不可以，当笔贷款单没有完全还清之前。
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贷款一万按15个月还，每个月还款额1000多几块，你自己想想吧。要是我，除非没有这钱会不得安宁生不如死我才会贷款=_=
若持有招行储蓄卡，也可登录招行手机银行，点击“首页→全部→贷款→我要借钱→好期贷”尝试申请小额贷款。
借款金额: 最低不少于500元，最高20万元，但具体额度多少以您申请通过后系统显示的结果为准；
还款方式: 等额本息还款；
借款期限: 支持3、6、12、18、24 各月分期；
借款费用: 日利率参考为0.045%，请以界面实际显示为准；不收取平台服务费。
办理捷信分期业务后，你是可以选择提前还款的，还满三个月后再申请一次性还清只收到当月费用就可以，按你贷款的来算每个月费用是278，4个月还清一共多了1100多，就是你还款总金额11000多就可以。
10000带宽属于小额，很多银行都可以无担保贷款的，保安工资也是月结啊，每月就算发现金，你也会暂存银行，不可能都揣在身上不是？所以银行流水很好打呀！
看你是哪里贷款，一般是本金加分期利息，分期越高，还款的利息就越多
若在招行办理个人住房贷款，“利息”是根据贷款总金额、贷款年限、执行利率、还款方式等多项因素综合计算的。您可以进入招行主页，点击右侧的“理财计算器”--“个人贷款计算器”进行试算。
民间借贷利息不得超过同期银行贷款的四倍小额贷款公司,他们分期是两年半,每月要还725，网贷是信用贷款，利息高也正常的，国家规定,借了一万一，都是受法律保护公积金贷款30W，贷款30年，现在每月还款1500多块，如果我在第五年把钱全部还清，总的利息是多少？_贷款问答_融360
常见问题：
公积金贷款30W，贷款30年，现在每月还款1500多块，如果...&
公积金贷款30W，贷款30年，现在每月还款1500多块，如果我在第五年把钱全部还清，总的利息是多少？
提问者：@a.***
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常见类似问题
，有两种，等额本息或等额本金。不管哪种方式，每月的还款利息会随着时间的进程不断减少的。因此每月还给银行的利息也是变化的。如果30万贷款，20年还清，按照当前的利率5.9%，分别等额本息和等额本金计算如下：每月等额还款即等额本息还款法，指借款人每月按相等的金额偿还贷款本息，其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。贷款总额300,000.00元还款月数240月每月还款2,132.02元总支付利息211,685.27元本息合计511,685.27元逐月递减还款即等额本金还款法，指本金保持相同，利息逐月递减，月还款数递减;由于每月的还款本金额固定，而利息越来越少，贷款人起初还款压力较大，但是随时间的推移每月还款数也越来越少。贷款总额300,000.00元还款月数240月首月还款2,725.00元每月递减：6.15元总支付利息177,737.50元本息合计477,737.50元
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交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十五日1&&重要提示1.1&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。2&&基金简介2.1 基金基本情况基金简称交银持续成长主题混合基金主代码005001交易代码005001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,383,884,249.18份基金合同存续期不定期2.2&基金产品说明投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过专业化研究分析，重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过定量与定性相结合的评价方法，评估其行业的持续成长性。通过对消费者需求变化趋势、产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化等多因素的分析和预测，得出各行业的相对投资价值与投资时机。除行业的持续成长性评估之外，本基金将基于对相关个股深入的基本面研究和细致的实地调研，结合交银施罗德企业成长性评价体系从行业前景、公司质量和成长性质量等方面对上市公司的持续成长性进行综合评价，精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。2.3&基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名王晚婷郭明联系电话（021）(010)&电子邮箱,.cn客户服务电话400-700-05500095588传真（021）(010)&2.4&信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3&&主要财务指标和基金净值表现3.1&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1&期间数据和指标报告期（日（基金合同生效日）至日）本期已实现收益87,074,653.47本期利润176,253,919.22加权平均基金份额本期利润0.1004本期基金份额净值增长率9.13%3.1.2&期末数据和指标报告期末(日)期末可供分配基金份额利润0.0515期末基金资产净值1,510,194,263.92期末基金份额净值1.0913注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。&&&&2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。&&&&3、本基金合同生效日为日，自合同生效日起至本报告期末不足半年。3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-0.45%1.92%-5.63%0.96%5.18%0.96%过去三个月2.71%1.35%-7.03%0.85%9.74%0.50%自基金合同生效起至今9.13%1.05%-11.68%0.88%20.81%0.17%注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率，每日进行再平衡过程。3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（日至日）/注：本基金基金合同生效日为日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至日，本基金尚处于建仓期。4&&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期何帅交银优势行业混合、交银阿尔法核心混合、交银持续成长主题混合的基金经理-8年何帅先生，上海财经大学硕士。历任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2&异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年A股市场波动较大，整体呈现先扬后抑的走势，上证指数下跌13.9%，创业板指数下跌8.3%。我们认为市场预期的波动较为明显，实际经济基本面及公司基本面尚且稳定。市场担忧的风险因素较多，比如贸易摩擦、债务违约风险及地产调控升级等，上半年除食品饮料行业获得正收益以外，其它板块表现较差。本基金在上半年超额收益明显，并获得一定超额收益，主要原因是建仓布局的优质公司表现较好。4.4.2&报告期内基金的业绩表现本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1&主要财务指标”&及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望对于经济、利率及股票市场，目前我们均持中性态度，我们预计经济整体较为稳健，而利率的阶段性上升趋势可能减缓。此轮A股市场的回落超过我们的预期，虽然目前经济环境仍较为稳健，但经济的不确定因素在加多，而市场风险偏好持续下降。在这样的市场环境下，我们认为选择优秀的公司、合理的价格买入，依然可以获得较为明显的超额收益，从中长期的角度判断公司的可持续成长性及可持续的竞争力。我们希望通过深度研究，从公司价值的可持续成长空间中获利，并希望能够持续以此为持有人获得超额收益。