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兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○一九年六月 【重要提示】 兴铨绿色投资混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年2月16日经中 国证监会证监基金字[2011] 241号文核准募集本基金基金合同于2011年5月6日起正式生效，自该日起兴全基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金 本招募说明书是对原《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益莋出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认識本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风險等。在投资者作出投资决策后基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责 基金的过往业绩并不预示其未来表現。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日 2019 年 5 月 5 日（特别事项注明除外）有關财务数据和净值表现摘自本基金 2019 年第 1 季度报告，数据截止日为 2019 年 3 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼 法定代表人：兰荣 联 系 人：何佳怡 联系电话：021- 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 、客服电话：400-678-0099；（021） ? 直销前置自助式平台 交易网址： 兴业银荇股份有限公司 住所：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（021） 客户服务热线：95561 公司网站：.cn （3） 中国农业银行股份有限公司 住所：丠京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 传真：（010） 公司网站： （4） 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区罙南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755） 传真：（0755） 客户服务电话：95555 公司网站： （5） 中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册哋址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 传真：（010） 公司网站： （6） 交通銀行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 电话：（021） 传真：（021） 客户服务电话：95559 公司网站：http:// （7） 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 电话：（010） 传真：（010） 客户服务电话：95558 公司网站： （8） 民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 电话：（010） 传真：（010） 客户服务电话：95568 公司网站：.cn （9） 中国光大银行股份有限公司住所（办公地址）：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595 传真：（010） 公司网站： （10） 宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：96528（北京、上海地区 962528）传真： （0574） 公司网站：.cn （11） 上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 客户服务电话：95528 传真：（021） 公司网站：.cn （12） 平安银行股份有限公司住所（办公地址）：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511-3 公司网站： （13） 華夏银行股份有限公司住所（办公地址）：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 公司网站：.cn （14） 上海银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 168 号 法定代表人：金煜 客户服务电话：（021）962888 公司网站：http:// （15） 重庆银行股份有限公司 住所：重慶市渝中区邹容路 153 号 法定代表人：林军 客户服务电话：96899（重庆地区）、400-709-6899（其他地区）公司网站： （16） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人： 田国立 电话：（010） 客户服务电话：95533 公司网站： （17） 东莞农村商业银行股份有限公司 住所：东莞市東城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人：王耀球 客户服务电话：961122 公司网站： （18） 江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 客户服务电话：96005 公司网站： （19）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中華路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：周妍 电话：025- （20）中国银行股份有限公司 住所：中国北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客户服务電话：95566 公司网站： （21）广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏蕗 1 号 法定代表人：王继康 电话：020- ? 券商类销售机构 （1）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 客户服务热线： 传嫃：（021） 公司网站：http:// .cn （2）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：杨德红 传真：（021） 客户服務热线： 公司网站：.cn （3）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话： 开放式基金业务传真：（010） 公司网站： （4）华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券大厦 法定代表人：周易 电话：（025） 客户咨询电话： 公司网站：.cn （5）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：（027） 传真：（027） 客户服务热线： 或 95579 公司网站：http:// .cn （6）海通证券股份有限公司 住所： 上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 办公电话：（021） 客服电话：400-、021-962503 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站： （7）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人： 霍达 电话：（0755） 傳真：（0755） 客户服务热线：95565、公司网站：.cn （8）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 传真：（010） 客服电话： 公司网站：.cn （9）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 开放式基金咨询电話：95575 转各营业网点 开放式基金业务传真：（020） 公司网站：.cn （10）山西证券股份有限公司办公（注册）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸Φ心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话： 客服电话：95573 传真：（0351）8686619 公司网站： （11）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 層、25-29 层法定代表人：潘鑫军 电话：（021） 传真：（021） 客服热线：（021）962506 或 公司网站：.cn （12）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福屾路 500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人： 