天马轴承集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知
　　证券代码：002122 证券简称： 公告编号：
　　天马轴承集团股份有限公司
　　关于召开2013年度股东大会的补充通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于日召开，决议于日上午召开公司2013年年度股东大会（《关于召开2013年年度股东大会的通知》已于日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号）。
　　日，公司董事会收到控股股东天马控股集团有限公司《关于提议增加天马轴承集团股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司控股子公司土地收储的议案》作为临时议案，提交公司2013年年度股东大会审议。该提案具体内容如下：日，公司控股子公司齐重数控与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心等政府有关部门就齐重数控北厂区的土地收储的有关事项达成一致意见并签署了《国有土地使用权收购补偿合同》，就齐重数控北厂区中《一厂地段控制性详细规划图》中的A-04、A-05、A-08地块的土地进行收储事项签署了《国有土地使用权收购补偿合同》。经协商后，三地块4宗土地经济补偿共壹拾亿零贰佰贰拾壹万元整（小写：100,221万元）。
　　天马控股集团有限公司单独持有公司509,227,919股，占公司总股本的42.86%，为控股股东。
　　除增加上述临时提案外，原公司2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。
　　现对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》的有关事项补充重新发布通知如下：
　　一、会议召开的基本情况：
　　会议召集人：公司董事会
　　开会时间： 日上午9：00
　　开会地点： 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司二楼会议室。
　　开会方式： 现场开会
　　二、会议议程：
　　1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
　　2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
　　公司独立董事将在会上做述职报告。
　　3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
　　4、审议《公司2013年度财务决算报告》
　　5、审议《公司2013年度利润分配预案》
　　6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》
　　7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
　　8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　9、审议《关于公司及控股子公司向申请综合授信额度的议案》
　　10、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》
　　10.1、选举第五届董事会非独立董事
　　10.1.1、选举马兴法先生为第五届董事会董事；
　　10.1.2、选举沈高伟先生为第五届董事会董事；
　　10.1.3、选举马伟良先生为第五届董事会董事；
　　10.1.4、选举陈建冬先生为第五届董事会董事；
　　10.1.5、选举沈红忠先生为第五届董事会董事；
　　10.1.6、选举朱榕先生为第五届董事会董事；
　　10.2、选举独立董事
　　10.2.1、选举周宇先生为第五届独立董事；
　　10.2.2、选举张立权先生为第五届独立董事；
　　10.2.3、选举邱学文先生第五届独立董事；
　　独立董事、非独立董事的选举均采用累积投票制投票。
　　11、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》
　　11.1、选举罗观华先生为第五届监事
　　11.2、选举杨永春先生为第五届监事
　　该议案采用累积投票制投票。
　　12、审议《关于修改公司章程的议案》
　　该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　13、审议《关于公司控股子公司土地收储的议案》
　　三、出席会议对象：
　　1、截止日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、本公司聘请的律师、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　四、 会议登记事项
　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加
