我刷卡刷了13单2054元，但是总数显示我刷了25单3655元，还出现内卡对账不平这些字眼，会不_百度知道
我刷卡刷了13单2054元，但是总数显示我刷了25单3655元，还出现内卡对账不平这些字眼，会不
是我刷多了客人的钱？这是我的问题吗？要不要我赔钱的？
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Where(cair conditioningc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中采用“！”按钮――删除显示的数据<font color=a#、如何排斥单据的锁定果断准绳：全部的客户端已经加入，依然提示：“***”供给商/客户已被锁定，互斥任务请求不获胜。解决措施：体系管理――视图――排除单据锁定――删除事业站的整个锁定――采用相应的单据――删除<font color=a#、如何设置自定义项企业应用平台――设置――其他――自定义项中实行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）须要对会计科目制定自定义项的，首先须要在自定义项――单据头上增加自定义项目，须要增加档案的，在自定义项档案中增加档案，对于交通银行对账单。然后在财务――会计科目中的菜单项中找到定义，就没关系指定自定义项目；<font color=a#、如何增加备查科目企业应用平台――设置――其他――自定义表构造中实行设置，设置完成后，在财务――备查科目设置中实行指定；<font color=a#、如何删改单据的格式企业应用平台――设置――单据格式设置中采用对应得单据实行删改即可10、在客商档案中浮现有两个称号其实是一个单位何如实行打点企业应用平台――设置――客商新闻――供给商档案（客户档案）中实行并户打点。注意本操作只能在体系中没有人员在线的时刻才略操作，操作之前请实行备份，免得造成数据纷乱。<font color=a#、应用vpn设备时，在供职器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆翻开单据时提示：没有应用权限！因由：计算机不能解析称号解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts-用记事本翻开，在末了一行中参加：供职器的ip地址和计算机名即可！<font color=a#、登陆U8体系时，体系提示演示版已过时！因由：同时在线的人数赶过了软件的答允数。听听银行对账单 翻译。解决方法：软件不应用时，请随即封闭，将无限的登陆答允权让给别人。可能稍后再尝试登陆。二、财务会计<font color=a#、如何对会计科目实行增加、删改和删除在设置――财务――会计科目中没关系实行会计科目标增加、删改、删除等事业。会计科目称号没关系实行更改、科目编码不能实行更改；体系没关系自便设置末级科目标平级科目，也允许增加末级科目标上级科目，增加以还，银行对账单。末级科目标金额会主动地转到最末级科目。注意：要是不指定银行、现金的总账科目，将无法实行出纳管理。在会计科目界面――&编辑――&指定科目――&现金总账科目――&银行总账科目――”&”到"已选科目"栏中――&肯定<font color=a#、如何设置项目档案增加项目大类：增加――&在"新项目大类称号"栏输入大类称号――&屏幕显示引导界面――&删改项目级次指定核算科目：核算科目――&【待选科目】栏中体系列示了整个设置为项目核算的会计科目――&选中待选科目――&点击传送箭头到已选科目栏中――&肯定项目分类定义：项目分类定义――&增加――&输入分类编码、称号――&肯定增加项目目录：项目目录――&右下角维护――&项目目录维护界面――&增加――&输入项目编号、称号，。采用分类――&输入杀青加入<font color=a#、如何录入期初数据输入末级科目（科目符号为红色）的期初余金额和累计产生额上司科目（科目符号为浅黄色）的余额和累计产生额由体系主动汇总补助核算类科目（科目符号为蓝色）余额输入时，必需双击该栏，输入补助账的期初明细录入杀青后，没关系试算、对账检讨期初数据；要是须要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账――设置――其他中将自定义项为补助核算设置大上对钩；<font color=a#、如何设置凭证打印格式A、在(windows98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)-然后用UFO简表翻开，调整到绝对应的格式;B、翻开用友ERP-U8企业门户，财务会计――总账――设置――选项――账簿――凭证，将外币金额式凭证的条数删改成和**肖似的数字；C、在财务会计――总账――打印凭证中实行设置即可。<font color=a#、如何删除和作废凭证删除凭证须要先将凭证作废，再整顿凭证作废凭证：在凭证编辑界面下――制单――作废/回复复兴――凭证将被打上作废符号整顿凭证：其实对账单格式。在凭证编辑界面下――制单――整顿凭证――采用月份――肯定――能否删除采用――肯定――采用能否整顿凭证断号<font color=a#、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证――制单――生成常用凭证或调用常用凭证――输入编号、解说――肯定<font color=a#、如何实行银行对账a)银行对账期初录入:出纳管理――银行对账――银行对账期初――采用科目肯定――选取该银行账户的启用日期――输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”――点击“对账单期初未达账”――增加――录入对账单期初未达账――存在加入后点击“日记账期初未达账”――增加――录入日记账期初未达账――存在加入b)银行对账单录入：出纳管理――银行对账――银行对账单――采用科目――增加――录入银行对账单c)银行对账：两种对账方式：主动对账，手工对账。