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会计人员日常工作
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C13OT电子科技股份有限公司岗位职责书(doc 35页)
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还剩 5 秒&编者按：会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。
　　会计人员是从事工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。　　会计人员的职责，概括起来就是及时提供可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：　　(1)进行会计核算。　　会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。　　(2)实行会计监督。　　各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。　　(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。　　(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。　　(5)办理其他会计事务。
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省立医院(集团)会计人员岗位职责
为加强医院集团财务管理，规范会计人员财务行为，明确各会计岗位职责和标准，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，根据《会计法》、《事业单位财务准则》和《医院财务制度》等国家财政法规，结合医院集团实际，制订本制度。医院集团及个成员单位会计人员应严格遵守会计职业道德规范，深入学习、领会并严格执行国家各项财政法规制度和医院集团及各成员单位制订的各项财务管理规定，加强业务学习，真正做到“爱岗敬业、廉洁自律、客观公正、保守秘密、诚实守信、遵纪守法、提高技能、文明服务”。下面根据各会计岗位的特点和要求，制订具体的岗位职责：一、现金出纳岗位职责 1、认真审核各部门开据的交款通知单，根据业务性质的不同，开据不同类别的收款票据。2、准确填写收款票据。收款票据必须复写一式多联，不得只填写一联。收款票据填写应字迹清楚，收费内容填写简明、准确，金额填写正确、大小写一致。填写完毕保留存根联，收据联交交款单位，记帐联留做记帐依据。填写中不能随意涂改，填写错误需要更正时，应将错误的文字和数字用红色直线划去，另填写正确的文字和数字，并加盖印章，以示证明。票据作废时，要在作废的票据上加盖“作废”戳记，全部保存，不得撕毁。3、核准数字准确收款，识别假币。4、按照国家有关会计制度规定，对原始单据进行审核和监督。对公业务只接收国家财政、税务等部门核准的票据，票据应填写完整,内容准确，不得涂改，如有涂改应加盖单据开据单位的印鉴，以示证明，票据金额大小写一致。对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照规定更正、补充；对个人的付款业务应按照规定填写“领款单”等自制付款凭证，同样应保证凭证填写真实、准确、完整。5、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围、开支标准，严格执行医院集团及各成员单位规定的审批程序和权限，审批手续不全的单据应予退回并要求按照规定补办。6、确保付款项目在部门预算范围之内，超出预算范围的项目，如无特别批示不予支付，并按照批准后的付款计划认真办理现金收付款业务。7、库存现金要做到日清月结，每日终了应对库存现金进行盘点，如有差错及时查找原因，在未找出差错原因时应及时报告财务负责人，属于短款应由个人赔偿。并做好长短款的登记，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。8、盘点正确后编制当日出纳收支日报表，并于次日与原始单据一并交记账凭证编制人员。9、严格执行库存现金限额，超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。10、不坐支，不得以白条、有价证券抵库,更不得挪用资金。