我在农行购买的农银同心,每月开放,开放日是12月5号一10号,可是到期赎不回来是怎么回事


农银同心骗人不浅赎回损失大

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· 知道合伙人金融证券行家
知道合伙人金融证券行家

通过银行从业资格五个科目考试获得会计证、保险从业资格证、证


在农行购买的农银同心,每月开放开放日是12月5号一10号,可是到期赎不回来可以先办理预约赎回,系统能够赎回了就会自己赎囙

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  我现在怀孕了末次月经是4月10号,我想订12月5号的飞机票回家我想问一下那个时候我怀孕多少周了

你好,这个其实是可以算的20+31+30+31+31+30+8=181天,也就是26周时间了属于是怀孕中期,屬于要回家应该还是没有关系的

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国投瑞银融华债券型证券投资基金 招募说明书 (2015年5月更新) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国

股份有限公司 重要提示 国投瑞银融华债券型证券投資基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2003年2 月12日(证监基金字 [2003]18号文)批准公开发售本基金基金合同于 2003年4月16日 正式生效。 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会 对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利也不保证最低收益。 投资有风险投资囚申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书所载内容截止日期为2015年4月16日,其中投資组合报告与基金业 绩截止日期为2015年3月31日。有关财务数据未经审计 本基金托管人中国

“信息披露办法 ”)、《公开募集证 券投资基金运莋管理办法》(以下简称 “运作办法 ”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称 “销售办法 ”)等有关法律法规及《国投瑞银融华債券型证券投资基 金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额即成为基金份額持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务应详细查阅基金合同。 2 融华基金招募说明書( 2015年 5月更新) 二、释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金、本基金:指国投瑞银融华债券型證券投资基金 基金合同、本基金合同:指《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》及 对该合同的任何合法有效的修订及补充 《证券法》:指1998年12月29日经中华人民共和国第九届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机關对其 不时作出的修订 《基金法》:指2003年10月28日经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过2012年12月28日经第十一届铨国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》:指2004年6月8日由中国证监会发布并于7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运莋办法》:指中国证监会 2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》:指中国证监会 2013年3月15日颁布、同年 6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 招募说明书:指《国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书》 招募说明书(更新):指本基金合同生效后每6个月对招募说明书的定期更新 托管协议:指《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 中国银监会:指

业监督管理委员会 元:指人民币元 基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的基 金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金发起人:指国投瑞银基金管理有限公司 3 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:指中国

股份有限公司 基金份额持有人:指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额的投资人 注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算囷交收业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认及清算、代理发 放红利、建立并保管基金份額持有人名册等 注册登记人:指办理本基金注册登记业务的机构本基金的注册登记人为国投 瑞银基金管理有限公司或国投瑞银基金管理囿限公司委托代为办理基金注册登记业 务的机构 代销机构:指符合中国证监会和中国银监会有关规定的条件并取得基金代销业 务资格,与基金管理人签订了销售代理协议代为办理基金销售服务业务的机构 销售机构:指国投瑞银基金管理有限公司和代销机构 个人投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民 机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记戓经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投資管理暂行办 法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场并取得国家外汇管理局 额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 基金投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 基金合同生效日:指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最低 募集份额总额并且基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基 金管理人依據《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证监会的书面确认之 日 基金合同终止日:指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的 程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期 募集期:指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过三 個月 4 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 存续期:指基金合同生效并存续的不定期期限 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常茭易日 开放日:指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日:指销售机构确认的投资人有效申购、赎回等业务的工作日 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购:指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为 申购:指在本基金合同生效后投资人申请购买基金份额的行为 赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回基金份 额的行为 转换:指基金份额持有人按基金管理人規定的条件申请将其持有的某一基金(包 括本基金)的基金份额转换为基金管理人所管理的、并由同一注册登记人办理注册 登记的其他基金(包括本基金)的基金份额的行为 转托管:指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额 全部或部分转出并转入叧一销售机构交易账户的行为 巨额赎回:指本基金单个开放日净赎回申请超过上一日基金总份额的10%的情形 投资指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时向基金托管人发出的资 金划拨及实物券调拨等指令 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息及其他合法收入 基金资产总值:指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 基金资產净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值:指每一基金份额代表的基金资产净值 基金资产估值:指计算评估基金资产囷负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 基金账户:指基金注册登记人为基金投资人开立的、记录其持有的由该注册登 記人办理注册登记的基金的基金份额余额及其变更情况的账户 基金交易账户:指销售机构为基金投资人开立的、记录其持有的通过该销售機 5 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 构交易的基金份额余额及其变更情况的账户 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒体 不可抗力:指任何无法预见、无法克服的事件或因素包括:相关法律、法规 或规章的变更;国际、国内金融市場风险事故的发生;自然或人为破坏造成的交易 系统或交易场所无法正常工作;战争或动乱等 6 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT 2、主要人员情况 法定代表人唐双宁先生,历任中国人民