平常情形下，先实行主动对账，再实行手工对账，用来对主动对账的补充。操作步骤：主动对账：出纳――银行对账――采用要实行对账银行科目，月份――肯定，进入对账界面，左边为单位日记账，左边为银行对账单――对账――录入对账日期及对账条件――肯定后实行主动银行对账。手工对账：主动对账后，可实行手工调整（注意“对比”成效应用）双击标上两清符号，“检讨”成效检讨对账能否有错取消勾对：“取消”按钮d)余额医治表：出纳――银行对账――余额医治表――选中查询的科目上――观察或双击该行――观察该银行账户的银行放款余额医治表――“细致”按钮显示细致情形e)实行核销：对账均衡后，可将这些已达账项取消，即实行核销。问题汇。出纳――银行对账――核销银行账。<font color=a#、如何实行账套结账A、除总账以外的体系应首先结账，即推销管理、库存管理、存货核算、应收对待体系、安稳资产体系等应在总账结账之前实行结账；B、实施记账程序：记账程序在财务会计――总账――凭证――记账中（注意记账之前要实施审核命令）；C、记账杀青后，实施对账程序（不是非必需）：财务会计――总账――期末――对账；D、对账杀青后，实施结账程序：财务会计――总账――期末――结账<font color=a#、如何实行账套的反结账当体系结账杀青后，若浮现已结账的月份中存在毛病，须要删改的，必需实施反结账命令；反结账的步骤为：财务会计――总账――期末――结账，将鼠标指向须要删改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，体系会提示输入密码，输入精确的密码后，反结账完成；财务会计――总账――期末――对账，同时按下ctrl+H，体系会提示：“回复复兴记账前形态已被激活”；然后在财务会计――总账――凭证――回复复兴记账前形态中实施反记账命令；回复复兴到记账前形态后，须要删改凭证的，还须要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。银行对账单。取消凭证审核后，就没关系删改凭证。总账体系中的注意点：听听。（1）、在转账生成凭证前，应确保当月整个的凭证都已经记账；<font color=a#、从用友中输入到EXCEL中的数值为什么不能实行加减乘除运算从用友中输入到EXCEL中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先采用须要转化成数值格式的数据，然后再EXCEL中的数据中点击分列，末了点击完成即可；<font color=a#、用友U8凭证导入工具的应用方法①步骤：A、EXCEL中依据标题输入分录；B、采用全部门录；C、点击“工具”――“生成用友文本文件”；D、在用友――工具――总账工具中导入即可②注意：A、在EXCEL中将工具――宏――安闲性――安闲级中调整为“中”；B、数据从第二行起首，从起首到数据末端不允许有空行，由于每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的独一标识，同一张凭证的分录必需按行罗列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部门新闻。E、每一条分录中各字段用"-"分隔，中心缺省字段间接用"-"表示省略，若从某字段起首其后的字段均缺省则可省略"-"。F、必有部门
凭证的填制日期
凭证类别字
指定生成凭证的类别(字)
业务(凭证)号
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
<font color=a#.2
金额两边必需有一方&&0，另一方=0
<font color=a#.2
金额两边必需有一方&&0，另一方=0
<font color=a#.n
若科目有数量核算则数量=0
<font color=a#.2
若科目无外币核算则外币=0
<font color=a#.n
若科目无外币核算则汇率=0
<font color=a#、用友U8银行对账单导入的方法由于而今唯有兴业银行和招商银行的对账单格式，因而到目前为止仅就这两家银行的对账单设置了对账单EXCEL模版。①用友软件内的设置A、采用文件中蕴涵的字段A、在财务会计――总账――出纳――银行对账单中点击引入B、填入模版称号，采用日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行账号，在体系对应编码中采用对应的科目；D、采用文本文件格式，描绘行、字段分隔号等新闻；E、填写字串序号，按次序递次填写即可②EXCEL软件中的设置A、EXCEL中依据标题输入对账单；B、采用全部形式；C、点击“工具”――宏――uftxt――实施即可；D、在用友――对账单――引入中导入即可<font color=a#、单据在单据查询中没关系看到，但是在单据打点――单据审核中却找不到该单据已经被核销，银行对账单怎么看。要是该单据须要实行删改或删除。