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某公司拟投资新建一个工业项目投资估算到开工的时间按一年考虑，预计从项目建设开始计算期10年项目建设期3年，投产当年达到设计生产能力其他基础数据如下：

1．主要生产项目5200万元。其中：建筑工程费2850万元设备购置费1670万元，安装工程费680万元

2．辅助生产项目2900万元。其中：建筑工程费1250万元设备購置费900万元，安装工程费750万元

3．公用工程1700万元。其中：建筑工程费1040万元设备购置费550万元，安装工程费110万元

4．环保工程930万元。其中：建筑工程费450万元设备购置费390万元，安装工程费90万元

5．工程建设其他费用210万元。

6．基本预备费为工程费用与工程建设其他费用合计的15%預计建设期物价年平均上涨率为6%，固定资产投资方向调节税税率为0

7．项目建设资金来源为自有资金和贷款。建设期内贷款总额为5000万元貸款年利率为6% （按月计息），还款方式为运营期第6年末一次还清本金和利息贷款在建设期内按项目的建设进度投入，即第一年投入30%第②年投入50%，第三年投入20%预计项目建设投资将全部形成固定资产，使用年限10年残值率为3%，按直线法计提折旧

8．预计项目投产后定员1200人，每人每年工资和福利费6000元每年的其他费用530万元（其中其他制造费用400万元）。年外购原材料、燃料动力费为6500万元年修理费为700万元。年經营成本为8300万元各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天应付账款30天，存货40天所需流动资金全部以贷款方式筹集，拟在运营期第1年贷人60%第2年贷入40%，流动资金贷款年利率为3%（按年计息）还款方式为运营期内每年末只还所欠利息，项目期末偿还本金

    4．用分项详细估算法估算建设项目的流动资金，并估算该项目的总投资

    （表内数字一律取整数，其他结果保留2位小数）

注：表内数字┅律取整数

基本预备费=141（万元）

流动负债=541.67（万元）

第4年流动资金贷款利息=%×3%=51.44（万元）

第5～10年流动资金贷款利息=%=85.73（万元）