4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。4.8&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无需预警说明。5&&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6半年度财务会计报告（未经审计）6.1&资产负债表会计主体：交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产附注号本期末日资产：-银行存款6.4.7.188,973,404.53结算备付金3,161,287.24存出保证金722,597.74交易性金融资产6.4.7.21,138,353,260.09其中：股票投资1,138,353,260.09基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4299,250,349.63应收证券清算款-应收利息6.4.7.5119,713.23应收股利-应收申购款1,888,448.83递延所得税资产-其他资产6.4.7.6-资产总计1,532,469,061.29负债和所有者权益附注号本期末日负债：-短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债6.4.7.3-卖出回购金融资产款-应付证券清算款13,366,289.93应付赎回款4,545,825.16应付管理人报酬1,739,695.79应付托管费289,949.28应付销售服务费-应付交易费用6.4.7.72,128,101.94应交税费2,132.01应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债6.4.7.8202,803.26负债合计22,274,797.37所有者权益：-实收基金6.4.7.91,383,884,249.18未分配利润6.4.7.10126,310,014.74所有者权益合计1,510,194,263.92负债和所有者权益总计1,532,469,061.291、报告截止日日，基金份额净值1.0913元，基金份额总额1,383,884,249.18份。注：1、&&&&2、本财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日。&&&&2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。6.2&利润表会计主体：交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金本报告期：日（基金合同生效日）至日单位：人民币元项目附注号本期日（基金合同生效日）至日一、收入197,977,774.341.利息收入13,024,110.02其中：存款利息收入6.4.7.117,994,044.08债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入5,030,065.94其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）91,510,230.45其中：股票投资收益6.4.7.1282,722,162.32基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13-资产支持证券投资收益6.4.7.14-贵金属投资收益-衍生工具收益6.4.7.15-股利收益6.4.7.168,788,068.133.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.1789,179,265.754.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.184,264,168.12减：二、费用21,723,855.121．管理人报酬12,693,127.792．托管费2,115,521.233．销售服务费-4．交易费用6.4.7.196,705,956.865．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.税金及附加13,590.987．其他费用6.4.7.20195,658.26三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176,253,919.22减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）176,253,919.226.3&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金本报告期：日（基金合同生效日）至日单位：人民币元项目本期日（基金合同生效日）至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,089,207,529.50-2,089,207,529.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-176,253,919.22176,253,919.22三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-705,323,280.32-49,943,904.48-755,267,184.80其中：1.基金申购款637,205,770.1843,520,845.28680,726,615.462.基金赎回款-1,342,529,050.50-93,464,749.76-1,435,993,800.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,383,884,249.18126,310,014.741,510,194,263.92报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江6.4&报表附注6.4.1&基金基本情况交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金&(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会&(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第1156号《关于准予交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,087,279,685.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字&(2018)第0010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,089,207,529.50份基金份额，其中认购资金利息折合1,927,844.30份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券&(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%；本基金投资于持续成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：75%x沪深300指数收益率+25%x中证综合债券指数收益率。6.4.2&会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德持续成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4重要会计政策和会计估计6.4.4.1&会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日止期间。6.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)&收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)&该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)&该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)&具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)&交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。