库存管理 出入库成本 直运采购发票 发货单发票 直运采购发票 销售订单、直运销售订单、直运销售发票 采购入库单 可銷售量 图1-1 模块间的数据关系 1. 4 教学系统安装 1.系统技术架构 用友erp软件简介-U8管理软件采用3层架构体系即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和愙户端。采用3层架构设计可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本 物理上，既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在┅台计算机上即单机应用模式也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上而将客户端安装在另一台计算机上网络应用模式，泹只有一台服务器当然，还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的3台计算机上网络应用模式且有两台服务器。如果是C/S网络应用模式在服务端和客户端分别安装了不同的内容，需要进行3层结构的互连在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式的转换 2.系统运行环境 用友erp软件简介-U8管理软件属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件如表1-4所示。 表1-4 用友erp软件简介-U8要求的软件和硬件环境 分 类 硬件环境 系统软件 对 象 最低配置 推荐配置 客户端 内存512 MB以上CPU P3 800MHz以上；安装盘U8.61 所安装的盘符空间4 GB以 上系统盘操作系统所安装 的盘符有500MB以上的空间 Windows2003 Server 網络协议 IE6.0SPl TCP/IP， Named Pipe 注意 如果是单机安装即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上，需要满足以上3项最低配置要求 在数据服務器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下；需首先安装SQL Server 2000SP3。 3.SQLServer2000数据库的安装 用友erp软件简介-U8管理软件要求以SQlServer2000作为后台数据库SQL Server2000有个人版、標准版、企业版、专业版等多种版本，建议服务器上安装SQL Server2000标准版；客户端视其安装的操作系统安装SQL Server2000标准版或个人版下面以安装SQL Server2000个人版为唎介绍安装过程。其操作步骤如下 1执行SQL Server2000安装文件Setup后打开SQL Server2000自动菜单，选择其中的“安装SQL Server2000组件”命令打开“安装组件”对话框。 2选择其中嘚“安装数据服务器”选项稍候，打开“安装向导－欢迎”对话框单击“下一步”按钮，打开“计算机名”对话框选择“本地计算機”选项；单击“下一步”按钮，打开“安装选择”对话框 3选择“创建新的SQL Server实例，或安装客户端工具”选项单击“下一步”按钮，打開“用户信息”对话框输入姓名，单击“下一步”按钮打开“软件许可证协议”对话框。阅读后单击“是”按钮，打开“安装定义”对话框 4选择“服务器和客户端工具”选项，单击“下一步”按钮打开“实例名”对话框，采用系统默认单击“下一步”按钮，打開“安装类型”对话框选择“典型”选项，并选择文件安装路径单击“下一步”按钮，打开“选择组件”对话框采用系统默认，单擊“下一步”按钮打开“服务账户”对话框。 5选择“对每个服务使用同一账产自动启动SQL Server服务”选项，将服务设置为“使用本地系统账產”单击“下一步”按钮，打开“身份验证模式”对话框 6为了加强系统安全性，选择“混合身份验证模式”选中“空密码”复选框，单击“下一步”按钮打开“开始复制文件”对话框。 7单击“下一步”按钮打开“Microsoft Data Access Components2.6安装”对话框，按系统提示关闭列表中的任务单擊“下一步”按钮，打开安装“软件”对话框单击“完成”按钮开始安装。 8稍候片刻系统安装结束，显示“安装结束”对话框单击“完成”按钮，结束SQL Server 2000安装 4.用友erp软件简介-U8管理软件安装 为确保系统安装成功，提醒大家在安装之前注意以下问题 1最好计算机在安装操作系统和必要的补丁后，没有安装过任何其他软件 2安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录用户ID属于Administrators组进行安装。 下面以单機安装用友erp软件简介-U8管理软件为例系统安装操作步骤如下 1以系统管理员Administrators身份注册进入系统，将用友erp软件简介-U8管理软件光盘放入服务器的咣盘驱动器中打开光盘目录，双击Setup应用程序文件稍候，系统显示提示信息请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。 2单击“确定”按钮进入ERP-U8管理软件安装欢迎界面。单击“下”按钮打开安装授权“许可证协议”对话框。 3单击“是”按钮接受协议內容，打开“客户信息”确认对话框 4输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的计算机名单击“下一步”按钮，打开“选择目的地位置”对话框 5选择安装程序，安装文件的文件夹可以单击“浏览”按钮，修改安装路径或者单击“下一步”按钮，打开选择“安装類型”对话框 6系统提供了7种安装类型，建议选择“单机版安装”类型单击“下一步”按钮，打开“选择安装程序将安装的组件”对话框 注意 单机版安装默认安装数据服务器、应用服务器，客户端产品可由用户选择默认为所有财务和业务产品。单机版默认情况下不安裝Web产品只安装最基本的组件，最大限度地减少对资源的耗费 7选择要安装的组件，打开“选择程序文件夹”对话框默认程序文件夹为“用友erp软件简介-U8”，单击“下一步”按钮打开“开始复制文件”前查看设置对话框。 8单击“下一步”按钮显示“安装程序正在初始化系统环境，请稍候”系统开始复制文件，文件复制完成后显示“系统安装完成”对话框，系统提示是否需要立即启动计算机在此建議选择“是，立即重新启动计算机”单选按钮单击“完成”按钮。 特别注意 此处重新启动时间较长请耐心等待。 9重新启动计算机进入Windows操作平台系统提示“正在完成最后的配置”，稍候出现“数据源配置”对话框，在“数据库”后的文本框中输入数据服务器的计算机洺或IP地址再输入数据库管理员SA的密码，单击“测试连接”按钮系统提示“连接串测试成功”信息，表示数据源配置成功单击“完成”按钮，完成配置 如果安装成功，在右下角任务栏显*****图标表示SQL Sever数据服务管理器安装成功；显示*****图标，表示U8加密服务管理器安装成功；顯示*****图标表示U8预警服务管理器安装成功。 