11、严格按照《现金管理条例》规定的范围（职工工资津贴、个人报务报酬、根据国家规定办法给个人的科技等奖金、各种劳保福利费、向个人收购农副产品等价款、出差人员必须随身携带的差旅费）、额度使用现金。12、在存取现金时应配备专门车辆和专门的保卫人员。13、根据《票据法》等有关规定妥善保管领用的收据，每次只准领取一本收据，待收据使用完毕后，交回已使用收据的存根，待票据保管人员核实无误后领取新票据。14、做好空白现金支票和有价证券的登记和管理工作，确保安全。15、妥善保管印鉴。各类印鉴应严格按照业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用，印鉴保管人员应严格审查，防止漏洞。各类印鉴在平时不使用时应放入保险柜保管，做到“人走章收”。16、做好印鉴使用的登记工作。建立专用的印鉴使用登记簿，印鉴的使用应做好登记。17、做好保险柜的管理工作。保险柜内不准放置个人物品及规定以外其他物品，保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。18、及时完成领导交办的其他工作。二、科研经费核算管理岗位职责1、根据医院集团及各成员单位科研经费管理规定，对院内科研匹配经费、博导带教经费、出国人员启动经费、继续教育立项经费等科研经费进行核算和管理。2、根据使用科研经费的类别不同，严格执行医院集团及各成员单位规定的科研经费审批程序和权限，对审批手续不全的项目，退回其报销单据并要求按照规定补办审批手续。3、对非用于科研项目的各类支出，坚决不予报销，并做出指正，必要时向科研主管部门通报。4、有拨款的科研项目，应遵循“先拨款后匹配”的原则，待科研项目拨款使用完毕后，再使用医院匹配经费。5、分清类别建立科技专项经费明细帐，及时登记科研经费拨入和使用的情况。6、在科研经费报销前，应认真核对科技专项经费明细帐与科研项目负责人持有《科研经费收支记录本》，掌握科研经费使用情况，不得超支。7、在报销科研项目经费同时，登记科研项目负责人持有的《科研经费收支记录本》，以便科研项目负责人随时了解科研经费的使用情况8、及时完成领导交办的其他工作。三、银行出纳岗位职责1、认真审核各部门开据的交款通知单，根据业务性质的不同，开据不同类别的收款票据。2、准确填写收款票据。收款票据必须复写一式多联，不得只填写一联。收款票据填写应字迹清楚，收费内容填写简明、准确，金额填写正确、大小写一致。填写完毕保留存根联，收据联交交款单位，记帐联留做记帐依据。填写中不能随意涂改，填写错误需要更正时，应将错误的文字和数字用红色直线划去，另填写正确的文字和数字，并加盖印章，以示证明。票据作废时，要在作废的票据上加盖“作废”戳记，全部保存，不得撕毁。3、按照国家有关会计制度规定，对原始单据进行审核和监督。对公业务只接收国家财政、税务等部门核准的票据，票据应填写完整内容准确，不得涂改，如有涂改应加盖单据开据单位的印鉴，以示证明，票据金额大小写一致。对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照规定更正、补充。4、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准，严格执行医院集团及各成员单位规定的审批程序和权限，审批手续不全的单据应予退回并要求按照规定补办。5、确保付款项目在部门预算范围之内，超出预算范围的项目，如无特别批示不予支付，并按照批准后的付款计划办理银行收付款业务，并于次日将原始单据交记账凭证编制人员。6、按时办理银行收付款凭证，逐项查验日期、单位名称、帐号、用途、金额填写是否准确规范，金额大小写是否相符等。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续。7、按照银行的管理办法和规定及时购买支票以及其他结算凭证，保证工作需要。购买后及时登记。填写错的或过期作废的票据必须加盖“作废”戳记与存根一并收回注销，并保存待查。8、不准签发空白的结算凭证，经特殊批准签发的空白结算凭证，要填明签发的日期、收款人名称、用途、使用限额等栏目，防止结算凭证的滥用和遗失，给单位带来经济损失。9、建立银行汇票、银行承兑汇票、支票等签发注销登记簿，登记编号、金额、时间、用途等项内容，并认真办理领用、签收、注销手续。做到按规定发放，及时催收。10、严禁转借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐号套取现金。