6.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。6.4.4.11基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)&该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)&本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)&本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布&证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)&的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6&税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)&资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)&对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)&对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)&基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(5)&本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。6.4.7&关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.8.2&关联方报酬6.4.8.2.1&基金管理费单位：人民币元项目本期日（基金合同生效日）至日当期发生的基金应支付的管理费12,693,127.79其中：支付销售机构的客户维护费4,680,130.63注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。6.4.8.2.2&基金托管费单位：人民币元项目本期日（基金合同生效日）至日当期发生的基金应支付的托管费2,115,521.23注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。6.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4&各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日（基金合同生效日）至日期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司88,973,404.531,808,012.15注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7&其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项。6.4.9&期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注603105芯能科技新股未上市4.834.833,41016,470.3016,470.30-603693江苏新能新股未上市9.009.005,38448,456.0048,456.00-603706东方环宇新股未上市13.0913.091,76523,103.8523,103.85-002410广联达限售股22.1026.061,000,00022,100,000.0026,060,000.00-注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。&&&&2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7&&投资组合报告7.1&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资1,138,353,260.0974.28其中：股票1,138,353,260.0974.282基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产299,250,349.6319.53其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计92,134,691.776.018其他各项资产2,730,759.800.189合计1,532,469,061.29100.007.2&期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业4,633,152.000.31C制造业386,990,348.0625.63D电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.00E建筑业--F批发和零售业65,668,657.394.35G交通运输、仓储和邮政业20,262,725.001.34H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业383,260,998.1925.38J金融业--K房地产业59,704,256.683.95L租赁和商务服务业5,470,212.000.36M科学研究和技术服务业76,790,988.545.08N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作60,549,897.404.01R文化、体育和娱乐业74,869,238.844.96S综合--合计1,138,353,260.0975.387.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。7.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1300365恒华科技5,723,349118,072,689.877.822300188美亚柏科5,181,67494,824,634.206.283002690美亚光电3,224,04876,861,304.325.094300012华测检测13,378,22176,790,988.545.085603096新经典860,37872,082,468.844.776002044美年健康2,679,19960,549,897.404.017000661长春高新251,64557,299,566.503.798300529健帆生物1,332,26057,140,631.403.789300170汉得信息3,319,49553,908,598.803.5710000963华东医药804,78738,830,972.752.57注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1&累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1600048保利地产180,177,692.0711.932300365恒华科技158,068,644.4110.473002027分众传媒148,785,955.319.854300188美亚柏科146,061,467.419.675601155新城控股102,265,017.896.776601100恒立液压97,013,505.156.427300170汉得信息96,286,844.736.388603096新经典94,241,817.916.249300012华测检测80,311,836.305.3210002410广联达79,701,718.225.2811000661长春高新77,972,202.755.1612000963华东医药73,521,374.624.8713300529健帆生物69,666,338.234.6114002690美亚光电64,396,951.134.2615002044美年健康63,969,133.524.2416300271华宇软件63,347,611.944.1917600519贵州茅台61,255,097.654.0618000961中南建设58,238,876.303.8619601288农业银行56,142,848.003.7220601009南京银行55,854,211.543.7021300369绿盟科技51,490,612.193.4122603039泛