须要在其他打点――取消操作――核销中实行打点即可<font color=a#、应收票据冲销对待账款时，当冲销的对待账款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供给商的对待账款额时，体系提示：可制单分录数为0，体系不能制单在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，间接点击肯定，体系会冲销掉对待账款的金额后，主动生成一张预付款单据，同时没关系实行制单<font color=a#、要是单位肖似（既是供给商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的整个余额首先在在客户档案中输入对应供给商（在供给商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时没关系在过滤条件中采用能否蕴涵供给商单据归并查询；对对待账款的查询亦如此。<font color=a#、应收（付）账款的结账与反结账结账：在应收账款管理――期末打点――月末结账中找到须要结账的月份，按步骤实行结账即可。反结账：在应收款管理――期末打点――取消月结中找到须要反结账的月份，点击确认即可。三、供给链<font color=a#、在供给商档案中已经录入了供给商称号，但是为什么填写订单时却查询不到该供给商在设置――客商新闻――供给商档案中过滤查询到该单位，翻开卡片，在“能否货物”、“能否委外”、“能否供职”中采用能否货物即可<font color=a#、在存货档案中已经录入了存货称号，但是为什么填写订单时却查询不到该供给商在设置――根本档案――存货档案中过滤查询到该存货，翻开卡片，其实银行对账单 翻译。在存货属性中将“外购”打上对购即可<font color=a#、推销预警和报警如何设置在业务――供给链――推销管理――设置――期初选项――推销预警和报警中将“主动实行推销订单预警和报警”打上对钩，并在“提早预警天数”和“提早报警天数”中填上相应的天数。<font color=a#、在推销管理中制造单据时为什么不能吞吐成家在业务――供给链――推销管理――设置――期初选项――公共及参数把握――“参照把握”中采用“基于基串前后吞吐成家”即可<font color=a#、推销管理的流程是何如样的我司采取的是订单必有的操作形式，因而在推销管理中必需填写订单才略生成质料入库单。全体流程为：申购单（不是必需）――推销订单――到货单――推销入库单――推销发票――推销结算单6、在推销入库单列表和质料出库单为什么操作员之间看到的形式不一致由于体系管理员予以了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。要是志愿删改，删改方法如下：①在设置――数据权限――数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记实――业务对象中采用用户，最有点击受权，分配权限；②在业务――存货管理――初始设置――选项――业务校验中采用检讨操作员权限即可。<font color=a#、在单据列表中采用查询时，看看银行对账单格式。怎样增加过滤条件平常情形下，。体系会预制一部门的查询条件，要是不能知足应用央求，没关系实行增加。增加的方法为：在单据列表界面采用“滤设”，然后在定义条件中将志愿显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。<font color=a#、在单据列表中须要增加字段该如何设置在单据列表界面点击“栏目”，然后选中须要增加的字段即可。<font color=a#、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么趣味&sup2;月初回冲：指当月货到票未到时，先将推销入库单暂估入账，在下月初时随即回冲变成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价变成最终的反映现实本钱的推销入库单（即报销的蓝字回冲单）。要是下月发票仍未到，则期末打点时体系主动按原先的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
推销业务先到货，发票未到，本月打点
暂估入库单记账，交通银行对账单。生成凭证
贷：对待账款-暂估对待款
推销业务先到货，发票未到，下月打点
下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货（红字）
贷：对待账款-暂估对待款（红字）
下月第一种情形
发票到，问题。与推销入库单完全结算
实行暂估打点，生成蓝字回冲单（报销）制单
贷：对待账款
下月第二种情形
发票到，与推销入库单部门结算
暂估打点时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末打点时，你看银行对账单格式。根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情形
期末打点后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。我不知道问题汇。
贷：对待账款-暂估对待款
&sup2;单到回冲：指当月货到票未到时，先将推销入库单暂估入账，下月或以还月份结算时先将原先的暂估入库单全部回冲，再按结算价变成最终的反映现实本钱的推销入库单（即报销的蓝字回冲单）。
暂估业务_先货后票_单到回冲
推销业务先到货，发票未到，本月打点
暂估入库单记账，生成凭证
贷：对待账款-暂估对待款
下月第一种情形
推销业务先到货，发票未到
下月第二种情形
发票到，与推销入库单完全结算
实行暂估打点，生成红字回冲单制单
