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【求助大神】资产负债和损益表的利润总是不平
刚接手一家企业，以前没有建账。1、银行存款有钱。我直接录入期初数。银行存款借方，本年利润贷方。这样对吗？2、库存商品我也是这样录入的。库存商品借方，本年利润贷方。不知可否？3、最要命的是，老板每个月都要从银行存款分前走，这个分录应该怎么做啊？我是做内账的。我直接做的借：本年利润，贷：银行存款。可是好像是错的。
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这样做出来以后，资产负债表和利润表，利润一栏总是不一样，试了很多方法，调了很多次还是不行。求助啊
本年利润账户期末结转时才用到，因为资产负债表中未分配利润取的是本年利润期末余额（未分配利润期初为零），而利润表中的净利润是通过收入-成本-费用得出的，你做的那些分录会导致本年利润期末余额变动，但收入成本费用没变。两表利润肯定不一样。
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本年利润贷方？你要交所得税吗！你这什么逻辑搞不懂！这是什么公司啊，不用保税吗
我研究了很久，上网查了很多说法。最后是这样处理的1、录入年初数，库存商品（借方），未分配利润（贷方）※2、做了一张凭证，借：银行存款，贷：主营业务收入3、老板每月取钱分利润：（因为做内帐，已经交了定额税）①分配利润时候；借：本年利润
贷：应付利润②支付利润时候；借：应付利润
贷：银行存款问题主要在第一笔业务，我现在做7月份的账，第一个我录入的是年初数（本来想做成本年累计数，即6月份的期初数，结果不成功）。最后利润表利润+年初数（手工录入的期初数）=资产负债表的利润（（算是勉强平衡了））如果不录入年初数，录入本年累计数，利润表和资产负债表就不能平衡。
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金蝶KIS迷你版结转时本年利润在借方,收入为贷方红数，费用支出也在贷方，急请高手指点！谢谢！
提问时间： 21:27:25
浏览次数：2176
1、期末财务费用结转，如果借贷方都有发生额，转起来会比较麻烦，不容易看明白，所以做借方红字，这样贷方就都是结转出去的数字。不过新准则下是要求做贷方蓝字的，具体怎么执行你自己决定。&br/&&br/& 2、同一客户债权债务抵消，不要用负数分录，该哪个方向就哪个方向，这个没必要红字。
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会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种.doc
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收入类、成本类、费用类月末结转于本年利润科目分录
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走向未来99
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走向未来99
数学类行家
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毕业于东北财经大学（自考）会计学，从事会计工作20年，2003年取得会计中级资格证书。
利息收入，计入“账务费用”科目，月末结转到“本年利润”借方红字，具体分录如下：1、收到银行存款利息借：银行存款（蓝字）借：财务费用-利息收入（红字）
这里不能用贷方蓝字2、月末结转财务费用借：本年利润（红字）贷：财务费用-利息收入（红字）
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手工做账：借：银行存款 贷：财务费用-利息收入 结转时 借：财务费用-利息收入 贷：本年利润 财务系统软件做账：借银行存款借：财务费用-利息收入 （负数）结转:贷：本年利润贷：财务费用-利息收入 （负数）
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借：银行存款贷：财务费用-利息收入结转时借：财务费用-利息收入贷：本年利润
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收入:借银行存款
贷财务费用结转:借财务费用
贷本年利润
擅长：暂未定制
在事业单位会计中作“其他收入” 例如：购买债券到期，兑换本金10000元，利息收入3600元 借：银行存款 13600 贷：有价证券 10000 其他收入-利息收入 3600 费用类科目除结转外，一律在借方反应发生数看你用在什么方面了，企业会计，事业单位会计，行政单位会计和财政总预算会计
刚好路过DT
刚好路过DT
擅长：暂未定制
利息收入做:借:银行存款贷:财务费用(红字)结转时:借:本年利润贷:财务费用
xiaolin1385
xiaolin1385
擅长：暂未定制
借 银行存款 借 -财务费用
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