　　盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。
　　2、登记时间：日、13日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
　　3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号天马轴承集团股份有限公司董秘办公室，信函上请注明 股东大会字样
　　五、其他事项
　　联系人：马全法 王红伟
　　联系电话：8
　　传 真：2
　　邮政编码：310015
　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理
　　六、授权委托书（附后）
　　天马轴承集团股份有限公司
　　董事会
　　二一四年四月二十日
　　授权委托书1
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效
　　授权委托书2
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期:
　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效
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天马股份：关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告
&&&&证券代码:002122&&&&&&&&&&&&证券简称:天马股份&&&&&&&&&&&&公告编号:&&&&天马轴承集团股份有限公司&&&&关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告&&&&本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,&&&&并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。&&&&天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易&&&&所出具的《关于对天马轴承集团股份有限公司&2014&年年报的问询函》(中小板年&&&&报问询函【2015】第&96&号),公司就相关情况进行核查,对问询函中所列问题向&&&&深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下:&&&&问题&1.请报告期末,你公司归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净&&&&利润”)为&3379.3&万元,同比增长&8.87%,扣除非经常性损益后的净利润为-2.3&&&&亿元,同比下降&1009.1%。请说明你公司净利润增长的原因、扣除非经常性损益&&&&后的净利润下降且连续为负的原因。&&&&回复:我公司&2014&年度归属于母公司所有者的净利润为&3,379.3&万元,同&&&&比增长&8.87%,主要系&2014&年度非经常性损益金额较&2013&年度增加较多导致;&&&&扣除非经常性损益后的净利润下降且连续为负,主要系公司主营业务毛利率逐年&&&&下降,相应主营业务利润减少导致。&&&&1、归属于母公司所有者的净利润&&&&2014&年度&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&变动&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&33,793,571.17&&&&&&31,039,324.02&&&&&&&2,754,247.15&&&&归属于母公司所有者的非经常&&&&264,664,461.79&&&&&&51,855,439.21&&&&&212,809,022.58&&&&性损益净额&&&&2014&年度非经常性损益金额为&26,466&万元,较&2013&年度增加&21,280&万元,&&&&主要系:(1)子公司齐重数控第一块拆迁地块出售净收益&13,391&万元,金额较&&&&大;(2)2013&年&12&月母公司搬迁工作完成,搬迁补助净收益&2014&年按照形成&&&&资产的使用年限摊销,计入营业外收入-政府补助金额为&4,790&万元,金额较大。&&&&2、扣除非经常性损益后的净利润&&&&2014&年度&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&变动&&&&扣非后归属于母公司所有者的&&&&-230,870,890.62&&&&&&-20,816,115.19&&&-210,054,775.43&&&&净利润&&&&其中:主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&332,582,635.42&&&&&&&&&&452,740,872.00&&&&-120,158,236.58&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&-196,885,120.62&&&&&&&&&&-50,441,051.85&&&&-146,444,068.77&&&&2014&年度扣除非经常性损益后的净利润较&2013&年下降且连续为负,主要系&&&&公司主营业务利润逐年减少以及资产减值损失增加导致。