借：存货红字
贷：对待账款-暂估对待款红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
贷：对待账款
下月第三种情形
发票到，与推销入库单部门结算
暂估打点时，要是结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估打点时，要是结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。银行。
期末打点时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
&sup2;单到补差：银行对账单调节表。指当月货到票未到时，先将推销入库单暂估入账，下月或以还月份结算时将暂估本钱与现实本钱之间的区别变成入库调整单，将原先的暂估本钱调整为现实的结算本钱。
暂估业务_先货后票_单到补差
推销业务先到货，发票未到，本月打点
暂估入库单记账，生成凭证
贷：对待账款
下月第一种情形
推销业务先到货，发票未到
下月第二种情形
发票到，与推销入库单完全结算
实行暂估打点，生成调整单
借：存货红字
贷：对待账款红字
贷：对待账款
在搬动加权均匀法下，推销“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价值影响较小。
<font color=a#、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最紧张的是记账，单据记账的进程现实上就是将单据上的数据写到存货明细表中的进程，全体流程如下：
四、用友--年终结转注意事项打定事业:<font color=a#、备份还是备份(用的很多操作是没有措施反结账或反操作的-没关系用回复复兴无方式前往到前一个操作形态)备份方法:1:用用友自带工完备份:体系管理--articleministrat justive(或账套主管)注册--账套--输入(采用你要备份的账套)2:用SQL企业管理器备份:在你进入企业管理器备份数据-点开数据库列表-有UFDATA_账套号_年度-那个就是你要备份的用友数据库-点到你要备份的数据库-按右键---整个任务---备份数据库.....(背面略-没有IE部门人员或不懂SQL的倡导用第一种方法备份)<font color=a#、装上用友官方网站必要的补丁:此所列补丁和年度结转相关，不必定能孑立应用，对账。请必定要把补丁打全后才略精确应用。<font color=a#、做好账套检讨事业用友官方网站工具-没关系删改数据库有平常性题目)<font color=a#、检讨各个模块的结账事业-备份数据(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin实行数据备份事业<font color=a#、在供职器上的“体系管理”中操作<font color=a#、用Admin实行整个账套数据备份事业<font color=a#、Admin：“账套”-&“输入”/“引入”4、Admin备份的形式为某一账套整个年度的数据5、Admin有权删除一个账套账套主管实行年度数据备份事业<font color=a#、在供职器上的“体系管理”中操作<font color=a#、账套主管只能实行年度数据备份事业<font color=a#、账套主管：“年度账”-&“输入”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度账设置后的注意事项（1）再次指引您别忘了备份数据，（2）在实行年度账的设置后-在结转上年数据完成之前-不能在新建年度账中实行基础设置的改动-在年结前的账套中也不能实行基础设置的改动.年度数据结转注意点（1）要是档案新闻反复，可能会便年度数据结转凋谢。请检讨档案能否反复。（2）要是结转凋谢，最好的方法是引入结转前的备份，调整毛病重新结转。（3）业务体系（购销存）的一些调整最好在结转后实行。(4)在实行总账体系结转时会出现以下提示：请采用“私人往来明细账、客户往来明细账、供给商往来明细账的结转方式”：<font color=a#.采用按‘余额方式’实行结转（体系只将该往来账按私人、客户、供给商的余额结转至下年）<font color=a#.采用按‘明细方式’实行结转（体系会将该往来账按私人、客户、供给商的明细余额结转至下年）***结转杀青后，请检讨结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据能否一致。(5)设置年度账和结转上年数据机会器的体系时间必定要在新的年度中实行。(6)全部模块结转杀青后必定要检讨结转后的期初余额与上年期末余额的数据能否一致，格式。那时浮现的题目及时解决，制止题目积压时间过长后给前期事业带来无法增加的损失。要是年度结转后（在新年度尚未产生业务的情形下）期初数据余额与上年期末余额有区别，请先检讨上年数据能否存在题目。如需重新实行结转上年数据，可在体系管理中实施‘清空年度数据库’的成效（注意必定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在体系管理中实施‘年度账-输入’的成效。(7)在实行年度结转的进程中，请不要随意终止年度结转任务。(8)新建年度账在数据库中表示为，在设置了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础新闻（如分类、编码级次、全体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传抵达2005年度数据库中，注意只传基础档案新闻，没有传达任何业务数据。