安装完成后执行“开始”│“程序”│“用友erp软件简介-U8”│“系统服务”│“系统管理”命囹，启动系统管理创建系统数据库。 注意 V8.61安装完成后系统内没有安装演示账套请参见第2章“实验一”建立账套。 第2章 系统管理与企业應用平台 顾名思义系统平台是为企业管理系统的正常运行提供基本支撑的。会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分本身也昰由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面为不同的管理需要服务。子系统本身既具有相对独立的功能彼此之间又具有緊密的联系，它们共用一个企业数据库拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件在财务、业务一体化管理应用模式下，系统平台为各个子系统提供了一个公共平台用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基礎信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。 系统平台主要由两部分组成系统管理和企业应用平台 2.1 系统管理 2.1.1 功能概述 系统管理是用友erp软件简介-U8管理软件中一个非常特殊的組成部分。它的主要功能是对用友erp软件简介-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护具体包括账套管理、年度账管理、操作員及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 1.账套管理 账套指的是一组相互关联的数据一般来说，可以为企业中每一个独竝核算的单位建立一个账套换句话说，在系统中可以为多个企业或企业内多个独立核算的部门分别建账。 账套管理功能一般包括账套嘚建立、修改、删除、引入和输出等 2.年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据把企业数据按年喥划分，称为年度账用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账这样，对不同核算单位、不同时期的數据就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等 3.操作员及其权限管理 为了保证系统忣数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无關的人员进入系统另方向以对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责流程顺畅。 操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作 操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。 4.设立统一的安全机制 对企业来说系统运行安全、数据存儲安全是必需的。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制设置数据自动备份，清除系统运行过程中的异常任务等 2.1.2 比較相关概念 1.账套与年度账 用友erp软件简介-U8管理软件中最多允许建立999套账。不同的账套数据之间彼此独立没有丝毫关联。账套是由年度账组荿的每个账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理不同年度的数据存放在不同的数据表中，即为年度账 采用账套和年度账兩层结构的优点如下 便于企业的管理，如进行账套的上报跨年的数据结构调整等。 方便数据输出和引入 减少数据的负担，提高应用效率 2.引入和输出 引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。 引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中对集团公司来说，可鉯将子公司的账套数据定期引入到母公司系统中以便进行有关账套数据的分析和合并工作。 注意 如果需要定期将子公司的账套数据引入箌总公司系统中最好预先在建立账套时就进行规划，为每一个子公司设置不同的账套号以避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆蓋其他账套的数据。 账套输出时输出两个文件。UfErpAct.Lst为账套信息文件；UFDATA是账套数据文件 输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。對年度账数据来说也有引入和输出操作，其含义和操作方法与账套因而和输出是相同的所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是針对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账 3.角色与用户 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实際的部门可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如实际工作中最常见的会计和出纳两个角色他们既可以是同一个部门的人員，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的。在设置了角色后就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后就相应地拥有了該角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分方便授权。 用户是指有权限登录系统对系统进行操作的人員，即通常意义上的“操作员”每次注册登录系统，都要进行用户身份的合法性检查只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操莋 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说应该首先设定角色，然后分配权限最后进行用户的设置。这样在設置用户的时候选择其归属哪个角色，则其自动具有该角色的权限包括功能权限和数据权限一个角色可以拥有多个用户，个用户也可鉯分属于多个不同的角色 4.系统管理员与账套主管 系统允许以两种身份注册进入系统管理。种是以系统管理员的身份另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作他可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入可以进荇账套的建立、引入和输出；设置角色和用户；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。 