微网络50,152,083.713.3223300602飞荣达49,479,186.823.2824601939建设银行47,732,761.503.1625000002万科A47,148,257.003.1226000858五粮液45,368,305.563.0027600388龙净环保43,372,294.122.8728300326凯利泰42,164,854.172.7929603506南都物业40,621,863.912.6930600036招商银行35,201,209.562.3331300523辰安科技35,041,459.992.3232002530金财互联33,776,410.822.2433300179四方达31,490,747.272.09注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2&累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1600048保利地产168,411,433.5611.152002027分众传媒141,535,216.369.373601155新城控股96,591,223.036.404300188美亚柏科74,958,419.084.965300365恒华科技70,623,665.154.686300271华宇软件70,272,691.404.657002410广联达66,876,366.134.438600519贵州茅台60,892,101.644.039300369绿盟科技58,252,506.433.8610601100恒立液压56,503,862.883.7411601009南京银行55,564,285.193.6812601288农业银行54,395,626.613.6013300170汉得信息52,541,848.523.4814000961中南建设51,486,232.073.4115000858五粮液47,171,376.553.1216000002万科A46,585,341.723.0817600388龙净环保45,819,055.103.0318601939建设银行44,044,970.332.9219000963华东医药42,193,300.972.7920000661长春高新39,954,653.672.6521603096新经典36,090,158.832.3922600036招商银行36,059,133.492.3923002530金财互联31,864,806.112.1124300012华测检测30,624,676.992.0325300015爱尔眼科30,512,640.022.02注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额2,848,528,391.22卖出股票的收入（成交）总额1,882,076,559.20注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5&期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12&投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金722,597.742应收证券清算款-3应收股利-4应收利息119,713.235应收申购款1,888,448.836其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,730,759.807.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。8&&基金份额持有人信息8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例12,523110,507.41523,453,426.7037.82%860,430,822.4862.18%8.2&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金299,358.720.02%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额2,089,207,529.50&基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额637,205,770.18减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,342,529,050.50基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,383,884,249.18注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；&&&&2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。10&&重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动：日本基金管理人发布公告，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。10.6为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所&(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例瑞银证券有限责任公司1825,039,722.1517.44%768,360.9217.44%-东方证券股份有限公司1765,473,044.9516.19%712,886.5416.18%-长江证券股份有限公司1702,416,912.9214.85%654,484.3914.86%-华创证券有限责任公司3577,909,009.1912.22%538,206.2712.22%-西藏东方财富证券股份有限公司1409,896,008.828.67%381,734.298.67%-中泰证券股份有限公司2160,114,497.623.39%149,114.233.39%-北京高华证券有限责任公司1111,919,328.982.37%104,231.512.37%-民生证券股份有限公司2109,734,072.972.32%102,195.192.32%-广发证券股份有限公司11,066,879,363.0822.56%993,588.0422.56%-东吴证券股份有限公司1-----国盛证券有限责任公司1-----国开证券-已退租1-----10.8.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例瑞银证券有限责任公司------东方证券股份有限公司--2,100,000,000.0017.25%--长江证券股份有限公司------华创证券有限责任公司--2,875,000,000.0023.62%--西藏东方财富证券股份有限公司--1,591,600,000.0013.07%--中泰证券股份有限公司--2,607,000,000.0021.42%--北京高华证券有限责任公司--3,000,000,000.0024.64%--民生证券股份有限公司------广发证券股份有限公司------东吴证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------国开证券-已退租------注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为国盛证券有限责任公司，其它交易单元未发生变化；&&&&2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；&&&&3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。11&&影响投资者决策的其他重要信息11.1&报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构1--378,850,462.03-378,850,462.0327.38%产品特有风险本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。11.2&影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。
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