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被转藏 : 0次
被转藏 : 0次王亚伟也用人工智能炒股 收益究竟有多好？
【导读】人工智能，在私募中最多的就是量化投资，这几年私募小伙伴们玩得也是风生水起，且不说那几家高逼格、专注量化的私募，10年10倍、以主动管理买股票著称的王亚伟老师，也在进军量化投资领域。
中国基金报 吴君
细想下来，还是蛮恐怖滴。这两天，阿尔法狗连胜韩国围棋冠军欧巴，让小伙伴们疯狂补脑“人工智能”，简直又是一项吊炸天的发现，尤其是放到现在的股市，引发的对未来投资领域的占领的思绪，扑面而来。
作为专注私募领域的小伙伴，基金君心里可是敞亮敞亮的。人工智能，在私募中最多的就是量化投资，这几年私募小伙伴们玩得也是风生水起，且不说那几家高逼格、专注量化的私募，10年10倍、以主动管理买股票著称的王亚伟老师，也在进军量化投资领域。
好了，看来私募们都在意识到在这个科技、计算机发展的大时代，人工智能、量化投资已经不可避免进入他们熟悉的投资领域，这种情况下，是拒绝还是顺应，在主动管理的基础上，创造新的盈利模式？现在看来，已经有了答案。
王亚伟领衔 私募们都在进军人工智能领域
啥是量化投资？小白补脑，就是利用数学模型，加上计算机技术运算，去实现投资策略的过程。与传统投资方法的区别在于，量化投资完全依据客观的定量结果，而不依赖任何定性的主观判断。
啧啧啧，很明显可以看到，这种客观的方法，似乎能够克服人性的恐惧与贪婪，在做投资交易时能够避免犯错。当年在海外最之名的量化投资大师就是詹姆斯?西蒙斯，从1989年到2008年，他的“大奖章基金”业绩骄人，年均净回报率高达35%。怪不得那么多私募小伙伴开始追随西蒙斯的步伐、用电脑做投资了，现在最多见的就是市场中性策略（它又叫“阿尔法策略”，很牛逼吧）、套利策略，还有一些股票策略、管理期货策略里面也会夹杂。
从专业户来看，基金君认识的就不少，北京的尊嘉资产、盈融达投资、金锝投资，上海的富善投资、申毅投资、淘利资产，深圳的大岩资本等，更重要的是有一些传统股票私募开发量化策略、招募团队做，比如朱雀投资、博道投资等。现在私募中扩展量化业务线，已成扩张趋势，你现在随便去问问，稍微产品线多个一两条的私募，基本都有量化策略。
那么，问题来了，“一哥”王亚伟做量化投资，究竟是怎么回事？
凭着对一哥的关注，基金君细细做了点小研究。突然惊讶地发现，王亚伟在去年年底携手中铁宝盈小伙伴，发了一只量化产品，名叫“中铁宝盈千合宽星量化多策略特定资产管理计划”，日成立，11月26日备案，投资方向是沪深A股股票、金融衍生品、基金产品，投资策略正是大家最近最关注滴“人工智能”、量化策略。
来来，别着急，我们来看看王亚伟老师到底准备咋用人工智能做投资。
产品的投资说明书上说，投资策略包括量化多空、量化对冲、量化套利三种。
具体来讲，第一，量化多空策略是指运用量化选股模型，精选股票，构建股票多头组合。运用量化择时模型，根据市场不同状况，灵活对冲股票组合。期望在控制风险的基础上，实现长期稳定收益；第二，量化对冲策略是市场中性策略，在运用量化选股模型构建股票多头组合的同时，运用股指期货对冲系统性风险，获取超额稳定收益；第三，量化套利，根据不同市场定价失效的机会，分别运用股指期货套利策略、分级基金套利策略和期权套利策略等实现低风险稳定的投资收益；第四，量化交易策略主要运用 CTA 策略，通过对商品期货、股指期货和期权等品种进行投资，争取获取高额收益的策略。
这个产品的初始募资规模是3000万，门槛100万，存续期5年，季度开放，收益分配方式为现金分红。关键点来了，投资目标是“追求在有效控制风险的前提下获得稳健收益”。
