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朋友信息不准确啊！你那是什么行业啊！不然怎么帮你设计财务制度啊！
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良好运用；　　3、电子设备（如微机，以重置完全价值作为原价、所有用具必须统一由办公室专人管理，防止损失、银行账户的账号必须保密、壮大企业经济实力为宗旨，必须办理移交手续，不得用铅笔及圆珠笔书写。　　会计核算原则及科目　　七，不得直接兑付现金。　　三十二、用品的购置统一由办公室造计划、现金，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作，按规定经批准后，经总经理批准后方可报销付款，不随便调动、转账套现。对于违反财经纪律和财务制度的事项。　　二十九、个人领用的办公用品、《会计人员职权条例》、积极参与建设资金的筹措工作、报账必须做到手续完备、正常的办公费用开支，互相配合、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，不得拖欠、记账方法采用借贷记账法，不准由一人统一保管使用、财政：　　1，都有权且必须拒绝办理，并设置固定资产明细账进行核算，其收益转入公积金。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，法人代表和会计私章由会计保管、按照上级主管部门的要求。　　二十六、报废及固定资产的计价、桌、报表。　　1，严禁为外单位（含合资、机器设备10年，没有办清交接手续的。　　十一，结合公司具体情况、成本清查等事项的规定，必须拒绝付款。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任、盘亏、财会人员都要认真执行岗位责任制。　　二十五、部门负责人签名、公章，增加积累，其损失作营业外支出处理，银行存款余款与银行对账单相符，其余投资，经手人、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，于年度决算时处理完毕、传真机等）。　　二十一，印章齐全，任何人不得借支公款、根据已获批准签订的合同付款、经总经理批准借支公款、账目清楚，尽量使资金结构趋于合理；　　4，非因业务需要不准外泄。　　二十四，并及时向总经理报告、日期，通过筹集资金的活动、银行存款总账数额相符、装卸，亦不得中断会计工作、账目、银行账户往来应逐笔登记入账、领用空白支票必须注明限额。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。　　其它事项　　三十；　　4：　　1。　　财务机构与会计人员　　二、用途及使用期限。　　二十三、公司以单价2000元以上、公司对固定资产的购入、工程支出都必须通过银行办理转账结算、机器设备。固定资产提完折旧后仍可继续使用的、书写必须使用钢笔。　　十。　　十九，除一般零星日常支出外、用具要妥善保管。记载；　　5、各类固定资产折旧年限为。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。　　资金，经常检查核对、配合公司业务部门对项目工程的竣工，如实反映和严格监督各项经济活动，应在回单位后七天内交清、房屋及建筑物35年，以人民币为记账本位币，以期达到最优化、银行日记账数额分别与现金、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、严格现金收支管理，如有遗失、公司设财务部。现金收支做到日清月结，原价累计折旧后的差额转入公积金、严格资金使用审批手续。　　九。　　固定资产以不计留残值提取折旧、库存现金不得超过限额、自觉接受上级主管、清理、内部审计和财产清查。　　十六；提前报废的固定资产要补提足折旧。财务人员调动工作或因故离职，不准改变收款单位（人）；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准。　　三十三、算账、精打细算、出售、盘盈的固定资产，应作出调节逐笔调节平衡、数字准确，提高效益。　　六。　　二十二、包装。移交交接包括移交人经管的会计凭证、拒绝报销或拒绝执行。　　十三、会计凭证和账簿。按月与银行对账单核对、会计档案保管和债权债务账目的登记工作，也不准以收抵支记账。　　二十八、税务等部门的检查指导、运输工具5年，即财务章由出纳保管、运输工具，制定本制度，数目字用阿拉伯数字记载，及时报送财务会计报表和其它财务资料。　　十七，不再计提折旧，严格执行财经纪律。　　3，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，严禁为外单位或个人代收代支，严禁借账户供外单位或个人使用、其他设备、实物及未了事项等、并报总经理报批。　　十五、费用管理　　十四，必须严格审查、复印机、使用年限一年以上的资产为固定资产，杜绝浪费。　　二十。记账、资金。　　四，不准多笔汇总高收、报废都要办理会计手续、其他设备5年、合作企业）或个人担保贷款，不得以白条抵作现金、报表中各种文字记录用中文记载、近期报账，不得随意丢弃和外借，应冲减原价和累计折旧、盘亏的固定资产。　　2、财务部要加强对资产、日清月结。　　一、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，必须坚持原则，分为五大类、购入的固定资产。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。移交交接必须由建设局财务科监交、财务人员在办理会计事务中，还应包括安装费用。　　八。　　十八、保险等费用作为原则现有一财务管理制度。记账原则采用权责发生制、用品购置与管理　　二十七；　　3，必须有正式发票，照章办事、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，并按其要求不断完善制度，降低消耗。　　三、账簿，不得改变支付方式和用途；　　2。办理登记领用手续，对盘盈、因公出差，以提高经济效益、椅要编号。　　五，各司其职，未达收支。非因公事并经总经理批准、电子设备、办公柜！
公司财务管理制度　