主营业务利润下降主要&&&&系销售毛利率下降导致,详见本回复说明问题&2&之所述;资产减值损失较&2013&&&&年增加&8,754&万元,主要系子公司齐重数控计提资产减值损失较多导致,详见本&&&&回复说明问题&3&之所述。&&&&问题&2、报告期内,你公司销售毛利率为&15.29%,同比下降&6.99%。请分产&&&&品说明你公司销售毛利率下降的原因。&&&&回复:我公司营业收入由主营业务和其他业务构成,2014&年度和&2013&年度&&&&主营业务毛利率分别为&14.46%、21.89%,其他业务毛利率分别为&30.75%、30.22%,&&&&且两年主营业务收入占比分别为&94.95%、95.26%,故主营业务毛利率下降使得&&&&总体销售毛利率下降。&&&&主营业务收入产品类别情况如下:&&&&2014&年度&&&&项&目&&&&收入&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利&&&&&&&&毛利率&&&销售比重&&&&轴承&&&&&&&&&&1,612,960,825.12&&&1,323,694,581.84&&&&&&&&&&289,266,243.28&&&&17.93%&&&&&78.07%&&&&机床&&&&&&&&&&&&432,302,828.20&&&&&423,451,757.19&&&&&&&&&&&&8,851,071.01&&&&&2.05%&&&&&20.93%&&&&圆钢&&&&&&&&&&&&&20,656,333.76&&&&&&19,975,398.00&&&&&&&&&&&&&&680,935.76&&&&&3.30%&&&&&&1.00%&&&&合&计&&&&&&&&&2,065,919,987.08&&&1,767,121,737.03&&&&&&&&&&298,798,250.05&&&&14.46%&&&&100.00%&&&&2013&年度&&&&项&目&&&&收入&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利&&&&&&&&毛利率&&&销售比重&&&&轴承&&&&&&&&&&1,466,406,871.01&&&1,081,082,539.99&&&&&&&&&&385,324,331.02&&&&26.28%&&&&&75.77%&&&&机床&&&&&&&&&&&&440,315,313.56&&&&&402,791,571.76&&&&&&&&&&&37,523,741.80&&&&&8.52%&&&&&22.75%&&&&圆钢&&&&&&&&&&&&&28,637,402.75&&&&&&27,850,368.51&&&&&&&&&&&&&&787,034.24&&&&&2.75%&&&&&&1.48%&&&&合&计&&&&&&&&&1,935,359,587.32&&&1,511,724,480.26&&&&&&&&&&423,635,107.06&&&&21.89%&&&&100.00%&&&&主营业务毛利率下降主要系轴承和机床类产品毛利率下降。&&&&1、轴承类产品&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&收入&&&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利&&&&&&&&毛利率&&&销售比重&&&&通用轴承&&&&&&&&782,441,239.74&&&&&&623,043,306.55&&&&&&&&&159,397,933.19&&&20.37%&&&&&48.51%&&&&风电轴承&&&&&&&&530,880,793.50&&&&&&453,930,068.87&&&&&&&&&76,950,724.63&&&&14.49%&&&&&32.91%&&&&铁路轴承&&&&&&&&299,638,791.88&&&&&&246,721,206.42&&&&&&&&&52,917,585.46&&&&17.66%&&&&&18.58%&&&&合&计&&&&&&&1,612,960,825.12&&&&1,323,694,581.84&&&&&&&&&289,266,243.28&&&17.93%&&&&100.00%&&&&2013&年度&&&&项&目&&&&收入&&&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利&&&&&&&&毛利率&&&销售比重&&&&通用轴承&&&&&&&&845,593,214.93&&&&&&565,673,049.32&&&&&&&&&279,920,165.61&&&33.10%&&&&&57.66%&&&&风电轴承