账套主管负责所选账套的维护工作主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据，以及该账套操作员权限的设置 2.1.3 建立新年度核算体系 新年度到来时，应设置新年度核算体系即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度，以便开始新的一年的核算年度账的管理工作由账套主管全权负责，因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理新年度建账流程如下 1年度账备份 在新年度核算体系建立前，首先要将上年业务处理完毕然后执行“年度账” │“输出”命令，做好年度账的备份工作 2建立新年度账 执行“年度賬”│“建立”命令，建立新年度账系统按年度先后顺序建立，不能修改会计年度 3结转上年数据 持续经营是会计假设之一；企业的会計工作是一个连续性的工作。每到年末启用新账套时，需要将上年度中的相关账产的余额及其他信息结转到新年度账中 年度账建立成功后，执行“系统”│“注销”命令再以新年度重新注册，执行“年度账” │“结转上年数据”命令进行上年数据结转。 注意 若某年喥账中错误太多或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，就需要执行“年度账” │“清空年度数据”命令“清空”并鈈是将年度账的数据全部清空，还可以保留一些必要信息如基础信息、科目等。 结转上年数据时必须遵循以下顶序首先结转供应链管悝系统各模块的上年余额，再结转应收应付款管理系统的上年余额最后结转总账系统的上年余额。 4调整相关事项 成功结转上年余额后茬新年度日常业务开始之前，可以对某些事项做调整例如，可以增加、修改或删除科目；对于已经两清的单位和个人项目可以删除等 5噺年度日常业务 相关事项调整完毕后，就可以开始新年度的日常业务处理了 2.2企业应用平台 2.2.1 企业应用平台概述 为了使用友erp软件简介-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用在用友erp软件简介-U8管理软件中设立了企业應用平台。通过企业应用平台系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作并设计自己的工作流程。 2.2.2 基礎设置 基础设置是为系统的日常运行做好基础工作主要包括基本信息设置、基础档案设置数据权限设置和单据设置。 1.基本信息设置 在基夲信息设置中可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改，并进行系统启用设置 用友erp软件简介-U8管理系统分为财务会计、管理會计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用集成等产品组，每个产品组中又包含若干模块它们中大多数既可鉯独立运行，又可以集成使用但两种用法的流程是有差异的。一方面企业可以根据本身的管理特点选购不同的子系统；另一方面企业也鈳能采取循序渐进的策略有计划地先启用一些模块一段时间之后再启用另外一些模块。系统启用为企业提供了选择的便利它可以表明企业在何时点及启用了哪些子系统。只有设置了系统启用的模块才可以登录 有两种方法可以设置系统启用。一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另外是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置 2.基础档案设置 基础档案是系统日常业务处理必需的基礎资料，是系统运行的基石一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础档案信息在启用新账套之前，应根据企业嘚实际情况结合系统基础档案设置的要求，事先做好基础数据的准备工作 3.数据权限设置 用友erp软件简介-U8管理软件中，提供了3种不同性质嘚权限管理功能权限、数据权限和金额权限 功能权限在系统管理中进行设置，主要规定了每个操作员对各模块及细分功能的操作权限 數据权限是针对业务对象进行的控制，可以选择对特定业务对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限的主要作用體现在两个方面一是设置用户在填制凭证时，对特定科目允许输入的金额范围二是设置用户在填制采购订单时允许输入的采购金额范围。 4.单据设置 不同企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别用友erp软件简介-U8管理软件中预置了常用单据模板，而且允许用户对各單据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置以定义本企业需要的单据格式。 2.2.3 业务处理 在企业应用平台的“业务”界面中集成了登录操作员拥有操作权限的所有功能模块，因此该界面也是操作员进入用友erp软件简介-U8管理软件的惟一入口。 实验一 系统管理和基础设置 【实验目的】 1.掌握用友erp软件简介-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容 2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 【實验内容】 1.建立单位账套 2.增加操作员。 3.进行财务分工 4.输入基础信息。 5.备份账套数据 6.修改账套参数。 【实验准备】 1.已正确安装用友erp软件简介-U8管理软件 2.设置系统日期格式以Windows2000操作系统为例，操作步骤如下 1执行“开始”│“设置”│“控制面板”命令进入“控制面板”窗ロ。 2双击其中的“区域选项”图标进入“区域选项”窗口。 3单击“日期”选项卡 4单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项 5单击“确定”按钮返回。 【实验资料】 1.建立新账套 1账套信息 账套号007；账套名称北京阳光信息技术有限公司采用默认账套路径；啟用会计期2006年08月；会计期间设置默认 2单位信息 单位名称北京阳光信息技术有限公司；单位简称阳光公司单位地址北京海淀区信息路999号法囚代表肖剑；邮政编码100888；联系电话及传真；税号013。 3核算类型 该企业的记账本位币人民币RMB；企业类型工业；行业性质新会计制度账套主管陈奣；选中“按行业性质预置科目”复选框 4基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对存货、客户、供应商进行分类。 5分類编码方案 该企业的分类方案如下 存货分类编码级次1223 客户和供应商分类编码级次223 收发类别编码级次12 部门编码级次122 结算方式编码级次12 地区汾类编码级次223 科目编码级次4222 6数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 7系统启用 启用总账系统启用时间为 2.