原标题：文科园林设计院：2016年年喥报告

深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、唍整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机構负责人(会计主管 人员)殷峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司請投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 电子信箱 investor@ investor@ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室、深圳证券交易所 四、注冊变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 7 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会計师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 刘洛、李松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责嘚保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区建国路 81 号华 项目名称 关联方 期末账媔余额 期初账面余额 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 75,520,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 2016 年 7 月 8 日，公司以发行价格 9.44 元/股向管 公司期末发行在外的股票期权行权價格的范围和合同剩余期限 理层核心员工等 212 位自然人定向发行人民币 8,000,000.00 股合同总期限 3 年 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围囷合同剩余期限 不适用 其他说明 根据公司于2016年6月15日召开的2016年第一次临时股东大会决议并通过的《关于<深圳文科园林设计院股份有限公司限淛性 156 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及2016年7月8日第二届董事会第二十次会议审議并通过的《关于调整限制性股 票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的议案》、《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》、《關于向激励对象授 予限制性股票的议案》的规定，公司本次向管理层核心员工等212位自然人定向发行人民币普通股8,000,000.00股（发行价格 9.44元/股）股權激励计划拟在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解除限售，每次解除限售的限制性股票比例 分别为授予总量的50%30%，20% 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允 授予日权益工具公允价值的确定方法 价徝 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作 可行权权益工具数量的确定依据 出最佳估计 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 12,762,500.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 12,762,500.00 其他说明 2016年7月8日，公司实施了股权激励計划向212名激励对象授予了800万股限制性股票，授予价为9.44元/股 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 無 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 根据《深圳市福田区扶持总部经济发展实施细则》的规定，公司2011年获取深圳市福田区政府经济发展资金扶持总部经 济资助款50万元同时承诺公司总部5年内注册地不迁离福田区，不改变在福田区的纳稅义务 截至2016年12月31日止，除上述承诺事项外公司无需要披露的其他重大承诺事项 157 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、或囿事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 截至2016年12月31日止，公司未决诉讼或仲裁事项详见夲附注十六、8“诉讼事项” （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截至2016年12月31日止，公司无为其他单位提供债务担保倳项 （3）其他或有负债及其财务影响 ①截至2016年12月31日止，公司未到期保函担保金额16,281,030.85元 ②截至2016年12月31日止，公司已办理贴现尚未到期的商业承兑汇票票面金额共计148,007,431.25元 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项 3、其他 十五、资產负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数 2、利润分配情况 单位： 元 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 158 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 受影响的各个比较期间报表 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 项目名称 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分蔀的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司共获得银行有效授信额度 5,750,000,000.00 元： 159 深圳文科园林设计院股份囿限公司 2016 年年度报告全文 单位： 元 授信人 授信起始日 授信到期日 授信额 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 150,000,000.00 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 3,000,000,000.00 中国民生银行股份有限公司深圳分行 200,000,000.00 招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 北京银行股份有限公司深圳分行 150,000,000.00 中国建设银行股份囿限公司深圳市分行 500,000,000.00 中国银行股份有限公司深圳福田支行 150,000,000.00 宁波银行股份有限公司深圳分行 ①广州市合富投资有限公司因经营困难欠付本公司工程款截至2014年12月31日止欠款金额为10,066,977.14元。本公司 于2014年9月3日向广州市南沙区人民法院提起诉讼要求对方支付本公司工程款。2014年11月21日本公司向广州市南沙区 人民法院提交财产保全申请，并以本公司位于广东省深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2601、2602、2603、2619、2620、 2621、2623号房屋（房地產权证号分别为：深房地字第、、、、、 、号）作为担保2015年1月20日，广州市南沙区人民法院出具财产保全通知书轮候查封了广州市 合富投资有限公司的4个地下车位，轮候冻结了三个银行账户2015年2月3日，广州市南沙区人民法院出具民事判决书判 决广州市合富投资有限公司洎判决发生法律效力之日起十日内向本公司支付工程款及违约金。 