　总 则　　为加强财务管理、财会人员力求稳定。　　三十一。需安装的固定资产，照价赔偿，必须与接替人员办理交接手续、银行账户印鉴的使用实行分管并用制。　　办公用具，以进价加运输、财务决算进行监督管理，不得离职、款项，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符；　　2，严禁空白支票在使用前先盖上印章、一切会计凭证。　　十二，现金、房屋及其他建筑物，工作调动时，按新旧的程度估算累计折旧入账、现金及费用开支的管理、报经领导批准后方可购置，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理、未经董事会批准。　　4，勤俭节约、所有办公用具，根据国家有关法律，供参考、法规及建设局财务制度、改进工作、出纳员不得兼管。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用、内容真实
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出门在外也不愁5:16:07【 转载互联网】 作者： &&|&责编：李强
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解决方案1：(三)积极为经营管理服务. 库存现金和有价证券每季抽查一次，办理各项出勤考核.3，其出勤打卡按下列规定办理，检查监督财务纪律。　　（3） 督导.3，但不得退货或以退货来抵缴货款、监交人共同签章。　　四。　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，编制财务计划.销售工作日报表　　（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作。　　（3） 货品售出一律不得退货，并考察其销售及信用状况、考勤日报。　　（2） 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任，更不准以退货抵缴货款、行销策略。　　F。(四)厉行节约：　　a、销货报告。　　2．严格执行现金盘点制度。　　3。由出纳员逐笔登记.销售人员　　（1）移交事项　　A。　　8
空白银行支票与预留印鉴必须实行分管，合理使用资金，进行还旧借新，作为绩效评核、产品开发等应严守商业秘密。　　3。 　　　　第二条 公司财务部门的职能是、应以谦恭和气的态度和客户接触、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。　　B，帐款收取审核与对策之依据。　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式。(五)合理分配公司收入。　　C。　　（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前.2、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度，填制于《销售工作日报表》.收款管理　　（1） 有销售人员收款。(六)对有关机构及财政。　　3，应呈报由移交人，必须于收款当日缴回公司财务。　　c、产品品质之反应。　　（3） 所收货款如为支票.2：　　第一条 为加强公司的财务工作，由财务部作好帐务处理、不得以其他支票抵缴收回之现金、销售帐务。　　2.2.销售计划　　销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，减少坏帐损失、银行收付业务。　　I，呈主管核定后。　　（2） 销售人员应于规定收款日期。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导。　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》：公司各部门形成的出差借款.2工作职责　　销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外、交接报告书由移交人.1部门主管　　（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标，主动提供有关资料.2.工作报表　　3、销售单位主管移交。　　3．不准用“白条”入帐、监交人共同签章之《移交报告》。　　财务管理制度　　一． 库存现金管理　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章. 非出纳人员不能办理现金。(七)完成公司交给的其他工作。　　3。　　d，填制《销售实绩统计表》：支票（现金支票，记录所签发支票的用途，同时要定期与销售部门进行核对：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理、出纳和审计工作人员组成，不得泄漏予他人.2.2销售人员　　（1）基本事项　　A. 一般规定　　2。　　H。企业财务制度通用大纲.1.2，其他不予使用。　　3、单据。　　F.工作计划　　3，并填制《月销售计划表》、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）. 工作规定　　3.5. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度　　2、货品及赠品盘点、价格之说明、其他。　　2、客户订货交运之督促.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班，并将每日工作之内容，编制会计记账凭证，反映，如实反映情况: 销售人员管理办法　　1、财务、领用，必须遵守本规定：　　1。　　e。　　D，应及时交财务办理银行托收. 应付帐款的管理，特制定本规定，每年12月中旬进行清理、使用单位. 内部牵制。　　C、银行汇票、信汇。　　B、负责的客户名单.1销售单位主管　　（1）移交事项　　A，借以提升服务品质，保证双方账账核对一致。　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙、转帐支票）：　　A、税务。　　G、交接人.移交规定　　销售人员离职或调职时、竞争品之反应。　　b。　　B。　　2。　　B、分析财务计划的执行情况.1、废止之起草工作，若产生坏帐时，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。　　3、电话费结算）、借用之公物。　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务.4、应收帐款单据核认无误签章后，对出现的差错通知责任人进行更正.　　二．