&&&&&&&&330,800,554.39&&&&&&273,370,658.98&&&&&&&&&57,429,895.41&&&&17.36%&&&&&22.56%&&&&铁路轴承&&&&&&&&290,013,101.69&&&&&&242,038,831.69&&&&&&&&&47,974,270.00&&&&16.54%&&&&&19.78%&&&&合&计&&&&&&&1,466,406,871.01&&&&1,081,082,539.99&&&&&&&&&385,324,331.02&&&26.28%&&&&100.00%&&&&轴承类产品&2014&年毛利率为&17.93%,同比下降&8.35%,主要系通用轴承产&&&&品单位售价下降以及单位成本上升综合影响毛利率所致。&&&&通用轴承主要由杭州和德清厂区生产(母公司和浙江天马),该类轴承属于&&&&轴承行业中最基础的轴承类别,技术比较成熟,运用领域广泛,种类繁多。最近&&&&几年由于机械行业总体形势较差,市场竞争激烈,销售价格逐年下降。2014&年&&&&单位成本上升主要系:(1)我公司厂区搬迁至德清,随着德清新厂区陆续投入&&&&使用,2014&年生产用房屋及建筑物折旧费用较&2013&年大幅增加;(2)2014&年&&&&搬迁至德清厂区后,因其位置较杭州原厂区偏僻,公司提高了生产人员工资水平,&&&&相应工资总额增加。&&&&2、机床类产品&&&&机床类产品&2014&年毛利率为&2.05%,同比下降&6.47%,主要系受市场行情的&&&&影响,机床总体销售单价下降,尤其是销售单价较高的大尺寸机床产品单位售价&&&&下降明显。&&&&小尺寸机床毛利率下降主要系:(1)受市场行情影响,总体销售单价下降;&&&&(2)2014&年为了应付低迷的市场行情,缩减了生产规模,减少了投产量,导致&&&&单位机床分摊的工费较上年增加。&&&&大尺寸机床毛利率下降主要系销售单价下降导致,2013&年平均销售单价为&&&&1,959.51&万元,而&2014&年平均销售单价仅为&1,346.99&万元,价格下降明显。&&&&2013&年大尺寸机床产品销售价格较高主要系:(1)型号&D53K-1200&机床因产品&&&&规格大、技术要求高,单位售价高达&4615.38&万元,毛利率为&40.11%;(2)部&&&&分型号合同签订年份较早,根据当时的市场行情,定价较高。&&&&问题&3、报告期末,你公司子公司齐重数控装备股份有限公司净利润为&&&&-9420.6&万元,请详细说明该子公司亏损的原因,并结合目前搬迁的情况,说明&&&&对公司经营的影响并提示相关风险。&&&&回复:子公司齐重数控&2014&年亏损主要系:受市场形势影响,机床产品销&&&&售单价下降引起毛利率下降,主营业务利润减少较多,以及&2014&年计提的资产&&&&减值损失较多导致。&&&&1、主营业务利润&&&&2014&年受市场行情的影响,机床产品总体销售单价下降,导致主营业务利&&&&润较上期减少&2,835&万元。机床产品毛利率下降详见本回复说明问题&2&之所述。&&&&2、资产减值损失&&&&2014&年计提资产减值损失为&11,659.12&万元,金额较大,具体明细如下:&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,245,570.89&&&&存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,696,077.74&&&&商誉减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,649,595.17&&&&小&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,591,243.80&&&&(1)坏账准备&&&&坏账准备主要系应收账款计提的坏账损失,子公司齐重数控应收账款根据信&&&&用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备情况如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&应收账款余额&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&应收账款余额&&&&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&1&年以内&&&&&&&&&&&&&&147,555,761.18&&&&&&&&&&7,377,788.06&&&&&&&&&&188,830,158.37&&&&&&&&&9,441,507.92&&&&1-2&年&&&&&&&&&&&&&&&&130,861,327.08&&&&&&&&&13,086,132.71&&&&&&&&&&298,278,162.54&&&&&&29,827,816.25&&&&2-3&年&&&&&&&&&&&&&&&&232,714,781.26&&&&&&&&&69,814,434.38&&&&&&&&&&&35,256,735