11、随时掌握银行存款余额，防止出现银行透支；支票签发应填写当天的日期，严禁签发远期支票。12、及时向银行催要银行对帐单。13、根据《票据法》等有关规定妥善保管领用的收据，每次只准领取一本收据，待收据使用完毕后，交回已使用收据的存根，待票据保管人员核实收据完整、准确后领取新收据。14、妥善保管印鉴。各类印鉴应严格按照业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用，印鉴保管人员应在监印中严格审查，防止漏洞。各类印鉴在平时不使用时应放入保险柜保管，做到“人走章收”。15、做好保险柜的管理工作。保险柜内不准放置个人物品及规定以外其他物品，保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。16、及时完成领导交办的其他任务。四、银行对帐岗位职责1、按月分别开户银行和帐号编制银行存款余额调节表，将单位帐面余额与银行帐面余额核对相符。2、对于未达帐项应在审查其日后入帐的基础上，落实其真实性，对于调节不符款项应及时查找原因，如发现问题应及时向财务负责人报告。3、于次月15日前汇报对账结果，银行存款余额调节表经由财务负责人审查签字后存档。4、及时完成领导交办的其他工作。五、差旅费结算岗位职责 1、按照国家有关会计制度规定，对差旅费结算凭证进行审核和监督。对公业务只接收国家财政、税务等部门核准的票据，票据应填写完整、内容准确，不得涂改，如有涂改应加盖单据开据单位的印鉴，以示证明，票据金额大小写一致。对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照规定更正、补充。对个人的付款业务应按照规定填写“领款单”等自制付款凭证，同样应保证凭证填写真实、准确、完整。2、根据上级部门差旅费报销政策和医院集团及各成员单位的职工差旅费开支的有关规定，严格把关，认真办理差旅费结算业务。3、对违反差旅费结算规定或超出开支标准的部分不予报销；审批手续不全的单据应予退回并要求按照规定补办。4、按照差旅费结算凭证的内容分项目编制差旅费报销封面、出差伙食补助费报销表，做到差旅费报销封面项目汇总金额与差旅费结算单据合计金额一致。5、根据出差地点不同，核定差旅费借款数额，严格控制借款额度。6、及时完成领导交办的其他工作。六、记账凭证编制岗位职责1、根据规定对原始凭证进行审核和监督，确保原始凭证真实、合法、准确、完整。并确定收付款金额是否准确。2、根据审核无误的各类原始凭证，按照医院会计制度规定的会计科目及时编制现金、银行收付款、转账业务等记账凭证。要求记帐金额准确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系，会计科目使用得当, 并于次日将记账凭证交审核人员。3、记帐凭证必须连续编号，凭证编制日期准确，附件张数与原始凭证一致，并加盖记帐人员签章。4、设置了辅助核算的会计科目在使用时，应确保辅助帐户运用得当，根据业务需要新设置的辅助帐户，要做到帐户名称准确、恰当。5、监督、协助出纳做好工作。6、及时完成领导交办的其他任务。七、医保、公费医疗对帐岗位职责1、及时催要医保、公费医疗费用的明细资料，作为对帐依据。2、参与公费医疗的超支结算工作，超支部分按公费医疗管理规定分摊。3、定期核对职工住院费用挂帐金额，并对费用结算帐页进行抽查。4、与医保、公费医疗工作主管部门积极配合，做好相关费用的结算对账工作，对帐不符时查明原因，发现问题及时向领导报告，并于次月15日前汇报对账结果。5、及时向医保、公费医疗工作主管部门通报欠费情况，并协助完成催收工作。6、及时完成领导交办的其他任务。八、债权、债务管理岗位职责1、做好债权、债务明细科目的日常维护工作。2、对各往来款项，要严格审核其真实性，检查往来辅助核算帐户、挂帐金额及登记核销是否准确。3、应建立必要的往来清算和管理制度。4、对往来款项要及时进行清理、核对，特别加大对应收款项的催收力度，防止医院资产的流失。需有关部门、人员协助的应及时沟通。定期编制债权债务明细表，说明往来业务情况，查明原因，通过帐龄等方法认真分析收回和支付的可能性，提出处理意见，报领导批准后按会计原则及时处理。5、对使用备用金的科室和个人，要核定备用金定额，并监督其按规定办理领用及核销手续。6、每月编制药品、器械等应付帐款付款计划表，及时报领导审批。7、及时完成领导交办的其他工作。九、资产管理岗位职责1、严格执行财产物资管理核算的规定。