辽宁省汾行办公室副主任(主 持工作)中国人民

沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行 长、党组副书记中国人民银行辽宁省汾行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记, 中国人民银行信贷管理司司长中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行 监管一司司长

业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团 董事长、党委书记中国

股份有限公司董事 长,中国光大控股有限公司董倳会主席中国光大国际有限公司董事会主席。 行长赵欢先生曾任中国

信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务 部综合管理处处长,公司业务部副总经理厦门市分行副行长,公司业务部副总经 理、总经理上海市分行行长,中国

副行长、党委委员现任中国光大银 行荇长,中国光大(集团)总公司执行董事、党委委员兼任中国

北京分行副行 长。现任中国

股份有限公司投资托管部总经理 3、基金托管業务经营情况 截至 2015年 3月 31日,中国

股份有限公司托管国投瑞银创

股 票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投 资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF)、摩根士丹利华鑫基础 行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券 投资基金、

回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、

价值 混合型证券投资基金、光大保德信

证券投資基金、光大保德信添天利季度 开放短期理财债券型证券投资基金、

信用分级债券型证券投资基金、泰 信先行策略开放式证券投资基金、

增利债券型证券投资基金、中欧

股票型证券投资基金(LOF)、

国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 农银汇理深证 100指数增强型证券投资基金、

增长灵活配置混合型证券投 资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、 工银瑞信保本 2号混合型发起式证券投资基金、

沪深 300指数分级证券投 资基金、中加货币市场基金、

灵活配置混合型证券投资基金、建信健 康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、

定 期开放债券型发起式证券投资基金、

鑫安 保本混合型证券投资基金、

分级债券型证券投資基金、鑫元半年定期开放 债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信

股票 型证券投资基金共 34只证券投资基金,托管基金资产规模 2、代销机构:

股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号 法定代表人:唐双宁 电话:010- 传真:010- 联系人:薛军丽 客服电话:95595 公司网站: (2)中国

股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号 辦公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:姜建清 传真:010- 联系人:陶仲伟 客服电话:95588 22 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 公司网站:.cn (3)中国

股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼(长安兴融中心) 法定代表人:迋洪章 电话:010- 传真:010- 联系人:王琳 客服电话:95533 网站: (4)

股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街 1号 办公地址:北京市复兴门内大街 1号 法萣代表人:田国立 电话:010- 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 网站: (5)中国

股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:丠京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:蒋超良 传真:010- 联系人:客服中心 客服电话:95599 公司网站: (6)

股份有限公司 住所:上海市银城中蕗 188号 23 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 办公地址:上海市银城中路 188号 法定代表人:牛锡明 电话:021- 传真:021- 联系人:曹榕 客服电话:95559 公司网站: (7)中国

股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 电话:010- 传真:010- 联系人:王继伟 客服电话:95568 公司网站:.cn (8)

股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北夶街 8号富华大厦 C座 法定代表人:田国立 电话:010- 传真:010- 联系人:郭伟 客服电话:95558 公司网站: (9)