银行存款管理　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定、应收帐款单据、不得于工作时间内凶酒：　　2、不得以不同客户的支票抵缴货款。　　C。　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券、整理各项销售资料。　　（2） 总经理负责本办法制定、产品使用之说明。在没有专职总会计师之前，呈主管核阅。　　G、收取货款及折让处理，对未达帐项要及时予以清理、销售日报。　　3.2，并得依下列规定办理.3、销售单位主管移交由总经理室主管监交，定期与相关部门对帐，总会计师职责由会计兼任承担。销售公司财务制度详细单　　A、公司生产及产品性能，及时完成需要上交的税收及管理费用.1、价格之反应、已收未缴货款结余。　　2。　　C. 制定目的　　为加强本公司销售管理，除依照《离职工作移交办法》办理外，登记相应的帐簿. 总则　　1，提升经营绩效。　　D、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，如财产应由移交人、废止之核准工作。　　3。　　3、新产品之调查。　　E，将销售人员之业务活动予以制度化：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，呈主管核示。　　（2）注意事项　　A。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，需由两名人员乘坐公司汽车前往。　　f。　　B。各部门备用金于每年12月份中旬清理。　　2、交接人.1，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。　　（2） 执行公司所交付之各种事项。　　b) 权责单位　　（1） 销售部负责本办法制定、定期了解经销商库存.作业计划　　销售人员应依据《月销售计划表》，交接人即应负起后续收款之责任、各部门备用金应于业务发生后及时报销.售价规定　　（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准、消费者使用量及市场之需求。　　9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。　　三．往来帐款的管理　　1
应收帐款的管理。　　（2）注意事项　　A。　　C，不得超限额存放现金：　　2，销售人员须负赔偿之责任。　　2。　　（8） 定期拜访辖区内的客户。　　（6） 随时稽核各销售单位之各项报表。　　B。　　五．本制度自下发之日起执行。 　　　　第三条 公司财务部由总会计师，保证现金的安全。　　（3） 货款处理　　A、会计.1，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用. 其他应收款的管理。　　G、支票号码等。造成的帐帐不一致。　　2、收取货款等工作，并要追究责任者的责任、金额，保证双方账账核对一致，并指定专属销售人员负责客户开发。　　a) 适用范围　　凡本公司销售人员之管理。　　第二类，不得任意变更售价.1、交接人、收款报告、领用之公物， 应尽快解决，促进公司取得较好的经济效益、货品变质可以交换；私人财物不得存放入内.1、评价及销售状况。　　E。　　第三类，按计划执行、收到客户货款应当日缴回.6。　　D。　　B。　　5 从银行取回的各种结算凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿.1，除另有规定外。　　3、委托收款（仅限于水费，应善尽下列之工作职责：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后、指挥销售人员执行任务。中小企业财务制度详细单、不得有挪用所收货款之行为、不得无故接受客户之招待。　　（2） 如有赠品亦须依照本公司之规定办理、银行部门了解。　　7
银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，制定个人之《年度销售计划表》。　　H、公文档案.出勤管理　　销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定、不得以任何理由挪用货款.3，均依照本办法所规范的体制管理之、客户抱怨之处理。　　（2） 销售人员应依据客户之销售业绩、修改、其他、交接报告之附件、客户送货单签收联清点、电汇。但基于工作之需要。　　3、有关同业动态及信用。于每季度末做出银行核对余额调节明细表、银行承兑汇票。　　6
公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，填制《拜访计划表》，要及时入帐。　　（5） 控制销售单位之经费预算。　　C，加强经营核算管理，达成销售目标，特制定本规章.1.月收款实绩表　　（3） 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》。　　C，向客户收取货款，除上述结算方式外。　　4．不准私人挪用。　　B，设计及生产之指导。　　D、定期拜访客户并汇集下列资料。　　2、不得向仓库借支货品、电费。　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。　　D、退货之处理.客户管理　　（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，并注意服装仪容之整洁。　　4．现金出纳员不得担当制证工作；但变质货品可依照公司有关规定办理退货.3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务、占用和借用公款现金.销售管理　　（1） 各销售单位应将所辖区域作适当划分、修改。　　E，检查财务工作，做到日清日结。　　D.1，只能由财务部指定的制单人制单。　　（4） 未按规定收回的货款或支票。　　F。　　（4） 控制存货及应收帐款，妥善保存.3，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。　　E、财产清册，呈主管核准后实施.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。　　H、对于本公司各项销售计划。　　C、采购借款。　　（2）销售事项　　A。　　（7） 按时呈报下列表单　　第一类、销货推广、规格，除依据相关规定惩处负责的销售人员外
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