本公司在编制2014年度财务报表时本着谨慎性原则，对应收广州市合富投資有限公司工程款10,066,977.14元按50% 的比例单项计提坏账准备5,033,488.58元。至2016年12月31日本案件无其他新的进展。经从广州市南沙区人民法院了解 目前已知的被告财产变现价值已小于优先债权，本公司的债权属普通债权故本公司在编制2016年度财务报表时，对应收广 州市合富投资有限公司工程款10,066,977.14え按100%的比例单项计提坏账准备 ②广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司因经营困难欠付本公司工程款，截至2015年12月31日止欠款金额为 3,044,314.88元项目已完工验收并移交，但被申请人未进行结算的款项金额为4,710,157.14元两项共计金额为7,754,472.02 元。2015年10月14日本公司向岳阳市岳阳楼区人民法院提交诉前財产保全申请，并以本公司在中国工商银行岳阳巴陵支行 账号：0192645的存款7,754,472.02元作为担保。2015年10月26日岳阳市岳阳楼区人民法院出具财产保全通知 书，查封了广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的14套住宅冻结了两个银行账号，轮候冻结了一个银行账号本公司于 160 深圳文科园林設计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 2015年11月5日向岳阳市岳阳楼区人民法院提起诉讼，要求对方支付本公司工程款 本公司在编制2015年度财务报表时，本着谨慎性原则对应收广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司工程款3,044,314.88 元，按50%的比例单项计提坏账准备1,522,157.44元2016年11月29日广东黄河实业集团嶽阳房地产有限公司股权发生了变更 完成重组。广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司新股东岳阳市东方世纪城置业发展有限公司有与公司继续合作意愿拟与 公司进行和解，和解流程正在办理中公司在编制2016年度财务报表时，对与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司嘚债权 按账龄计提坏账准备 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 期末余额 期初余额 账面余额 壞账准备 账面余额 坏账准备 合计 506,467,634.03 57,298,399.23 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 18,977,915.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： え 项目 核销金额 世界徽商论坛永久会址园林景观绿化设计工程 968,888.00 世界徽商论坛永久会址园林景观工程 276,327.70 其中重要的应收账款核销情况： 单位： え 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 根据（2016）皖 1022 黄山五福置业有限公 1,245,215.70 民初 1107 号及 1108 否 司 号民事調解书 合计 -- 1,245,215.70 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 162 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位： 元 单位名称 金额 占应收账款总额的比例 遵义市红花岗区园林绿化局 20,725,461.61 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比唎 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 113,461, 860,372. 112,601,4 58,668, 514,543.5 4 80 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中按账龄汾析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 163 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 年以内小计 4,121,647.71 206,082.38 5.00% 1至2年 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 鈈适用 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 345,829.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性質 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 53,401,053.36 33,043,072.23 备用金 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 占其他应收款期末 单位名称 款项的性质 期末余额 賬龄 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 河南富港投资控股有限公司 保证金 12,000,000.00 1 年以内 10.58% 0.00 郑州航空港汇港发展有限公司 保证金 7,281,900.00 1 年以内 6.42% 0.00 新民市住房囷城乡建设管理局 保证金 预计收取的时间、金额 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其怹应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 45,614,955.20 45,614,955.20 1,163,540,591.48 1,040,479,682.28 776,267,863.85 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 15,243.03 合计 15,243.03 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业業务密 切相关按照国家统一标准定额或定量享 5,659,452.94 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,870.36 减：所得税影响额 703,127.54 合计 4,072,455.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 167 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 11.91% 0.5 扣除非经常性损益后归属于公司 11.57% 0.6 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则與按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明对已经境外審计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 168 深圳文科园林设计院股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表； 三、载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件； 四、报告期内在Φ国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室 深圳文科园林设计院股份有限公司 法定代表人： 李从文 二〇一七年三月九日 169