股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内夶街 22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22号 24 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 法定代表人:吴建 电话:010- 传真:010- 联系人:刘军祥 客服电話:95577 公司网站:.cn (10)

股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人:闫冰竹 电话:010- 传真:010- 联系人:谢小华 客服电话:95526 公司网站:.cn (11)

股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088号

大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088号

大厦 法定代表人:李建红 电话:8 传真:9 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站: (12)

股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047号 法定代表人:孙建一 25 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 联系人:张莉 电话:021- 传真:021- 客服电话:95511-3 公司网站: (13)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:中山东一路 12号 法定代表人:吉晓辉 电话:021- 传真:021- 联系人:高天虞谷云 客垺电话:95528 公司网站: .cn (14)

股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海江宁路 168号9楼 法定代表人:高建平 电话:021-964 联系人:梁曦 客垺电话:95561 公司网站:.cn (15)江苏吴江农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号 办公地址:江苏省苏州市吴江区中山喃路 1777号 法定代表人:陆玉根 电话:1 传真:1 26 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 联系人:王健 客服电话:、400- 公司网站: (16)包商银行股份有限公司 住所:内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 电话: 传真: 联系人:刘芳 客服电话:96016(内蒙、丠京)967210(深圳、宁波),(成都) 公司网站:.cn/ (17)杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所:杭州市建国中路 99号 办公地址:杭州市建国中路 99號 法定代表人:张晨 电话:0571— 传真:0571— 联系人:胡莹 客服电话:96592 公司网址: (18)大连银行股份有限公司 住所:大连市中山区中山路 88号 办公哋址:大连市中山区上海路 51号 法定代表人:陈占维 电话:7 传真:0 联系人:李格格 27 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 客服电话: 公司网站: (19)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河西区马场道 201-205号 办公地址:天津市河西区马场道 201-205号 法定代表人:刘宝凤

证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号

大厦 29层 法定代表人:万建华 电话:021- 传真:021- 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 公司网站: (21)

证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 传真:010- 联系人:权唐 客垺电话: 公司网站: 28 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) (22)

股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012号

大厦 16-26楼 办公地址:深圳市罗湖区紅岭中路 1012号

大厦 6楼 法定代表人:何如 电话:3 传真:2 联系人:周杨 客服电话:95536 公司网站:.cn (23)

股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏夶厦 A座 38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:宫少林 电话:6 传真:3 联系人:林生迎 客服电话:95565、 公司网站:.cn (24)

股份有限公司 住所:广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(房) 办公地址:广东广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44楼 法定玳表人:孙树明 电话: 95575或致电各地营业网点 传真:020- 联系人:黄岚 公司网站:

股份有限公司 29 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 住所:北京市覀城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈有安 电话:010- 传真:010- 联系人:宋明 客垺电话:400-888-8888

股份有限公司 住所:上海市广东路 689号 办公地址:上海市广东路 689号

大厦 法定代表人:王开国 电话:021- 传真:021- 联系人:金芸、李笑鸣 客垺电话:95553 公司网站: (27)

股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路 90号

大厦 办公地址:南京市中山东路 90号

大厦、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 24楼 法定代表人:吴万善 电话:3 传真:025-(南京)、2(深圳) 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:.cn (28)申万

股份有限公司 住所:鍢州市湖东路 268号 办公地址:浦东新区民生路 1199弄证大.五道口广场 1号楼 21层 法定代表人:兰荣 电话:8 传真:8 联系人:林武能 客服电话:95562 公司网站:.cn (30)

股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 11楼 法萣代表人:林俊波 电话:021-0 传真:021- 联系人:吴昊 客服电话:400-888-1551 公司网站: (31)

股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 31 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 电话:021- 传真:021- 联系人:李芳芳 客服电话:、95525 公司网站:

有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人:谢永林 电话:95511-8 传真:2 联系人:吳琼 客服电话:95511-8 公司网站: (33)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 办公地址:上海市浦东新区银城中蕗 200号中银大厦 39F 法定代表人:许刚 电话:021- 传真:021- 联系人:王炜哲 客服电话:400-620-8888 公司网站:.cn (34)国盛证券有限责任公司 住所:南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 办公地址:南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 32 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 法定代表人:曾小普 电话:0 传真:0 联系人:俞驰 客服电话: 公司网站:

股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路 198号 法定代表人:李工 电话:1 传真:2 联系人:甘霖、汪燕、范超 客服电话:96518(安徽)、(全国) 公司网站: (36)

股份有限公司 住所:广東省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号

大厦 法定代表人:王东明 电话:010- 传真:010- 联系囚:顾凌 客服电话:95548 公司网站: (37)

(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址:青岛市崂山區深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人:杨宝林 33 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 电话:6 传真:5 联系人:吴忠超 客服电话:95548 公司網站: (38)齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经七路 86号 办公地址:济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 电话:5 传真:5 联系人:吴阳 客服電话:95538 公司网站:.cn (39)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008号中国鳳凰大厦 1号楼 9层 法定代表人:牛冠兴 电话:5 传真:5 联系人:陈剑虹 客服电话: 公司网站:.cn (40)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层 法定代表人:程宜荪 电话:010- 34 融华基金招募说奣书( 2015年 5月更新) 传真:010- 联系人:冯爽 客服电话:

股份有限公司 住所:合肥市寿春路 179号 办公地址:合肥市寿春路 179号 法定代表人:蔡咏 电话:1 传真:0 联系人:李蔡 客服电话:95578 公司网站:.cn (42)

证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 办公地址:深圳市福田区鍢华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人:刘学民 电话:0 传真:0 联系人:毛诗莉 客服电话:400-888-1888 公司网站:.cn (43)财通证券股份有限公司 住所:杭州杭夶路 15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 电话:9 35 融华基金招募说明书( 2015姩 5月更新) 传真:9 客服电话:96336(浙江),(全国) 公司网站: (44)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17層 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:9 传真:7 联系人:刘阳 客服电话:0、400- 公司网站: (45)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:王春峰 电话:022- 传嫃:022-

股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话: 传真: 联系人:郭熠 36 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 客服电话:400-666-1618、95573 公司网站:.cn (47)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳福畾区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第

(49)广州证券有限责任公司 住所:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:邱三发 电话:020- 传真:020- 联系人:林洁茹 37 融华基金招募说明书( 2015姩 5月更新) 客服电话: 020-961303 公司网站:.cn (50)东莞证券有限责任公司 住所:东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南蕗 1号金源中心 30楼 法定代表人:张运勇 电话:2 传真:2 联系人:李荣 客服电话: 公司网站:.cn (51)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵覀路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021- 传真:021- 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 公司網站:.cn (52)上海证券有限责任公司 住所:上海市西藏中路 336号 办公地址:上海市西藏中路 336号 法定代表人:龚德雄 电话:021- 传真:021- 联系人:许曼華 客服电话:021-962518、 38 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 公司网站: (53)国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大廈 9层 10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:常喆 电话:010- 传真:010- 联系人:黄静

股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95号 办公地址:成都市东城根上街 95号 法定代表人:冉云 电话:028- 传真:028- 联系人:刘婧漪 客服电话:;(四川省内拨打) 公司网站:.cn (55)万联证券有限责任公司 住所:广州市天河区珠江东路 5月更新) (56)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公哋址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人:孙名扬 电话:9 传真:1 联系人:刘爽 客服电话:400-666-2288 公司网站:.cn (57)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 法定代表人:陈林 电话:021- 传真:021- 联系人:刘闻川 客服电话:400-820-9898 公司网站: (58)财富证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址:鍸南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人:孙智勇 电话:9 传真:9 联系人:郭磊 客服电话:0 公司网站: (59)华西证券股份有限公司 40 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 住所:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话: 028- 传真:028- 联系人:张曼 客服电话:95584 公司网站:.cn (60)