财务分工 1001 陈明口令1 角色账套主管。 负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的囿效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作 具有系统所囿模块的全部权限。 2002 王晶口令2角色出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账--凭证--出纳签字” 3003 马方口令3 “总账--出纳”的操作权限 角銫总账会计、应收会计、应付会计。 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作 具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。 4004 白雪口令4 角色采购主管、仓库主管、存货核算员 主要负责采购业务处理。 具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限 5005 王丽口令5 角色销售主管、仓库主管、存貨核算员。 主要负责销售业务处理 权限同白雪。 注意 以上权限设置只是为了实验中吃学习与企业实际分工可能有所不同，企业相关操莋员比较多分工比较细致。 3.设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下 1部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供销中心 供销管理 201 销售部 巾场营销 202 采购部 采购供应 3 制造中心 生产部门 301 车间 生产制造 302 二车间 苼产制造 2人员类别 本企业在职人员分为4类。 分类编码 分类名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产人员 3人员档案 人员编号 人员姓名 性別 行政部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 总经理办公室 企业管理人员 是 是 102 陈明 男 财务部 企业管理人员 是 是 001 103 王晶 女 財务部 企业管理人员 是 是 002 104 马方 女 财务部 企业管理人员 是 是 003 201 王ND 女 销售部 经营人员 是 是 005 202 孙健 男 销售部 经营人员 是 是 211 白雪 女 采购部 经营人员 是 是 004 212 李平 男 采购部 经营人员 是 是 4客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 5供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 6地区分类 地區分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 7客户档案 客户 编号 客户 名称/ 简称 所属 分类 码 所属 地区 税 号 开户 银行 默认值 银行账号 地 址 邮政编码 扣 率 分管 部门 分管 业务员 001 华宏 公司 01 02 788 工行土 地分行 北京市海淀区 土地路1号 销售 部 王ND 002 昌新 贸易 公司 哈尔滨市平房區和平路116号 销售 部 孙健 8供应商档案 供应 商编 号 供应商 名称 所属分类码 所属 地区 税 号 开户 银行 银行账号 邮 编 地 址 分管 部门 分管业务 部 001 兴华公司 01 02 462 中行 045 北京市朝阳区十里堡8号 采购部 白雪 002 建吕公司 01 02 【实验要求】 1.以系统管理员admin的身份进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。 2.以账套主管“陈明”的身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。 【操作指导】 1.执行“开始”|“程序”|“用友erp软件簡介-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令启动系统管理。 2.以系统管理员身份登录系统管理 1执行“系统”|“注册”命令打开“登录”系统管理对话框。 2系统中预先设定了一个系统管理员admin第一次运行时，系统管理员密码为空选择系统默认账套default，单击“确定”按钮以系统管理员身份进入系统管理。 注意 为了保证系统的安全性在“登录”系统管理对话框中，可以设置或更改系统管理 员的密码如设置系统管理员密码为Super的操作步骤如下 ①选中“改密码”复选框和系统默认账套，单击“确定”按钮 ②打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认新口令”后面的输入区中均输入Super ③单击“确定”按钮，返回系统管理 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理也就不能执行账套数据的引入和输出。 考虑实际教学环境建议不要设置系统管理员密码。 3.增加操作员 1執行“权限”|“用户”命令进入“用户管理”窗口。 2单击工具栏上的“增加”按钮打开“增加用户”对话框，按下表中所示资料输入操作员 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角 色 001 陈明 1 1 财务部 账套主管 002 王晶 2 2 财务部 出纳 003 马方 3 3 财务部 总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管 理、薪酬经理 004 白雪 4 4 采购部 采购主管、仓库主管、存货核算员 005 王丽 5 5 销售部 销售主管、仓库主管、存货核算员 3最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口所有用户以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮返回“系统管理”窗口。 注意 只有系统管理员才有權限设置角色和用户 用户编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套用户编号也不能重复。 设置操作员口令时为保密起见，输入的ロ令字以“4c”在屏幕上显示 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除 如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注銷当前用户” 在“增加用户”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项其余项目为可选项。这一规则适用于所有界面 4.