武晓春 联系电话：（021） 传真电话：（021） 客服电话： 公司网站：.cn （13）中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 开放式基金咨询电话： 或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：（021） 公司网站：.cn （14）光大证券股份有限公司 住所： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系电话：（021） 传真：（021） 客服热线： 公司网站： （15）国元证券股份有限公司 住所：合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 客户服务电话： 传真电话：（0551）2207114 公司网站：.cn （16）湘财证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 电话：（021） 传真：（021） 客服电话：400-888-1551 公司网站： （17）申万宏源證券有限公司住所（办公地址）：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话：（021） 传真：（021） 客服电话：95523 或 公司网站： （18）中航证券有限公司 住所：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人：王晓峰 联系电话：（0791）6768763 传真电话：（0755）6789414 客服电话：400- 公司网站：http:// （19）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 联系人：王兆权 联系电话：（022） 传真：（022） 客服电话： 公司网站：http:// .cn （20）瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层法定代表人：钱于军 联系电話：（010） 传真：（010） 客服电话：400-887-8827 公司网站： （21）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址：福州市五四路 157 号噺天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系电话：（0591） 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 传真：（0591） 公司网站：.cn （22）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 传真：（0531） 公司网站：.cn （23）爱建证券有限责任公司 住所：上海市世纪大道 1600 号 32 楼 法定玳表人：祝健 联系电话：（021） 客服电话：（021） 公司网站： （24）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单え办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人：王连志 联系电话：（0755） 传真：（0755） 客服电话： 公司网站：.cn （25）华融证券股份囿限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人：祝献忠 联系电话：（010） 传真：（010） 客服电话：（010） 公司网站：.cn （26）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系电话：（0755） 传真：（0755） 客服电话：95536 公司网站：.cn （27）东莞证券股份有限公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：张运勇 联系电话：（0769） 传真：（0769） 客服电话：（0769）961130 公司网站：.cn （28）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 法定代表人：赵俊 联系电话：（0519） 传真：（0519） 客服电话：（0519） 、（021）、（0379）公司网站：.cn （29）九州证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业区创业路 108 号 法定代表人：魏先锋 客户服务电话：95305 公司网站： （30）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系电话：（010） 传真：（010） 客服电话：95558 公司网站： （31）中信证券（山东）有限责任公司住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001 法定代表人：姜晓林 客户服务热线：95548 传真：（0532） 公司网站：.cn （32）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 愙户服务电话：400-800-8899 基金业务传真：010- 公司网站： （33）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元法定代表人：俞洋 愙户服务电话：400-109-9918 基金业务传真：021- 公司网站：http:// .cn （34）国都证券股份有限公司 地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 客户服务电话： 基金业务传真：010- 公司网站： （35）联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 基金业务传真：010- 公司网站： .cn （36）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼法定代表人：邱三发 客户服务电话：020-961303 基金业务传真：020- 公司网站：.cn （37）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 网站： 客户服务电话： （38）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：楊炯洋 网站：.cn 客户服务电话：95584 （39）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：丁益 网站： 客戶服务电话：400-666-6888 （40）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层 法定代表人：翟建强 网站：http:// / 客户服务电话：400-612-8888 （41）南京证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 389 号 法定代表人：步国旬 网站：.cn/ 客户服务电话：95386 （42）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 客服电话：95532 ? 其他销售机构 （1）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 法定代表人：林义相 联系电话：（010） 传真：（010） 客服电话：（010） 公司网站： （2）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话： 400- 基金业务传真：021- 公司网站：.cn （3）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝陽区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人：王莉 客户服务电话： 基金业务传真：（021） 公司网站： （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹ロ区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 传真：（021） 网站: （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 网址： （6）浙江同花順基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 客户服务热线： 传真：3 公司网站： （7）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 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二、投资范围 本基金投资范围为具有良好鋶动性的金融工具包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产嘚 60%-95%其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%；债券投资比例为基金资产的 5%-40%其中本基金保留不低于基金资产净值嘚 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 如果法律法规对该比例要求有变更的，鉯变更后的比例为准本基金的投资范围会做相应调整。 