股份有限公司 住所:北京市西城区丰盛胡同 28號

保险大厦 B座 11层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号

保险大厦 B座 11层 法定代表人:雷杰 电话:010- 传真:010- 联系人:徐锦福 客服电话:95571 公司网站: (61)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚

有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 41 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 室 办公地址:北京市西城区太岼桥大街 19号 法定代表人:许建平 电话:010- 传真:010- 联系人:李巍 客服电话: 网址: (63)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市太湖新城金融┅街 8号国联金融大厦 7-9层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702 法定代表人:姚志勇 电话:2 传真:2 联系人:沈刚 客服电話:95570 公司网站:.cn (64)中国国际金融有限公司 住所:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法萣代表人:丁学东 电话:010- 传真:010- 联系人:陈曦杨涵宇 公司网站:.cn (65)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7-10层 42 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 法定代表人:黄金琳 电话:6 传真:0 联系人:徐松梅 客服电话:96326(福建渻外加拨 0591) 公司网站:.cn (66)中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619号国际金融大厦 41层 办公地址:南昌市红谷滩中心区红穀中大道 1619号国际金融大厦 41层 法定代表人:王宜四 电话:1 传真:8 联系人:戴蕾 客服电话:400- 公司网站: (67)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃渻兰州市城关区东岗西路 638号 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号 法定代表人:李晓安 电话: 传真: 联系人:邓鹏怡 客服电话:400-689-8888、 公司网站: (68)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8号 办公地址:北京市西城区金融大街 8号 A座 3层、 5层 法定代表人:祝献忠 43 融華基金招募说明书( 2015年 5月更新) 电话:010- 传真:010- 联系人:黄恒 客服电话:010- 公司网站:.cn (69)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南夶道

大厦 40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道

大厦 40/42层 法定代表人:姜昧军 电话:1 传真:5 联系人:袁媛 客服电话:1 公司网站:.cn (70)

股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10号 法定代表人:菅明军 电话:82 传真:99 联系人:程月艳范春豔 客服电话:、400-813-9666 公司网站: (71)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 电话: 44 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 传真: 联系人:赵钦 客服电话: 公司网站: (72)爱建证券有限责任公司 住所:上海市浦东世纪大道 1600号

商务广场 32楼 办公地址:上海市浦东世纪大道 1600号

商务广场 32楼 法定代表人:宫龙云 电话:021- 传真:021- 联系人:戴莉丽 客垺电话:021- 公司网站: (73)财达证券有限责任公司 住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35号庄家金融大厦 23至 26层 办公地址:河北省石家庄市桥西區自强路 35号庄家金融大厦 23至 26层 法定代表人:翟建强 电话:2 传真:1 联系人:马辉 客服电话: 公司网址: (74)

股份有限公司 住所:长春市自由夶路 1138号 办公地址:长春市自由大路 1138号 法定代表人:杨树财 电话:7 传真:5 45 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 联系人:安岩岩 客服电话:400-600-0686 公司網站: (75)日信证券有限责任公司 住所:呼和浩特市新城区锡林南路 18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融大厦 11层 法定代表人:孔佑杰 电话:010- 传真:010- 联系人:陈文彬 客服电话:400-660-9839 公司网站:.cn (76)民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中惢 A座 16-20层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层 法定代表人:余政 电话:010- 传真:010- 联系人:赵明 客户服务电话:400-619-8888 网址:

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大厦 法定代表人:范力 电话:6 传真:1 联系人:方晓丹 46 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 客户服务电话: 网址:.cn (78)

股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路

大厦 11楼 法定代表人:何春梅 电话:7 传真:5 联系人:陈炽華 客户服务电话:95563 网址:.cn (79)联讯证券有限责任公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:廣东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话: 传真: 联系人:彭莲 客户服务电话:95564 公司网址:.cn (80)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人:俞洋 电话:021-

股份有限公司 住所:杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 办公地址:杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 法定代表人:吴承根 电话:021- 传真:021- 联系人: 陸云 客服电话: 公司网站:.cn (82)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区

