出纳台账模版-1
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出纳交接情况说明表
出纳交接情况说明表
1出纳交接说明书范本
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：20XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：20XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
20XX年X月X日
2出纳人员工作移交说明书
因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：
一．交接日期：20XX年2月27日
二．具体业务的移交：
1.库存现金：2月27日账面余额2566.80元，与实际相符。
2.银行存款：余额4861.85，核对相符（20XX-2-12金额）。
三．移交的会计凭证.账簿.文件：
1.20XX-20XX年度现金日记账一本。
2.20XX-20XX年度银行存款日记账一本。
四．交接前后工作责任划分：
20XX年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；20XX年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
财务处（公章）：
罗浮宫美居
20XX年2月27日
另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已20XX年2月12日交与会计周群建。签名：
另附：退还收银预备金肆佰元整。
移交人：
监交人：
接管人：
移交日期：20XX年2月27日
3会计手续移交情况说明
一、资料清单：
该项目工程自XX年5月份开工以来全部的会计期间为：XX年5月1日至XX年12月31日。整个会计期间内所有与财务有关的各种资料清单如下：
1、会计凭证：所有会计凭证的性质均为“转”字。共有X册，附有相应月份的凭证和备份磁盘。其中：
1996年5月份共1册；1996年6月份共3册;
1996年7月份共3册；1996年8月份共2册；
1996年9月份共4册；1996年10月份共3册；
1996年11月份共2册；1996年12月份共5册；
1997年3月份共6册；1997年4月份共3册；
2、会计报表：自开工以来，该项目部共有X期出过财务会计报表，有会计报表备查。分别是：X年X月份；X年X月份；X年X月份；这些报表已经装订为一本。
3、现金及银行存款：
该项目部在工程所在地―X市设有的“银行存款”账户，早已向银行清理完毕，余额均为零。有银行兑账单备查。同时设立X年、X年“银行存款”日记账二本。所有与“银行存款”有关的账项已经完整登记入账。
设立X年“现金日记”帐一本。所有与“现金”有关的账项已经完整登记入账。
4、各种明细账：
该项目部自开工以来，明细账目方面分别设置“资产负债类”明细账；“成本类”明细账和“权益损益类”明细账。这三类明细账分别按每一会计年度装订为一册，其中：X年度一册，X年度二册；X年度一册，X年度一册。共X册。所有的账项已经全部打印装订完毕，并且已经盖章。
5、其他文件资料的说明：
关于其他文件资料主要是指：于会计日常核算相关连的比较重要而且需要保存的一些文件或其他资料，主要有：
⑴物资采购验收单：5本；
⑵农建队结算明细账：1本；
⑶各种收据存根：1本；
⑷物资采购、调入、调出、报耗汇总表：2本；
⑸各类兑账资料：1本；
⑹各类合同：1本；
⑺物资采购明细账：1本；
⑻银行兑账单：1本；
⑼各种内部兑账资料：1本；
⑽台账：1本；
二、公章及私章：该项目部使用的公章和私章已经交于经理办公室。
三、收入、成本费用、经营成果及账户余额等：
该项目部收入、成本费用、经营成果、债权债务情况及账户余额等内容，详细情况见该项目部的财务会计报表和各类台账资料。
说明及经管人（签字）：接管人（签字）：
监交人（签字）：移交时间：X年XX月X日通过本课程，你能学到什么？
在工作中，是否经常遇到这种情况：财务制度不建全，账目混乱，同事没有财务观念，制作表格花费大量时间，工作效率低下……在这样的情况下，你是否时常感到手足无措，明明付出了很多，却依然焦头烂额？
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利用EXCEL函数设计财务工作表格技巧 网络直播（第14期）
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style="color:#月22日　周三　19:30～21:30
03月23日　周四　19:30～21:30
【第二部分】
录播课程，共24集教学视频，课时3小时，学习期60天。
录播为直播授课的内容，直播课后可反复观看学习，进一步巩固学习。
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【报名收费】
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利用EXCEL函数设计财务工作表格技巧
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一、财务工作表格的必要性