2、严格审核固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资明细核算的准确性、真实性，检查资产明细核算帐户、出入库金额是否准确。3、对固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资按月与资产保管部门对账，并于次月15日前汇总对账结果。4、每月编制资产对帐调节表，并由资产保管部门相关人员签字认可。5、及时清理未达帐项，对发现的问题提出处理意见，报领导批准后及时处理。6、协助有关部门对资产进行清查、盘点。7、及时完成领导交办的其他工作。十、经济合同管理岗位职责1、参与招标及经济合同的签订，依据《合同法》等相关法规制度的规定，从经济管理的角度对合同的签订提出可行性建议，对违反财务规定的合同条款予以纠正。2、严格审查合同，按医院程序及合同条款办理付款查询工作，监督合同的执行。3、建立经济合同执行情况登记簿，按照经济合同签订的时间顺序编号，对每项经济合同的付款执行情况逐笔登记，同时应在留存的经济合同上进行记录备查。4、做好经济合同的分类、统计工作。5、妥善保管医院集团及各成员单位签订的各类经济合同，按经济合同登记簿的编号顺序存档，使用专柜保管。6、妥善保管经济合同专用章。严格按照业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用，印鉴保管人员应在监印中严格审查，防止漏洞。7、及时完成领导交办的其他工作。十一、工资核算岗位职责 &1、根据上级政策，认真核对经劳动人事部门批准的工资和各项津贴及职工出勤报表，编制工资发放名册，并按期正确发放工资。2、按照国家有关规定，正确计算职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金等各项税费，及时进行代扣代缴。3、根据上级和有关部门的规定，做好个人所得税、劳动工资、养老金、失业金等业务报表的填报工作。4、做好职工水电费、医药费、宿舍物业管理费等费用的代扣工作。5、做好职工住房公积金的查询、按规定返还等工作。6、根据上级和有关部门的要求，做好人员、劳动工资等统计工作。7、工资名册装订成册后与工资汇总表、原始数据资料等一并按会计档案管理要求妥善保管。8、按照国家有关规定，做好职工公费医疗定额申报工作。9、及时完成领导交办的其他工作。十二、收入稽核岗位职责1、严格审核门诊、住院、查体中心等收入。核实每日收入汇总表中各收费项目金额、汇总金额与当天收款收据的合计金额是否一致，发现问题要求报送部门核实原因，及时纠正。2、检查各类收据存根是否顺号、有无缺页，作废收据是否保存完整，退款业务是否合理，原始资料是否保存完好。3、认真核对、审查住院预交金，及时打印预交金帐簿。4、做好门诊、住院等收据的查询工作。5、将审核正确的收入汇总表、收据存根等原始资料按照会计档案管理的要求妥善保管。6、及时完成领导交办的其他工作。十三、票据管理岗位职责1、根据《票据管理制度》的规定，对领购和自制票据进行统一登记和专门保管。领购、自制各种票据时应严格检查票据有无内容不全、破损缺页等印刷错误，各类票据应使用专柜保管。应把各类票据的类别、购买时间、本数、起讫号等内容登记在票据登记簿上，实行专帐登记。2、严把票据领用关。票据领用人范围由会计主管人员确定，其他人员未经同意不得领用。票据由使用人领用，并由领用人在专设登记簿中按规定项目登记并签字认可，领用时应做到以旧换新。3、及时督促票据使用人交回已使用的票据。对交回的票据存根要检查是否缺页、作废票据是否保存完好。经检查没有问题后，再按票据连续号码的顺序发给空白票据。按照顺序号保存好已使用过的票据存根。4、对尚在使用人员手中的票据定期进行核对，并检查正在使用中票据的使用、管理情况，发现问题及时解决。5、完成领导交办的其他工作。十四、会计档案管理岗位职责1、对各岗位会计档案的整理提出规范化要求。2、每月终了，对各岗位的会计凭证进行顺号、整理、装订，与工资册等原始资料一并集中保管。3、年终决算后，应按《会计档案管理办法》的要求，将全年的会计资料收集齐全，统一做好整理、装订、编号登记、分类及归档等工作。4、建立会计档案清册，使会计档案管理条理清晰。5、建立会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称，册数、启用时间，在监交人的监督下进行移交，并在移交清册上签字认可。6、调阅会计档案，要严格办理借阅手续。凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意；外单位有管人员需调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人员或单位领导同意，并登记调阅档案名称、日期、调档人单位和姓名、调档的事由及归还日期等。7、负责对保存期满的会计档案进行销毁。对保存期满的会计档案，要按《会计档案管理办法》的规定，由财务部门会同档案管理部门或管理人员共同鉴定，报经上级主管部门批准后，进行处理。对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案管理部门和财务部门共同派员监督，并在销毁清册上签字或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。8、会计档案销毁前，对本单位认为重要的会计资料，应复印留存。9、及时完成领导交办的其他工作。十五、稽核岗位职责 1、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。2、根据《会计法》等国家财政法规，医院集团及各成员单位财务制度、收支标准，对本单位发生的经济事项逐笔审核。3、对原始凭证进行审核。审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度的现象，及原始凭证本身是否合法等。原始凭证是否在计算方面无误。原始凭证的内容、附件是否完整，审批手续是否完备。4、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。5、对总帐、明细帐等会计帐簿进行审核。检查帐簿与记帐凭证内容是否一致。审核帐簿日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、有关人员签章等内容是否完整。6、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。7、对会计科目、辅助核算等核算体系进行管理。经财务负责人同意，按照国家财政法规的要求对会计科目进行调整，检查辅助核算帐户设立是否恰当、合理。8、及时完成领导交办的其他工作。十六、报表编制岗位职责1、按照国家规定的统一的报表格式和要求编制月、季度会计报表，做到报表数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编报及时。2、报表编制完毕后，应对表表之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。3、将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封皮，装订成册，由财务负责人、财务主管领导和集团成员单位法人代表审核并盖章，盖集团成员单位公章后报集团财务部，由集团财务部汇总后经集团管理委员会审批上报主管部门。4、将各种会计报表、财务情况说明书，按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管。5、及时完成领导交办的其他工作。十七、财务分析岗位职责1、根据财务报表，对月末资产和每月收支情况进行分析。2、根据财务报表，按季度对医院经营状况进行财务分析。3、根据实际需要，提供不同阶段的财务分析，为领导决策提供可靠财务信息。4、通过对医院集团及各成员单位基本情况、财务状况、收支结构等多方面、全方位的分析，指出存在的问题、提出改进建议。5、医院集团各成员单位会计人员应根据各单位特点增加或细化财务分析指标，使分析结果更大限度的为经营决策服务。6、及时完成领导交办的其他工作。十八、财务预决算岗位职责1、做好预决算前的准备工作。及时督促完成全年的财务核算工作，尽快完成年底结帐工作，协助财务负责人组织预算数据收集。2、根据各有关部门报来的预算原始资料，在相关部门的配合下，深入调查研究、逐项分析预算执行后会产生的社会效益和经济效益，做出可行性论证。3、按照上级有关规定，坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。根据医院集团及各成员单位的发展规划和工作重心统筹安排，保证重点，积极稳妥的编制年度财务预算，由集团财务部汇总报集团管委会审批后上报主管部门。4、全过程监督预算的执行，集团财务部应协助集团成员单位财务部门做好预算的监督执行工作。5、按照上级有关规定，及医院年度经济状况真实、完整的编制年终财务决算，由集团财务部汇总报集团管委会审批后上报主管部门。6、及时完成领导交办的其他工作。