我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条我也是用金蝶做帐的，以前也发生过这个问题，所以从那以后我就手工出报表了。因为我发现金蝶有时候出报表取数会取错。建议你先自己出手工报表，然后看一下是哪一项对不上，然后再看对应的取数的公式是不是错了。&&6人赞同
相关内容等待您来回答293015182870编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华金蝶KIS专业版V11常见问题手册 之三 财务应用部分(2)_百度文库
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2、2002年应付中，查业务账时能看到单据号但联查不到对应的单据，所见到的单据实际业务并没有。供应商号为02013；结转到下年后下年余额就跟着错。-广安-遂宁-达州-巴中 - 四川挚友软件有限公司
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用友U8 1、应收中0的记录2002年期未余额和2003年期初余额不一致,对账不平。经查isignseq为空的记录没有结转下来，2002年也为空但不影响数据正确性，但2003年结转后却影响其正确性。
2、2002年应付中，查业务账时能看到单据号但联查不到对应的单据，所见到的单据实际业务并没有。供应商号为02013；结转到下年后下年余额就跟着错。
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U8211、应收中0的记录2002年期未余额和2003年期初余额不一致,对账不平。经查isignseq为空的记录没有结转下来，2002年也为空但不影响数据正确性，但2003年结转后却影响其正确性。
2、2002年应付中，查业务账时能看到单据号但联查不到对应的单据，所见到的单据实际业务并没有。供应商号为02013；结转到下年后下年余额就跟着错。解决方案：问题原因:提交问题产生原因
1、号04009客户与04042供应商的应收冲应付业务没有制单造成查询往来科目余额及往来明细帐与2003年初不一致,同时造成业务帐与财务帐不一致。
2、ap_vouchs(应收/应付单子表)中没有相应记录，但在ap_detail(应收/应付名细帐)中存在相应记录。所以ap_vouchs表中的记录肯定被手工删除过或某种原因使得其丢掉。
解决方法:及处理方法如下：
1、处理办法：将2003年ap_detail表中应收冲应付的记录删除（视同没有发生此笔业务，因为不可能再返回2002年进行制单），将ap_vouch表中Cdwcode为0的记录iramount、iramount_f字段金额改为其冲转前金额78000元（2003年初做相同修改）。同时在2003年ap_detail表中将0的年初借贷方金额字段修改成冲转前的金额。然后再在2003会计年度进行应收冲应付的处理并制单。
2、处理方法：将2002年AP_vouch及AP_detail表02013供应商单据号为的相应记录也删除（AP_vouch表2003年初做相同处理），同时在2003年ap_detail表中将该供应商cvouchtype=‘49‘的年初记录贷方金额、贷方原币金额的值改为，即在2003年ap_detail表中将2002年初的记录补进去。以后可将该笔业务改在2003年正常处理并制单。成功案例：我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
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