.17&&&&&&10,577,020.55&&&&3&年以上&&&&&&&&&&&&&&&67,793,977.71&&&&&&&&&67,793,977.71&&&&&&&&&&&40,394,609.88&&&&&&40,394,609.88&&&&小&&&&计&&&&&&&&&&&578,925,847.23&&&&&158,072,332.86&&&&&&&&&&&&&562,759,665.96&&&&&&90,240,954.60&&&&2014&年度子公司齐重数控应收款项坏账准备计提增加&7,124.56&万元,其&&&&中应收账款计提增加&6,783.14&万元,系受经济形势影响,部分客户尤其是国有&&&&企业客户资金紧张,货款支付延期,齐重数控&2014&年收款情况不佳,导致账龄进&&&&一步增加,坏账准备计提金额增大。2014&年末账龄为&2-3&年的应收账款比&2013&&&&年末同账龄的应收账款增加&19,745.80&万元,账龄为&3&年以上的应收账款比&2013&&&&年末同账龄的应收账款增加&2,739.94&元,两者计提坏账准备合计增加&8,863.68&&&&万元。&&&&(2)存货跌价准备&&&&本期子公司齐重数控对各类存货计提跌价明细如下:&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374,936.53&&&&在产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,872,533.62&&&&库存商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,823,544.12&&&&&&&&&&&704,673.38&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,696,077.74&&&&&&&&&&&1,079,609.91&&&&本期子公司齐重数控机床类产品的市场形势不好,期末部分在产品预计加工&&&&成产成品的完工成本、部分产成品成本高于预计售价或订单价格,可变现净值低&&&&于成本金额,相应计提存货跌价准备,对该两部分存货计提跌价准备合计&&&&1,769.61&万元。&&&&(3)商誉减值损失&&&&商誉系子公司齐重数控装备股份有限公司&2006&年&3&月收购齐齐哈尔重型铸&&&&造有限责任公司时,合并成本大于该公司可辨认净资产公允价值的差额形成。截&&&&至&2014&年末,该公司净资产已为负数,且预计将来盈利可能性较低,可收回金&&&&额低于账面价值,故对该公司的商誉全额计提商誉减值准备,共计提减值准备&&&&2,764.95&万元。&&&&3、搬迁情况说明&&&&第一块&A-05&拆迁地块收储工作已于&2014&年&12&月完成,尚未收储的&A-04、&&&&A-08&地块的拆迁工作&2015&年正在陆续进行,截至目前该等地块上的房屋建筑物&&&&和机器设备尚在拆除中。根据收储合同约定&A-04、A-08&地块将于&2015&年&10&月&&&&24&日之前完成收储,预计该等地块收储收入扣除收储成本后,将产生收储净收&&&&益,将对公司&2015&年度经营业绩产生影响。待收储工作实际完成时,公司将及&&&&时公告对&2015&年度经营业绩的影响金额。&&&&问题&4、报告期末,你公司其他应收款账面余额&9.04&亿元,占总资产比重&&&&12.07%。请详细说明你公司其他应收款形成的原因,并说明坏账准备计提的充&&&&足性。&&&&回复:其他应收款期末余额&9.04&亿元,占期末资产总额的比重较大,主要&&&&系应收拆迁补偿款和土地收储款金额较大导致。&&&&1、拆迁补偿款和土地收储款&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占期末资产总额&&&&单位名称&&&&&&&&&&&&&&款项性质&&&&账面余额&&&&&&&坏账准备&&&&&账面价值&&&&&&&&的比例(%)&&&&杭州市拱墅区城中村改&&&&搬迁补偿款&&&442,202,800.00&&&&&&&&&&&&&&442,202,800.00&&&&&&&&5.90&&&&造指挥部上塘分指挥部&&&&浙江德清经济开发区管&&&&搬迁补偿款&&&&95,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&95,000,000.00&&&&&&&&&1.27&&&&理委员会&&&&齐齐哈尔市土地矿业权&&&&土地收储款&&&350,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&350,000,000.00&&&&&&&&4.67&&&&储备交易中心&&&&小&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&887,202,800.00&&&&&&&&&&&&&&887,202,800.00&&&&&&&11.84&&&&(1)杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部&&&&根据公司与杭州市拱墅区发展改革和经济局签订的《货币补偿协议》,公司&&&&和子公司杭州天马轴承有限公司将坐落于杭州市石祥路&208&号整体生产基地内&&&&的土地、房屋及附属物、不可搬迁的设备设施等交给杭州市拱墅区发展改革和经&&&&济局拆除,杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部支付各项搬迁补偿合计&&&&63,220.28&万元,搬迁补偿款分两次支付,&2013&年&10&月&31&日之前支付&10,000&&&&万元,2014&年&1&月&30&日之前支付&53,220,28&万元。