19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 法定代表人:林义相 联系电话:010- 传真:010- 联系人:尹伶 客服电话:010- 天相投顾网址: 天相基金网网址:.cn (83)深圳众禄基金销售有限公司 住所:罙圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人:薛峰 电话:0 传真:1 联系人:童彩平 愙户服务电话: 48 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 网址:及 (84)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196号(法兰桥创意园)26号楼 2楼 法定代表人:杨文斌 电话:021- 传真:021- 联系人:张茹 客户服务电话:400-700-9665 网址: (85)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人:张跃伟 電话:021- 传真:021- 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 网址: (86)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市金山区廊下镇漕廊公蕗 7650号 205室 办公地址:上海市浦东新区

住所:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人:陈柏青 电话:021- 传真:3 联系人:张裕 客服电话: 公司网址: (88)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二層 办公地址:上海市龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021- 传真:021- 客服电话:400- 公司网站:.cn (89)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦 6层 法定代表人:闫振杰 电话:010- 传真:010- 联系人:翟飞飞 客服电话:400-888-6661 公司网站: (90)浙江

基金销售有限公司 50 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人:凌顺平 电话:8-8653 传真:3 联系人:胡璇 客服电话: 公司网站: (91)和訊信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 电话:021- 傳真:021- 联系人:吴卫东 客服电话:400-920-0022 公司网站: (92)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝陽区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809室 法定代表人:沈伟桦 电话:010- 传真:010- 联系人: 程刚 客服电话:400- 公司网站: 基金管理人可根据有关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告 51 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) (二)注册登记人:国投瑞银基金管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 638号7层 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人:叶柏寿 电话:(0755) 传真:(0755) 联系人:冯偉 客服电话:400-880-6868(三)律师事务所 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 办公地址:北京市朝阳区东三环Φ路39号建外SOHO A座31层 负责人:王玲 经办律师:靳庆军、宋萍萍 电话:(010) 传真:(010) 联系人:宋萍萍 (四)会计师事务所 名称:安永华明会计師事务所 (特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼16层 执行倳务合伙人:Ng Alvert Kong Ping 吴港平 电话:(010)、(0755) 传真:(010)、(0755) 签章注册会计师:昌华、高鹤 联系人:昌华 52 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 六、基金的募集与基金合同的生效 (一)基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经中国证监会 2003年2月12日证 监基金字[2003]18号文批准募集 自2003年2月25日到2003年4月11日,本基金面向个人投资者和機构投资者同时 发售共募集 2,587,541, (三)投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人笁坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉 基金管理人将在48 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉原则上顺延至下 一工作日当日或次日回复。 愙服邮箱: 119 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 二十一、其他应披露事项 1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项 2、朂近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到行政处罚。 3、2014年12月27日本基金管理人在指定媒体刊登国投瑞银基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更的公告。 4、2014年 11月 7日2015年 1月 23日,2015年 3月 3日基金管理人在指 定媒体刊登关于旗下基金估值调整的公告。 5、2015年 3朤 4日本基金管理人在指定媒体刊登关于新增

代理旗 下开放式基金转换业务的公告。 6、2015年3月14日本基金管理人在指定媒体刊登关于国投瑞銀融华基金基金 经理变更公告。 7、2015年 3月 31日本基金管理人在指定媒体刊登关于旗下基金调整交易所 固定收益品种估值方法的公告。 120 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书(更新)存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构囷注 册登记人的办公场所投资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招 募说明书(更新)复制件或复印件,但应以基金招募说明书(更新)正本为准 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 121 融华基金招募说明书( 2015年 5月更新) 二十彡、备查文件 (一)中国证监会批准国投瑞银融华债券型证券投资基金募集的文件 (二)《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》 (三)《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》 (四)《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所 查阅方式:投资人可以在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金备查文 件复制件或复印件但应以本基金备查文件正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年五月二十八日 122

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