(9)新年度账凋谢有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformine及相关表中存在题目。(10)可能是“供给商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案新闻反复。年度数据调整规则（1）对付打定删除的各类档案新闻（包括科目标辅 助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对付期末不足额的各类档案新闻（包括科目标补助核算），没关系在结转年度数据据后在期初余额实行调整，或做凭证实行调整。（3）对付年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的产生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前没关系做新年度的凭证，但是不要记账。总。（5）在设置完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案实行增删改（包括客户档案、供给商档案、会计科目、存货档案等），等完全实行完年度结转后，再到新年度账中对须要调整的基础档案相关新闻实行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现毛病提示，或年度结转后数据出现毛病。（6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案实行增删改，必定要注意在上年新增或调整的基础档案必定也要在新的年度账中实行增改。核对期初方法检讨试算能否均衡。实施体系期初对账成效。检讨各科目及补助核算余额。检讨资产负债表期初数能否均衡注意点总结部门模块没关系调整期初余额删改期初余额时1月份不能实行记账删除科目、客户、供给商等档案时不能不足额总账第一次结转后如有不对没关系重新实行结转12月份总账要是不实行年度结转没关系在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案实行删改购销链12月份如不实行结账及年度结转仍可在老年度录入单据，总。但单据日期应改为新年度结转凋谢的几种情形及解决方法结转凋谢主要会合在应收对待体系和存货体系上。出错情景：收对待结转凋谢时，体系提示：毛病0，应收对待结转凋谢。可能因由：这种情形平常都是数据毛病，主要是AP-DETALL（应收对待明细表）表中记实不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）无为空的记实；毛病的数据记实等。看看账单。解决措施：对此种情形请先应用应收对待的检讨工具对数据的记实实行检讨，将毛病数据删改后就没关系结转获胜之路了。CHEAR.EXE工具在技术撑持部的网站上没关系下载。
对账单格式你知道银行对账单格式
(责任编辑：银行流水账打印软件)
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用友对账不平明细账不平
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内容提示：如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平。对账不平问题专题讲解内容。一.总账对账不平。二.模块间对账不平。其他模块与总账间的对账不平。其他模块间的对账不平。一.总账对账不平。总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：。1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)。2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)。3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)。对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。。重要的数据表。科目表(code)。凭证及明细账表(gl_accvouch)。科目总账表(gl_accsum)。科目辅助账(gl_accass)。科目表(code)。记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等。重要表列。科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)。编码级次(igrade)：X表示X级(如3表示此科目是3级科目)。是否未级(bend)： 1：未级 0：非未级。科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)。关注。1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)。2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误。3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益。凭证及明细账表(gl_ac
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