搬迁工作已于&2013&年&12&月&&&&完成,截至&2014&年&12&月&31&日,尚未收到的金额为&44,220,28&万元。&&&&(2)浙江德清经济开发区管理委员会&&&&根据浙江德清经济开发区管理委员会与公司签订的《搬迁协议书》,子公司&&&&德清天马轴承有限公司(现更名为浙江天马轴承有限公司)整体搬迁至德清县临&&&&杭工业区天马产业园,浙江德清经济开发区管理委员会支付各项搬迁补偿合计&&&&11,718&万元,搬迁补偿款分两次支付,2013&年&3&月&31&日之前支付&5,859&万元,&&&&2013&年&8&月&30&日之前支付&5,859&万元。搬迁工作已于&2013&年&6&月完成,截至&&&&2014&年&12&月&31&日,尚未收到的金额为&9,500&万元。&&&&(3)齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心&&&&2014&年&4&月&24&日,齐重数控装备股份有限公司与齐齐哈尔市土地矿业权储&&&&备交易中心签订了三份《国有土地使用权收购补偿合同》,齐重数控装备股份有&&&&限公司将公司位于齐齐哈尔市龙沙区安顺路南侧的土地使用权划分成&A-05、&&&&A-04、A-08&三块地块,以净地形式分三次出售给齐齐哈尔市土地矿业权储备交&&&&易中心,完成时间分别为合同签订日后半年内、一年内和一年半内。三块地块收&&&&购价款分别为&45,000&万元、35,134&万元、20,077&万元。&&&&2014&年&12&月&16&日,齐重数控公司将第一块地块&A-05&整理为净地交付给齐&&&&齐哈尔市土地矿业权储备交易中心。根据《收储合同》和《企业会计准则》的相&&&&关规定,确认了收储收入,截至&2014&年&12&月&30&日,尚未收到的第一块收储款&&&&为&35,000&万元。&&&&2、关于坏账准备计提&&&&期末应收拆迁补偿款和土地收储款,按照公司的会计政策属于单项金额重大&&&&并单项计提坏账准备的应收款项。经单独测试后,未发现其未来现金流量现值低&&&&于其账面价值,故未计提坏账准备。&&&&问题&5、报告期末,你公司递延所得税资产余额为&9120.16&万元,同比增长&&&&150.43%。请详细说明递延所得税资产余额增长的原因。&&&&回复:递延所得税资产明细如下:&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&项&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可抵扣&&&&&&&&&&&递延&&&&&&&&&&&&可抵扣&&&&&&&&&&递延&&&&暂时性差异&&&&&所得税资产&&&&&&&&暂时性差异&&&&&&所得税资产&&&&资产减值准备&&&&&&&&&&&&&52,514,092.53&&&8,701,799.58&&&&&138,165,962.08&&&21,504,174.46&&&&内部交易未实现利润&&&&&&&55,071,043.77&&&11,408,368.84&&&&&41,359,498.85&&&7,728,620.96&&&&搬迁补偿&&&&&&&&&&&&&&&&456,798,296.06&&&71,091,459.81&&&&&28,742,701.46&&&7,185,675.37&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&564,383,432.36&&&91,201,628.23&&&&208,268,162.39&&&36,418,470.79&&&&递延所得税资产&2014&年期末余额较期初增加&5,478&万元,主要系搬迁补偿确&&&&认的递延所得税资产较期初数增加&6,391&万元所致。&&&&我公司和子公司杭州天马将原杭州生产基地内的土地、房屋及附属物、不可&&&&搬迁的设备设施等交给杭州市拱墅区发展改革和经济局拆除,搬迁工作于&2013&&&&年&12&月&30&日已完成。搬迁净收益&47,898&万元已于&2014&年度缴纳企业所得税,&&&&根据企业会计准则的相关规定,该收益会计核算按形成资产的使用年限分摊,因&&&&此形成可抵扣暂时性差异。&&&&子公司德清天马轴承有限公司(现更名为浙江天马轴承有限公司)整体搬迁&&&&至德清临杭工业区,搬迁工作于&2013&年&6&月&30&日已完成。