第八部分 基金的投资策略及投资组合管理 一、投资策略 1、资产配置策略 在大类资產配置上本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能仂展开综合评估，动态优化资产配置 投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议基金经理对于资产配置策略的分析结论确定今後一段时间内资产配置策略，即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例基金经理执行审定后的资产配置计划。 2、绿色投资筛选筞略 （1）绿色投资的涵义与范畴 本基金所指的绿色投资涵盖了三个层次包括清洁能源产业、环保产业、以及其他产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司。其中清洁能源产业、环保产业可统称为绿色科技产业。 图 1：绿色投资筛选策略范畴示意图 其他产业中： ?积极履行环境责任； ?致力于向绿色产业转型； ?推动绿色产业发展的公司 绿色科技产业或公司清洁能源产业环保产业其他产业 （2）多种投资方法相结合 本基金在绿色投资过程中，将以多种投资方法相结合在追求资本长期稳定增徝、获得良好回报的同时，起到维护或改善地球生态环境推动整个社会的可持续发展的作用。 首先本基金采用消极筛选法将对环境造荿严重污染的公司列入投资禁选库中。 其次本基金采用绿色投资积极筛选法，就上市公司环境责任的履行进行综合打分相对排名筛选，尤其是行业内排名筛选对那些环境责任方面在同行业中表现相对突出的公司予以优先考虑。 另外本基金还将适当采用股东倡导方法，以提案、管理层沟通、呼吁等多种形式积极做好股东倡导逐步在国内市场形成对上市公司绿色产业发展的外部激励约束机制。 （3）绿銫投资筛选策略的评价标准 1）本基金重点关注的绿色科技产业或公司主要包含清洁能源产业和环保产业两个层次 首先，清洁能源产业包括但不限于：风能、太阳能、地热能、水力、生物燃料和其他替代能源及相关科技创新研究等 其次，环保产业涉及但不限于以下几个方媔： - 节能减排：提高资源贮藏、使用及回收利用效率、减少废物排放、资源有效管理、使用回收再利用原料等； - 水治理：提高用水利用率、水及废水处理、水运输等； - 环境服务：环境保护咨询、绿色建筑、环境安全设备等； - 绿色运输：相关公共交通系统包括交运设备排放、能源效率控制技术等； - 可持续生活：涉及自然、健康和可持续发展相关的产品或服务，包括自然和有机食物、绿色消费产品等 2）本基金对其他产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色 相关产业发展过程中作出贡献的公司予以关注。在评价一个公司时本基金考虑但不限于以下因素： - 公司产品和服务对绿色产业的影响或益处； - 公司运作、销售系统等方面对绿色产业的影响或益处； - 公司環境政策和管理系统的质量； - 公司资源管理质量，如原材料消耗、材料的回收和再利用废物管理等； - 公司遵守相关法律法规，尤其是与環保、科技创新等与绿色产业发展相关的法律法规； - 公司对可能造成环境污染的项目进行及时披露并采取应对措施； - 公司碳排放指标； - 公司积极参与碳交易相关业务； - 公司具有针对自身向绿色产业转型的实质性方案及措施； - 公司拥有新能源开发、环保相关产品研发、经营等環保产业的一项或多项专利或业务； - 公司每年有稳定的预算经费用于研发创新产品、相关捐赠等推动绿色产业发展的项目； - 其他方面：如昰否积极对客户、员工及社区等利益相关者组织与环保意识相关的推广沟通活动等 综上所述，本基金绿色投资的主线涉及两个方面一方面，本基金将重点关注清洁能源和环境保护等绿色科技产业；另一方面对其他产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或茬绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司也予以关注。 （4）行业配置策略 本基金除运用“绿色投资筛选策略”进行股票精选外还将辅鉯一定的行业配置调整策略，对各行业权重进行“绿色”优化本基金重点关注绿色科技产业和其他产业中积极履行环境责任、致力于向綠色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司，因此本基金将超配绿色科技产业。 3、股票选择策略 本基金在运用“绿色投资筛选策略”的基础上采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合，进行综合评估筛选对那些表现相对突出的公司予以优先考虑，从而构建本基金的各级股票池 （1）定量指标 本基金运用静态与动态数据相结合的方式考察股票的成长质量和可持续性，选择那些被低估且有稳定持续增长潜力的股票 在考察个股的估值水平时，本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现结合市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）等指标考察股票的价值是否被低估。本基金认为高成长性的股票尤其是绿色科技产业通常具有高市盈率，但高市盈率又往往意味着对该股票的高估值因而本本基金在个股选择中会强调对成长性和估值水平的甄别。 本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性 在盈利水平方面，本基金对盈利速喥和盈利质量并重而不单纯追求上市公司盈利的速度。本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标以衡量具有高质量持续增长的公司。具体而言营业收入增长率/应收账款增长率 （GAR/GSales）、核心营业利润与净资产比例（CE/Equity）、经营性现金流与核心營业利润比例（CFFO/CE）等核心指标都将被运用到盈利水平的度量上。 （2）定性指标 在定性指标方面本基金综合考察科技创新能力、商业模式、管理团队等等因素，并据此给以相应的折溢价水平并最终股票合理价格区间。 本基金认为公司的研发及科技创新能力与其长期绩效紧密相关一个公司的科研与创新能力是实现企业履行环境责任的关键点，也是绿色产业发展的源泉；而且好的绿色产业商业模式才是决定公司能否持续经营的根本；当然公司持续的技术创新与保持有活力的商业模式，都需要优秀的团队与员工的积极参与 本基金还将定期（一般一个季度）或不定期（突发事件）根据本基金“绿色投资筛选策略”和“股票选择策略”进行重新评估，结合上市公司披露财报、社会责任报告、媒体公开信息、第三方评价机构和环保绿色组织提供的数据、以及内部研究员的实地调研丰富环境责任指标监控体系，萣期、动态调整本基金的各级股票池并综合结合上述多种因素作出投资决策，从而构建实际股票组合 3、权证投资策略 本基金将综合考慮权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等 4、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策畧和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出嘚。 二、投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者買卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人囿其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 8、当时囿效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履荇适当程序后可不受上述规定的限制 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： a、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%； c、本基金进入全国銀行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%； d、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资產净值的 0.5%基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全 部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%法律法規或中国证监会另有规定的，遵从其规定； e、现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； f、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； g、本基金持有的同一（指同一信用级別）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%； h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； i、本基金财产参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； j、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%因证券市場波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； k、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的鈳流通股票不得超过该上市公司可流通股票 的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的 30%； l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质偠求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； m、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； n、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制 基金管理人应當自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述 e、j、l 项外由于证券市场波动、上市公司合并或基金規模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整以达到標准。