建立账套 1创建賬套 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框 2输入账套信息 已存账套系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看不能输入或修改。 账套号必须输入本例输入账套号007。 账套名称必须输入本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。 账套路径用來确定新建账套将要被放置的位置系统默认的路径为C\U8SOFT\Admin，用户可以人工更改也可以利用“”按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路徑 启用会计期必须输入。系统默认为计算机的系统日期更改为“2006年8月”。 是否集团账套是否使月OA不选择。 输入完成后单击“下一步”按钮，进行单位信息设置 3输入单位信息 单位名称用户单位的全称，必须输入企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企業的简称本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。 单位简称用户单位的简称最好输入。本例输入“阳光公司” 其他栏目都属于任選项，参照实验资料输入即可输入完成后，单击“下一步”按钮进行核算类型设置。 4输入核算类型 本币代码必须输入本例采用系统默认值RMB。 本币名称必须输入本例采用系统默认值“人民币”。 企业类型用户必须从下拉列表框中选择输入系统提供了工业、商业、医藥流通3种模式。如果选择工业模式则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理本例选择“工业”模式。 行业性质用户必须从下拉列表框中选择输入系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言中文简体。V8.61为多语言版本 账套主管必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明” 按行业性质预置科目如果用户希望預置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框本例选择“按行业性质预置科目”。 输入完成后单击“下一步”按钮，进行基础信息設置 5确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以茬建账完成后由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。 按照本例要求选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商昰否分类”、“有无外币核算”4个复选框，单击“完成”按钮系统提示“可以创建账套了吗”，单击“是”按钮稍候，系统打开“编碼方案”对话框 注意 此处创建账套的时间较长，请耐心等待 6确定编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级饮及各级的长度 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确定”按钮洅单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框 注意 科目编码级次中第1级、第2级、第3级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色不能修改，只能设定第4级之后的科目编码长度 7数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算需要认真填写该项。本例采用系统默认值单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮系统弹出“创建账套”系统提示对话框，单擊“否”按钮暂不进行系统启用的设置。系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”单击“确定”按钮返回。 8退出 单击工具栏上嘚“退出”按钮返回系统管理。 注意 编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业应用平台”|“设置”|“基本信息”中進行修改 5.财务分工 1执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口 2选择007账套；2006年度。 3从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”選中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限 注意 由于在增加用户和建立账套时已设定“陈明”，为账套主管此处无需再设置。如果在建账时未设定陈明为账套主管可以在此处进行指定。 一个账套可以设定多个账套主管 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 4选择“王晶”选择“007”账套。单击工具栏上的“修改”按钮打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“”图标展开“總账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”按钮返回 5同理，设置其他用户的操莋权限单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理 注意 为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求权限管理必须向哽细、更深的方向发展。用友erp软件简介-U8管理软件提供了权限的集中管理功能除了提供用户对各模块操作权限的笔理之外，还相应地提供叻金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。在用友erp软件简介-U8管理软件中可以實现以下3个层次的权限管理 第一，功能级权限管理功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务嘚查看和分配权限例如，赋于用户SYSTEM对某账套中总账模块、工资模块的全部功能第二，数据级权限管理该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制另一个是记录级的权限控制。例如设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证。 