搬迁净收益&3,026&&&&万元已于&2013&年度缴纳企业所得税,根据企业会计准则的相关规定,该收益会&&&&计核算按形成资产的使用年限分摊,因此形成可抵扣暂时性差异。&&&&搬迁补偿余额及确认的递延所得税资产金额如下:&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&明&细&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可抵扣&&&&&&&&&&&&&&&&&递延&&&&&&&&&&&可抵扣&&&&&&&&&&&&&&递延&&&&暂时性差异&&&&&&&&&&&所得税资产&&&&&&&暂时性差异&&&&&&&&&&所得税资产&&&&母公司&&&&&&&&&&&&&&&&&431,081,142.12&&&&64,662,171.32&&&&浙江天马&&&&&&&&&&&&&&&&25,717,153.94&&&&&&&&6,429,288.49&&&&&28,742,701.46&&&&&&&7,185,675.37&&&&小&计&&&&&&&&&&&&&&&&456,798,296.06&&&&71,091,459.81&&&&&&&&28,742,701.46&&&&&&&7,185,675.37&&&&问题&6、报告期内,你公司管理费用&2.5&亿元,同比下降&23.43%。请结合&&&&报告期内你公司相关搬迁工作情况,详细说明管理费用变动的原因。&&&&回复:2014&年度我公司管理费用&2.5&亿元,较&2013&年度减少&7,643.47&万&&&&元,同比下降&23.43%,主要系搬迁支出、工资福利及保险、办公费、中介咨询&&&&费较&2013&年度大幅减少所致。&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&变动&&&&&&&&&&&&变动率&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&249,845,713.40&&&&326,280,420.42&&&&&-76,434,707.02&&&&&&&&-23.43%&&&&其中:搬迁支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,391,627.37&&&&&-58,391,627.37&&&&&&&-100.00%&&&&其中:工资福利及保险&&&&&&&&&&&105,201,667.01&&&&118,296,337.03&&&&&-13,094,670.02&&&&&&&&-11.07%&&&&税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,375,543.13&&&&&&29,477,516.62&&&&&&-4,101,973.49&&&&&&&&-13.92%&&&&办公费&&&&&&&&&&&&&&&&&9,754,146.34&&&&&&14,998,939.23&&&&&&-5,244,792.89&&&&&&&&-34.97%&&&&中介咨询费&&&&&&&&&&&&&6,732,483.54&&&&&&&8,419,740.66&&&&&&-1,687,257.12&&&&&&&&-20.04%&&&&业务招待费&&&&&&&&&&&&&4,687,061.43&&&&&&&6,202,246.03&&&&&&-1,515,184.60&&&&&&&&-24.43%&&&&1、搬迁支出&&&&2013&年公司和子公司杭州天马轴承有限公司从杭州市石祥路&208&号生产基&&&&地搬迁至德清临杭工业园,搬迁工作已于&2013&年&12&月完成,发生搬迁支出&&&&5,528.86&万元;子公司德清天马轴承有限公司(现更名为浙江天马轴承有限公&&&&司)整体搬迁至德清临杭工业区,搬迁工作已于&2013&年&6&月完成,发生搬迁支出&&&&310.30&万元。由于&2013&年度搬迁工作已完成,故&2014&年无搬迁支出。&&&&2、工资福利及保险等明细&&&&(1)工资福利及保险减少主要系子公司齐重数控第一块拆迁地块出售,厂&&&&区面积缩减,调整了生产规模,导致员工人数减少,相应工资福利及保险减少&&&&675.26&万元;(2)税金减少主要系子公司齐重数控第一块拆迁地块出售,厂区&&&&面积缩减,土地面积和房屋及建筑物减少,相应应交土地使用税及房产税较上年&&&&减少&321.28&万元;(3)办公费减少主要系母公司生产和办公场所搬迁至德清临&&&&杭工业园,石祥路办公面积缩小,租赁费用较上期减少&420.76&万元;(4)中介&&&&咨询费较上期减少主要系子公司成都天马&2013&年开拓船用件供应材料领域,销&&&&售钢锭、锻件等产品,发生的国外船级社认证费用较多,因认证证书有效期一般&&&&为&3-4&年,故&2014&年无需认证,导致认证费较上期减少&84.44&万元。&&&&特此公告。&&&&天马轴承集团股份有限公司&&&&董事会&&&&2015&年&5&月&18&日}