1.公司小，没有ERP
2.公司有ERP，但是开发得不够完善或模块不全
3.以上两种情况都需要EXCEL来辅助统计数据。
二、表格设计原则
7.数据的有效性
8.数据透视
三、 表格设计原则
1.业务数据的纵向延展性
2.横向可增加管理标识
3.数据可提取性
4.信息完整性
5.是否能成为数据源形成多种表格
四、 相关表格
1.销售发票管理（筛选功能的深化)）
i.适用于有发票管理需求的企业
ii.功能：对已开出的销售发票进行信息统计，可以为以后上市做好准备工作
iii.表格样式与使用方法
2.进项发票管理（筛选功能的深化)）
i.适用于有发票管理需求的企业
ii.功能：记录已收到的发票、已认证的发票、未认证的发票
iii.表格样式与使用方法
3.固定资产明细账及折旧明细账（SUMIF）
i.适用于没有购买固定资产模块的企业
ii.功能：看出固定资产的应折旧期间，已提折旧月数，未提折旧月数，已提折旧总额、固定资产净值，与固定资产相关科目对应，一分钱不差；
iii.表格样式与使用方法；
4.进销存（SUMIF 、SUMIFS）
i.适用于没购买进销存的企业，或行政物品的管理；
ii.功能：时时更新库存、可出月汇总、业务分类、信息完整；
iii.表格样式与使用方法
5.出纳工作底稿
i.适用于预算企业
ii.功能：可以审核预算的使用情况、对超支预警，制作成企业内部现金流量表；
iii.表格样式与使用方法
6.资金日报
i.适用于给领导每日汇报资金情况
ii.功能：看到前日余额、目前余额、本日发生额
iii.表格样式与使用方法
7.应付账款管理台账（明细到合同）
i.适用于没有ERP企业中的采购人员使用
ii.功能：采购与财务对账、采购人员的关键节点数据的记录、采购人员工作交接的重要依据
iii.表格样式与使用方法
8.应收账款管理台账（明细到合同）
i.适用于没有ERP企业中的销售人员使用
ii.功能：销售与财务对账、销售人员的关键节点数据的记录、销售人员工作交接的重要依据
iii.表格样式与使用方法
9.工资表中个税公式的使用（月、年终奖）
i.适用于用EXCEL编制工资表的情况
ii.功能：快速计算出个税
iii.公式的使用技巧
　　程岚，中级会计师，18年的财务工作经验，某上市公司财务经理，曾就职于外资企业和民营企业，从基层做起，熟悉财务领域所有工作岗位，实战经验丰富。
　　程老师授课时语言简明精练，授课形式灵活，善于从实际工作中总结经验，使课程内容紧贴实际工作，帮助学员将理论知识活学活用，快速掌握技能。
往期学员对课程的评价
来自河北石家庄的 niemin123 同学 说：
老师很负责，教会为止，给每个同学解答。可以学到些工作中实用的东西。
来自海南海口的 62840 同学 说：
与相关实例数据相结合，大大提高了工作效率感谢老师
来自广东佛山的 zwh 同学 说：
讲的很细、明白，易懂，谢谢老师！
来自北京的
wanghj1121 同学 说：
课程很实用，老师讲得也很好
来自广东佛山的 emilysuiqiao
老师很有耐心，讲课很好，希望老师再多开课。
来自湖南长沙的 liweihan
?老师讲的好，讲的内容也比较实用。谢谢老师
来自湖北武汉的 cclhwj 同学 说：
老师讲的挺好的，很仔细，有耐心！
来自安徽马鞍山的 liuyaojia7767 同学 说：
老师很有耐性，讲的简单明了
来自江苏无锡的 wxsxl2015 同学 说：
老师讲的很好，清晰易懂！
报课流程与注意事项
1果断点击右侧的【报名按钮】
开放课堂指&正保远程教育开放课堂&是中华会计网校的开放课堂、直播教室。
3选中该课程并通过网银支付学费
支持向开放课堂汇款支付学费或用您在开放课堂的现金余额报名，但需致电网校客服 010- 。
4按提示进入课程直播教室测试
交费之后，您要在课程开始前进入直播教室进行简单的测试，以保证到时可以顺利听课。
5提前预习课程内容整理问题
通常老师会提前将课程讲义（配套资料）上传至直播教室，您可以在【共享文档】中下载预习，同时请整理自己工作中遇到的问题，在师生交流时请教老师。
6准时进入直播教室听课学习
如果可以，请尽量提前进入直播教室！如果临时有事无法按时听课，请致电网校客服 010-申请改为下期听课。
直播课相关规则
1.直播课开课前，学员如当期无法上课，可免费申请更换至下期；
2.直播课招生截止前，学员可申请全额退还学费；
3.直播课招生截止后、开课前，学员申请退课需收取学费的10%作为退课费；
4.直播课开课前，若直播课有配套的视频课程，学员申请退课需根据视频课学习进度收取学费后退还剩余学费；
5.直播课开课后，学员未登录听课，不提供调/退课服务；
6.直播课开课后，学员如不满意课程内容且课程进度未过半，可申请退还剩余学费；
7.报课学员因故未能正常听课，可申请下期免费重听1次；
8.如需发票，请在报课交费后1年内提交申请，逾期将不予办理。
9.直播课因其教学特点，若因故未达到开课标准，可能会延期或取消，遇此特殊情况时网校将及时通知，并可为学员办理退费。
1课程简介这是怎样的一个课程？
2网络直播这个课程是怎么讲的？
3课程内容这个课我能学到什么？
4教师介绍讲课的老师怎么样呢？
5学员评价听过课的同学怎么说？
6报课须知想要学习，怎么报名？3937515&结果
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