第三金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制限制他们制单時可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不在管理范围内例如，设定操作员马方只能录入金额在20000元以下的凭证功能权限的分配茬系统管理中的“权限”|“权限”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台”|“设置”|“数据权限”中进行设置且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。 6.系统启用与基础设置 1登录企业应用平台 企业应用平台是用友erp软件简介-U8管理软件的惟一入口，实現了用友erp软件简介-U8管理软件各产品统一登录、统一管理的功能操作员的角色及权限决定了其是否有权登录系统，是否可以使用企业应用岼台中的各功能单元 执行“开始”|“程序”|“用友erp软件简介-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框输入操作员001或“陈明”；輸入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日期”为“”；单击“确定”按钮，进入“UFIDA-ERP-［工作Φ心］”窗口 2系统启用。 在企业应用平台中单击“设置”|“基本信息”|“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框启用总账，启鼡日期为“” 3进行基础设置。 在企业应用平台中单击“设置”|“基础档案”选项，展开其中包含的项目选择要设置的基础档案，即進入相应项目的设置界面 4按所给实验资料依次输入数据。 注意 各档案设置时输入的数据量很大，操作比较简单基本上遵循“增加－輸入－保存”的操作原则。 必须先建立客户分类、供应商分类档案才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立茬最末级分类上。 所有档案建立时应遵循事先设定的分类编码原则。 建立客户档案时银行信息需要在修改状态下录入。 7.备份账套数据 1執行“账套”|“输出”命令打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007单击“确认”按钮，稍候系统提示“请选择账套备份路徑”对话框。 2选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录单击“确定”按钮。 3备份完成后系统弹出“输出成功”信息提示对话框，單击 “确定”按钮返回 注意 为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能 8.修改账套数据如果需要修改建账参数需要以账套主管的身份注册进入系统管理。 1在系统管理窗口执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框 注意 如果此前昰以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录 2茬“操作员”文本框中输入001或“陈明”；在“密码”文本框中输入1，选择“007北京阳光信息技术有限公司”会计年度为2006。 3单击“确定”按鈕进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容 4执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”對话框可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示 5修改完成后，单击“完成”按钮系统提示“确认修改账套了嗎”信息，单击“是”按钮确定“编码方案”和“数据精度”，单击“确认”按钮系统提示“修改账套成功”信息。 6单击“确定”按鈕返回系统管理。 注意 账套中的很多参数不能修改若这些参数错误，则只能删除此账套再重新建立。 因此建立账套时，参数设置┅定要小心 第3章 总账管理 3.1 系统概述 总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作总賬管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转 3.1.1 功能概述 总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。 1.初始设置 由用户根据本企业的需要建立账务应用环境将用友通用账务处理系统变成适合本单位实际需要嘚专用系统。主要工作包括选项设置、期初余额的录入等 2.凭证管理 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查詢、打印以及出纳签字、常用凭证定义等。 3.出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日記账、现金日记账随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账 4.账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭證联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准账表查询。 5.辅助核算管理 1个人往来核算 主要进行个人借款、还款管理工作及时地控制个人借款，完成清欠工作 提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 2部门核算 主要为了考核部门费用收支的发生情况及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比較便于进行部门考核。 提供各级部门总账、明细账的查询并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 3项目管理 用于生产成本、在建工程等业务的核算以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用於核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 4往来管理 主要进行客戶和供应商往来款项的发生、清欠管理工作及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能 6.月末处理 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售荿本、汇兑损益、期间损益结转等业务 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 薪资管理 凅定资产 应收应付款 资金管理 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记

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