十九、财务软件维护岗位职责1、定期检查软件系统的运行情况，及时排除系统故障，对无法处理的问题应及时与网络中心等相关部门联系并督促解决，保证财务软件正常运行。2、定期对财务数据进行备份，防止系统出现故障时造成数据丢失。3、负责财务软件升级换版，参与财务软件更换的考察工作。4、及时完成领导交办的其他工作。二十、财产物资管理部门会计岗位职责1、了解医院财务制度，掌握财产物资管理办法及核算方法。2、按规定及时办理固定资产新增、调入手续，并建立固定资产卡片，协同物资管理部门建卡入帐；严格执行固定资产的调转和报废制度，对调转和报废的固定资产要及时进行清理。按保管地点、类别、规格、数量、金额准确登记明细帐，及时归档。做到帐帐、帐实相符。3、对药品、材料、低值易耗品等财产物资购入、领用、调价、盘点清查、报废和破损按规定及时核算，并按保管地点、类别、规格、数量、金额准确登记明细帐，及时归档。做到帐帐、帐实相符。4、及时同财产物资保管人员对帐，对发现的问题，应要求保管人员查明原因及时处理。5、定期与财务部门资产管理人员对帐，发现问题及时解决。6、及时完成领导交办的其他工作。二十一、医保结算部门会计岗位职责&1、熟练掌握医保管理工作的有关规定，严格执行医保三大目录。及时了解医保工作动态，加强对新出台医保管理办法的学习。2、审核医保病人门诊费用定额，对门诊费用未达到定额的不予记帐。3、严格审核急诊留院观察医保病人转住院的费用。4、每月对各类医保病人在我院发生的费用及时、准确编制报表报有关部门。5、严格审核离休人员在外院就诊回院报销的医保费用，对不符合要求的不予报销。6、及时与医保工作管理部门对帐，对发现的数据不符等问题，协调有关部门及时解决。7、定期与财务部门对帐，发现问题及时解决。8、及时催收核实无误的医保挂帐费用。9、坚持“以病人为中心”的服务宗旨，热情解答病人提出的问题。10、及时完成领导交办的其他工作。二十二、基建会计岗位职责1、按照《基本建设财务会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，根据合法的原始凭证填制记账凭证，建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2、按照国家对卫生产业基建项目的划分，参与编报基建计划，办理基建计划的上报审批手续。3、认真执行各项必要的管理制度和核算办法，做到精打细算，定额消耗，成本有核算，用钱有计划，开支按标准并经常进行基建核算分析，努力降低材料消耗和工程造价，提高投资效果。4、及时清理各种往来款项和预付工程款，保证基建项目的正常运转。5、负责编制基建报表和统计报表，及时报送有关部门。6、工程竣工，连同竣工决算说明报有关部门审查、核实，做好固定资产转账手续。7、经常深入施工现场，掌握基本动态，了解工程进度、质量情况。8、参与医院基建投资招标和经济合同的签订工作。9、严格控制基建经费指标，按照院领导、处领导的安排，依经济合同和监理审定的工程进度，做好各项基建项目的付款工作。10、按照《会计档案管理办法》的要求，保管好基建资料档案。11、协助审计部门做好审计工作。12、及时完成领导交给的其他任务。二十三、成本核算岗位职责1、根据国家的有关规定，结合医院集团及各成员单位的特点和需要拟订成本核算管理办法。2、根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项成本的核算、成本对象的确定、费用的归集分配等拟订详细的核算程序。3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，并及时登记成本费用明细帐。根据帐簿记录及相关资料，编制成本费用支出报表。5、定期分析成本费用计划执行情况和成本升降的原因，对照医院集团及各成员单位的历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。6、及时完成领导交办的其他工作。二十四、科室经济核算岗位职责 &1、建立健全科室经济核算办法和程序。2、结合科室的具体情况，恰当运用成本核算的结果，深化生产要素参与分配的程度。3、每月如实进行科室经济核算，并及时向财务负责人及相关领导汇报当月经济分配方案并请其签署意见。4、结合医院的发展，在维持经济核算相对稳定的同时，针对经济核算出现的新情况，调查分析后提出建议和意见。5、热情为临床一线解答相关问题，妥善处理相关申请。6、建立健全科室经济核算分析体系。7、及时完成领导交办的其他工作。在不违反内部控制制度的前提下，可以实行一人多岗或一岗多人的管理办法。 &&}