基金君觉得，其实也不奇怪，王亚伟老师的私募公司做了三年半了，规模超过了100亿，开发点新的策略，补其产品线，满足不同风险偏好的客户需求，而且现在投资领域量化策略势不可挡，需要顺应时代变化。
收益究竟有多好 其实是“稳稳的幸福”
既然王亚伟老师开始行动了，量化投资真的有那么好吗？比主动管理牛逼吗？阿尔法在投资领域也能战胜人？小伙伴们有点着急，基金君带你去看看业绩，用数据说话。
目前私募小伙伴比较潮的几种量化投资策略，比如市场中性策略、套利策略，都是非常忠实的人工智能拥护者，还有一些股票策略、管理期货策略里面也会加入量化子策略，为产品加点料。
来看量化策略究竟能否战胜主动管理，基金君在这里主要对比了比较纯用量化的策略，市场中性、套利策略VS股票型。
如果以2015年以来的数据做个比较，好买基金统计数据显示，2015年上半年大牛市中，3~5月，股票型平均收益率明显跑赢市场中性、套利型；而股灾发生后6~9月，股票型回撤很大，市场中性、套利型的优势显现，还有正收益，但后面股指期货限制后也出现亏损；10~12月一波大反弹，股票型又开始赢了；到月，市场震荡加剧，市场中性、套利型又以稳当领先。
废话不多说，上表格。
表格一 年股票型、市场中性、套利型收益数据对比
结论啊，很明显，在不同市场环境下，三种策略获利的本事不一样，经常是震荡市、尤其是大震荡中，市场中性、套利型占优势，而牛市、反弹中则股票型优势更加明显。
其实呢，对于一些偏好稳健收益的投资人，还是可以适当考虑下量化投资的产品，基金君来看一下这几年的收益情况如何哈。
首先看市场中性策略，又称阿尔法策略，这几年名头响当当，利用多因子模型进行量化选股，找到个股的阿尔法，然后再用股指期货对冲掉市场的贝塔，控制风险，获得超额收益。
基金君根据好买基金数据，选取了2016年以来公布净值的816只（包括母基金和子基金）市场中性策略产品，截至最新数据，成立以来收益最高的是“莞太前海一线对冲”，收益率为190.73%，由一线投资胡志忠管理，成立于2013年1月；其次是金锝资产任思泓的“锝金一号”，2012年5月成立以来，收益高达110.54%；还有隆源投资杨巍的“隆源对冲1号”，成立以来收益率高达102.28%。
别看这些私募市场中性策略产品的收益率那么高，其实基金君知道，更多市场中性策略产品一直维持在一个稳健的收益水平，有高的40、60%，而更多的收益率水平在10%~20%，但回撤会相对较小，追求“稳稳的幸福”。
表格二 市场中性收益前30名
最后来说说套利型私募产品，私募在捕捉市场错误定价、套利机会并迅速完成交易，都需要量化模型的帮助，它也是量化的大头，风险较低，但套利产品经常因为容纳资金规模较低及套利机会稀缺等问题，也难以也很高收益。
基金君根据好买基金数据，选取了2016年以来公布净值的84只套利策略产品，截至最新数据，成立以来收益最高收益率最高的是海证投资曹恒润的海证2号基金，2015年2月成立以来，收益率为59.23%；其次是汇方投资邓童的汇方套利1号，业绩为56.64%；还有汇升睿进一号、申毅量化套利、信合东方1期等产品，收益均超过40%。
基金君发现，套利产品考验策略捕捉套利机会的能力，有时候对机器要求也很高，总体维持在一个较为稳定的水平，亏损较少。
表格三 套利策略收益前30名
要想在如今震荡多变的A股市场，获得“稳稳的幸福”、安全感，量化似乎成了私募的共识。小伙伴们看了这些，可以根据自己的风险偏好来了解哦，但不构成投资建议。
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