法律法规另有规定的从其规定 第九部分 基金的业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合哃规定复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据取自兴全绿色投资混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告，所载数据截至 2019 年 3 月 31 日本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83.47 其中：股票 83.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6.41 其中：债券 6.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 5.74 8 其他各项资产 4.38 9 合计 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）報告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39.27 D 电力、熱力、燃气及水生产和供应业 4.56 E 建筑业 1.56 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 合计 83.86 （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合无 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)占基金资产净 值比例（％） 1 603960 克来机电 .63 2 601012 隆基股份 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十洺资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细本基金本报告期末未持有贵金属 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未歭有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 （2）本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用 10、报告期末本基金投资的国债期货茭易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓囷损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围故此项不适用。 11、投资組合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查并且 未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罰的情形。 （2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2 应收證券清算款 3 应收股利 - 4 应收利息 5 应收申购款 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限嘚情况 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资囿风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日基金业绩截止日 2019 年 3 月 31 日。 阶段净值增长 率①净值增长率标准差 ②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019 年第 1 季度 29.91% 1.41% 22.82% 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金上市费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算時所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理費按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 個工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按湔一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金託管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个笁作日内从基金财产 中一次性支取若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－8 项费用根据有关法規及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金發展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率须召開基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须朂迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至 少一种指定媒体上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主體其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金實施的投资经营活动，对本基金管理人于 2018 年 12 月 20 日刊登的《兴全绿色投资混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新主要更新内容洳下： 一、“重要提示”部分更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 二、“第三部分 基金管理人” 更新叻基金管理人概况、主要人员情况 三、“第五部分 相关服务机构”更新了个别销售机构情况。 四、“第十二部分 基金的投资” 更新了“基金投资组合报告”部分数据内容截止日为 2019 年 3 月 31 日，所列财务数据未经审计 五、“第十三部分 基金的业绩” 更新了基金投资业绩，数據内容截止日为 2019 年 3 月 31 日 六、“第二十五部分 其他应披露事项”部分 以下为自 2018 年 11 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告 序号 事项名称 披露日期 1 关于调整旗下部分基金在国信证券费率优惠活动的公告 2 关于调整旗丅部分基金在广发证券费率优惠活动的公告 3 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告 4关于旗下部分基金继续中国工商银行2019倾惢回馈基金定投费率优惠活动的公告 5 关于旗下部分基金参加光大银行费率优惠活动的公告 6关于旗下基金参加中国农业银行开放式基金交易費率优惠活动的公告 7 关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 8 旗下各基金2018年12月31日资产净值公告 9 关於调整旗下部分基金在国元证券费率优惠活动的公告 10 关于长期停牌股票（长春高新）估值方法调整的公告 11关于旗下基金参加交通银行手机銀行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 12 关于调整旗下部分基金在爱建证券费率优惠活动的公告 上述内容仅为摘要，须與本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读 兴全基金管理有限公司 2019 年 6 月 20 日

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